| Nazwa: | ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE |
| Krótka nazwa: | ŚRÓDMIEJSKA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE |
| Data rejestracji: | 04 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000153346 |
| NIP: | 5730104571 |
| REGON: | 00078549000000 |
| Kod pocztowy: | 42-200 |
| Miasto: | Częstochowa |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 1/3, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5730104571 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11116022020000000038272635 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09102016640000300206452249 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 12102016640000310206526836 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 66102016640000350205797198 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 86102016640000310206472445 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 45102016640000350200280701 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 52105011421000009031324727 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 75105011421000009031324701 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 24102016640000300203527041 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 10102016640000310200267559 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAW PUCH | Beneficjent |
| SYLWIA MATYJASZCZYK | Beneficjent |
| ROBERT KOMENDER | Beneficjent |
| BOGUSŁAW PUCH | zgłaszający - członek zarządu |
| SYLWIA MATYJASZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT KOMENDER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA PARKITNA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-31 | 2017-06-05 |
| DARIUSZ STANISŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-02 | 2020-09-22 |
| DARIUSZ BICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| ANNA KIDAWA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| KRYSTYNA BĄCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| JANINA SOBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| URSZULA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| CEZARY ZAGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-05 | Brak danych |
| ZENON CHRZĄSTEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-22 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KUKUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-04 | 2017-06-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JACEK BĘDKOWSKI | Kurator | 2023-10-25 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW PUCH | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| SYLWIA MATYJASZCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ROBERT KOMENDER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW WŁODZIMIERZ PUCH | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-04 | Brak danych |
| ROBERT KOMENDER | ZASTĘPCA PREZESA | 2012-08-09 | Brak danych |
| SYLWIA IZABELA MATYJASZCZYK | ZASTĘPCA PREZESA | 2014-08-25 | Brak danych |
| LUCYNA MIŚKIEWICZ | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2003-03-04 | 2012-08-09 |
| KRYSTYNA BĄCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-04 | 2006-03-30 |
| KRYSTYNA BĄCZYŃSKA | ZASTĘPCA PREZESA | 2006-03-30 | 2014-08-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43326334.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42122832.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1178518.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24984 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43301149.45 |
| I. Amortyzacja | 98993.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16547199.88 |
| III. Usługi obce | 3976733.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5214233.64 |
| V. Wynagrodzenia | 7994193.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1522617.85 |
| – emerytalne | 1258407 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7932503.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14674.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25184.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 778749.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 778749.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 148916.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148916.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 655017.31 |
| G. Przychody finansowe | 85735.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 85735.83 |
| H. Koszty finansowe | 2187.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 2187.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 738565.98 |
| J. Podatek dochodowy | 375416 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 363149.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64005243.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40170157.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34380195.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4942127.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 847834.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23835085.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5877891.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5877891.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 1681461.98 |
| E. inne | 4196429.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12581477.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11393028.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 569119.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2987034.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4240558.85 |
| – do 12 miesięcy | 4240558.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591593.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 143673.73 |
| I. inne | 1828375.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1188449.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5375716.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5069505.29 |
| – krótkoterminowe | 5069505.29 |
| Aktywa razem | 64005243.24 |
| A. Aktywa trwałe | 47103867.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7196.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7196.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44943837.67 |
| 1. Środki trwałe | 38431370.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9653991.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27619597.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1093486.55 |
| E. inne środki trwałe | 64295.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6512467.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 55171.79 |
| 1. Nieruchomości | 51416.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3755.08 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3755.08 |
| – udziały lub akcje | 3755.08 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2097661.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2097661.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 16901375.69 |
| I. Zapasy | 226655.93 |
| 1. Materiały | 213919.43 |
| 4. Towary | 12736.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8150708.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8150708.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4385326.41 |
| – do 12 miesięcy | 179362.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4205963.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 294008.93 |
| C. inne | 98196.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1151276.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7712668.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7712668.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7712668.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7552718.5 |
| – inne środki pieniężne | 159950.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 811342.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41623265.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41623265.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35503779.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1123584.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 529013.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1652598.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34380195.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5747685.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -805557.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 766212.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1571770.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4942127.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 371800.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 371800.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 371800.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 371800.46 |
| 6. Wynik netto | 847834.71 |
| A. zysk netto | 847834.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40170157.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40170157.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 847834.71 |
| II. Korekty razem | 822046.99 |
| 1. Amortyzacja | 98993.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -85735.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6480.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -733187 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3036940.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4462241.18 |
| 10. Inne korekty | 110194.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1669881.7 |
