TELE-FONIKA KABLE

Drukuj

Dane

KRS 0000491666

NIP6260004386

REGON27054358200000

NazwaTELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaTELE-FONIKA KABLE

Data rejestracji 02 sty 2014 (11 lat temu) 02 sty 2014

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO, 1, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 759000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 759000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji15180000

Dane kontaktowe

Email INFO@TFKABLE.PL

Dane podatkowe

NIP 6260004386

data rejestracji 01 sty 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05113000070020106911200003

BGK Centrala Warszawa

Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA

06109020530000000130257138

SANPL 1 Oddział w Krakowie

ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA

08114010810000551556001016

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

13109020530000000131441382

SANPL 1 Oddział w Krakowie

ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA

13128000030000003112018031

HBFRPL Centrala

Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

18114010810000551556001030

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

19114010810000551556001012

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

21109020530000000108482308

SANPL 1 Oddział w Krakowie

ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA

22109020530000000130257044

SANPL 1 Oddział w Krakowie

ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA

24114010810000551556001019

mBank Oddział Korporacyjny Kraków

Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HUBERT LESZEK PRASKI ĆWIOK

Członek Organu Nadzoru

2017-10-11

JAN JERZY WIELUŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-10-17

IRENEUSZ RESZCZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-02-20

2020-05-07

IRENEUSZ RESZCZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-10-27

2021-06-28

ELŻBIETA BARBARA CZAJCZYK IWANICZ

Członek Organu Nadzoru

2021-09-03

2023-10-19

BOGUSŁAW PIOTR CUPIAŁ

Członek Organu Nadzoru

2014-01-02

IRENEUSZ RESZCZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-01-02

2014-01-31

PAWEŁ GRICUK

Członek Organu Nadzoru

2014-07-22

2015-01-21

IRENEUSZ RESZCZYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-07-22

2019-09-25

STANISŁAW SIEWIERSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-10-17

2016-09-29

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MONIKA CUPIAŁ-ZGRYZEK

zgłaszający - członek zarządu

BARTŁOMIEJ ZGRYZEK

zgłaszający - członek zarządu

PIOTR MIREK

zgłaszający - członek zarządu

BOGUSŁAW CUPIAŁ

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAŁGORZATA ANNA MAJERSKA

Prokurent

2014-01-02

PROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I JEDNYM PROKURENTEM

JADWIGA MARIA KRÓL

Prokurent

2016-09-29

PROKURA ŁĄCZNA

MONIKA IZABELA CUPIAŁ ZGRYZEK

Prokurent

2014-01-02

2015-11-18

PROKURA ŁĄCZNA Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I JEDNYM PROKURENTEM

PAWEŁ MICHAŁ BĄK

Prokurent

2016-02-29

2016-09-29

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

BOGUSŁAW CUPIAŁ

Beneficjent

brak

BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST JEDYNYM BENEFICJENTEM FUNDACJI RODZINNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % AKCJI W SPÓŁCE TELE-FONIKA KABLE S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ STEFAN SMOLEŃ

