| Nazwa: | SOBREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOBREKO |
| Data rejestracji: | 11 paź 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000640735 |
| NIP: | 5732869929 |
| REGON: | 36561905300000 |
| Kod pocztowy: | 42-263 |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. KONWALIOWA, 1, SOBUCZYNA, 42-263, WRZOSOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5732869929 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33160014621833013250000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60160014621833013250000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87160014621833013250000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 38160014621833013250000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-10-11 | 1.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.950,00 ZŁ | 15037089300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MACIEJ WILK | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-21 | 2024-12-12 |
| RAFAŁ PIECH | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-15 | 2020-06-08 |
| RYSZARD RAKOCZY | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | 2018-05-21 |
| PIOTR PALA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | 2020-05-15 |
| PIOTR HENRYK URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-04 | Brak danych |
| JOANNA EWA KONIECZNA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-13 | Brak danych |
| DANIEL WOCH | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ MIECZYSŁAW CZAJA | Beneficjent |
| BARTOSZ MIECZYSŁAW CZAJA | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF ADAM MATYJASZCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BARTOSZ MIECZYSŁAW CZAJA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SOBREKO SP. Z O.O. |
| KRZYSZTOF ADAM MATYJASZCZYK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTA CZĘSTOCHOWA, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP.ZO.O. TJ. UDZIAŁOWCA SOBREKO - CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP.ZO.O. POSIADAJĄCEGO PONAD 25% UDZIAŁÓW SOBREKO SP. ZO.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMIOSTNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTOSZ MIECZYSŁAW CZAJA | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40375971.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15690880.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41637159.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1261187.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31685799.94 |
| I. Amortyzacja | 1104177.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2283494.32 |
| III. Usługi obce | 6820504.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19380325.77 |
| V. Wynagrodzenia | 1416117.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 238316.85 |
| – emerytalne | 87972.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 442864.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8690171.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62127.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21627.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9178.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9178.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8743121.34 |
| G. Przychody finansowe | 308268.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 308268.49 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9051389.83 |
| J. Podatek dochodowy | 1769830 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7281559.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62976228.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32224087.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24842527.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7281559.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30752141.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9914194.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9914194.01 |
| – długoterminowe | 9914194.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20837947.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 407012.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 407012.55 |
| – do 12 miesięcy | 407012.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20430934.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 351576.62 |
| – do 12 miesięcy | 351576.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19543729.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 947.75 |
| I. inne | 534681 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 62976228.91 |
| A. Aktywa trwałe | 19964856.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19964856.93 |
| 1. Środki trwałe | 4501106.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 204797.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3602834.62 |
| D. środki transportu | 693474.83 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15463750.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43011371.98 |
| I. Zapasy | 37937.29 |
| 1. Materiały | 35062.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2875 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3470999.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2128073.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1600884.45 |
| – do 12 miesięcy | 1600884.45 |
| B. inne | 527188.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1342926.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1271578.75 |
| – do 12 miesięcy | 1271578.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70803.48 |
| C. inne | 544 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39362708.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39362708.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39362708.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24167913.7 |
| – inne środki pieniężne | 15194794.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139726.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29942527.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29942527.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17644915.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7197612.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7197612.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7197612.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24842527.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12197612.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12197612.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12197612.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12197612.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7281559.83 |
| A. zysk netto | 7281559.83 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32224087.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29224087.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7281559.83 |
| II. Korekty razem | 21234133.96 |
| 1. Amortyzacja | 1104177.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1261187.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14273.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3062488.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15808379.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12174.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28515693.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5212735.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5212735.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5212735.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18302958.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21059749.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39362708.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24954905.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50491977.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15336266.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52148949.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1756972.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38187598.25 |
| I. Amortyzacja | 2079532.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2433332.65 |
| III. Usługi obce | 9961900.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21472127.19 |
| V. Wynagrodzenia | 1565947.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 241733.61 |
| – emerytalne | 97309.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 333024.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12304379.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1219.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1219.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12303162.01 |
| G. Przychody finansowe | 1392054.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 1392054.62 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 194794.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 194794.52 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13500422.11 |
| J. Podatek dochodowy | 2124301 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11376121.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69944904.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38100208.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28624087.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11376121.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31844695.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8203365.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8203365.49 |
| – długoterminowe | 8203365.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23641330.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 308641.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 308641.97 |
| – do 12 miesięcy | 308641.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23332688.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 729051.57 |
| – do 12 miesięcy | 729051.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21967861.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1094.17 |
| I. inne | 634681 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 69944904.47 |
| A. Aktywa trwałe | 20431812.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15135.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15135.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20416677.27 |
| 1. Środki trwałe | 20416677.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15437424.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4368484.48 |
| D. środki transportu | 610768.05 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49513092.03 |
| I. Zapasy | 75096.81 |
| 1. Materiały | 71771.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3325 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7633454.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3540562.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2892541.51 |
| – do 12 miesięcy | 2892541.51 |
| B. inne | 648020.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4092892.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3677034.87 |
| – do 12 miesięcy | 3677034.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 415703.29 |
| C. inne | 154 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 41696380.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41696380.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41696380.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41696380.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108159.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32224087.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32224087.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24842527.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3781559.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3781559.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3781559.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28624087.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7281559.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7281559.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7281559.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7281559.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9376121.11 |
| A. zysk netto | 11376121.11 |
| C. odpisy z zysku | -2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38100208.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33100208.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11376121.11 |
| II. Korekty razem | -995960.7 |
| 1. Amortyzacja | 2079532.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1710828.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -37159.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4162454.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2803382.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31567.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10380160.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2546487.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2546487.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2546487.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2333672.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2333672.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39362708.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41696380.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8387711.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