| I. Wpływy | 7101930.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1651545.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 25708.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 654854.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 654854.94 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 569119.11 |
| – odsetki | 85735.83 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4769821.65 |
| II. Wydatki | 8980790.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1151645.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 162.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1681461.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1681461.98 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1681461.98 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6147520.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1878859.28 |
| I. Wpływy | 4165288.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 569119.1 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3596169.35 |
| II. Wydatki | 2983980.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 371800.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 569119.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2043061.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1181307.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 972329.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 972329.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6740338.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7712668.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52381927.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51082222.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1277112.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22592 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52211071.74 |
| I. Amortyzacja | 237380.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22970579.38 |
| III. Usługi obce | 4361204.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5371992.39 |
| V. Wynagrodzenia | 8864359.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1622979.05 |
| – emerytalne | 1342133.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8769058.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13518 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 170855.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 315438.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 315438.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 306331.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 306331.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 179962.92 |
| G. Przychody finansowe | 143249.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 143249.79 |
| H. Koszty finansowe | 1519.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1519.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 321692.73 |
| J. Podatek dochodowy | 317386 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4306.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61678260.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38447285.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32949407.78 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4275949.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 847834.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 374093.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23230975.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5344130.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5344130.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1293310.69 |
| E. inne | 4050819.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12204784.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9567736.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 525636.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1251430.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3967389.61 |
| – do 12 miesięcy | 3967389.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 719371.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 157249.36 |
| I. inne | 1954576.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 2637048.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5682060.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5083691.58 |
| – krótkoterminowe | 5083691.58 |
| Aktywa razem | 61678260.89 |
| A. Aktywa trwałe | 44367225.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2841.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2841.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42635051.69 |
| 1. Środki trwałe | 42635051.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9422184.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32210040.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 959917.18 |
| D. środki transportu | 1136.28 |
| E. inne środki trwałe | 41773.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29632.79 |
| 1. Nieruchomości | 25707.91 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3924.88 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3924.88 |
| – udziały lub akcje | 3924.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1699699.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1699699.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 17311035.4 |
| I. Zapasy | 226512.26 |
| 1. Materiały | 215484.76 |
| 4. Towary | 11027.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8505836.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8505836.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4343009.37 |
| – do 12 miesięcy | 280185.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4062823.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37763.67 |
| C. inne | 101980.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1442758.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7099160.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7099160.12 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7099160.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6757742.87 |
| – inne środki pieniężne | 341417.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1479526.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40170157.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40170157.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34380195.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1430787.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 487028.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1917815.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32949407.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4942127.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -666178.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 353668.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1019846.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4275949.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 847834.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 847834.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 847834.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 847834.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 847834.71 |
| 6. Wynik netto | 374093.09 |
| A. zysk netto | 374093.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38447285.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38447285.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 374093.09 |
| II. Korekty razem | -269903.93 |
| 1. Amortyzacja | 237380.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -143249.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -143.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -335128.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 333210.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -361972.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 104189.16 |
| I. Wpływy | 6171065.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1860512.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 25708.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | -382386.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | -382386.8 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -525636.59 |
| – odsetki | 143249.79 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4667230.49 |
| II. Wydatki | 5827460.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5429328.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 169.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 397961.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 343604.77 |
| I. Wpływy | 867053.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 525636.59 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 341417.25 |
| II. Wydatki | 1928356.58 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 525636.59 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33042 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1369677.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1061302.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -613508.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -613508.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7712668.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7099160.12 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śródmiejski społecznik 1.0 – przebudowa i modernizacja istniejącego budynku wraz z przyległą infrastrukturą | 7 313 162,90 zł | 4 823 417,53 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1497619/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
