| Nazwa: | CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITRONEX TRANS ENERGY |
| Data rejestracji: | 26 maj 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w maj 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000559894 |
| NIP: | 6152046672 |
| REGON: | 36161400100000 |
| Kod pocztowy: | 59-900 (Firmy w —, , 59-900) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. SŁOWIAŃSKA, 13, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12055000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6152046672 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160014621860042460000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 28105015751000009031373294 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 35160014621860042460000012 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36105015751000002474000490 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 41160014621860042460000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46105015751000009081067234 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 68105015751000009081067226 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 68105015751000009081268113 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 72105015751000002436985515 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 73160014621860042460000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Beneficjent |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Beneficjent |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA MARIA ZARZECKA | Prokurent | 2024-03-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA MARIA ZARZECKA | Prokurent | 2016-08-25 | 2021-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR TORONOWSKI | Prokurent | 2020-02-17 | 2021-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Prokurent | 2021-10-15 | 2023-03-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ ROMAN SZCZEPAŃSKI | Prokurent | 2021-10-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Wspólnik | 2015-05-26 | 2016-08-25 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| BARBARA MARIA ZARZECKA | Wspólnik | 2015-05-26 | Brak danych | 12.055 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.205.500,00 ZŁ (JEDEN MILION DWIEŚCIE PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Wspólnik | 2019-08-19 | Brak danych | 72.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.233.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| ARTUR TORONOWSKI | Wspólnik | 2019-08-19 | 2022-12-13 | 41080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.108.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY STO OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Wspólnik | 2022-12-13 | Brak danych | 36.165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.616.500,00 ZŁ (TRZY MILIONY SZEŚĆSET SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ ARTUR ZARZECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-26 | 2021-05-31 |
| BARBARA MARIA ZARZECKA | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-31 | 2024-03-19 |
| ROBERT ŁUKASZ ZARZECKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1099969836.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31576284.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1068393551.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1077067763.48 |
| I. Amortyzacja | 11914414.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11292820.7 |
| III. Usługi obce | 21118201.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2746109.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28233033.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6735399.09 |
| – emerytalne | 2660580.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1118165.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 993909618.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22902073.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1130157.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 162077.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 968080.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1118967.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1118967.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22913263.02 |
| G. Przychody finansowe | 1041105.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 341510.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 699595.01 |
| H. Koszty finansowe | 1855388.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 1832588.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22800 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22098980.48 |
| J. Podatek dochodowy | 4205388 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17893592.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 271513443.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 176629298.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12055000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 150049555.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3368849.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17893592.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94884145.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10315641.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8626728 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1688913.9 |
| – długoterminowa | 123196.58 |
| – krótkoterminowa | 1565717.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38854550.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38854550.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 37769704.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1084846.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45691034.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45656182.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 5432317.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 381623.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34961470.88 |
| – do 12 miesięcy | 34961470.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2776142.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1855940.63 |
| I. inne | 248686.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 34852.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22917.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22917.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22917.61 |
| Aktywa razem | 271513443.99 |
| A. Aktywa trwałe | 208017131.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 247723.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 247723.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 196638689.76 |
| 1. Środki trwałe | 189331627 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31447764.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124493599.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27810598.02 |
| D. środki transportu | 1534020.5 |
| E. inne środki trwałe | 4045644.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6447124.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 859938.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9733751.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9733751.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9733751.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9733751.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1396967 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1396967 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63496312.43 |
| I. Zapasy | 12556228.24 |
| 1. Materiały | 129348.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12396351.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30528.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41305136.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41305136.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39667752.29 |
| – do 12 miesięcy | 39667752.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1626112.6 |
| C. inne | 11271.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9377825.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9377825.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9377825.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8672921.52 |
| – inne środki pieniężne | 704903.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257122.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157527536.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157527536.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12055000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12055000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142314253.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7735302.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7735302.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6527132.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 150049555.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3060309.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3368849.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3368849.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3368849.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3368849.12 |
| 6. Wynik netto | 17893592.48 |
| A. zysk netto | 17893592.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 176629298.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17893592.48 |
| II. Korekty razem | 7433944.14 |
| 1. Amortyzacja | 11914414.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -223332.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1496262.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -162077.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -635572.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2911870.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6569702.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4520384.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5437.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25327536.62 |
| I. Wpływy | 7281299.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90861.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10386.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10386.35 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10386.35 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7180051.5 |
| II. Wydatki | 38406786.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24047585.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7178650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7178650 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7178650 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7180551 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31125486.74 |
| I. Wpływy | 7413529.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6205359.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1208169.66 |
| II. Wydatki | 6913968.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5274828.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 515492.47 |
| 8. Odsetki | 1123647.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 499560.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5298389.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5299240.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -851.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14673374.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9374985.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 395486.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-05-26 | 2022-10-20 | UL. BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 64, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
