| Nazwa: | ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ |
| Data rejestracji: | 11 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000149836 |
| NIP: | 6351006267 |
| REGON: | 27275432000000 |
| Kod pocztowy: | 43-190 |
| Miasto: | Mikołów |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | KOLEJOWA, 4, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 91343000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@ZIM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6351006267 |
| Data rejestracji: | 02 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33843600030000001079820486 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 45105013991000002422809208 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 23144011010000000011992986 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 04843600030000001079820523 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 15843600030000001079820519 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 58843600030000001079820521 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 97144011010000000014554491 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 10843600030000001079820221 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 33843600030000001079820001 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 48144011010000000014760237 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW MAKSYMILIAN PIECHULA | Beneficjent |
| MARCIN JERZY STOKŁOSA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MIECZYSŁAW GRUSZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-11 | 2015-07-17 |
| STEFAN EMIL PABIAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-11 | 2004-06-08 |
| JACEK KAWCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-21 | 2020-02-10 |
| BARTOSZ PONIATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-10 | 2021-03-10 |
| EWA MOĆKO | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-10 | Brak danych |
| MATEUSZ HANDEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-18 | Brak danych |
| JAROSŁAW ZAGÓROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-18 | Brak danych |
| TADEUSZ SOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-11 | 2003-04-28 |
| JACEK KALLA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-11 | 2015-07-17 |
| PIOTR ZIENC | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIKOŁÓW | Wspólnik | 2003-02-11 | 182 686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91 343 000,00 PLN | 276257630 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WIKTOR MAJNUSZ | Prokurent | 2016-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| IZABELA MARIA CHMURA | Prokurent | 2020-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW MAKSYMILIAN PIECHULA | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY JEDYNEGO WSPÓLNIKA - GMINY MIKOŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIENIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW SPYRKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-11 | 2007-12-12 |
| JUSTYNA MARIA HILDEBRANDT | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-10-26 | 2007-12-12 |
| JUSTYNA MARIA HILDEBRANDT | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2020-04-22 |
| STANISŁAW GRYZŁO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-12-12 | 2008-11-27 |
| ADAM MAREK PUTKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-02-20 | 2016-05-16 |
| MARCIN STOKŁOSA | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-22 | Brak danych |
| ALAN WOLNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51735757.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50879909.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 855848.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55843198.71 |
| I. Amortyzacja | 12213991.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15374499.24 |
| III. Usługi obce | 5468694.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14432411.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6602373.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1529032.82 |
| – emerytalne | 597109.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 222195.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4107440.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6223429.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4385504.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84588.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1753336.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1608655.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 303689.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 801638.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 503326.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 507333.09 |
| G. Przychody finansowe | 117716.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 15 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106869.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10832.03 |
| H. Koszty finansowe | 1171835.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1166388.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5447.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -546786.61 |
| J. Podatek dochodowy | 313187 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -859973.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 334388450.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101304294.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87288500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15417645.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 633500 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1175377.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -859973.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233084156.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7036297.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 742876 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1415110 |
| – długoterminowa | 1183154 |
| – krótkoterminowa | 231956 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4878311.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4878311.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30632034.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30632034.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 30487491.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 144543.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16613367.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16595740.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 8208625.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6859821.02 |
| – do 12 miesięcy | 5549079.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1310741.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 746750.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363292.03 |
| I. inne | 417252.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 17627.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 178802456.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 178802456.97 |
| – długoterminowe | 174306693.14 |
| – krótkoterminowe | 4495763.83 |
| Aktywa razem | 334388450.73 |
| A. Aktywa trwałe | 321257770.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33458.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33458.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 319017340.64 |
| 1. Środki trwałe | 315656283.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2675034.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 303662369.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9176366.52 |
| D. środki transportu | 62463.34 |
| E. inne środki trwałe | 80048.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3361057.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 509713.77 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 509713.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 509713.77 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 509213.77 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1697258.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1514909 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 182349.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 13130680.04 |
| I. Zapasy | 2573648.49 |
| 1. Materiały | 2573648.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7278646.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7278646.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6350903.25 |
| – do 12 miesięcy | 6350903.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 926202.73 |
| C. inne | 1540.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 143672.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 143672.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 143672.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 143672.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3134712 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 101219070.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 311697.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 101530767.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 87288500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87288500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15417645.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15417645.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 633500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 633500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 633500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1487075.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1487075.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 311697.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1175377.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1175377.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1175377.58 |
| 6. Wynik netto | -859973.61 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -859973.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101304294.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -859973.61 |
| II. Korekty razem | 9593245.3 |
