| Nazwa: | TASC TECHNOLOGY BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TASC TECHNOLOGY BIS |
| Data rejestracji: | 29 mar 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w marzec 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000456651 |
| NIP: | 9512365962 |
| REGON: | 14661240200000 |
| Kod pocztowy: | 02-826 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-826) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | POLONEZA, 91, WARSZAWA, 02-826, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512365962 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66191010482268231776880001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD KALIŃSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA BOŻENA KALIŃSKA | Beneficjent |
| MACIEJ JAN KALIŃSKI | Beneficjent |
| ADAM KALIŃSKI | Beneficjent |
| RYSZARD KALIŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RYSZARD KALIŃSKI | Wspólnik | 2013-03-29 | 2024-07-16 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ | Brak danych |
| BARTOSZ KRZYSZTOF ADAMCZYK | Wspólnik | 2013-03-29 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA OPULUS | Wspólnik | 2024-07-16 | Brak danych | 43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.300 ZŁ | 525831424 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KALIŃSKI | Prokurent | 2013-03-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ JANUSZ GADZIŃSKI | Prokurent | 2018-07-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KALIŃSKI | Beneficjent | brak | FUNDATOR, BENEFICJENT, CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ OPULUS, KTÓRA POSIADA 86% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| MAŁGORZATA BOŻENA KALIŃSKA | Beneficjent | Brak danych | FUNDATOR, BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ OPULUS, KTÓRA POSIADA 86% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| MACIEJ JAN KALIŃSKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT, CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ OPULUS, KTÓRA POSIADA 86% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| ADAM KALIŃSKI | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ OPULUS, KTÓRA POSIADA 86% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ADAM GÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-29 | 2014-10-28 |
| BARTOSZ KRZYSZTOF ADAMCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-29 | 2019-06-14 |
| BARTOSZ KRZYSZTOF ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-14 | Brak danych |
| JAN STANISŁAW MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-28 | 2019-06-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30903280.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30903280.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36878988.8 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 421425.14 |
| III. Usługi obce | 9572084.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 758.66 |
| V. Wynagrodzenia | 23913719.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2894255.32 |
| – emerytalne | 1429112.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 76745.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5975707.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6469279.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14796.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47470.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6407011.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69031.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69031.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 424540.02 |
| G. Przychody finansowe | 1758.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1758.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11872.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 11872.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 414425.75 |
| J. Podatek dochodowy | 87105 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 327320.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5809371.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1110840.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 778520.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 327320.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4698530.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 122960.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80758 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 42202.18 |
| – krótkoterminowa | 42202.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4575570.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4575570.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1813596.68 |
| – do 12 miesięcy | 1813596.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1543254.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1162112.39 |
| I. inne | 56607.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5809371.93 |
| A. Aktywa trwałe | 199954 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500 |
| – udziały lub akcje | 500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199454 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199454 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5609417.93 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4746156.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4746156.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4312114.32 |
| – do 12 miesięcy | 4312114.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 434042.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 839391.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 839391.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 839391.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 839391.74 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23869.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1183520.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1183520.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 900627.69 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -122107.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 122107.47 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 778520.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 277892.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 277892.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 277892.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 277892.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 327320.75 |
| A. zysk netto | 327320.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1110840.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1110840.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 327320.75 |
| II. Korekty razem | 632589.75 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14796.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -111488.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 613582.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 116842.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28450.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 959910.5 |
| I. Wpływy | 14796.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14796.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14796.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 400000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -400000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 574707.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 574707.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 264684.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 839391.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45698552.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45698552.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51304973.99 |
| I. Amortyzacja | 58.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 532348.04 |
| III. Usługi obce | 15691395.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 743.16 |
| V. Wynagrodzenia | 32213258.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2826427.47 |
| – emerytalne | 1394298.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40741.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5606421.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6099384.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2416.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6096967.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70487.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70487.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 422475.89 |
| G. Przychody finansowe | 11493.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10603.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 890 |
| – w jednostkach powiązanych | 890 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17630.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 17630.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 416338.74 |
| J. Podatek dochodowy | 83668 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 332670.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7289856.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1443511.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1105840.97 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 332670.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5846344.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 167027.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108704 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 58323.71 |
| – krótkoterminowa | 58323.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5679202.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5679202.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1938900.92 |
| – do 12 miesięcy | 1938900.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1985166.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1670990.53 |
| I. inne | 84145.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 113.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 113.94 |
| – krótkoterminowe | 113.94 |
| Aktywa razem | 7289856.21 |
| A. Aktywa trwałe | 190288.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3475.1 |
| 1. Środki trwałe | 3475.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3475.1 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186813 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186813 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7099568.11 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6544491.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6544491.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5896652.31 |
| – do 12 miesięcy | 5896652.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67714 |
| C. inne | 580124.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 535594.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 535594.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 535594.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 535594.21 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19482.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1110840.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1110840.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 778520.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 327320.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 327320.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1105840.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 327320.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 327320.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 327320.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 327320.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 332670.74 |
| A. zysk netto | 332670.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1443511.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1443511.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 332670.74 |
| II. Korekty razem | -616937.5 |
| 1. Amortyzacja | 58.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17386.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -890 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44067.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1798334.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1103632.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17142 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -284266.76 |
| I. Wpływy | 1390 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1390 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1390 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3534 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3534 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2144 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17386.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 17386.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17386.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -303797.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -303797.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 839391.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 535594.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66134.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