PREZES ZARZĄDU

2014-01-02

2014-01-31

PIOTR JANUSZ MIREK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-01-02

2015-05-26

PIOTR JANUSZ MIREK

PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU

2015-05-26

2018-02-20

PIOTR JANUSZ MIREK

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-02-20

2019-07-18

BARTŁOMIEJ JAKUB ZGRYZEK

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-01-02

PAWEŁ MICHAŁ BĄK

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-09-29

2017-03-01

WACŁAW CZERWIEŃ

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-02-20

2018-10-29

WITOLD TOMASZ SALWACH

WICEPREZES ZARZĄDU

2018-10-29

2019-02-27

WOJCIECH WILTOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2019-05-13

2020-10-27

IRENEUSZ RESZCZYŃSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU

2019-07-18

2019-09-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-23

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3989340132.88
A. Kapitał (fundusz) własny	1398879101.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	759000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	28354277.06
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2769213.95
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	204694827.53
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	204694827.53
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	404060783.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2590461030.98
I. Rezerwy na zobowiązania	173808530.47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	154045910.63
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14143392.04
– długoterminowa	3292274
– krótkoterminowa	10851118.04
3. Pozostałe rezerwy	5619227.8
– długoterminowe	500000
– krótkoterminowe	5119227.8
II. Zobowiązania długoterminowe	805460187.41
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	805460187.41
A. kredyty i pożyczki	601019619.77
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	189441485.4
C. inne zobowiązania finansowe	5141518.54
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	9857563.7
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1589853064.57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	151588514.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	92290469.54
– do 12 miesięcy	92290469.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	59298045.3
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1435883352.21
A. kredyty i pożyczki	75214446.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8132099.98
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1239194811.93
– do 12 miesięcy	1239194811.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	19006289.06
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39410977.48
H. z tytułu wynagrodzeń	13020484.72
I. inne	41904242.76
4. Fundusze specjalne	2381197.52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21339248.53
1. Ujemna wartość firmy	2052439.13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19286809.4
– długoterminowe	17743621.03
– krótkoterminowe	1543188.37
Aktywa razem	3989340132.88
A. Aktywa trwałe	1909509707.88
I. Wartości niematerialne i prawne	25172888.13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3552471.21
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21620416.92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1218970556.44
1. Środki trwałe	1105369464.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	508275988.1
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267472208.41
C. urządzenia techniczne i maszyny	304745842.19
D. środki transportu	13638363.22
E. inne środki trwałe	11237062.85
2. Środki trwałe w budowie	99803494.76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	13797596.91
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	584754170.03
1. Nieruchomości	5830403.45
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	578923766.58
A. w jednostkach powiązanych	247182912.8
– udziały lub akcje	247182912.8
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	331740853.78
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	331740853.78
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80612093.28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77035990.93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3576102.35
B. Aktywa obrotowe	2079830425
I. Zapasy	871895399.04
1. Materiały	344479370.21
2. Półprodukty i produkty w toku	163665904.03
3. Produkty gotowe	361750148.57
4. Towary	1585572.56
5. Zaliczki na dostawy i usługi	414403.67
II. Należności krótkoterminowe	800354670.13
1. Należności od jednostek powiązanych	82464268.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	77744802.27
– do 12 miesięcy	77744802.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4719465.94
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	717890401.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	629974388.84
– do 12 miesięcy	629974388.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84739059.96
C. inne	3176953.12
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	394992665.85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	394992665.85
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	218247958.3
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	215305491.2
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2942467.1
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176744707.55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176727766.19
– inne środki pieniężne	16941.36
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12587689.98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1112915765.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1112915765.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	759000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	759000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18314114.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10040162.91
A. zwiększenie (z tytułu)	10040162.91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	10040162.91
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28354277.06
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5266660.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2497447.04
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2497447.04
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2769213.95
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	204832954.06
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-138126.53
A. zwiększenie (z tytułu)	115461873.47
B. zmniejszenie (z tytułu)	115600000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	204694827.53
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	125502036.38
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	125502036.38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	125502036.38
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	125502036.38
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	404060783.36
A. zysk netto	404060783.36
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1398879101.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1398879101.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	404060783.36
II. Korekty razem	317652414.21
1. Amortyzacja	66710046.61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	14027281.4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71398762.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1149633.43
5. Zmiana stanu rezerw	7572427.24
6. Zmiana stanu zapasów	-167494297.36
7. Zmiana stanu należności	124795703.67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	73429839.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31614517.05
10. Inne korekty	157677533.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	721713197.57
I. Wpływy	397468.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	397468.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	441765863.67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	110598086.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	331167776.69
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	331167776.69
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	331167776.69
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-441368394.84
I. Wpływy	191301461.56
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	186092435.06
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	46.2
4. Inne wpływy finansowe	5208980.3
II. Wydatki	414078333.55
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	118586138.49
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	211598868.56
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5104318.02
8. Odsetki	75493701.57
9. Inne wydatki finansowe	3295306.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-222776871.99
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	57567930.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	58344733.89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-776803.15
F. Środki pieniężne na początek okresu	117930415.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	175498346.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25682916.66

