| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PÓŁNOC" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "PÓŁNOC" |
| Data rejestracji: | 30 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185376 |
| NIP: | 5730210534 |
| REGON: | 00082050700000 |
| Adres: | MICHAŁOWSKIEGO, 17, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5730210534 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32102016640000390200267062 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 54102016640000310200197897 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 76898000092011008469300001 | BS8980 Centrala | ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT PALACZ | Beneficjent |
| ŁUKASZ STANISŁAW KUBACKI | Beneficjent |
| ROBERT PALACZ | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW WOSZCZYNA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2008-03-05 |
| ROBERT ROGULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2005-05-12 |
| RENATA IWONA FIJAŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | Brak danych |
| ZDZISŁAW LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | 2022-10-27 |
| ANNA KAROLINA TYMOSHENKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | Brak danych |
| JAN WIKTOR LEMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2005-05-12 |
| KRYSTYNA PASTUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2005-05-12 |
| ZENON PEŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2010-12-08 |
| WOJCIECH MASZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2013-08-09 |
| SYLWIA DANUTA DZIADYNAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-30 | 2013-08-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAWA JANINA BANASIAK | Pełnomocnik | 2007-05-17 | 2010-03-11 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. |
| ANNA JOLANTA LATOSIŃSKA | Pełnomocnik | 2010-03-11 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT PALACZ | Beneficjent | REPREZENTANT |
| ŁUKASZ STANISŁAW KUBACKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW HENRYK BRĄGOSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-30 | 2005-05-12 |
| TERESA WIESŁAWA PALKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-12-30 | 2012-05-28 |
| JADWIGA IRENA WOJTAL | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2003-12-30 | 2006-12-19 |
| JADWIGA IRENA WOJTAL | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2006-12-19 | 2007-03-12 |
| JAN WIKTOR LEMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-12 | 2018-10-05 |
| ROBERT WALDEMAR PALACZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-05-28 | Brak danych |
| BOŻENA KRYSTYNA JAŁOWIECKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-05 | 2023-08-14 |
| ŁUKASZ STANISŁAW KUBACKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75567602.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75012138.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27316.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 500780.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27366.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74928524.98 |
| I. Amortyzacja | 704984 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30118831.76 |
| III. Usługi obce | 14707361.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1977433.23 |
| V. Wynagrodzenia | 11726876.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2529642.97 |
| – emerytalne | 966548.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13163395 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 639077.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30893.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30893.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145570.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 145570.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 524399.81 |
| G. Przychody finansowe | 136466.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 136466.88 |
| H. Koszty finansowe | 13649.1 |
| IV. Inne | 13649.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 647217.59 |
| J. Podatek dochodowy | 208138 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 439079.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 149730472.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 127864105.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 127466072.72 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106526.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 291506.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21866367.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9946891.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9946891.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9946891.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11771902.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9276461.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4366586.73 |
| – do 12 miesięcy | 4366586.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 697683.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 173478.82 |
| I. inne | 900824.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 2495440.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 147573.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 149730472.99 |
| A. Aktywa trwałe | 139558378.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37649.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37649.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129470102.24 |
| 1. Środki trwałe | 129467092.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 31030185.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97314449.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1009104.58 |
| D. środki transportu | 107015.76 |
| E. inne środki trwałe | 6336.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3010 |
| III. Należności długoterminowe | 10050627.21 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10050627.21 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10172094.22 |
| I. Zapasy | 692285.29 |
| 1. Materiały | 692285.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3744539.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3744539.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47524.91 |
| C. inne | 791589.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5575119.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5575119.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5575119.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5575119.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160149.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 131900992.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 131900992.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 131086434.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 127798578.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 438133.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -664112.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3995040.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4659152.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -225978.97 |
| 6. Wynik netto | 291506.25 |
| A. zysk netto | 291506.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127864105.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127864105.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 291506.25 |
| II. Korekty razem | 971483.94 |
| 1. Amortyzacja | 704984 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -122817.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 917.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1216210.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1317488.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 489678.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1262990.19 |
| I. Wpływy | 1266567.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1266567.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1935504.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1286342.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 207952.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 441208.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -668936.49 |
| I. Wpływy | 136466.88 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 136466.88 |
| II. Wydatki | 13649.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 13649.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 122817.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 716871.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4858248.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5575119.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90779591.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90330011.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20639.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 416622.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12317.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91067776.71 |
| I. Amortyzacja | 586740.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43629044.11 |
| III. Usługi obce | 16749412.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2127293.63 |
| V. Wynagrodzenia | 13264896.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3531479.92 |
| – emerytalne | 1165999.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11178909.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -288185.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32732.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32732.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126919.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126919.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -382372.83 |
| G. Przychody finansowe | 205622.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 205622.86 |
| H. Koszty finansowe | 25787.88 |
| IV. Inne | 25787.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -202537.85 |
| J. Podatek dochodowy | 280122 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -482659.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148948529.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 119367657.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 123042877.96 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4268965.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 593745.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29580872 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4268965.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4268965.88 |
| – długoterminowa | 3273691.54 |
| – krótkoterminowa | 995274.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9340622.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9340622.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9340622.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15938551.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13122168.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6862670.77 |
| – do 12 miesięcy | 6862670.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874970.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 203070.52 |
| I. inne | 2097019.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 2816382.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32732.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 148948529.14 |
| A. Aktywa trwałe | 134090345.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124638619.65 |
| 1. Środki trwałe | 124638619.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 30340470.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93480801.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 735346.55 |
| D. środki transportu | 76720.92 |
| E. inne środki trwałe | 5280.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9451725.8 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9451725.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14858183.69 |
| I. Zapasy | 724402.31 |
| 1. Materiały | 724402.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4750804.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 296348.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 296348.88 |
| – do 12 miesięcy | 296348.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4454455.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44113.21 |
| C. inne | 502284.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8041756.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8041756.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8041756.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5741756.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 2300000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1341221.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127864105.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127864105.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 127466072.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 123042877.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 106526.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -106526.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 106526.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4268965.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4268965.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4268965.88 |
| 6. Wynik netto | 593745.06 |
| A. zysk netto | 593745.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119367657.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119367657.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 593745.06 |
| II. Korekty razem | 2419095.47 |
| 1. Amortyzacja | 586740.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32117.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1006264.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4166648.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1295912.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3012840.53 |
| I. Wpływy | 1197769.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1197769.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1743973.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 823550.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 920422.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -546204 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2466636.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5575119.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8041756.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
