| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W CZĘSTOCHOWIE |
| Data rejestracji: | 15 lis 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w listopad 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001000485 |
| NIP: | 9491723846 |
| REGON: | 15155516900000 |
| Kod pocztowy: | 42-200 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-200) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 30, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 164067000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 164067000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 164067 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ADAM MATYJASZCZYK | Beneficjent |
| MARIUSZ ROBERT MARCIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT PIOTR MADEJ | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ GRZEGORZ SIKORA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW KAZIMIERZ CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-15 | Brak danych |
| MARCIN KOZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-15 | Brak danych |
| MAREK NADZIEJA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-15 | Brak danych |
| MARCIN JERZY ROMAŃCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-15 | 2024-02-01 |
| JAKUB PIOTR CHEŁSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-26 | Brak danych |
| ANETA KATARZYNA KIEPURA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-08 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ PALA | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-01 | 2024-07-08 |
| ADRIAN PASIEKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-15 | 2024-03-26 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF ADAM MATYJASZCZYK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA, KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM I POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ GRZEGORZ SIKORA | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-15 | Brak danych |
| ROBERT MADEJ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-11-15 | 2024-09-05 |
| MARIUSZ ROBERT MARCIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2022-11-15 | 2024-09-05 |
| PIOTR PAWEŁ PALA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-09-05 | Brak danych |
| RAFAŁ ADRIAN OZIĘBAŁA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-09-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112997453.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112172260.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -715487.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 335065.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1205615.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143730113.17 |
| I. Amortyzacja | 23676629.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35549960.34 |
| III. Usługi obce | 5978570.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5671996 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 57441839.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13122650.1 |
| – emerytalne | 5107378.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1132492.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1155974.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -30732659.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11115106.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9446368.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7779.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1660959.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 965873.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 220226.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14546.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 731100.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20583426.22 |
| G. Przychody finansowe | 43594.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33772.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9821.43 |
| H. Koszty finansowe | 2787956.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 2787956.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -23327788.64 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -23327788.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 307187788.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53112212.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 154267000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 9800000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -87626999.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | -23327788.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 254075576.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24966937.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24952391.62 |
| – długoterminowa | 18679284.53 |
| – krótkoterminowa | 6273107.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14546.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14546.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29296151.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29296151.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 4808000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24488151.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31187723.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31087391.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 5596000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5143306.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6262677.3 |
| – do 12 miesięcy | 6262677.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 210069.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7604683.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3458356.77 |
| I. inne | 2812297.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 100331.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 168624764.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168624764.23 |
| – długoterminowe | 160761451.5 |
| – krótkoterminowe | 7863312.73 |
| Aktywa razem | 307187788.65 |
| A. Aktywa trwałe | 294321118.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 509063.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 509063.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 293377646.67 |
| 1. Środki trwałe | 293253052.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5864168 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 147703245.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4705981.29 |
| D. środki transportu | 134684745.55 |
| E. inne środki trwałe | 294912.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 124594.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434408.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 434408.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 12866669.82 |
| I. Zapasy | 2712887.56 |
| 1. Materiały | 2712887.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2544970.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2544970.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1663592.81 |
| – do 12 miesięcy | 1663592.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 567249.08 |
| C. inne | 314128.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6881476.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6881476.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6881476.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6341458.73 |
| – inne środki pieniężne | 540017.29 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 727336.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66640000.81 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66640000.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 149467000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4800000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 154267000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -87626998.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -87626999.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -87626999.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -87626999.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -87626999.19 |
| 6. Wynik netto | -23327788.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 23327788.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53112212.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53112212.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -23327788.64 |
| II. Korekty razem | 21793447.14 |
| 1. Amortyzacja | 23676629.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1747298.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 220226.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 869987.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20629.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4320577.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 780201.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9800844.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1534341.5 |
| I. Wpływy | 41300 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41300 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11024289.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11024289.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10982989.77 |
| I. Wpływy | 35195481.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15395481.35 |
| II. Wydatki | 16170041.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10413601.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4009142.41 |
| 8. Odsetki | 1747298.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19025439.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6508108.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6508108.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 373367.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6881476.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 157954.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137336741.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136482316.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -514344.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 406368.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 962400.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 154775282.21 |
| I. Amortyzacja | 19961812.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37434950.54 |
| III. Usługi obce | 7173009.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5571627.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 67848236.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15198052.83 |
| – emerytalne | 5920655.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 666411.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 921181.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17438541.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10546005.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 8451036.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28059.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2066909.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1862649.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34639.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304088.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1523920.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8755184.96 |
| G. Przychody finansowe | 72121.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 62845.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9276.38 |
| H. Koszty finansowe | 2162339.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 2162279.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 59.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10845402.1 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10845402.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 291468825.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42266810.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 164067000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110954787.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10845402.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 249202015.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25059222.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25059222.99 |
| – długoterminowa | 19805328.48 |
| – krótkoterminowa | 5253894.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24111353.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24111353.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 3345000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20766353.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39801983.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39744856.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 11349028.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5437184.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9087238.93 |
| – do 12 miesięcy | 9087238.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 196431.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7914866.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3922296.93 |
| I. inne | 1837810.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 57127.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160229455.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160229455.3 |
| – długoterminowe | 152019497.68 |
| – krótkoterminowe | 8209957.62 |
| Aktywa razem | 291468825.88 |
| A. Aktywa trwałe | 276102619.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98208.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98208.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 275947606.14 |
| 1. Środki trwałe | 275727920.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5864168 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 140997759.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3802437.36 |
| D. środki transportu | 124890369.28 |
| E. inne środki trwałe | 173185.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 219686.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56804.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56804.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 15366206.73 |
| I. Zapasy | 2480494.6 |
| 1. Materiały | 2480494.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11167013.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11167013.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10282109.23 |
| – do 12 miesięcy | 10282109.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 619851.52 |
| C. inne | 265052.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1031661.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1031661.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1031661.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 471555.8 |
| – inne środki pieniężne | 560105.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687037.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53112212.17 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53112212.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 154267000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9800000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 164067000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110954787.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -110954787.83 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -110954787.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -110954787.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110954787.83 |
| 6. Wynik netto | -10845402.1 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 10845402.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42266810.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42266810.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10845402.1 |
| II. Korekty razem | 8049490.78 |
| 1. Amortyzacja | 19961812.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1760455.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34639.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 92285.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 232392.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8622043.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2567354.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7977405.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2795911.32 |
| I. Wpływy | 1057464.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1057464.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1526821.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1457107.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 69713.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -469356.88 |
| I. Wpływy | 9753028.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9753028.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12337575.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5463000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5114120.24 |
| 8. Odsetki | 1760455.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2584546.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5849814.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5849814.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6881476.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1031661.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101835.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
