| Nazwa: | FENIKS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FENIKS RECYKLING |
| Data rejestracji: | 23 gru 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000653862 |
| NIP: | 5291814795 |
| REGON: | 36615378600000 |
| Adres: | 20, ŻUKÓW, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2310000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #37 | PRZETWARZANIE ODPADÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOPEĆ | Wspólnik | 2016-12-23 | 23.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.310.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA RENATA KOPEĆ | Prokurent | 2018-02-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZYGMUNT KOWALCZYK | reprezentant |
| ANDRZEJ KOPEĆ | reprezentant |
| ANDRZEJ KOPEĆ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOPEĆ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KOPEĆ | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-23 |
| PIOTR ZYGMUNT KOWALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96045521.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55648367.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40397153.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83093169.91 |
| I. Amortyzacja | 1144003.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2413000.92 |
| III. Usługi obce | 44307080.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 179093.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9215258.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2203195.5 |
| – emerytalne | 823138.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 298425.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23333111.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12952351.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2774353.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20596.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2753756.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 329168.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26725.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302442.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15397536.74 |
| G. Przychody finansowe | 25763.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25761.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2.11 |
| H. Koszty finansowe | 92349.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 43742.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12605.24 |
| IV. Inne | 36001.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15330950.87 |
| J. Podatek dochodowy | 2936431.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12394519.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35723818.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24738787.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2310000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10061491.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27223.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12394519.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10985030.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 198023.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198023.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 341521.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 341521.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 341521.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10061542.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9981454.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 262540.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7967476.38 |
| – do 12 miesięcy | 7967476.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1168333.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555462.32 |
| I. inne | 27641.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 80087.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 383943.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 383943.4 |
| – długoterminowe | 125781 |
| – krótkoterminowe | 258162.4 |
| Aktywa razem | 35723818.38 |
| A. Aktywa trwałe | 10200195.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9354552.11 |
| 1. Środki trwałe | 8436939.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 779451.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5993234.64 |
| D. środki transportu | 1143147.05 |
| E. inne środki trwałe | 521105.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 431114.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 486498.5 |
| III. Należności długoterminowe | 411155.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 411155.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 257029.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 257029.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 257029.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 257029.48 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177458.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177458.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25523622.84 |
| I. Zapasy | 147733.97 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 69773.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77960 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17595347.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17595347.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17575519.05 |
| – do 12 miesięcy | 17575519.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 19828.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6878693.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6878693.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6878693.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4871460.79 |
| – inne środki pieniężne | 2007232.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 901847.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17171491.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -27223.47 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17144268.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2310000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5305064.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4756426.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9556426.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4800000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10061491.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9556426.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9556426.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9556426.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9556426.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -27223.47 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27223.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27223.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27223.47 |
| 6. Wynik netto | 12394519.5 |
| A. zysk netto | 12394519.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24738787.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18555139.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12394519.5 |
| II. Korekty razem | -1164379.35 |
| 1. Amortyzacja | 1144003.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12065.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59421.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20596.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 198023.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 69798.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3319812.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 742965.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55220.67 |
| 10. Inne korekty | 4972.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11230140.15 |
| I. Wpływy | 48000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4857172.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4300673.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 250000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 306498.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4809172.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5156785.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 256992.47 |
| 8. Odsetki | 74792.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 25000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5156785.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1264182.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1264182.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11136.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5614510.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6878693.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211950.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104682194.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62630361.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42051832.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93644385.43 |
| I. Amortyzacja | 1792315.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2687595.02 |
| III. Usługi obce | 48979246.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 156919.64 |
| V. Wynagrodzenia | 11705473.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2843896.96 |
| – emerytalne | 1060914.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 407177.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25071761.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11037808.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2380940.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42755.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2338184.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 340557.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33101.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 307455.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13078192.04 |
| G. Przychody finansowe | 285896.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 268714.56 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17036.24 |
| V. Inne | 145.42 |
| H. Koszty finansowe | 131497.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 41750.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4118.28 |
| IV. Inne | 85628.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13232590.74 |
| J. Podatek dochodowy | 2527811.51 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10704779.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41220883.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29259919.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2310000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16245139.86 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10704779.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11960964.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 133674.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133674.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11457427.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11263098.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 341488.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8784182.36 |
| – do 12 miesięcy | 8784182.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1398211.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 726098.2 |
| I. inne | 13118.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 194328.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 369862.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 369862.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 369862.77 |
| Aktywa razem | 41220883.59 |
| A. Aktywa trwałe | 14972501.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14337348.44 |
| 1. Środki trwałe | 13456099.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1016052.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10528907.36 |
| D. środki transportu | 932625.8 |
| E. inne środki trwałe | 978513.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 264248.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 617000 |
| III. Należności długoterminowe | 448374.4 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 448374.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 113400.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 113400.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 113400.23 |
| – udzielone pożyczki | 113400.23 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73378.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73378.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 26248382.49 |
| I. Zapasy | 163315.48 |
| 4. Towary | 83210.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 80104.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21194871.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21194871.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20774105.03 |
| – do 12 miesięcy | 20774105.03 |
| C. inne | 420766.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3998776.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3998776.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 273461.54 |
| – udzielone pożyczki | 273461.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3725314.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3725314.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 891418.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24738787.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24738787.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2310000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10061491.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6183648.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6183648.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16245139.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12367296.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12394519.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12394519.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12394519.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27223.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27223.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27223.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10704779.23 |
| A. zysk netto | 10704779.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29259919.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23259919.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10704779.23 |
| II. Korekty razem | -501695.76 |
| 1. Amortyzacja | 1792315.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 17595.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32008.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33101.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -64349.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15581.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3636743.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1236559.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100428.91 |
| 10. Inne korekty | 2968.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10203083.47 |
| I. Wpływy | 2011504.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4504.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4504.11 |
| – odsetki | 4504.11 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2000000 |
| II. Wydatki | 8837804.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6462804.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2375000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6826300.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6512566.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6183648.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262573.79 |
| 8. Odsetki | 66344.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6512566.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3135783.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3153378.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17595.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6889830.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3754047.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 282040.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
