Nazwa: | "WRO-LOT - USŁUGI LOTNISKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | WRO-LOT - USŁUGI LOTNISKOWE |
Data rejestracji: | 20 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000021835 |
NIP: | 8961000519 |
REGON: | 93048407300000 |
Kod pocztowy: | 54-530 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 54-530) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | SKARŻYŃSKIEGO, 36, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1054000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@WROLOT.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8961000519 |
Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16114011400000203236001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
37114011400000203236001012 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
80102052260000640207172077 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
83102052260000650207172168 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
86114011400000203236001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
91114011400000203236001010 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
43114011400000203236001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
75114011400000203236001007 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
10114011400000203236001013 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
#4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#7990B | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
AGATA GRANATOWSKA-GLABISZ | Beneficjent |
MACIEJ BOCHNAR | Beneficjent |
MACIEJ BOCHNAR | zgłaszający - członek zarządu |
AGATA GRANATOWSKA-GLABISZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-20 | 2022-03-07 | 527 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 527.OOO (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 010058960 |
PORT LOTNICZY WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-20 | Brak danych | 527 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 527.000 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 931023612 |
LS AIRPORT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-03-07 | Brak danych | 527 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 527.000,00 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 14240522100000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-20 | 2006-03-01 |
DARIUSZ PODYMA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-20 | 2002-02-12 |
ROMAN GIL | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-12 | 2005-08-02 |
BARBARA MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-12 | 2004-07-21 |
MAREK FELIKS SIDOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-09 | 2003-02-13 |
GRAŻYNA ZAŁĘSKA STOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-13 | 2006-03-01 |
ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-21 | 2008-10-14 |
ZBIGNIEW SAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-02 | 2008-10-14 |
HENRYK ROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-01 | 2007-10-30 |
FILIP BARTOSZ RYBACKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-30 | 2008-06-13 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARIA SZWADER | Prokurent | 2016-12-13 | 2020-09-22 | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARKADIUSZ ROBERT MISZUK | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-19 | 2009-08-25 |
DANIEL SŁAWOMIR FREJEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-25 | 2017-02-16 |
JACEK MIKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-02-16 | 2019-05-07 |
AGNIESZKA SERWON WILCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-07 | 2022-03-21 |
KRZYSZTOF MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | 2023-12-01 |
AGATA GRANATOWSKA GLABISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych |
MACIEJ BOCHNAR | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-01 | Brak danych |
ANDRZEJ OGRODNIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-20 | 2006-06-01 |
KRZYSZTOF MAREK KORCIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-20 | 2009-08-25 |
KRZYSZTOF MAREK KORCIK | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-25 | 2022-03-21 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35693650.21 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35878176.64 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -184526.43 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 36083586.7 |
I. Amortyzacja | 890825.59 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3384914.47 |
III. Usługi obce | 7488513.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 394900.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 19033234.62 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4331282.43 |
– emerytalne | 1656188.23 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 559915.83 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -389936.49 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2011208.15 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1017315.94 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 712343.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 281549.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 83788.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 83788.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1537482.9 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 846695.17 |
I. Odsetki, w tym: | 802011.21 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 44683.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 690787.73 |
J. Podatek dochodowy | -3658 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 694445.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11075644.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -3275417.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1054000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500485.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500485.53 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5524348.83 |
VI. Zysk (strata) netto | 694445.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14351062.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1238928.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8628 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1230300.44 |
– długoterminowa | 323344 |
– krótkoterminowa | 906956.44 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 192297.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 192297.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 192297.15 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12919836.86 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12185532.89 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 271932.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8036976.06 |
– do 12 miesięcy | 4340548.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 3696427.78 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 85318.66 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2572717.71 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1198763.11 |
I. inne | 19825.17 |
4. Fundusze specjalne | 734303.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 11075644.88 |
A. Aktywa trwałe | 1899795.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 142343.77 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18475.72 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 123868.05 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1757451.72 |
1. Środki trwałe | 1755827.94 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1449.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 341180.17 |
D. środki transportu | 1413198.7 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 1623.78 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9175849.39 |
I. Zapasy | 493252.58 |
1. Materiały | 493252.58 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5712489.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5712489.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5472334.63 |
– do 12 miesięcy | 5472334.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190866.44 |
C. inne | 49288.88 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1646010.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1646010.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1646010.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1646010.52 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1324096.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3552527.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 417336 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3135191.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1054000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1054000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500485.53 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500485.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5107012.83 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55241.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55241.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 55241.66 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5162254.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 417336 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5579590.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 55241.66 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5524348.83 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5524348.83 |
