| Nazwa: | R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R&D CENTRE INVENTOR |
| Data rejestracji: | 22 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000402839 |
| NIP: | 9462636487 |
| REGON: | 06135296400000 |
| Kod pocztowy: | 20-469 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-469) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | CIEPŁOWNICZA, 4, LUBLIN, 20-469, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462636487 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94102031760000580201703677 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 37102031470000820201387844 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 48102031470000810200861955 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 59102031470000840201405489 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 59102031470000870200874461 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 64102031470000820201405497 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 77102031470000840201387802 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 97102031470000860201306737 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #283 | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #284 | PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #292 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK KĘPA | Beneficjent |
| LESZEK KĘPA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ KĘPA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SIPMA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-11-22 | 6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000000,00 ZŁ. | 00140698000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ KRUPA | Prokurent | 2013-10-03 | 2018-04-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD PIOTR ROSIEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-22 | 2015-07-22 |
| ANDRZEJ KĘPA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-22 | Brak danych |
| JAKUB PAWEŁ PERYT | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-22 | 2018-04-25 |
| KOSMA JERZY KINDLIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-22 | 2018-04-25 |
| MARIUSZ KRUPA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-25 | 2024-06-25 |
| JAROSŁAW INDULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-25 | 2021-12-31 |
| JAKUB PAWEŁ PERYT | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 | Brak danych |
| WOJCIECH JÓZEF BOGUSŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-25 | Brak danych |
| LESZEK KĘPA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-22 | 2013-10-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LESZEK KĘPA | Beneficjent | POSIADA 44% AKCJI W SIPMA S.A., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W R&D CENTRE INVENTOR |
| ANDRZEJ KĘPA | Beneficjent | POSIADA 4% AKCJI W SIPMA S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W R&D CENTRE INVENTOR SP. Z O.O.; POSIADA 90% UDZIAŁÓW W LUBGIP SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 24% AKCJI W SIPMA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ROMAN SOBOLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-22 | 2013-10-03 |
| LESZEK KĘPA | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77666851.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24175347.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6789549.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5278336.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5278336.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6107461.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53491503.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 233859.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 233859.9 |
| – długoterminowa | 82533.07 |
| – krótkoterminowa | 151326.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14628288.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10600000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4028288.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 4000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28288.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10481078.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8417913.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 417913.19 |
| – do 12 miesięcy | 417913.19 |
| B. inne | 8000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1812080.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 429755.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 191300.9 |
| – do 12 miesięcy | 191300.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 810500.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 375558.17 |
| I. inne | 4965.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 251084.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28148277.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28148277.2 |
| – długoterminowe | 27158989.73 |
| – krótkoterminowe | 989287.47 |
| Aktywa razem | 77666851.14 |
| A. Aktywa trwałe | 53142493.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1101469.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1101469.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51969990.09 |
| 1. Środki trwałe | 51969990.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4752679.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18586239.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28189303.38 |
| D. środki transportu | 351227.17 |
| E. inne środki trwałe | 90540.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71034 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71034 |
| B. Aktywa obrotowe | 24524357.29 |
| I. Zapasy | 3311096.93 |
| 1. Materiały | 649786.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2644441.08 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16869.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3926768.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3542690.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3542690.42 |
| – do 12 miesięcy | 3542690.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 384077.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38535.66 |
| – do 12 miesięcy | 38535.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81713.7 |
| C. inne | 263828.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 140082.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 140082.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 140082.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 140082.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17146409.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18067886.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18067886.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6789549.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6789549.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1477235.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3801101.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3801101.49 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5278336.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3801101.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3801101.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3801101.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3801101.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 6107461.32 |
| A. zysk netto | 6107461.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24175347.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24175347.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6107461.32 |
| II. Korekty razem | -5205539.67 |
| 1. Amortyzacja | 3587830.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1498194.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 227956.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 67792.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2869987.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1915898.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1054779.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6856208.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 901921.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 6868019.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6868019.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6868019.28 |
| I. Wpływy | 10026399.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3200000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6826399.38 |
| II. Wydatki | 7411601.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 913406.76 |
| 8. Odsetki | 1498194.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2614797.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3351299.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3351299.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3491382.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 140082.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115528.68 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14464271.56 |