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5247483368.56
– od jednostek powiązanych	1084395481.12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4989115050.49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	258368318.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3913258994.28
– jednostkom powiązanym	694945422.49
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3709688750.57
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	203570243.71
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1334224374.28
D. Koszty sprzedaży	291154329.68
E. Koszty ogólnego zarządu	141154535.59
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	901915509.01
G. Pozostałe przychody operacyjne	6073904.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	301513.69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2114539.57
IV. Inne przychody operacyjne	3657851.01
H. Pozostałe koszty operacyjne	181786886.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1149633.43
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	131095218.83
III. Inne koszty operacyjne	49542034.61
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	726202526.41
J. Przychody finansowe	9684268.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	266057.38
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	5605625.64
V. Inne	3812585.62
K. Koszty finansowe	214976373.4
I. Odsetki, w tym:	75162831.16
– dla jednostek powiązanych	5810234.86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	84550935.9
IV. Inne	55262606.34
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	520910421.65
M. Podatek dochodowy	116849638.29
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	404060783.36

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-04

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3892488672.82
A. Kapitał (fundusz) własny	1330485639.84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	759000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60679139.73
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5740338.43
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	273130748.22
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	273130748.22
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	231935413.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2562003032.98
I. Rezerwy na zobowiązania	171721011.87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151418919.65
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14143392.04
– długoterminowa	3292274
– krótkoterminowa	10851118.04
3. Pozostałe rezerwy	6158700.18
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	6158700.18
II. Zobowiązania długoterminowe	882970688.78
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	882970688.78
A. kredyty i pożyczki	721259357.88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	159646528.2
C. inne zobowiązania finansowe	2046057.3
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	18745.4
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1383925659.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	140109553.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84584901.55
– do 12 miesięcy	84584901.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	55524651.92
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1241506561.81
A. kredyty i pożyczki	89607994.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7431069.18
C. inne zobowiązania finansowe	5083694.94
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	914287297.4
– do 12 miesięcy	914287297.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	158908961.78
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28038227.44
H. z tytułu wynagrodzeń	12180693.82
I. inne	25968622.67
4. Fundusze specjalne	2309543.85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	123385673.2
1. Ujemna wartość firmy	1924637.81
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	121461035.39
– długoterminowe	55241601.27
– krótkoterminowe	66219434.12
Aktywa razem	3892488672.82
A. Aktywa trwałe	2179621843.16
I. Wartości niematerialne i prawne	22196170.26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2699878.12
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19496292.14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1377149747.53
1. Środki trwałe	1128283782.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	506698861.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269293327.58
C. urządzenia techniczne i maszyny	323586840.7
D. środki transportu	13818029.75
E. inne środki trwałe	14886723.06
2. Środki trwałe w budowie	248767263.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	98701.77
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	663052354.46
1. Nieruchomości	5313981.48
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	657738372.98
A. w jednostkach powiązanych	247182912.8
– udziały lub akcje	247182912.8
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	410555460.18
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	410555460.18
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117223570.91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106496546.46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10727024.45
B. Aktywa obrotowe	1712866829.66
I. Zapasy	820353618.17
1. Materiały	160569622.1
2. Półprodukty i produkty w toku	108240148.52
3. Produkty gotowe	431892144.08
4. Towary	14220633.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	105431070.23
II. Należności krótkoterminowe	571431531.75
1. Należności od jednostek powiązanych	124597852.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	119878387.03
– do 12 miesięcy	119878387.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4719465.94
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	446833678.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	358332603.24
– do 12 miesięcy	358332603.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79743806.11
C. inne	8757269.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	303451720.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303451720.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	237068783.09
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	215305491.2
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	21763291.89
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66382937.61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59415542.67
– inne środki pieniężne	6967394.94
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17629959.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1398879101.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1398879101.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	759000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	759000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28354277.06
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	32324862.67
A. zwiększenie (z tytułu)	32324862.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	32324862.67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60679139.73
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2769213.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	2971124.48
A. zwiększenie (z tytułu)	4062511.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	1091387.16
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5740338.43
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	204694827.53
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	68435920.69
A. zwiększenie (z tytułu)	371735920.69
B. zmniejszenie (z tytułu)	303300000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	273130748.22
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	404060783.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	404060783.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	404060783.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	404060783.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	231935413.46
A. zysk netto	231935413.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1330485639.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1330485639.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	231935413.46
II. Korekty razem	190978416.45
1. Amortyzacja	75826233.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-13584283.28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	79409695.41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-84065.68
5. Zmiana stanu rezerw	-2087518.6
6. Zmiana stanu zapasów	51541780.87
7. Zmiana stanu należności	229957721.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-222924401.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10318410.2
10. Inne korekty	-17395156.16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	422913829.91
I. Wpływy	1734361.4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1384361.4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	350000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	332205200.9
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	242731460.9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	89466740
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	89466740
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	89466740
4. Inne wydatki inwestycyjne	7000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-330470839.5
I. Wpływy	283969921.74
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	231832364.86
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	52137556.88
II. Wydatki	485722114.41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	289149270.37
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	108336657.45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	165000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3840190.63
8. Odsetki	82167706.86
9. Inne wydatki finansowe	2063289.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-201752192.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-109309202.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-110361769.94
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1052567.68
F. Środki pieniężne na początek okresu	175498346.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	66189143.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8326578.27

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3891704138.3
– od jednostek powiązanych	940379493.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3665386412.49
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	226317725.81
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3007474277.69
– jednostkom powiązanym	629671749.14
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2819070674.67
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	188403603.02
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	884229860.61
D. Koszty sprzedaży	209477132.88
E. Koszty ogólnego zarządu	161258688.12
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	513494039.61
G. Pozostałe przychody operacyjne	17320815.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84065.68
II. Dotacje	9992754.42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7243995.17
H. Pozostałe koszty operacyjne	79745916.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27972454.1
III. Inne koszty operacyjne	51773462.07
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	451068938.71
J. Przychody finansowe	4009836.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	491822.65
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3518013.76
K. Koszty finansowe	165507329.31
I. Odsetki, w tym:	71855067.69
– dla jednostek powiązanych	4273806.08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12187255.56
IV. Inne	81465006.06
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	289571445.81
M. Podatek dochodowy	57636032.35
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	231935413.46

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-01-02

2016-02-29

WIELICKA, 114, KRAKÓW, 30-663, KRAKÓW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Nowa gama przewodów gumowych giętkich o podwyższonych własnościach elastycznych do specjalistycznych aplikacji mobilnych.

30 111 035,00 zł

12 244 148,38 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.

41 266 500,00 zł

9 394 000,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw.

9 583 434,12 zł

6 344 619,12 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Ulepszone kable ognioodporne z wykorzystaniem opracowanych innowacyjnych mieszanek bezhalogenowych wykorzystujących synergię nowoczesnych napełniaczy haloizytowych (nanorurek), glinokrzemianów warstwowych oraz wodorotlenków i tlenków metali.

12 625 896,21 zł

5 269 479,22 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Centrum Badawczo-Rozwojowe przewodów elektrycznych do aplikacji urządzeń mobilnych ekstra wysokich prędkości

5 110 650,00 zł

1 424 750,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Opracowanie innowacyjnych kabli wysokich napięć dedykowanych dla farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji

159 188 383,65 zł

63 877 734,26 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TELE-FONIKA KABLE

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres