| Nazwa: | ECO KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECO KUTNO |
| Data rejestracji: | 19 sty 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187742 |
| NIP: | 7750000835 |
| REGON: | 61016967500000 |
| Adres: | UL. OPOROWSKA, 10A, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11456350,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7750000835 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86102036680000530203070653 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ MARCIN ŁUCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW FRANCISZEK CHLEBNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-13 | 2009-05-12 |
| WŁODZIMIERZ KLIMECKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-19 | 2005-02-24 |
| LECH TRZASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-19 | 2006-09-15 |
| MIROSŁAW GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-19 | 2007-12-13 |
| ADAM OLEJNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-19 | 2006-09-15 |
| ADAM ALEKSANDER PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-24 | 2012-06-29 |
| MARCIN SĄSIADEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-12 | Brak danych |
| WITOLD MEISSNER | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-12 | 2010-11-04 |
| BRONISŁAW SZAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-30 | 2013-10-29 |
| ALEKSANDRA WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-09 | 2016-06-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO KUTNO | Wspólnik | 2004-01-19 | 2010-03-31 | 34.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.718.500,00 ZŁOTYCH | 611015454 |
| ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-05-12 | Brak danych | 227 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.371.000,00 ZŁ | 53136317700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JACEK RAFAŁ MALCZEWSKI | Prokurent | 2023-08-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent | OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA OPOLA, KTÓRE JEST AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25 % GŁOSÓW/ AKCJI SPÓŁKI MATKI (ECO SA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD OSSOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-19 | 2009-05-12 |
| WOJCIECH HENRYK MOKWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-19 | 2009-05-12 |
| ANNA ZOFIA WŁODARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-19 | 2009-05-12 |
| KAMIL MATOLICZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-05-12 | 2016-06-16 |
| PAWEŁ MARCIN ŁUCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40237505.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 790180.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42297112.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7940348.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1157479.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4723262.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44532382.3 |
| I. Amortyzacja | 2019607.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21126012.3 |
| III. Usługi obce | 2365943.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7334377.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5276087.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1503969.78 |
| – emerytalne | 709953.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256335.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4650049.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4294876.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2394007.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50953.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2343054.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 280483.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 160928.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44086.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75468.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2181353.04 |
| G. Przychody finansowe | 76517.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 76517.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 682411.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 671293.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 163365.39 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11117.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2787246.6 |
| J. Podatek dochodowy | -502920 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2284326.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52259683.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12053532.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11456350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2881508.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2284326.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40206151.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10530968.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 526326 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1673606.8 |
| – długoterminowa | 1084618 |
| – krótkoterminowa | 588988.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8331035.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8331035.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5832217.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3533333.34 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2298884.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2298884.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23728045.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11233090.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11199757.21 |
| – do 12 miesięcy | 11199757.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 33333.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12470913 |
| A. kredyty i pożyczki | 10469384.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 53780.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1030635 |
| – do 12 miesięcy | 971558.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 59076.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 538249.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 248045.85 |
| I. inne | 130818.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 24041.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 114919.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114919.44 |
| – długoterminowe | 113207.43 |
| – krótkoterminowe | 1712.01 |
| Aktywa razem | 52259683.4 |
| A. Aktywa trwałe | 30872497.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28454253.1 |
| 1. Środki trwałe | 27605567.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 436208 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15259592.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11764607.46 |
| D. środki transportu | 124608.31 |
| E. inne środki trwałe | 20551.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 848685.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 451384.8 |
| 1. Nieruchomości | 451384.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1966860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1966860 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21387185.5 |
| I. Zapasy | 7139413.26 |
| 1. Materiały | 7139413.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13946326.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1598329.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58945.47 |
| – do 12 miesięcy | 58945.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1539384 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12347996.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10462189.33 |
| – do 12 miesięcy | 10462189.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1733249.43 |
| C. inne | 152558.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 268885.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 268885.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 268885.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 268885.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32560.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24204894.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24204894.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11456350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11456350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2880573.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 935.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 935.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 935.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2881508.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9867971.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9867971.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9867971.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9867971.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2284326.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2284326.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12053532.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12053532.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2284326.6 |
| II. Korekty razem | -4234332.21 |
| 1. Amortyzacja | 2019607.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 671232.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -201959.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7933697.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4941102.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5243493.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3003513.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1468801.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6518658.81 |
| I. Wpływy | 339841.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 339841.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4283070.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4122141.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 160928.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3943228.72 |
| I. Wpływy | 9736654.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9736654.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11353311.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9864950.39 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 766062.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51065.59 |
| 8. Odsetki | 671232.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1616656.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12078544.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12078544.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12347429.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 268885.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 268885.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64400417.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1554017.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44520507 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 690309.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 654951.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18534649.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65093281.18 |
| I. Amortyzacja | 2122854.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21067993.39 |
| III. Usługi obce | 2589522.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11825856.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6616558.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2009597.65 |
| – emerytalne | 1023171.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 359780.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18501118.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -692863.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14166878.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13962.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14152915.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 534512.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 313239.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171917.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49355.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12939502.62 |
| G. Przychody finansowe | 70942.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 70942.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 919258.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 905458.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 531477.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13799.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12091187.19 |
| J. Podatek dochodowy | 2326415 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9764772.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52870588.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21818304.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11456350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2881508.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2284326.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9764772.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31052283.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9804379.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 479677 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2773263.06 |
| – długoterminowa | 1801594 |
| – krótkoterminowa | 971669.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6551439.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6551439.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5063818.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3333333.34 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1730485.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 1566155.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 164330.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16070878.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11511291.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6132536.12 |
| – do 12 miesięcy | 6132536.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5378755.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4530085.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 838888.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81385.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 889700.79 |
| – do 12 miesięcy | 845420.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44280 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2322253.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 296036.89 |
| I. inne | 101819.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 29501.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 113207.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113207.43 |
| – długoterminowe | 111495.42 |
| – krótkoterminowe | 1712.01 |
| Aktywa razem | 52870588.16 |
| A. Aktywa trwałe | 31795193.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29452511.13 |
| 1. Środki trwałe | 28399966.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1891464.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14878777.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11134734.97 |
| D. środki transportu | 459926.19 |
| E. inne środki trwałe | 35063.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1030965.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 21578.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 451384.8 |
| 1. Nieruchomości | 451384.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1891297.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1890332 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 965.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 21075394.49 |
| I. Zapasy | 7826768.62 |
| 1. Materiały | 7826768.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13171232.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2123688.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 158409.85 |
| – do 12 miesięcy | 158409.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1965279 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11047543.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11032297.05 |
| – do 12 miesięcy | 11032297.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 15246.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40066.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40066.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40066.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40066.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37327.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12053532.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12053532.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11456350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11456350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2881508.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2881508.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2284326.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2284326.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2284326.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2284326.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2284326.6 |
| 6. Wynik netto | 9764772.19 |
| A. zysk netto | 9764772.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21818304.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21818304.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9764772.19 |
| II. Korekty razem | -1475258.46 |
| 1. Amortyzacja | 2122854.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 905284.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -573347.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -726589.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -687355.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 775094.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3360282.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69083.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8289513.73 |
| I. Wpływy | 996949.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 996949.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3132300.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2712025.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 420275.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2135351.2 |
| I. Wpływy | 4976666.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4976666.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11359648.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10363225.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228378.11 |
| 8. Odsetki | 768044.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6382981.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -228819.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -228819.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 268885.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40066.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40066.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-19 | 2009-05-12 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-19 | 2010-02-09 | HOLENDERSKA, 4, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
| 2010-02-09 | 2021-11-29 | METALOWA, 10, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
