Podimoty.plKRS 0000123595
NIP6262629765
REGON27728476400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Data rejestracji 19 lip 2002 (22 lata temu) 19 lip 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 122, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 34688500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6262629765
data rejestracji 29 gru 2000
status Czynny
91124017921111001095202418
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
61124017921111001095341377
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
46124017921111001095341162
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
95124017921111001095341638
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
62124017921111001095341553
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
15124029751111001075480665
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
02124017921111001089777258
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
08124029751111001137191997
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
63124029751111001085167967
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
97124062921111001111710518
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHGABRIEL TOBOR
Beneficjent
MARIUSZ WOŁOSZ
Beneficjent
KRZYSZTOF STEFAN WÓJCIK
Beneficjent
SŁAWOMIR MARCIN KAMIŃSKI
Beneficjent
JADWIGA ALEKSANDRA MŁYNARCZYK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
JADWIGA ALEKSANDRA MŁYNARCZYK
Prokurent
2019-06-24
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WANDA BARBARA AUGUSTYNIAK
Prokurent
2005-03-10
2011-07-19
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ ROMAN DAROWSKI
Prokurent
2005-03-10
2016-11-10
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH MAREK DULAK
Prokurent
2022-09-28
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARIA GÓRA
Prokurent
2005-03-10
2016-01-29
PROKURA ŁĄCZNA- ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW MARCIN KOREK
Prokurent
2005-03-10
2006-04-25
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ BERNAIS
Prokurent
2005-04-20
2006-04-25
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR MARCIN KAMIŃSKI
Prokurent
2019-06-24
2022-06-06
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
GABRIEL FRANCISZEK TOBOR
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2007-03-28
MARIA ZOFIA KASPERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2017-09-07
JERZY TEODOR MILDNER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2004-10-28
ZOFIA STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2004-10-28
ANDRZEJ ZBIGNIEW ZARYCHTA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-28
2008-04-28
WOJCIECH MAREK DULAK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-07
2022-09-28
WITOLD HENRYK KRIESER
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2024-05-15
MIROSŁAW JAN LUKS
Członek Organu Nadzoru
2019-02-08
2019-11-29
MARIUSZ EDWARD NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2019-11-29
2023-11-14
GRZEGORZ STANISŁAW LEWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-28
2011-07-19
GMINA BYTOM
Wspólnik
2002-07-19
52.764 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.382.000,00 ZŁ
000515684
GMINA RADZIONKÓW
Wspólnik
2002-07-19
16.613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.306.500,00 ZŁ
272741839
GABRIEL TOBOR
Beneficjent
REPREZENTANT WSPÓLNIKA
MARIUSZ WOŁOSZ
Beneficjent
REPREZENTANT WSPÓLNIKA
KRZYSZTOF STEFAN WÓJCIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
SŁAWOMIR MARCIN KAMIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z ART.16 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HENRYK DOLEWKA
PREZES
2002-07-19
2022-06-06
ZYGMUNT FRANCISZEK ZACHNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-19
2003-06-17
ZOFIA WACHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-19
2019-07-30
ANDRZEJ ROMAN BERNAIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-17
2005-03-10
WANDA BARBARA AUGUSTYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-19
2019-06-24
KRZYSZTOF STEFAN WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-30
SŁAWOMIR MARCIN KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-06-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132922042.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132192780.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -482350 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 428897.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2481.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131126914.37 |
| I. Amortyzacja | 23724674.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79294606.91 |
| III. Usługi obce | 4699735.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5450718.87 |
| V. Wynagrodzenia | 12942636.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3467621.91 |
| – emerytalne | 1365985.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1544439.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2481.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1795127.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6306125.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 272581.69 |
| II. Dotacje | 4837288.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 434218.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 762036.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3548823.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 540221.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3008602.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4552429.24 |
| G. Przychody finansowe | 134037.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 131035.8 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3002.17 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1611523.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1581993.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23226.21 |
| IV. Inne | 6303.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3074944.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1091199 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1983745.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 168479141.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54622582.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34688500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17950337.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1983745.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113856559.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21168946.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65283 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4564833 |
| – długoterminowa | 3655608 |
| – krótkoterminowa | 909225 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16538830.33 |
| – długoterminowe | 16538830.33 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24505915.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24505915.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 1365958 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 23139957.92 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18847613.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18847613.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 235508 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2863886.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11696789.65 |
| – do 12 miesięcy | 11696789.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2000739.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1159416.11 |
| I. inne | 891273.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49334083.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49334083.63 |
| – długoterminowe | 44496794.95 |
| – krótkoterminowe | 4837288.68 |
| Aktywa razem | 168479141.9 |
| A. Aktywa trwałe | 138000342.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 419635.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 419635.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137425116.21 |
| 1. Środki trwałe | 135746992.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6431451.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103437377.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25499706.95 |
| D. środki transportu | 374299.03 |
| E. inne środki trwałe | 4157.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1678123.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155590 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155590 |
| B. Aktywa obrotowe | 30478799.77 |
| I. Zapasy | 1392427.37 |
| 1. Materiały | 1392427.37 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17115328.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17115328.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16571227.04 |
| – do 12 miesięcy | 16571227.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200983 |
| C. inne | 343118.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11415693.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11415693.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11415693.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11415693.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 555350.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54528103.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54528103.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34688500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34688500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17850337.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 100000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17950337.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1989265.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1989265.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1989265.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1989265.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1983745.06 |
| A. zysk netto | 1983745.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54622582.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54622582.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1983745.06 |
| II. Korekty razem | 23895524 |
| 1. Amortyzacja | 23724674.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 952230.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -272581.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2806318 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -889490.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1542457.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1115226.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3486657.31 |
| 10. Inne korekty | 633800.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25879269.06 |
| I. Wpływy | 383117.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383117.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 22243583.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22243583.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21860466.58 |
| I. Wpływy | 3760279.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1011273 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2749006.06 |
| II. Wydatki | 3247660.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 289265.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 399862 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 952230.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6303.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 512618.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4531420.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4531420.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6884272.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11415693.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6224.5 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176527952.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176129593.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 180143 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 78356.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5935.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176716838.25 |
| I. Amortyzacja | 24576748.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 120053902.14 |
| III. Usługi obce | 4571635.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5655366.64 |
| V. Wynagrodzenia | 15775058.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4192682.94 |
| – emerytalne | 1428544.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1885508.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5935.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -188885.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5986605.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24469.31 |
| II. Dotacje | 5049742.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 524178.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 388214.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1997781.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 606583.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1391197.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3799938.67 |
| G. Przychody finansowe | 384252.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 362077.54 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22174.62 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2247114.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 2210804.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 29277.72 |
| IV. Inne | 7032.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1937075.86 |
| J. Podatek dochodowy | 500471 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1436604.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174396570.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54040054.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34688500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18050337.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -135388.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1436604.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120356516.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23183127.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 306661 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5303510 |
| – długoterminowa | 4574428 |
| – krótkoterminowa | 729082 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17572956.36 |
| – długoterminowe | 16538830.33 |
| – krótkoterminowe | 1034126.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23979396.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23979396.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 2943481 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21035915.84 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28101246.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28101246.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 458355 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2594276.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18870954.77 |
| – do 12 miesięcy | 18870954.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4153061.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1364905.19 |
| I. inne | 659694.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45092745.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45092745.09 |
| – długoterminowe | 40043002.65 |
| – krótkoterminowe | 5049742.44 |
| Aktywa razem | 174396570.36 |
| A. Aktywa trwałe | 133602349.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 663947.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 663947.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 132637000.42 |
| 1. Środki trwałe | 129703212.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6431451.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101103545.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21773904.1 |
| D. środki transportu | 391238.13 |
| E. inne środki trwałe | 3072.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2933788.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301402 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301402 |
| B. Aktywa obrotowe | 40794220.71 |
| I. Zapasy | 3022221.64 |
| 1. Materiały | 1969505.06 |
| 4. Towary | 1052716.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24679312.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24679312.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23662952.24 |
| – do 12 miesięcy | 23662952.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169579.55 |
| C. inne | 846781.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9756618.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9756618.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9756618.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9756618.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3336067.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54622582.61 |
| – korekty błędów | -135388.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54487194.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34688500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34688500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17950337.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 100000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18050337.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1983745.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1983745.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1983745.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1983745.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -135388.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -135388.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -135388.3 |
| 6. Wynik netto | 1436604.86 |
| A. zysk netto | 1436604.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54040054.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54040054.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1436604.86 |
| II. Korekty razem | 21730093.24 |
| 1. Amortyzacja | 24576748.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2420908.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24469.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2014181.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1629794.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7563984.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9393982.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8129221.96 |
| 10. Inne korekty | 671743.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23166698.1 |
| I. Wpływy | 24800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 21137110.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21137110.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21112310.43 |
| I. Wpływy | 3052107.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2090753 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 961354.5 |
| II. Wydatki | 6765569.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1596745.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 287000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 290383 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2104042.08 |
| 8. Odsetki | 2420908.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 66491.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3713462.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1659074.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1659074.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11415693.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9756618.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 400750.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie