| Nazwa: | "SECURITAS SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SECURITAS SERVICES |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045554 |
| NIP: | 5213137719 |
| REGON: | 01719069700000 |
| Adres: | UL. POSTĘPU, 6, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213137719 |
| Data rejestracji: | 26 mar 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26237000080000000020309006 | Brak danych | Brak danych |
| 27237000080000000020156019 | Brak danych | Brak danych |
| 26237000080000000020156037 | Brak danych | Brak danych |
| 75237000080000000020156028 | Brak danych | Brak danych |
| 55237000080000000020156000 | Brak danych | Brak danych |
| 25237000080000000020203003 | Brak danych | Brak danych |
| 72237000080000000020156082 | Brak danych | Brak danych |
| 74237000080000000020156046 | Brak danych | Brak danych |
| 24237000080000000020156073 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #8425Z | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ KOCH | reprezentant | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAKUB BARTUSZEK | reprezentant | Brak danych |
| PAWEŁ ŁUKASZ BOROWSKI | reprezentant | Brak danych |
| MAREK SKOWRONEK | reprezentant | Brak danych |
| MIRON WOJCIECH KOWERCZUK | reprezentant | Brak danych |
| CARL DOUGLAS | Beneficjent | 1965-05-05 |
| ERIC DOUGLAS | Beneficjent | 1968-05-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "SECURITAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-09-03 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,- ZŁOTYCH | 01098947000000 |
| SECURITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-09-19 | 2002-09-03 | 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500.000,- ZŁOTYCH | 010989470 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ RAFALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | 2020-11-09 |
| MARCUS ANDERSSON | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | 2017-03-16 |
| AIME LYAGRE | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | 2020-11-09 |
| ADAM AKERMAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-16 | 2019-04-18 |
| FILIP ZEKAN | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | 2020-11-09 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARL DOUGLAS | Beneficjent | CARL DOUGLAS JEST WŁAŚCICIELEM 10,91% UDZIAŁÓW (I KONTROLUJE 29,58% GŁOSÓW) W SPÓŁCE PRAWA SZWEDZKIEGO "SECURITAS AB" ("SECURITAS AB" JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W "SECURITAS POLSKA" SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W "SECURITAS SERVICES" SP. Z O.O.), RAZEM Z ERIC DOUGLAS POPRZEZ INVESTMENT AB LATOUR |
| ERIC DOUGLAS | Beneficjent | ERIC DOUGLAS JEST WŁAŚCICIELEM 10,91% UDZIAŁÓW (I KONTROLUJE 29,58% GŁOSÓW) W SPÓŁCE PRAWA SZWEDZKIEGO "SECURITAS AB" ("SECURITAS AB" JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W "SECURITAS POLSKA" SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W "SECURITAS SERVICES" SP. Z O.O.), RAZEM Z CARL DOUGLAS POPRZEZ INVESTMENT AB LATOUR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ JEŻEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2001-11-14 |
| GRZEGORZ PILASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2015-10-28 |
| KRZYSZTOF JAKUB BARTUSZEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-10 | Brak danych |
| ROBERT LESZEK GŁUSZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-01-30 | 2015-01-30 |
| ŁUKASZ KOCH | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZASOBY LUDZKIE I ADMINISTRACJA | 2016-02-18 | 2017-10-31 |
| ŁUKASZ KOCH | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZASOBY LUDZKIE | 2017-10-31 | Brak danych |
| PAWEŁ ADAM GÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR KRAJOWY - MONITORING I PATROLE | 2016-02-18 | 2017-10-31 |
| PAWEŁ RAFALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-14 | 2007-08-10 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW TOCZYSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2007-08-10 | 2014-03-21 |
| ROBERT LESZEK GŁUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2016-02-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 157321240.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24333992.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 157037100.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 21491.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 262648.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159301890.85 |
| I. Amortyzacja | 3521618.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4347482.82 |
| III. Usługi obce | 32633991.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 68304.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 101841294.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15569893.51 |
| – emerytalne | 7391054.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1314176.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5128.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1980650.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6753535.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 356455.41 |
| II. Dotacje | 5286923.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25253.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1084902.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2884730.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2884730.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1888154.52 |
| G. Przychody finansowe | 336145.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 336145.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 27445.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 6178.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2311.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2196854.78 |
| J. Podatek dochodowy | 589055 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1607799.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47224911.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13897203.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10289404.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1607799.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33327707.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8026477.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3936389.84 |
| – długoterminowa | 471133 |
| – krótkoterminowa | 3465256.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4090087.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4090087.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24662056.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7279483.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7279483.47 |
| – do 12 miesięcy | 7279483.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16836112.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1134590.22 |
| – do 12 miesięcy | 1134590.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8704796.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6649474.14 |
| I. inne | 347252.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 546460.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 639173.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 639173.53 |
| – długoterminowe | 109853.94 |
| – krótkoterminowe | 529319.59 |
| Aktywa razem | 47224911.19 |
| A. Aktywa trwałe | 10919356.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 538480.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 534880.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3600 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7513630.15 |
| 1. Środki trwałe | 7509565.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 332741 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3598581.09 |
| D. środki transportu | 3112064.29 |
| E. inne środki trwałe | 466178.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4065 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2867245 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2867245 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36305555.16 |
| I. Zapasy | 473634.96 |
| 1. Materiały | 473634.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24156984.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2447800.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2447800.7 |
| – do 12 miesięcy | 2447800.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21709183.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18647369.7 |
| – do 12 miesięcy | 18647369.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2797293.02 |
| C. inne | 264521.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11654395.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11654395.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11654395.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11654395.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20540.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17289404.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17289404.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12363917.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2074513.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2074513.31 |
| – pokrycia straty | -2074513.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10289404.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2925486.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2925486.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2925486.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2925486.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1607799.78 |
| A. zysk netto | 1607799.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13897203.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8897203.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1607799.78 |
| II. Korekty razem | 4033556.04 |
| 1. Amortyzacja | 3609421.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -356455.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 526572.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -73111.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1534107.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1744950.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116286.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5641355.82 |
| I. Wpływy | 328455.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 328455.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3470450.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3470450.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3141995.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2500639.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2500639.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14155035.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11654395.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 655821.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-19 | 2003-03-04 | POSTĘPU, 2, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-04 | 2019-03-29 | CYBERNETYKI, 21, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