6. Wynik netto | 694445.73 |
A. zysk netto | 694445.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3275417.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3275417.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 694445.73 |
II. Korekty razem | -1111845.03 |
1. Amortyzacja | 890825.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3435.16 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33176.96 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1017315.94 |
5. Zmiana stanu rezerw | 554191.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | 72542.45 |
7. Zmiana stanu należności | -1642261.6 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 515205.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -97438.79 |
10. Inne korekty | -417336 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -417399.3 |
I. Wpływy | 1289295.94 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1289295.94 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 380637.66 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 256769.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 123868.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 908658.28 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1087985.46 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 541285.91 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 513522.59 |
8. Odsetki | 33176.96 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1087985.46 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -596726.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -593291.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3435.16 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2239301.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1642575.36 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 137525.37 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48666647.66 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48666647.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 46243975.29 |
I. Amortyzacja | 969387.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4288931.35 |
III. Usługi obce | 9936988.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 641404.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24165219.07 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5368122.19 |
– emerytalne | 1955051.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 873922.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2422672.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 217731.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15661.31 |
IV. Inne przychody operacyjne | 113070.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 217597.16 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58282.06 |
III. Inne koszty operacyjne | 159315.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2422806.8 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 559198.77 |
I. Odsetki, w tym: | 398556.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 160642.38 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1863608.03 |
J. Podatek dochodowy | -8628 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1872236.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15999481.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1403181.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1054000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500485.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500485.53 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4829903.1 |
VI. Zysk (strata) netto | 1872236.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17402662.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1854744.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39795 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1685682.08 |
– długoterminowa | 289063 |
– krótkoterminowa | 1396619.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 129267.83 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 129267.83 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1097660.29 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1097660.29 |
A. kredyty i pożyczki | 273063.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 824597.07 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14450257.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13739241.29 |
A. kredyty i pożyczki | 259109.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 207445.11 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8694839.48 |
– do 12 miesięcy | 5144127.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 3550712.08 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 79098.82 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2476047.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1893948.86 |
I. inne | 128752.54 |
4. Fundusze specjalne | 711016.08 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 15999481.03 |
A. Aktywa trwałe | 4024286.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 441664.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 441664.41 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3191669.2 |
1. Środki trwałe | 3191669.2 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 658.67 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2036122.09 |
D. środki transportu | 1154888.44 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390952.98 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39795 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 351157.98 |
B. Aktywa obrotowe | 11975194.44 |
I. Zapasy | 327894.05 |
1. Materiały | 323745.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4149.04 |
II. Należności krótkoterminowe | 6953598.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6953598.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6639567.69 |
– do 12 miesięcy | 6639567.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 167356.83 |
C. inne | 146673.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3733925.9 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3733925.9 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3733925.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3733925.9 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 959776.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3275417.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3275417.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1054000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1054000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500485.53 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500485.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4829903.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 694445.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 694445.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 694445.73 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5524348.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5524348.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 694445.73 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4829903.1 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4829903.1 |
6. Wynik netto | 1872236.03 |
A. zysk netto | 1872236.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1403181.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1403181.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1872236.03 |
II. Korekty razem | 1936478.03 |
1. Amortyzacja | 969387.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 227366.74 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 84041.64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 615816.47 |
6. Zmiana stanu zapasów | 165358.53 |
7. Zmiana stanu należności | -1241108.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1231248.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26633.04 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3808714.06 |
I. Wpływy | 89000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1748201.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1748201.53 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1659201.53 |
I. Wpływy | 760297.07 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 760297.07 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 594527.48 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 231053.46 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282361.16 |
8. Odsetki | 81112.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 165769.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2315282.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2087915.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -223931.58 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1642575.36 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3957857.48 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 314050.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc