| Nazwa: | "D-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | D-ENERGIA |
| Data rejestracji: | 22 maj 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w maj 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000463262 |
| NIP: | 5571696865 |
| REGON: | 34143040000000 |
| Kod pocztowy: | 88-320 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Młynice, 88-320) |
| Miasto: | Młynice |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 1, WYMYSŁOWICE, 88-320, STRZELNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5571696865 |
| Data rejestracji: | 06 cze 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75116022020000000240627160 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW PODRAZA | Wspólnik | 2013-05-22 | 21.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW PODRAZA | Prokurent | 2013-10-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA JOLANTA PODRAZA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-28 | Brak danych |
| JÓZEF TOMASZ MIL | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-28 | 2019-09-09 |
| PIOTR GRZEGORZ DZIADEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-28 | Brak danych |
| RAFAŁ SYSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAW PODRAZA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR GRZEGORZ GRABOWSKI | reprezentant |
| ARKADIUSZ MACIEJ BIEDULSKI | reprezentant |
| WŁADYSŁAW JÓZEF ZABŁOCKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW PODRAZA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PROKURENT SAMOISTNY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MACIEJ BIEDULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-22 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW JÓZEF ZABŁOCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-28 | 2024-07-17 |
| SŁAWOMIR GRZEGORZ GRABOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49851112.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 150503.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2155097.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47545511.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51334897.62 |
| I. Amortyzacja | 2274549.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 484389.03 |
| III. Usługi obce | 2272452.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4329258.9 |
| – podatek akcyzowy | 122081.97 |
| V. Wynagrodzenia | 2982972 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 549668.51 |
| – emerytalne | 259026.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212035.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38229571.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1483785.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2147188.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1711336.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 435852.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 348508.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52441.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 296067.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 314894.76 |
| G. Przychody finansowe | 121090.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 121090.06 |
| H. Koszty finansowe | 1087699.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 785773 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 271577.5 |
| IV. Inne | 30349.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -651715.07 |
| J. Podatek dochodowy | 440280 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1091995.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29953157.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11682143.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10674138.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1091995.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18271014.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1297786 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1143908 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153878 |
| – długoterminowa | 65301 |
| – krótkoterminowa | 88577 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2611464.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2611464.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2611464.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11626716.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11626716.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 4685943.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 711119.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5954906.03 |
| – do 12 miesięcy | 5954906.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 80556.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142955.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2001 |
| I. inne | 49235 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2735047.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2735047.83 |
| – długoterminowe | 34186.82 |
| – krótkoterminowe | 2700861.01 |
| Aktywa razem | 29953157.6 |
| A. Aktywa trwałe | 21195951.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 255000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 255000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19777993.39 |
| 1. Środki trwałe | 18882423.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 895759 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4697559 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13126166.69 |
| D. środki transportu | 135968.62 |
| E. inne środki trwałe | 26970.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 895569.95 |
| III. Należności długoterminowe | 352662.96 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 352662.96 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49900 |
| – udziały lub akcje | 49900 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760395 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 760395 |
| B. Aktywa obrotowe | 8757206.25 |
| I. Zapasy | 53466.43 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53466.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8503927.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8503927.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4405150.66 |
| – do 12 miesięcy | 4405150.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1021932.17 |
| C. inne | 3076845.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 153222.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 153222.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67267.4 |
| – udzielone pożyczki | 67267.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85955.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 85405.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 550 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46589.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12774138.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12774138.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11521743.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -847605.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 847605.62 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10674138.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 847605.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 847605.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 847605.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1091995.07 |
| B. strata netto | 1091995.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11682143.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11682143.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1091995.07 |
| II. Korekty razem | 3027146.14 |
| 1. Amortyzacja | 2274549.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 867631.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1399221.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 379094 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 174613.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 733926.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -281906.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 278459.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1935151.07 |
| I. Wpływy | 5518615.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3568936.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1949679.05 |
| II. Wydatki | 1542856.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1365407.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20050 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 157399 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3975759.79 |
| I. Wpływy | 2800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2800000 |
| II. Wydatki | 8646520.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6298068.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1563528.89 |
| 8. Odsetki | 681232.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 103690.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5846520.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64390.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21564.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 85955.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48149621.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21738012.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -18351.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26429960.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49152873.77 |
| I. Amortyzacja | 2273583.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 529710.57 |
| III. Usługi obce | 1922553.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6103613.38 |
| – podatek akcyzowy | 129224.54 |
| V. Wynagrodzenia | 3450381.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 658954.65 |
| – emerytalne | 306339.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262333.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33951742.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1003251.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2055442.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1995442.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1603478.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87419.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1516059.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -551288.54 |
| G. Przychody finansowe | 440888.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 148259.3 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 292629.15 |
| H. Koszty finansowe | 783419.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 736224.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47195.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -893819.75 |
| J. Podatek dochodowy | -81138 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -812681.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25052790.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10869461.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9582143.07 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -812681.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14183329.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 706959.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172229.66 |
| – długoterminowa | 74591.77 |
| – krótkoterminowa | 97637.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1972411.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1972411.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1972411.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11257628.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11257628.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 2923911.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 887601.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3272161.52 |
| – do 12 miesięcy | 3272161.52 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3257203.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 203143.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2158 |
| I. inne | 711448.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 246329.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246329.1 |
| – długoterminowe | 29645.9 |
| – krótkoterminowe | 216683.2 |
| Aktywa razem | 25052790.36 |
| A. Aktywa trwałe | 17982489.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 255000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 255000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17095754.92 |
| 1. Środki trwałe | 16884309.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 866711.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4330288.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11229600.8 |
| D. środki transportu | 441726.16 |
| E. inne środki trwałe | 15981.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 211445.44 |
| III. Należności długoterminowe | 349480 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 349480 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49900 |
| – udziały lub akcje | 49900 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232355 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232355 |
| B. Aktywa obrotowe | 7070300.44 |
| I. Zapasy | 46374.26 |
| 4. Towary | 6180.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40193.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6176622.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 519253.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 519253.32 |
| – do 12 miesięcy | 519253.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5657368.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4932036.26 |
| – do 12 miesięcy | 4932036.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496832.5 |
| C. inne | 228500.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 357400.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 357400.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 323548.09 |
| – udzielone pożyczki | 323548.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33852.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33302.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 550 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489903.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11682143.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11682143.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10674138.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1091995.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1091995.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9582143.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1091995.07 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1091995.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1091995.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1091995.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -812681.75 |
| B. strata netto | 812681.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10869461.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10869461.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -812681.75 |
| II. Korekty razem | 4989803.1 |
| 1. Amortyzacja | 2273583.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 917844.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129974.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -590826.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 150792.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2330488.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1256375.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1789173.46 |
| 10. Inne korekty | 570692.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4177121.35 |
| I. Wpływy | 2094008.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152841.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62850.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62850.96 |
| – odsetki | 62850.96 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1878316.07 |
| II. Wydatki | 2814069.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 962069.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1852000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -720061.1 |
| I. Wpływy | 1808609.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1808609.2 |
| II. Wydatki | 5317772.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3468800 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 768061.67 |
| 8. Odsetki | 834029.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 246881.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3509163.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -52102.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52102.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85955.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33852.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