| 1. Amortyzacja | 12213991.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1752816.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 303689.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -849012.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -748657.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -869210.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -159456.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6458628.89 |
| 10. Inne korekty | 4407712.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8733271.69 |
| I. Wpływy | 1401114.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14037.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14037.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 14037.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1387076.54 |
| II. Wydatki | 7461836.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7153094.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 308741.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6060722.11 |
| I. Wpływy | 3520913.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500410.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3015703.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4800 |
| II. Wydatki | 7093966.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5927577.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1166388.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3573053.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -900503.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -900503.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1044176.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 143672.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23306.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60662046.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57432381.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3395737.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -215827.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49754.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58038341.71 |
| I. Amortyzacja | 10409751.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19563475.83 |
| III. Usługi obce | 4907620.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13704863.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7385625.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1743471.57 |
| – emerytalne | 682211.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 323534.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2623704.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5116761.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4376563.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89691.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 650506.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1104713.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 583251.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 521462.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6635752.68 |
| G. Przychody finansowe | 181826.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 157505.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 24286.32 |
| H. Koszty finansowe | 3977914.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 3971282.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6632.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2839664.98 |
| J. Podatek dochodowy | 827115 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2012549.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 327891092.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103316844.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 87922000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15417645.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2035351.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2012549.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224574248.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3345715.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638438 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1887477 |
| – długoterminowa | 1621137 |
| – krótkoterminowa | 266340 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 819800.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 819800.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29985064.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29985064.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 29820507.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 164556.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16834988.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16817843.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 4649579.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7747785.33 |
| – do 12 miesięcy | 3935003.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3812782.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3637153.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 395007.37 |
| I. inne | 388318.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 17144.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 174408479.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174408479.93 |
| – długoterminowe | 169820074.84 |
| – krótkoterminowe | 4588405.09 |
| Aktywa razem | 327891092.37 |
| A. Aktywa trwałe | 315365065.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15537.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15537.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 314062265.89 |
| 1. Środki trwałe | 311467820.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3094107.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 299866538.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8293091.57 |
| D. środki transportu | 151569.29 |
| E. inne środki trwałe | 62514.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2594444.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 519898.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 519898.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 519898.07 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 519398.07 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 767363.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 767225 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 12526027.25 |
| I. Zapasy | 2690941.17 |
| 1. Materiały | 2550795.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 101803.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38342 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6679568.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6679568.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6193754.09 |
| – do 12 miesięcy | 6193754.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 452483.82 |
| C. inne | 33330.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 366045.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 366045.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 366045.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 366045.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2789472.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 101304294.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 101304294.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 87288500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 633500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 633500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 633500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 87922000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15417645.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15417645.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 633500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -633500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 633500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2035351.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2035351.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2035351.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2035351.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2035351.19 |
| 6. Wynik netto | 2012549.98 |
| A. zysk netto | 2012549.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103316844.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103316844.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2012549.98 |
| II. Korekty razem | 15644139.66 |
| 1. Amortyzacja | 10409751.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2465551.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3690581.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -117292.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 599078.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3800679.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3118842.64 |
| 10. Inne korekty | 5295796.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17656689.64 |
| I. Wpływy | 1847244.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34197.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34197.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 35 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 34162.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1813046.59 |
| II. Wydatki | 11155373.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9332142.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1823230.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9308128.91 |
| I. Wpływy | 4709406.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4709406.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12835594.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10335845.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2499748.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8126188.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 222372.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 222372.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 143672.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 366045.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36797.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-11 | 2007-01-31 | WARYŃSKIEGO, 13, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