| – od jednostek powiązanych | 14137721.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14355124.13 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109147.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4452885.42 |
| – jednostkom powiązanym | 4296108.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4362171.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 90713.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10011386.14 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2238919.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7772466.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1104780.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1101551.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3229.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 250316.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 227956.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22359.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8626930.82 |
| K. Koszty finansowe | 1504288.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1498194.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1237027.91 |
| IV. Inne | 6093.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7122642.32 |
| M. Podatek dochodowy | 1015181 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6107461.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74017396.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23564711.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6789549.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11385797.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11385797.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -610635.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50452684.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 308333.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 187072.43 |
| – długoterminowa | 66019.2 |
| – krótkoterminowa | 121053.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 121261.53 |
| – krótkoterminowe | 121261.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14500000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14500000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7414595.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1276062.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1276062.13 |
| – do 12 miesięcy | 1276062.13 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5894894.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 4531645.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28268.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 570173.33 |
| – do 12 miesięcy | 570173.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 385822.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 368343.39 |
| I. inne | 10640.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 243639.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28229754.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28229754.97 |
| – długoterminowe | 26155828.59 |
| – krótkoterminowe | 2073926.38 |
| Aktywa razem | 74017396.29 |
| A. Aktywa trwałe | 64884257.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16472674.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15964416.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 508257.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48331470.04 |
| 1. Środki trwałe | 48331470.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4681127.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17702459.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25614720.76 |
| D. środki transportu | 264772.69 |
| E. inne środki trwałe | 68389.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80113 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80113 |
| B. Aktywa obrotowe | 9133139.11 |
| I. Zapasy | 892027.6 |
| 1. Materiały | 500835.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 383692.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 624443.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5236.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5236.75 |
| – do 12 miesięcy | 5236.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 619206.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61687.25 |
| – do 12 miesięcy | 61687.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 300139.78 |
| C. inne | 257379.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 132668.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132668.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 132668.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 132668.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7483999.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24175347.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24175347.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6789549.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6789549.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5278336.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6107461.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6107461.32 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11385797.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6107461.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6107461.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6107461.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6107461.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -610635.5 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 610635.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23564711.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23564711.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -610635.5 |
| II. Korekty razem | 1904216.51 |
| 1. Amortyzacja | 4502315.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1557173.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 74474.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2419069.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 702325.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 803358.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8154500.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1293581.01 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 3088187.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2588187.22 |
| II. Wydatki | 4389181.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 429775.38 |
| 8. Odsetki | 1525528.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 933878.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1300994.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7413.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7413.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 140082.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 132668.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 94714.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11984463.27 |
| – od jednostek powiązanych | 10803931.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11735964.99 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 248498.28 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7995507.23 |
| – jednostkom powiązanym | 7172095.39 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7790817.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 204689.88 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3988956.04 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4040782.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -51826.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1576695.79 |
| II. Dotacje | 1572831.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3864.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 397177.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 397177.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1127691.76 |
| J. Przychody finansowe | 15.43 |
| V. Inne | 15.43 |
| K. Koszty finansowe | 1747421.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1747421.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 1177109 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -619714.5 |
| M. Podatek dochodowy | -9079 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -610635.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-11-22 | 2014-01-22 | R & D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-01-22 | 2014-02-11 | R&D CENTRE INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozbudowa Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii maszyn rolniczych przez R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. | 32 087 932,50 zł | 13 043 875,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/810283/ |
| Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej prasoowijarki dla sektora rolnego | 16 235 000,00 zł | 9 016 875,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/809053/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
