Podimoty.plKRS 0000032236
NIP6731712586
REGON33127754400000
NazwaCENTROSTAL-ALLOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTROSTAL-ALLOYS
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORCELANOWA, 25, KATOWICE, 40-241, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6731712586
data rejestracji 09 wrz 2016
status Czynny
34114010780000299073001003
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
45105012141000009031034433
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
61114010780000299073001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
67105012141000009031034425
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
88105012141000002441325467
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
88114010780000299073001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
23105012141000009031034441
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
29105012141000009080116818
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEGRZEGORZ MAZUR
Beneficjent
ROMAN ŁUCZAK
Beneficjent
GRZEGORZ MAZUR
reprezentant
"POLAND ALLOYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH
Wspólnik
2001-08-02
2002-12-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJWYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
271004982
"INWESTCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KATOWICACH
Wspólnik
2001-08-02
2002-12-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
272593408
RYSZARD ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2001-08-02
2002-12-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ.
ROMAN ŁUCZAK
Wspólnik
2002-12-09
2024-09-11
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MAZUR
Wspólnik
2016-09-30
2024-09-11
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ
Wspólnik
2024-09-11
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78 000,00 ZŁ
36608434100000
GRZEGORZ MAZUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMAN ŁUCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
JOLANTA BARBARA SZYMONEK
CZŁONEK
2001-08-02
2002-12-09
JUSTYNA ZYSKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-09
2016-09-30
GRZEGORZ MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2016-09-30
RYSZARD ŚLIWIŃSKI
PREZES
2001-08-02
2002-12-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66601421.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 535923.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66065498.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66291217.93 |
| I. Amortyzacja | 117717.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 909840.16 |
| III. Usługi obce | 4056783.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 69553.1 |
| V. Wynagrodzenia | 1334985.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 215090.99 |
| – emerytalne | 94879.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 77419.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59509827.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 310203.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14803.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14803.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 367.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 367.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 324639.15 |
| G. Przychody finansowe | 3426390.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3424816.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3424816.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 1574.49 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 524211.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 427590.63 |
| IV. Inne | 96621.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3226818.13 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3226818.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14465158.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3879411.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1002593.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3226818.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10585747.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 473400 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 473400 |
| A. kredyty i pożyczki | 473400 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10063748.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18434.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18434.4 |
| – do 12 miesięcy | 18434.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10045314.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 6141833.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2066726.92 |
| – do 12 miesięcy | 2066726.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117852.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 99906.85 |
| I. inne | 1618994.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48598.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48598.89 |
| – krótkoterminowe | 48598.89 |
| Aktywa razem | 14465158.75 |
| A. Aktywa trwałe | 5572766.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 521866.6 |
| 1. Środki trwałe | 518042.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 270928.14 |
| D. środki transportu | 142985.25 |
| E. inne środki trwałe | 104128.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3824.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5050900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5050900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5050900 |
| – udziały lub akcje | 5050900 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8892392.15 |
| I. Zapasy | 6250357.39 |
| 4. Towary | 5946597.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 303759.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2178708.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 101000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 101000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2077708.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1029996.62 |
| – do 12 miesięcy | 1029996.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1004682 |
| C. inne | 43029.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 419548.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 419548.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30300 |
| – udzielone pożyczki | 30300 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 389248.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 389248.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43778.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1152593.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1152593.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 565853.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 436740.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 436740.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 436740.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1002593.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -146659.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 436740.23 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 436740.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 436740.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 146659.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 146659.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 146659.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2726818.13 |
| A. zysk netto | 3226818.13 |
| C. odpisy z zysku | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3879411.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3879411.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3226818.13 |
| II. Korekty razem | -7610557.75 |
| 1. Amortyzacja | 117717.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2997945.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2313950.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -655462.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1800089.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39171.63 |
| 10. Inne korekty | 2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4383739.62 |
| I. Wpływy | 3174816.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3174816.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3124816.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 50000 |
| II. Wydatki | 269313.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 269313.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2905503.19 |
| I. Wpływy | 6309102.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6309102.17 |
| II. Wydatki | 4743395.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3816224.9 |
| 8. Odsetki | 427170.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1565706.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 87469.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 87467.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 301780.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 389248.21 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52330189.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 818830.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27655.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51539014.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52693841.76 |
| I. Amortyzacja | 130928.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 907670.94 |
| III. Usługi obce | 2890055.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 391642.62 |
| V. Wynagrodzenia | 1271906.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 203624.63 |
| – emerytalne | 95634.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105775.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46792236.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -363652.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454027.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 448996.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5030.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 90272.28 |
| G. Przychody finansowe | 888094.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 886000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 886000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2094.18 |
| H. Koszty finansowe | 510430.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 465766.4 |
| IV. Inne | 44664.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 467935.92 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 467935.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13769905.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4097347.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3479411.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 467935.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9672558.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9672438.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4385.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4385.44 |
| – do 12 miesięcy | 4385.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9668053.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 5863901.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2051904.57 |
| – do 12 miesięcy | 2051904.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50826.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 54695.29 |
| I. inne | 1646725.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120 |
| – krótkoterminowe | 120 |
| Aktywa razem | 13769905.99 |
| A. Aktywa trwałe | 5696616.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 645716.76 |
| 1. Środki trwałe | 625702.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 193550.71 |
| D. środki transportu | 250459.21 |
| E. inne środki trwałe | 181692.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20014.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5050900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5050900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5050900 |
| – udziały lub akcje | 5050900 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8073289.23 |
| I. Zapasy | 6521919.57 |
| 4. Towary | 6360836.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 161083.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1261291.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 101000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 101000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1160291.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 772929.7 |
| – do 12 miesięcy | 772929.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 354628 |
| C. inne | 32733.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 271705.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 271705.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190000 |
| – udzielone pożyczki | 190000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81705.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81705.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18373.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3879411.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3879411.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1002593.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2476818.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2476818.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2476818.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3479411.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2726818.13 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2726818.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2726818.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 467935.92 |
| A. zysk netto | 467935.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4097347.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4097347.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 467935.92 |
| II. Korekty razem | -230989.86 |
| 1. Amortyzacja | 130928.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -422327.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -448996.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -271562.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 917417.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -113377.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23073.74 |
| 10. Inne korekty | 2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 236946.06 |
| I. Wpływy | 1404884 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 488584 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 916300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 886000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30300 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30300 |
| II. Wydatki | 484366.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294366.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 190000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 190000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 920517.61 |
| I. Wpływy | 2120559.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2118465.65 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2094.18 |
| II. Wydatki | 3585564.12 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 250000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2869797.72 |
| 8. Odsetki | 465766.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1465004.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -307540.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -307542.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 389248.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81705.59 |
2001-08-02
2001-09-25
FABRYCZNA, 26 A, BOBOLICE, 76-020, BOBOLICE, POLSKA
2001-09-25
2002-12-09
1-GO MAJA, 62, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie