| Nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI |
| Krótka nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2020) |
| Forma prawna: | INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000860815 |
| NIP: | 7960035805 |
| REGON: | 38713936000000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 6/10, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INSTYTUT@ITEE.LUKASIEWICZ.GOV.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7220Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB TADEUSZ GADEK | DYREKTOR | 2020-09-25 | 2023-05-30 |
| TOMASZ DĄBROWSKI | DYREKTOR | 2023-05-30 | 2024-04-18 |
| ADAM BENON DUSZYK | DYREKTOR | 2024-04-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29204325.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33491461.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4287136.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29175565.84 |
| I. Amortyzacja | 4027730.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5380561.07 |
| III. Usługi obce | 1268236.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 166204.96 |
| V. Wynagrodzenia | 14820079.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3007930.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 504772.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28759.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 138584.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8050 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130534.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 311512.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 311512.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -144168.16 |
| G. Przychody finansowe | 1566809.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 1331514.54 |
| V. Inne | 235294.93 |
| H. Koszty finansowe | 1070.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1012.32 |
| IV. Inne | 58.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1421570.7 |
| J. Podatek dochodowy | 29295 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1392275.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94674641.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38554925.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35892326.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1709376.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1709376.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -439053.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1392275.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56119715.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3183998.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3183998.76 |
| – długoterminowa | 1972494.04 |
| – krótkoterminowa | 1211504.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2712271.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 346667.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 212435.9 |
| – do 12 miesięcy | 212435.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115031.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1880 |
| I. inne | 17319.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 2365604.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50223445.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50223445.7 |
| – długoterminowe | 41021338.67 |
| – krótkoterminowe | 9202107.03 |
| Aktywa razem | 94674641.64 |
| A. Aktywa trwałe | 34460943.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1395.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1395.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32640547.4 |
| 1. Środki trwałe | 32640547.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 81641.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21731985.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10635009.92 |
| D. środki transportu | 109593.48 |
| E. inne środki trwałe | 82317.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1819000 |
| 1. Nieruchomości | 1819000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60213698.54 |
| I. Zapasy | 2872008.49 |
| 1. Materiały | 10964.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2729487.17 |
| 3. Produkty gotowe | 131557.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2728155.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2728155.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1110465.54 |
| – do 12 miesięcy | 1110465.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 126041.58 |
| C. inne | 1491648.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54589264.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54589264.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54589264.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54589264.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24269.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38521840.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38521840.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35892326.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35892326.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1629364.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 80012 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80012 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1709376.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1000148.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1000148.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1000148.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000148.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 439053.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 439053.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 439053.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -439053.6 |
| 6. Wynik netto | 1392275.7 |
| A. zysk netto | 1392275.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38554925.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38554925.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1392275.7 |
| II. Korekty razem | -1140238.46 |
| 1. Amortyzacja | 4027730.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1326648.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8050 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 156063.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4298995.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 377684.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -773686.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7892327.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 252037.24 |
| I. Wpływy | 1334698.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8050 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1326648.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1326648.79 |
| – odsetki | 1326648.79 |
| II. Wydatki | 145556.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145556.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1189141.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1441179.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1441179.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53148085.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54589264.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37476269.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30966071.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31680075.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -714003.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30491986.78 |
| I. Amortyzacja | 4065327.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5793501.42 |
| III. Usługi obce | 1478763.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 188063.95 |
| V. Wynagrodzenia | 15123665.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3146657.55 |
| – emerytalne | 1324355.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 696007.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 474084.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1796144.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25134.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1771010.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1809864.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1809864.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 460365.06 |
| G. Przychody finansowe | 1461630.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 1461630.87 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 866076.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 48084.21 |
| IV. Inne | 817992.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1055919.49 |
| J. Podatek dochodowy | 31170 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1024749.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87779909.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38702710.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35892326.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1785634.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1785634.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1024749.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49077198.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4741809.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3299809.26 |
| – długoterminowa | 1945439.85 |
| – krótkoterminowa | 1354369.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1442000 |
| – krótkoterminowe | 1442000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2388359.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 572927.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 500297.11 |
| – do 12 miesięcy | 500297.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55311.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 17319.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1815431.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41947030.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41947030.17 |
| – długoterminowe | 30293427.22 |
| – krótkoterminowe | 11653602.95 |
| Aktywa razem | 87779909.52 |
| A. Aktywa trwałe | 32008286.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28747286.52 |
| 1. Środki trwałe | 28747286.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 81641.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20697790.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7834240.42 |
| D. środki transportu | 85988.64 |
| E. inne środki trwałe | 47625.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3261000 |
| 1. Nieruchomości | 3261000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55771623 |
| I. Zapasy | 2065100.31 |
| 1. Materiały | 6511.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1935016.64 |
| 3. Produkty gotowe | 123571.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2512650.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2512650.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 457078.39 |
| – do 12 miesięcy | 457078.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152725.03 |
| C. inne | 1902847.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51161515.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51161515.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51161515.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51161515.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32356.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38554925.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38554925.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35892326.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35892326.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1709376.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 76257.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 76257.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1785634.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 953222.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1392275.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1392275.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1392275.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 439053.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 439053.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 439053.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1024749.49 |
| A. zysk netto | 1024749.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38702710.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38702710.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1024749.49 |
| II. Korekty razem | -4270356.29 |
| 1. Amortyzacja | 4065327.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1430529.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1557810.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 806908.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 215505.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1200876.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8284502.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3245606.8 |
| I. Wpływy | 1430529.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1430529.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1430529.5 |
| – odsetki | 1430529.5 |
| II. Wydatki | 1612671.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170671.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1442000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -182141.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3427748.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3427748.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54589264.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51161515.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32306194.54 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie programów staży uczniowskich realizowanych w innowacyjnym środowisku pracy w branży nr 8 - (ELM) elektroniczno-mechatronicznej | 732 925,00 zł | 617 709,19 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1292836/ |
| Program staży uczniowskich dla zawodów branży mechanicznej (MEC) realizowany w warunkach nowoczesnych procesów technologicznych. | 707 687,50 zł | 596 439,02 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1429981/ |
| Platforma Startowa - Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” | 22 659 888,00 zł | 18 874 753,20 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1680445/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
