| Nazwa: | MEGATECH INDUSTRIES TOMASZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEGATECH INDUSTRIES TOMASZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 20 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019720 |
| NIP: | 7731591947 |
| REGON: | 59046079900000 |
| Kod pocztowy: | 97-200 (Firmy w Łódź, Niebrów, 97-200) |
| Miasto: | Niebrów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | PIASKOWA, 120, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28117260,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7731591947 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07116022020000000531969436 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 23116022020000000350347318 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 33175010930000000033904312 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 50175010930000000020325364 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 58175010930000000033904347 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 60175012950000000006845762 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 69116022020000000350347169 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 82175012950000000006845754 | BNP Oddział w Bełchatowie ul. Kościuszki 14 | ul. Kościuszki 14 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 91175010930000000020325402 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ASHWIN PRAKASH | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| DARIUSZ STEFAN AMAN | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MAXIMILIAN GESSLER | Beneficjent | 1959-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FINDLAY INDUSTRIES INC | Wspólnik | 2001-06-20 | 2005-03-07 | 16.063 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.674.020 ZŁOTYCH |
| CAPRICE DEUTSCHLAND GMBH | Wspólnik | 2005-03-07 | 2005-06-10 | 16252 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.776.080 PLN |
| POLYTEC HOLDING AG | Wspólnik | 2005-06-10 | 2011-07-25 | 16.252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.776.080 PLN |
| MEGATECH INDUSTRIES AKTIENGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2018-11-23 | 2023-02-02 | 52.069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.117.260,00 ZŁOTYCH |
| MEGATECH INDUSTRIES GMBH | Wspólnik | 2023-02-02 | Brak danych | 52.069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.117.260,00 ZŁOTYCH |
| MEGATECH AUTOMOTIVE EUROPE GMBH | Wspólnik | 2011-07-25 | 2018-11-23 | 25.733 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 13.895.820,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ WOJNOWSKI | Prokurent | 2001-06-20 | 2005-03-07 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF WOŹNIAK | Prokurent | 2001-06-20 | 2008-01-04 | SAMOISTNA |
| JERZY BRONISŁAW NAGÓRSKI | Prokurent | 2008-01-04 | 2009-07-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ STEFAN AMAN | Prokurent | 2022-11-02 | 2023-04-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BEATA AGNIESZKA GIELMUDA | Prokurent | 2013-11-21 | 2015-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MONIKA ELŻBIETA LELECKA | Prokurent | 2015-08-05 | 2022-11-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JACEK WEREMIEJ | Prokurent | 2017-03-02 | 2017-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA ELŻBIETA SOBISZ | Prokurent | 2007-04-13 | 2009-07-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARZENA AGNIESZKA KĘPA | Prokurent | 2009-07-17 | 2019-04-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WITOLD TOMASZ SALWACH | Prokurent | 2013-11-21 | 2014-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAXIMILIAN GESSLER | Beneficjent | 80% UDZIAŁÓW W MEGATECH INDUSTRIES AKTIENGESELLSCHAFT (LIECHTENSTEIN), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MEGATECH INDUSTRIES GMBH (AUSTRIA), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MEGATECH INDUSTRIES TOMASZÓW SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, A W JEGO SKŁADZIE NIE MA PREZESA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PHILIP JEFFREY GARDNER | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2005-03-07 | Brak danych |
| TERRENCE REINHART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2005-03-07 | Brak danych |
| PHILIP DEVERNE GARDNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2005-03-07 | Brak danych |
| WILHELM WOLFGANG KAISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-20 | 2004-05-26 | Brak danych |
| FRIEDRICH HUEMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-07 | 2009-07-17 | Brak danych |
| YASUNOBU HARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-25 | 2015-04-29 | Brak danych |
| NICHOLAS MARENTETTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-25 | 2015-04-29 | Brak danych |
| MASAYA ISHII | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-29 | 2015-05-07 | Brak danych |
| MAXIMILIAN GESSLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych | 1959-09-20 |
| DIRK TÄGER | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 239731364.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 49740472.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 234295934.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4433821.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1001607.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252785028.69 |
| I. Amortyzacja | 13941892.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143910127.55 |
| III. Usługi obce | 52463103.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1216031.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31497674.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7174456.87 |
| – emerytalne | 2905582.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1776935.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 804806.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13053664.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5610719.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 419313.81 |
| II. Dotacje | 1352 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5190053.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7523231.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 165641.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4683746.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2673843.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -14966176.74 |
| G. Przychody finansowe | 158.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 158.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5766470.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 3531542.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 2184406.91 |
| IV. Inne | 2234928.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20732488.5 |
| J. Podatek dochodowy | -4707598.44 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16024890.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195558732.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12978618.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28117260 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31639116.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30752867.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16024890.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182580113.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4997515.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3145851.66 |
| – długoterminowa | 2031240 |
| – krótkoterminowa | 1114611.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1851663.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1851663.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 79200493.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 67214621.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11985871.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 10429467.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1556403.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83461640.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28756166.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28679408 |
| – do 12 miesięcy | 28679408 |
| B. inne | 76758.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54530468.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2258340.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1380080.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39193685.12 |
| – do 12 miesięcy | 39154089.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 39595.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2152477.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1858830.74 |
| I. inne | 7687053.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 175006.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14920464.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14920464.24 |
| – krótkoterminowe | 14920464.24 |
| Aktywa razem | 195558732.89 |
| A. Aktywa trwałe | 111989566.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 319323.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 319323.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81910130.39 |
| 1. Środki trwałe | 77746595.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2081633.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37749267.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26959698.11 |
| D. środki transportu | 169964.85 |
| E. inne środki trwałe | 10786030.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4163535.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29760112.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16723517.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13036594.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 83569166 |
| I. Zapasy | 37112647.41 |
| 1. Materiały | 27671418.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1923710.62 |
| 3. Produkty gotowe | 5418174.42 |
| 4. Towary | 1614708.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 484635.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29855329.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17313178.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16187855.07 |
| – do 12 miesięcy | 16187855.07 |
| B. inne | 1125323.03 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12542151.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11209736.29 |
| – do 12 miesięcy | 11209736.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 676889.6 |
| C. inne | 655525.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13346652.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13346652.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13346652.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13346652.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3254536.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29003509.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29003509.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28117260 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28117260 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31639116.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31639116.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35393481.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35393481.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35393481.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4640614.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30752867.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30752867.01 |
| 6. Wynik netto | -16024890.06 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 16024890.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12978618.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12978618.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16024890.06 |
| II. Korekty razem | 28995096.12 |
| 1. Amortyzacja | 13941892.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1070878.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -425627.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4277851.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -595078.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18527893.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12608891.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34944107.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6917857 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12970206.06 |
| I. Wpływy | 152222.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152222.71 |
| II. Wydatki | 18438826.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18438826.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18286603.67 |
| I. Wpływy | 10429626.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10429467.71 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 158.75 |
| II. Wydatki | 11364541.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8361944.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1628227.78 |
| 8. Odsetki | 1374369.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -934914.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6251312.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2390637.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -500962.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19597965.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13346652.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 213071.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 413099707.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38912963.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 408496515.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3789681.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 813510.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 401733603.04 |
| I. Amortyzacja | 11093022.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 262885502.38 |
| III. Usługi obce | 77065697.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1324111.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37460491.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10381874.13 |
| – emerytalne | 3459897 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1161389.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 361514.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11366104.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1975812.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 304356.64 |
| II. Dotacje | 4636.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1666819.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1896011.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1896011.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11445905.13 |
| G. Przychody finansowe | 8989287.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 8989287.96 |
| H. Koszty finansowe | 7336784.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 7336784.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 4068677.77 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13098408.79 |
| J. Podatek dochodowy | 2827580.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10270828.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 235141102.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23249447.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28117260 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31639116.05 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -46777757.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10270828.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211891654.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5594818.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4558685.75 |
| – długoterminowa | 2917466 |
| – krótkoterminowa | 1641219.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1036132.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1036132.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66895615.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 66252861.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 642753.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 642753.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 115814317.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37518860.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32222806.17 |
| – do 12 miesięcy | 32222806.17 |
| B. inne | 5296053.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78159527.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 7346779.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1365241.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60753051.08 |
| – do 12 miesięcy | 60753051.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2266407.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1848342.4 |
| I. inne | 4579706.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 135929.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23586904.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23586904.32 |
| – krótkoterminowe | 23586904.32 |
| Aktywa razem | 235141102.1 |
| A. Aktywa trwałe | 116603280.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 206538.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 206538.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90379062.01 |
| 1. Środki trwałe | 77888296.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2041919.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40696199.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25164683.46 |
| D. środki transportu | 700186.3 |
| E. inne środki trwałe | 9285307.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12333392.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 157372.83 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26017679.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13895937.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12121742.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 118537821.4 |
| I. Zapasy | 39496434.38 |
| 1. Materiały | 28462551.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2946295.86 |
| 3. Produkty gotowe | 6920881.48 |
| 4. Towary | 997834.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 168870.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43457369.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22044868.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22044868.61 |
| – do 12 miesięcy | 22044868.61 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21412501.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15096537.07 |
| – do 12 miesięcy | 15096537.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6139944.38 |
| C. inne | 176019.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13010409.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13010409.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13010409.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13010409.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22573607.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12978618.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12978618.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28117260 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28117260 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31639116.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31639116.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30752867.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30752867.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -30752867.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -46777757.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -46777757.07 |
| 6. Wynik netto | 10270828.45 |
| A. zysk netto | 10270828.45 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23249447.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23249447.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10270828.45 |
| II. Korekty razem | 13133238.18 |
| 1. Amortyzacja | 11093022.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6383098.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4071419.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -648490.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 597302.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2383786.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13602040.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18630662.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1988952.24 |
| 10. Inne korekty | -230704.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23404066.63 |
| I. Wpływy | 344134.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 344134.24 |
| II. Wydatki | 14060914.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14060914.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13716780.26 |
| I. Wpływy | 72184.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72184.26 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10095713.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5413213.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1417135.26 |
| 8. Odsetki | 3265364.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10023529.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -336243.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -336243.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -139812.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13346652.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13010409.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2649108.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-20 | 2005-03-07 | "FINDLAY INDUSTRIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-03-07 | 2011-08-02 | "POLYTEC INTERIOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-08-02 | 2016-08-30 | BOSHOKU AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
