| Nazwa: | TOYOTA BOSHOKU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOYOTA BOSHOKU POLAND |
| Data rejestracji: | 31 gru 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000320307 |
| NIP: | 1010003147 |
| REGON: | 02089776000000 |
| Adres: | WYZWOLENIA, 56, WYKROTY, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 56263200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1010003147 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30105000861000002339405215 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 43105000861000002339405272 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000002339405322 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 65105000861000009081530041 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 76105000861000009081498512 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 98105000861000009081498504 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HALIM TURHAN | Beneficjent | Brak danych |
| MASAKI NAGATA | Beneficjent | 1961-12-31 |
| HALIM TURHAN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA BOSHOKU EUROPE N.V. | Wspólnik | 2008-12-31 | Brak danych | 562.632 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.263.200,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ MILIONÓW DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
| AISIN EUROPE SA | Wspólnik | 2008-12-31 | 2016-03-29 | 65.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.582.000,00 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HALIM TURHAN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UPPPOFT) |
| MASAKI NAGATA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UPPPOFT) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO WSPÓLNIE ZE WSZYSTKIMI INNYMI CZŁONKAMI ZARZADU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| AKIRA FURUSAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2009-10-02 | Brak danych |
| HIDEO KAWAKUBO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-02 | 2011-08-23 | Brak danych |
| SHIGEHITO GOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-02 | 2013-02-26 | Brak danych |
| SUSUMU TAKASE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-02 | 2013-02-26 | Brak danych |
| MASAKI SUZUKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2015-07-01 | Brak danych |
| ATSUSHI TOYOSHIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2014-04-02 | Brak danych |
| SHINICHIRO YAMAMURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2009-10-02 | Brak danych |
| KENJI ISHIGURO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2009-10-02 | Brak danych |
| HIROYUKI KATO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | 2013-02-26 | Brak danych |
| HIROSHI UEDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-23 | 2013-02-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 651031267.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 219944854.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 648603855.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2424119.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3292.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 650089124.72 |
| I. Amortyzacja | 5124456.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 510976934.84 |
| III. Usługi obce | 67791761.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1463559.58 |
| V. Wynagrodzenia | 52781646.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9896958.63 |
| – emerytalne | 7843151.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2053807.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 942142.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9817613.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9817613.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4743301.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4743301.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6016453.81 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5007733.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 319021.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 319021.04 |
| IV. Inne | 4688712.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1008720.11 |
| J. Podatek dochodowy | 488801.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 519918.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 367277837.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58264139.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56263200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 210948550 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -209467529.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 519918.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 309013698.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9858197.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3188096.76 |
| – długoterminowa | 538178 |
| – krótkoterminowa | 2649918.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6670101.04 |
| – długoterminowe | 6670101.04 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163263458.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 162837500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 425958.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 425958.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 135892042.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16742615.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16742615.61 |
| – do 12 miesięcy | 16742615.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117701888.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107237815.96 |
| – do 12 miesięcy | 107237815.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2779776.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7684295.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 1447538.14 |
| Aktywa razem | 367277837.89 |
| A. Aktywa trwałe | 119376638.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28588 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28588 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119348050.11 |
| 1. Środki trwałe | 99666342.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3748900.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47312419.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48593351.51 |
| D. środki transportu | 11670.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19681707.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 247901199.78 |
| I. Zapasy | 66289928.23 |
| 1. Materiały | 63688532.98 |
| 3. Produkty gotowe | 2424119.36 |
| 4. Towary | 15012.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 162263.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 154931920.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 93818666.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93818666.84 |
| – do 12 miesięcy | 93818666.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61113253.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33160907.56 |
| – do 12 miesięcy | 33160907.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27722229.52 |
| C. inne | 230116.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24716858.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24716858.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24716858.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24716858.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1962492.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57744220.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57744220.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56263200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56263200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 210948550 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 210948550 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -209467529.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -209467529.43 |
| 6. Wynik netto | 519918.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58264139.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58260846.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 519918.65 |
| II. Korekty razem | -30298862.87 |
| 1. Amortyzacja | 5124456.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1152700 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 319021.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -612157.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25052642.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -62983357.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 51538659.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 214456.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29778944.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -27196692.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -27196692.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27196692.31 |
| I. Wpływy | 68348442.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 68348442.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -449378.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -130357.1 |
| 8. Odsetki | -319021.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67899064.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10923428.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10923428.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13681073.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24604501.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 983810629.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 434111943.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 984020683.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -210054.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 966662350.96 |
| I. Amortyzacja | 8646127.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 770979830.46 |
| III. Usługi obce | 97344367.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1707496.75 |
| V. Wynagrodzenia | 70779757.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13179471.85 |
| – emerytalne | 9154173.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4025298.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17148278.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13121001.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5061260 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8059741.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13424568.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1513362.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11911205.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16844711.67 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7691828.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1503210.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 1503210.3 |
| IV. Inne | 6188617.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9152883.4 |
| J. Podatek dochodowy | 570929.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8581953.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 354340502.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66846092.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56263200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 210948550 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -208947610.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8581953.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 287494409.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8588307.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3268119.53 |
| – długoterminowa | 898762 |
| – krótkoterminowa | 2369357.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5320188.3 |
| – długoterminowe | 5320188.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2796695.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2796695.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2796695.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 276109406.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 155394571.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19805071.8 |
| – do 12 miesięcy | 19805071.8 |
| B. inne | 135589500 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 119175353.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 108092020.84 |
| – do 12 miesięcy | 108092020.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2709033.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8374298.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 1539480.79 |
| Aktywa razem | 354340502.26 |
| A. Aktywa trwałe | 122683541.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2758010.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2758010.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119925531 |
| 1. Środki trwałe | 104989638.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3748900.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50933520.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50070689.41 |
| D. środki transportu | 236527.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14935892.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 231656960.84 |
| I. Zapasy | 68770467.4 |
| 1. Materiały | 66113551.9 |
| 3. Produkty gotowe | 2214065.07 |
| 4. Towary | 33420.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 409429.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133581994.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58991267.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58991267.61 |
| – do 12 miesięcy | 58991267.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 74590726.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33538179.3 |
| – do 12 miesięcy | 33538179.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40889140.96 |
| C. inne | 163406.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27135202.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27135202.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27135202.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27135202.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2169296.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58264139.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58264139.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56263200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56263200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 210948550 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 210948550 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -208947610.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -208947610.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -208947610.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -208947610.78 |
| 6. Wynik netto | 8581953.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66846092.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66846092.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8581953.48 |
| II. Korekty razem | 25981277.13 |
| 1. Amortyzacja | 8646127.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6188617.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1503210.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1269889.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2480539.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 21349926.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4627864.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206804 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34563230.61 |
| II. Wydatki | -2974602.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2974602.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2974602.23 |
| I. Wpływy | 14040300 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14040300 |
| II. Wydatki | -47941783.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -43444800 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -623036.2 |
| 8. Odsetki | -1503210.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -2370736.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33901483.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2312854.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2537525.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4850380.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24716858.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27254384.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 2009-01-07 | TBAI POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-01-07 | 2016-11-21 | TBAI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 2009-03-19 | WYZWOLENIA, WYKROTY, 59-733, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
| 2009-03-19 | 2009-10-02 | 22 LIPCA, 27, WYKROTY, 59-730, WYKROTY, POLSKA |
| 2009-10-02 | 2010-10-22 | ASNYKA, 53, NOWOGRODZIEC, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
