| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 20 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018094 |
| NIP: | 7750000597 |
| REGON: | 61034290300000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 4, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29208000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7750000597 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54154012452056480371610001 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
| 43154012452056480371610005 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
| 34124031901111000029784004 | PEKAO I Oddział w Kutnie | ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA |
| 40124031901111000029783993 | PEKAO I Oddział w Kutnie | ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ SIKORA | Beneficjent |
| PAWEŁ KIESZKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA KUTNO | Wspólnik | 2001-06-20 | 58.416 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.208.000 ZŁOTYCH | 611015454 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA WANDA GÓRNIAK | Prokurent | 2009-03-10 | 2019-12-18 | SAMOISTNA |
| RYSZARD ROMAŃSKI | Prokurent | 2020-02-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA MARIA ŚWIĘCICKA | Prokurent | 2001-11-27 | 2006-02-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK TARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2002-08-20 |
| BOGUSŁAW DOMINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2004-07-15 |
| BOŻENA STEGENT | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2004-07-15 |
| WALDEMAR ADAM SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-20 | 2004-07-15 |
| ARTUR KOTLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-14 | 2016-10-13 |
| MIROSŁAW HENRYK KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-20 | 2003-03-10 |
| HENRYK TARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-10 | Brak danych |
| GRZEGORZ MATUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | Brak danych |
| EUGENIUSZ ZYGMUNT CIASTEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2008-08-07 |
| AGNIESZKA KONARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2006-01-27 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ SIKORA | Beneficjent | REPREZENTOWANIE I ZARZĄDZANIE GMINĄ, KTORA POSIADA STO PROCENT UDZIAŁU W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KIESZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-14 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ KUCHARCZYK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA | 2001-06-20 | 2009-03-10 |
| TERESA FLORCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH | 2001-06-20 | 2003-09-29 |
| ALEKSANDRA HELENA RUCIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS.TECHNICZNYCH | 2001-08-03 | 2011-12-15 |
| WITOLD KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA DYREKTORA D/S EKSPLOATACJI | 2004-05-05 | 2009-09-04 |
| WITOLD KAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA | 2009-09-04 | 2019-12-18 |
| PAWEŁ KIESZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA | 2019-12-18 | 2020-05-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42614807.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42349296.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -101606.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 367117.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45332184.3 |
| I. Amortyzacja | 4349765.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6513803.07 |
| III. Usługi obce | 20116500.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3326810.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8696572.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2149710.34 |
| – emerytalne | 809294.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179021.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2717376.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2273335.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33069.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30403.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2209862.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 830056.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9519.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 820537.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1274097.87 |
| G. Przychody finansowe | 15242.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15242.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 88671.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 72077.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 395.29 |
| IV. Inne | 16199 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1347527.24 |
| J. Podatek dochodowy | 26885 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1374412.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50224717.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36502057.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28527000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9349470.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1374412.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13722659.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2497857 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220476 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2193187 |
| – długoterminowa | 1891718 |
| – krótkoterminowa | 301469 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84194 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84194 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 723048.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 723048.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 433732 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126372.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 162944.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4895058.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4837664.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 114280.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171722.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2954073.13 |
| – do 12 miesięcy | 2954073.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709344.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 451049.79 |
| I. inne | 437192.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 57394.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5606696.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5606696.01 |
| – długoterminowe | 5334935.85 |
| – krótkoterminowe | 271760.16 |
| Aktywa razem | 50224717.63 |
| A. Aktywa trwałe | 45501001.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 347632.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 347632.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44646761.3 |
| 1. Środki trwałe | 44174436.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 535660.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37201235.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6227238.46 |
| D. środki transportu | 178121.12 |
| E. inne środki trwałe | 32180.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 472324.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506608.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475915 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30693.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 4723715.67 |
| I. Zapasy | 555574.38 |
| 1. Materiały | 555574.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3973593.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3973593.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3617292.51 |
| – do 12 miesięcy | 3617292.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282535.18 |
| C. inne | 73765.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83875.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83875.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83875.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 83875.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110672.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36941192.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36941192.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28527000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28527000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8414192.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 935278 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 935278 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 935278 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9349470.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 935278 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 935278 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 935278 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 935278 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1374412.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1374412.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36502057.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36502057.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1374412.24 |
| II. Korekty razem | 5682831.05 |
| 1. Amortyzacja | 4349765.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75617.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33069.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169136 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -169724.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 61148.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1431399.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -267337.88 |
| 10. Inne korekty | 65895.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4308418.81 |
| I. Wpływy | 35038.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35038.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4593459.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4593459.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4558421.23 |
| I. Wpływy | 584644.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 570700 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13944.11 |
| II. Wydatki | 1030284.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 764079.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177941.53 |
| 8. Odsetki | 72064.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16199 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -445640.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -695642.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -695642.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 779517.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83875.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47198.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46333396.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45945885.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -276614.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 646917.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17207.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48162165.23 |
| I. Amortyzacja | 4438481.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5020652.01 |
| III. Usługi obce | 22849076.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3425631 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9835013.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2383723.4 |
| – emerytalne | 917701.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 191879.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17707.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1828769.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2261773.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2820 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20952.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2238000.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 280742.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17373.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263369.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 152262.01 |
| G. Przychody finansowe | 28806.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28806.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 124071.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 98954.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 785.53 |
| IV. Inne | 24331.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56997.12 |
| J. Podatek dochodowy | -23880 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 80877.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49517801.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36582935.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28527000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7975057.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 80877.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12934866.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2828739 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227373 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2511561 |
| – długoterminowa | 2164142 |
| – krótkoterminowa | 347419 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 89805 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 89805 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 483670.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 483670.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 324157.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 84954.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 74557.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4287521.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4205649.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 130713.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60590 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2567204.78 |
| – do 12 miesięcy | 2567204.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 748502.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 462582.42 |
| I. inne | 236056.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 81871.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5334935.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5334935.85 |
| – długoterminowe | 5063175.69 |
| – krótkoterminowe | 271760.16 |
| Aktywa razem | 49517801.5 |
| A. Aktywa trwałe | 43097380.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 173175 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 173175 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42402119.88 |
| 1. Środki trwałe | 41497519.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 529398.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35014511.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5700717.54 |
| D. środki transportu | 201944.39 |
| E. inne środki trwałe | 50947.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 902161.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2439.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522085.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506692 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15393.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 6420421.28 |
| I. Zapasy | 623958.34 |
| 1. Materiały | 623958.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4959321.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4959321.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4227799.21 |
| – do 12 miesięcy | 4227799.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669293.08 |
| C. inne | 62229.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 663798.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 663798.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 663798.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 663798.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173342.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37876470.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37876470.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28527000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28527000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9349470.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1374412.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1374412.24 |
| – pokrycia straty | 1374412.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7975057.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1374412.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1374412.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1374412.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1374412.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1374412.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 80877.12 |
| A. zysk netto | 80877.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36582935.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36582935.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 80877.12 |
| II. Korekty razem | 2864100.1 |
| 1. Amortyzacja | 4438481.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 102739.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2820 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 330882 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -68383.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -985728.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -512836.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -349907.47 |
| 10. Inne korekty | -88326.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2944977.22 |
| I. Wpływy | 2820 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2820 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1889942.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1889942.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1887122.7 |
| I. Wpływy | 36978.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16432.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20545.85 |
| II. Wydatki | 514910.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 109574.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282050.14 |
| 8. Odsetki | 98954.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 24331.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -477931.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 579922.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 579922.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 83875.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 663798.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69747.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
