FLIXBUS POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000703609

NIP5272827265

REGON36875526500000

NazwaFLIXBUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFLIXBUS POLSKA

Data rejestracji 14 lis 2017 (7 lat temu) 14 lis 2017

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2155000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

FLIX SE

Wspólnik

2017-11-14

43.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.155.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ANDRE SCHWÄMMLEIN

Beneficjent

1981-09-29

MICHAŁ JAKUB LEMAN

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

DANIEL KRAUSS

Beneficjent

1983-10-24

JEAN CHRISTOPH DEBUS

Beneficjent

1971-03-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ANDRE SCHWÄMMLEIN

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU FLIX SE

DANIEL KRAUSS

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU FLIX SE

JEAN CHRISTOPH DEBUS

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU FLIX SE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

NIKOLAI VOITIOUK BLUM

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-11-14

2020-04-20

MICHAŁ JAKUB LEMAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-02-23

FABIAN JOHANNES STENGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-01-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	452652653.81
J Należności od jednostek powiązanych	10531396.06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	452652653.81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	423960940.63
I. Amortyzacja	1256510.48
II. Zużycie materiałów i energii	811383.26
III. Usługi obce	412880788.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	278742.86
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6638331.84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1571536.58
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	523647.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	28691713.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	1538868.63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1538868.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	3935372.79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38527.97
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3896844.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	26295209.02
G. Przychody finansowe	613748.1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	613748.1
H. Koszty finansowe	1799540.7
I. Odsetki, w tym:	1798452.72
– dla jednostek powiązanych	1788021
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1087.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	25109416.42
J. Podatek dochodowy	3804041.19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	21305375.23

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101662597.59
A. Kapitał (fundusz) własny	19691220.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2155000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16462.95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3785617.56
VI. Zysk (strata) netto	21305375.23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81971376.97
I. Rezerwy na zobowiązania	4994222.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4644671.45
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	349550.61
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	349550.61
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	62773656.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	21547881.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21547881.34
– do 12 miesięcy	21547881.34
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41080693.34
A. kredyty i pożyczki	6422400
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34401489.59
– do 12 miesięcy	34401489.59
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	227907.53
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	28896.22
4. Fundusze specjalne	145081.87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14203498.36
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14203498.36
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	14203498.36
Aktywa razem	101662597.59
A. Aktywa trwałe	6214474.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1477227.32
1. Środki trwałe	1477227.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	1288021.75
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	189205.57
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	250000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	250000
A. w jednostkach powiązanych	250000
– udziały lub akcje	250000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4487246.92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4487246.92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	95448123.35
I. Zapasy	37043
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37043
II. Należności krótkoterminowe	23509410.56
1. Należności od jednostek powiązanych	10912639.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10430155.02
– do 12 miesięcy	10430155.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	482484.21
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12596771.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	668239.03
– do 12 miesięcy	668239.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11704199
C. inne	224333.3
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	47764678.49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47764678.49
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	47764678.49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	47764678.49
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24136991.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1614154.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1614154.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2155000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2155000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16462.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16462.95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3785617.56
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3785617.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3785617.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3785617.56
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3785617.56
6. Wynik netto	21305375.23
A. zysk netto	21305375.23
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19691220.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19691220.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	21305375.23
II. Korekty razem	22853783.76
1. Amortyzacja	1256510.48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1788021
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	38527.97
5. Zmiana stanu rezerw	1261548.18
6. Zmiana stanu zapasów	-19441.22
7. Zmiana stanu należności	-24546484.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40812514.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2262587.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	44159158.99
I. Wpływy	58809.06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58809.06
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	434900.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	184900.18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	250000
A. w jednostkach powiązanych	250000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-376091.12
I. Wpływy	9931992
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	9931992
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8289047.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8289047.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1642944.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	45426011.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	45426011.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2338666.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	47764678.49
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	696345245.96
J Należności od jednostek powiązanych	43922585.27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	696345245.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	659680927.33
I. Amortyzacja	676442.64
II. Zużycie materiałów i energii	849108.82
III. Usługi obce	649996594.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	402855.15
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5731112.68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1498925.62
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	525888.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	36664318.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	2404253.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2404253.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	4398338.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64893.41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4333445.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	34670233.39
G. Przychody finansowe	910485.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	910485.07
– od jednostek powiązanych	910485.07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	7637569.2
I. Odsetki, w tym:	2690133.77
– dla jednostek powiązanych	861117.07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4947435.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	27943149.26
J. Podatek dochodowy	6062904.47
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	21880244.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	150629942
A. Kapitał (fundusz) własny	41571465.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2155000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17536220.62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	21880244.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109058476.59
I. Rezerwy na zobowiązania	2425790.25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2055557
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	370233.25
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	370233.25
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	86548566.07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36689231.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2525755.18
– do 12 miesięcy	2525755.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	34163476.13
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49760645.15
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49529600.36
– do 12 miesięcy	49529600.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	218696.81
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	12347.98
4. Fundusze specjalne	98689.61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20084120.27
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20084120.27
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	20084120.27
Aktywa razem	150629942
A. Aktywa trwałe	5586120.15
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	698699.15
1. Środki trwałe	544960.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	403681.6
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	141278.78
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	153738.77
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1000000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1000000
A. w jednostkach powiązanych	1000000
– udziały lub akcje	1000000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3887421
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3887421
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	145043821.85
I. Zapasy	150214.45
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	150214.45
II. Należności krótkoterminowe	64765569.32
1. Należności od jednostek powiązanych	51295710.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	50832183.91
– do 12 miesięcy	50832183.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	463526.45
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13469858.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1050634.87
– do 12 miesięcy	1050634.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11011899.31
C. inne	1407324.78
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	69353049.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69353049.46
A. w jednostkach powiązanych	4900135.38
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4900135.38
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64452914.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64452914.08
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10774988.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19691220.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19691220.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2155000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2155000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16462.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17519757.67
A. zwiększenie (z tytułu)	17519757.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	17519757.67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17536220.62
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17519757.67
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21305375.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21305375.23
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21305375.23
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3785617.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3785617.56
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3785617.56
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	21880244.79
A. zysk netto	21880244.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41571465.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	21880244.79
II. Korekty razem	-45805500.57
1. Amortyzacja	676442.64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	118800
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1705176.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-2568431.81
6. Zmiana stanu zapasów	-113171.45
7. Zmiana stanu należności	-128116450.47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62649683.85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19842450.51
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-23925255.78
I. Wpływy	22403868.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	311824.3
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	22092044
A. w jednostkach powiązanych	22092044
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5851988.77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	750000
A. w jednostkach powiązanych	750000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	5045988.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	16551879.53
I. Wpływy	32238556
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	32238556
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8176944.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6422400
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1754544.16
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	24061611.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16688235.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16688235.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	47764678.49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	64452914.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-11-14

2018-02-23

UL. GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA

2018-02-23

2018-04-26

UL. FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-466, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

FLIXBUS POLSKA

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres