Nazwa: | TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TELE-FONIKA KABLE |
Data rejestracji: | 02 sty 2014 (11 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000491666 |
NIP: | 6260004386 |
REGON: | 27054358200000 |
Kod pocztowy: | 32-400 |
Miasto: | Polanka, Lesser Poland Voivodeship |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO, 1, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 759000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 759000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 50,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 15180000 |
Dane kontaktowe
Email: | INFO@TFKABLE.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6260004386 |
Data rejestracji: | 01 sty 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
05113000070020106911200003 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
06109020530000000130257138 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
08114010810000551556001016 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
13109020530000000131441382 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
13128000030000003112018031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
18114010810000551556001030 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
19114010810000551556001012 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
21109020530000000108482308 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
22109020530000000130257044 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
24114010810000551556001019 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
#7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
#7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HUBERT LESZEK PRASKI ĆWIOK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-11 | Brak danych |
JAN JERZY WIELUŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-17 | Brak danych |
IRENEUSZ RESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-20 | 2020-05-07 |
IRENEUSZ RESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-27 | 2021-06-28 |
ELŻBIETA BARBARA CZAJCZYK IWANICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-03 | 2023-10-19 |
BOGUSŁAW PIOTR CUPIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-02 | Brak danych |
IRENEUSZ RESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-02 | 2014-01-31 |
PAWEŁ GRICUK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-22 | 2015-01-21 |
IRENEUSZ RESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-22 | 2019-09-25 |
STANISŁAW SIEWIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-17 | 2016-09-29 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MONIKA CUPIAŁ-ZGRYZEK | zgłaszający - członek zarządu |
BARTŁOMIEJ ZGRYZEK | zgłaszający - członek zarządu |
PIOTR MIREK | zgłaszający - członek zarządu |
BOGUSŁAW CUPIAŁ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAŁGORZATA ANNA MAJERSKA | Prokurent | 2014-01-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I JEDNYM PROKURENTEM |
JADWIGA MARIA KRÓL | Prokurent | 2016-09-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
MONIKA IZABELA CUPIAŁ ZGRYZEK | Prokurent | 2014-01-02 | 2015-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I JEDNYM PROKURENTEM |
PAWEŁ MICHAŁ BĄK | Prokurent | 2016-02-29 | 2016-09-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|
BOGUSŁAW CUPIAŁ | Beneficjent | brak | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST JEDYNYM BENEFICJENTEM FUNDACJI RODZINNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % AKCJI W SPÓŁCE TELE-FONIKA KABLE S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ STEFAN SMOLEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-02 | 2014-01-31 |
PIOTR JANUSZ MIREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-01-02 | 2015-05-26 |
PIOTR JANUSZ MIREK | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-05-26 | 2018-02-20 |
PIOTR JANUSZ MIREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-20 | 2019-07-18 |
BARTŁOMIEJ JAKUB ZGRYZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-01-02 | Brak danych |
PAWEŁ MICHAŁ BĄK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-29 | 2017-03-01 |
WACŁAW CZERWIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-20 | 2018-10-29 |
WITOLD TOMASZ SALWACH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-29 | 2019-02-27 |
WOJCIECH WILTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-13 | 2020-10-27 |
IRENEUSZ RESZCZYŃSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU | 2019-07-18 | 2019-09-25 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3989340132.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1398879101.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 759000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28354277.06 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2769213.95 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 204694827.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 204694827.53 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 404060783.36 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2590461030.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 173808530.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154045910.63 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14143392.04 |
– długoterminowa | 3292274 |
– krótkoterminowa | 10851118.04 |
3. Pozostałe rezerwy | 5619227.8 |
– długoterminowe | 500000 |
– krótkoterminowe | 5119227.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 805460187.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 805460187.41 |
A. kredyty i pożyczki | 601019619.77 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 189441485.4 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5141518.54 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 9857563.7 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1589853064.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151588514.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92290469.54 |
– do 12 miesięcy | 92290469.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 59298045.3 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1435883352.21 |
A. kredyty i pożyczki | 75214446.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8132099.98 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1239194811.93 |
– do 12 miesięcy | 1239194811.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 19006289.06 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39410977.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 13020484.72 |
I. inne | 41904242.76 |
4. Fundusze specjalne | 2381197.52 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21339248.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 2052439.13 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19286809.4 |
– długoterminowe | 17743621.03 |
– krótkoterminowe | 1543188.37 |
Aktywa razem | 3989340132.88 |
A. Aktywa trwałe | 1909509707.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 25172888.13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3552471.21 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21620416.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1218970556.44 |
1. Środki trwałe | 1105369464.77 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 508275988.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 267472208.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 304745842.19 |
D. środki transportu | 13638363.22 |
E. inne środki trwałe | 11237062.85 |
2. Środki trwałe w budowie | 99803494.76 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13797596.91 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 584754170.03 |
1. Nieruchomości | 5830403.45 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 578923766.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 247182912.8 |
– udziały lub akcje | 247182912.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 331740853.78 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 331740853.78 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80612093.28 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77035990.93 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3576102.35 |
B. Aktywa obrotowe | 2079830425 |
I. Zapasy | 871895399.04 |
1. Materiały | 344479370.21 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 163665904.03 |
3. Produkty gotowe | 361750148.57 |
4. Towary | 1585572.56 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 414403.67 |
II. Należności krótkoterminowe | 800354670.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 82464268.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77744802.27 |
– do 12 miesięcy | 77744802.27 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4719465.94 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 717890401.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 629974388.84 |
– do 12 miesięcy | 629974388.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84739059.96 |
C. inne | 3176953.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 394992665.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 394992665.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 218247958.3 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 215305491.2 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2942467.1 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 176744707.55 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 176727766.19 |
– inne środki pieniężne | 16941.36 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12587689.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1112915765.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1112915765.58 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 759000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 759000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18314114.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10040162.91 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10040162.91 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10040162.91 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28354277.06 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5266660.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2497447.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2497447.04 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2769213.95 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 204832954.06 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -138126.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 115461873.47 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 115600000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 204694827.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 125502036.38 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 125502036.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 125502036.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 125502036.38 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 404060783.36 |
A. zysk netto | 404060783.36 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1398879101.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1398879101.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 404060783.36 |
II. Korekty razem | 317652414.21 |
1. Amortyzacja | 66710046.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14027281.4 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71398762.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1149633.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 7572427.24 |
6. Zmiana stanu zapasów | -167494297.36 |
7. Zmiana stanu należności | 124795703.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 73429839.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31614517.05 |
10. Inne korekty | 157677533.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 721713197.57 |
I. Wpływy | 397468.83 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 397468.83 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 441765863.67 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110598086.98 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 331167776.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 331167776.69 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 331167776.69 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -441368394.84 |
I. Wpływy | 191301461.56 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 186092435.06 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 46.2 |
4. Inne wpływy finansowe | 5208980.3 |
II. Wydatki | 414078333.55 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 118586138.49 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 211598868.56 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5104318.02 |
8. Odsetki | 75493701.57 |
9. Inne wydatki finansowe | 3295306.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -222776871.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 57567930.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 58344733.89 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -776803.15 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 117930415.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 175498346.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 25682916.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5247483368.56 |
– od jednostek powiązanych | 1084395481.12 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4989115050.49 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 258368318.07 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3913258994.28 |
– jednostkom powiązanym | 694945422.49 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3709688750.57 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 203570243.71 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1334224374.28 |
D. Koszty sprzedaży | 291154329.68 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 141154535.59 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 901915509.01 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 6073904.27 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 301513.69 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2114539.57 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3657851.01 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 181786886.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1149633.43 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 131095218.83 |
III. Inne koszty operacyjne | 49542034.61 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 726202526.41 |
J. Przychody finansowe | 9684268.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 266057.38 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5605625.64 |
V. Inne | 3812585.62 |
K. Koszty finansowe | 214976373.4 |
I. Odsetki, w tym: | 75162831.16 |
– dla jednostek powiązanych | 5810234.86 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 84550935.9 |
IV. Inne | 55262606.34 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 520910421.65 |
M. Podatek dochodowy | 116849638.29 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 404060783.36 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3892488672.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1330485639.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 759000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60679139.73 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5740338.43 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 273130748.22 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 273130748.22 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 231935413.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2562003032.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 171721011.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 151418919.65 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14143392.04 |
– długoterminowa | 3292274 |
– krótkoterminowa | 10851118.04 |
3. Pozostałe rezerwy | 6158700.18 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6158700.18 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 882970688.78 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 882970688.78 |
A. kredyty i pożyczki | 721259357.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 159646528.2 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2046057.3 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 18745.4 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1383925659.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 140109553.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84584901.55 |
– do 12 miesięcy | 84584901.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 55524651.92 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1241506561.81 |
A. kredyty i pożyczki | 89607994.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7431069.18 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5083694.94 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 914287297.4 |
– do 12 miesięcy | 914287297.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 158908961.78 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28038227.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 12180693.82 |
I. inne | 25968622.67 |
4. Fundusze specjalne | 2309543.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 123385673.2 |
1. Ujemna wartość firmy | 1924637.81 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121461035.39 |
– długoterminowe | 55241601.27 |
– krótkoterminowe | 66219434.12 |
Aktywa razem | 3892488672.82 |
A. Aktywa trwałe | 2179621843.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 22196170.26 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2699878.12 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19496292.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1377149747.53 |
1. Środki trwałe | 1128283782.17 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 506698861.08 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 269293327.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 323586840.7 |
D. środki transportu | 13818029.75 |
E. inne środki trwałe | 14886723.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 248767263.59 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 98701.77 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 663052354.46 |
1. Nieruchomości | 5313981.48 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 657738372.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 247182912.8 |
– udziały lub akcje | 247182912.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 410555460.18 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 410555460.18 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117223570.91 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106496546.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10727024.45 |
B. Aktywa obrotowe | 1712866829.66 |
I. Zapasy | 820353618.17 |
1. Materiały | 160569622.1 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 108240148.52 |
3. Produkty gotowe | 431892144.08 |
4. Towary | 14220633.24 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 105431070.23 |
II. Należności krótkoterminowe | 571431531.75 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 124597852.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119878387.03 |
– do 12 miesięcy | 119878387.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4719465.94 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 446833678.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 358332603.24 |
– do 12 miesięcy | 358332603.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79743806.11 |
C. inne | 8757269.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 303451720.7 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 303451720.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 237068783.09 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 215305491.2 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 21763291.89 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66382937.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59415542.67 |
– inne środki pieniężne | 6967394.94 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17629959.04 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1398879101.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1398879101.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 759000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 759000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28354277.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32324862.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 32324862.67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 32324862.67 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60679139.73 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2769213.95 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2971124.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4062511.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1091387.16 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5740338.43 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 204694827.53 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 68435920.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 371735920.69 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 303300000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 273130748.22 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 404060783.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 404060783.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 404060783.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 404060783.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 231935413.46 |
A. zysk netto | 231935413.46 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1330485639.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1330485639.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 231935413.46 |
II. Korekty razem | 190978416.45 |
1. Amortyzacja | 75826233.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13584283.28 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79409695.41 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84065.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2087518.6 |
6. Zmiana stanu zapasów | 51541780.87 |
7. Zmiana stanu należności | 229957721.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -222924401.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10318410.2 |
10. Inne korekty | -17395156.16 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 422913829.91 |
I. Wpływy | 1734361.4 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1384361.4 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 350000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 332205200.9 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 242731460.9 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 89466740 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 89466740 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 89466740 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 7000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -330470839.5 |
I. Wpływy | 283969921.74 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 231832364.86 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 52137556.88 |
II. Wydatki | 485722114.41 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 289149270.37 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 108336657.45 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 165000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3840190.63 |
8. Odsetki | 82167706.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 2063289.1 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -201752192.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -109309202.26 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -110361769.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1052567.68 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 175498346.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 66189143.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 8326578.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3891704138.3 |
– od jednostek powiązanych | 940379493.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3665386412.49 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226317725.81 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3007474277.69 |
– jednostkom powiązanym | 629671749.14 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2819070674.67 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188403603.02 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 884229860.61 |
D. Koszty sprzedaży | 209477132.88 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 161258688.12 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 513494039.61 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 17320815.27 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84065.68 |
II. Dotacje | 9992754.42 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7243995.17 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 79745916.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27972454.1 |
III. Inne koszty operacyjne | 51773462.07 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 451068938.71 |
J. Przychody finansowe | 4009836.41 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 491822.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3518013.76 |
K. Koszty finansowe | 165507329.31 |
I. Odsetki, w tym: | 71855067.69 |
– dla jednostek powiązanych | 4273806.08 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12187255.56 |
IV. Inne | 81465006.06 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 289571445.81 |
M. Podatek dochodowy | 57636032.35 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 231935413.46 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-01-02 | 2016-02-29 | WIELICKA, 114, KRAKÓW, 30-663, KRAKÓW, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowa gama przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych. | 30 111 035,00 zł | 12 244 148,38 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/809047/ |
Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A. | 41 266 500,00 zł | 9 394 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744117/ |
Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw. | 9 583 434,12 zł | 6 344 619,12 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1472438/ |
Ulepszone kable ognioodporne z wykorzystaniem opracowanych innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków metali. | 12 625 896,21 zł | 5 269 479,22 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/742941/ |
Centrum Badawczo-Rozwojowe przewodów elektrycznych do aplikacji urządzeń mobilnych ekstra wysokich prędkości | 5 110 650,00 zł | 1 424 750,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/785827/ |
Opracowanie innowacyjnych kabli wysokich napięć dedykowanych dla farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji | 159 188 383,65 zł | 63 877 734,26 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1220906/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc