| Nazwa: | TOYOTA BOSHOKU LEGNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOYOTA BOSHOKU LEGNICA |
| Data rejestracji: | 14 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000176003 |
| NIP: | 1010000143 |
| REGON: | 01555139800000 |
| Adres: | JAWORZYŃSKA, 291 A, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8280000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1010000143 |
| Data rejestracji: | 14 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27184000072612577008101719 | Brak danych | Brak danych |
| 43184000072612577008121219 | Brak danych | Brak danych |
| 48184000072612577008001819 | Brak danych | Brak danych |
| 73184000072612577008190810 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MASAKI NAGATA | Beneficjent | 1961-12-31 |
| TAKAHIRO HIRATSUKA | Beneficjent | Brak danych |
| TAKAHIRO HIRATSUKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DENIS HEINEN | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2007-11-07 |
| ADACHI MICHIO | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-30 | 2010-08-23 |
| ALAIN SARRAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-07 | 2011-06-08 |
| HISASHI IIDA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-11 | 2018-01-03 |
| YOSHIHIKO DOI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2008-12-05 |
| HIROMI TOKUDA | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2006-11-30 |
| THIERRY MANNI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2013-06-04 |
| ATSUSHI TOYOSHIMA | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-05 | 2013-08-01 |
| HIROYUKI WAKABAYASHI | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-23 | 2012-07-16 |
| CHRISTINE BENARD | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-08 | 2012-07-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MECAPLAST INTERNATIONAL B.V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII | Wspólnik | 2003-10-14 | 2018-01-03 | 4156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 078.000,00 ZŁ (DWA MILIONY SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TOYOTA BOSHOKU CORPORATION, JAPONIA | Wspólnik | 2005-03-03 | 2007-09-06 | 4968 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.484.000,00 ZŁ (DWA MILIONY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| DENSO INTERNATIONAL EUROPE B.V., HOLANDIA | Wspólnik | 2005-03-03 | Brak danych | 3312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.656.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TOYOTA BOSHOKU EUROPE N.V., BELGIA | Wspólnik | 2007-09-06 | Brak danych | 13248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.624.000,00 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TAKAHIRO HIRATSUKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych | Brak danych |
| THIERRY MANNI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-14 | 2005-03-03 | Brak danych |
| YOSHIAKI MIYAGAWA | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-03 | 2006-11-30 | Brak danych |
| EWA MARTA NOWAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-03-03 | 2008-09-05 | Brak danych |
| EWA MARTA NOWAK | WICE PREZES DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI | 2008-09-05 | 2018-01-03 | Brak danych |
| EWA MARTA NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2018-06-20 | Brak danych |
| SHINJI TONOGAI | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-30 | 2011-04-20 | Brak danych |
| PIERRE-OLIVIER BECK | WICE PREZES ZARZĄDZAJĄCY | 2015-06-11 | 2018-01-03 | Brak danych |
| AKIRA KUMODA | WICEPREZES DS. JAKOŚCI I PRODUKCJI | 2016-02-16 | 2017-07-04 | Brak danych |
| SHOJI ADACHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-03 | 2021-06-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-10-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85783067.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65227919.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86443216.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1451043.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 790894.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82599695.57 |
| I. Amortyzacja | 6639912.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46905619.7 |
| III. Usługi obce | 12785733.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 455078.92 |
| V. Wynagrodzenia | 11343495.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3199133.83 |
| – emerytalne | 1616150.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 644427.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 626294.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3183372.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 443662.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18130.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 425532.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1235754.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1235754.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2391279.54 |
| G. Przychody finansowe | 15649.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 15649.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 592311.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 18619.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 573691.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1814617.9 |
| J. Podatek dochodowy | 143057 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1671560.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96692384.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78780408.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68828847.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1671560.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17911975.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2883310.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2307310.5 |
| – długoterminowa | 584604 |
| – krótkoterminowa | 1722706.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 576000 |
| – krótkoterminowe | 576000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15028665.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4514378.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4514378.78 |
| – do 12 miesięcy | 4514378.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10514286.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 45062.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8356611.61 |
| – do 12 miesięcy | 8356611.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1377232.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 662957.42 |
| I. inne | 72421.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 96692384.47 |
| A. Aktywa trwałe | 33181990.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 292559.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 292559.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32889430.66 |
| 1. Środki trwałe | 30363463.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4091868.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3512323.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20068148.71 |
| D. środki transportu | 593051.46 |
| E. inne środki trwałe | 2098070.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2525967.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63510393.96 |
| I. Zapasy | 13971729.53 |
| 1. Materiały | 12011007.89 |
| 3. Produkty gotowe | 1453672.49 |
| 4. Towary | 433360.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73688.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15404429.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6452784.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6452784.9 |
| – do 12 miesięcy | 6452784.9 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8951644.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8298396.54 |
| – do 12 miesięcy | 8298396.54 |
| C. inne | 653247.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33704081.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33704081.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33704081.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33704081.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430153.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89277247.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89277247.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68828847.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68828847.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12168399.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12168399.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12168399.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12168399.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1671560.9 |
| A. zysk netto | 1671560.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78780408.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77108847.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1671560.9 |
| II. Korekty razem | 3791275.25 |
| 1. Amortyzacja | 6639912.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1499791.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18130.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21819.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3183255.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2550079.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3619462.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55839.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5462836.15 |
| I. Wpływy | 18130.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18130.08 |
| II. Wydatki | 3906618.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3906618.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3888488.7 |
| II. Wydatki | 12168399.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12168399.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12168399.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10594051.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12093842.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1499791.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45797924.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35203872.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68928.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101480901.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 79340249.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98725845.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1346933.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1408122.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97635539.89 |
| I. Amortyzacja | 6629111.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55784995.35 |
| III. Usługi obce | 16489275.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 782253.2 |
| V. Wynagrodzenia | 12652790.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3557271.48 |
| – emerytalne | 1600315.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 750242.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 989600.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3845361.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 915505.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189475.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 726029.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1399306.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1399306.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3361560.62 |
| G. Przychody finansowe | 92002.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 92002.16 |
| H. Koszty finansowe | 876436.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 52599.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 823836.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2577126.17 |
| J. Podatek dochodowy | 627131 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1949995.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94637837.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79058843.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68828847.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1949995.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15578994.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2335958.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2323358.25 |
| – długoterminowa | 543970 |
| – krótkoterminowa | 1779388.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12600 |
| – krótkoterminowe | 12600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 856663.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 856663.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 856663.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12386372.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2037818.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2037818.43 |
| – do 12 miesięcy | 2037818.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10348554.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 333608.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6837057.89 |
| – do 12 miesięcy | 6837057.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2346334.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 754713.64 |
| I. inne | 76840.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 94637837.59 |
| A. Aktywa trwałe | 33465315.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3493415.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3493415.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29963745.8 |
| 1. Środki trwałe | 25297601.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4091868.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2703286.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15690810.96 |
| D. środki transportu | 1531362.97 |
| E. inne środki trwałe | 1280272.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4666144.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8153.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8153.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 61172522.44 |
| I. Zapasy | 13107980.68 |
| 1. Materiały | 10156207.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 332394.28 |
| 3. Produkty gotowe | 2463912.98 |
| 4. Towary | 146909.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8557.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18223908.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14894299.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14894299.42 |
| – do 12 miesięcy | 14894299.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3329609.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3056024.05 |
| – do 12 miesięcy | 3056024.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 273585 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29363117.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29363117.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29363117.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28096495.05 |
| – inne środki pieniężne | 1266622.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477515.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78780408.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78780408.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68828847.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68828847.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1671560.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1671560.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1671560.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1671560.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1949995.17 |
| A. zysk netto | 1949995.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79058843.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77108847.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1949995.17 |
| II. Korekty razem | 1940450.23 |
| 1. Amortyzacja | 6629111.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -315728.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -189475.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -547352.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 863748.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2819479.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1624857.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55516.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3890445.4 |
| I. Wpływy | 189475.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189475.63 |
| II. Wydatki | 7065053.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7065053.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6875577.51 |
| II. Wydatki | 1671560.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1671560.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1671560.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4656693.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4340964.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 315728.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33704081.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29363117.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57388.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-14 | 2018-09-13 | "TBMECA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-14 | 2003-11-07 | WIEJSKA, 12, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
