| Nazwa: | "HANKE TISSUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HANKE TISSUE |
| Data rejestracji: | 16 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036269 |
| NIP: | 5980009201 |
| REGON: | 21021359000000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 1, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN N/O, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5911000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5980009201 |
| Data rejestracji: | 08 kwi 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21124068431111000049808733 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 51116022020000000072730874 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 56124068431978000049840704 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 58175011490000000023189941 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 59124068431787000049835553 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 71116022020000000060647612 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 81116022020000000060647626 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86116022020000000040592398 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88124035521111000040520216 | PEKAO I Oddział w Dębnie | ul. Mickiewicza 34 74-400 myśliborski POLSKA |
| 89175011490000000023189674 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTOF NESEMEIER | Beneficjent | 1965-12-16 |
| ROBERT SZCZEPKOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| GERT MARIA FREIMUTH | Beneficjent | 1965-08-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HANKE PAPIER GMBH | Wspólnik | 2001-08-16 | 2007-03-01 | 5911 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5911000,- ZŁ |
| MBB SE | Wspólnik | 2007-03-01 | Brak danych | 5561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5561000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ GĘSICKI | Prokurent | 2009-04-14 | 2011-08-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA WIESŁAWA JUSZCZYK | Prokurent | 2011-08-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTOF NESEMEIER | Beneficjent | POSIADACZ PAKIETU WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJI W SPÓŁCE MBB SE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,8% UDZIAŁÓW HANKE TISSUE |
| GERT MARIA FREIMUTH | Beneficjent | POSIADACZ PAKIETU WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJI W SPÓŁCE MBB SE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,8% UDZIAŁÓW HANKE TISSUE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY W SPÓŁCE POWOŁANY JEST PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA LUB PROKURENTÓW, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM Z OGRANICZENIEM UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 100.000 EUR WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH POLSKICH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS PAFFENHOLZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-16 | 2006-01-13 | Brak danych |
| THOMAS PAFFENHOLZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-13 | 2006-04-14 | Brak danych |
| KAPIL KUMAR KATHPALIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-02 | 2006-04-14 | Brak danych |
| LESZEK MICHAŁ PLISKIN | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-13 | 2007-01-08 | Brak danych |
| ROBERT SZCZEPKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-29 | 2007-01-08 | Brak danych |
| ROBERT SZCZEPKOWSKI | PREZES | 2007-01-08 | Brak danych | Brak danych |
| GERT MARIA FREIMUTH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-28 | 2008-04-09 | 1965-08-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 347064562.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 318422240.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20517757.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8124565.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 330383508.06 |
| I. Amortyzacja | 15322990.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 250587328.4 |
| III. Usługi obce | 22993168.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1444701.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25135630.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6300637.89 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1160143.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7438907.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16681054.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6896786.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 5424 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41640.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6849721.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4442644.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21749.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17587.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4403307.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19135197.02 |
| G. Przychody finansowe | 37465.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37465.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3091169.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 2340872.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 750296.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16081493 |
| J. Podatek dochodowy | 581714 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -77889 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15577668 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220222605 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110349824.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5911000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88861048.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 108.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15577668 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109872780.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1442351.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205150 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1237201.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1237201.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25269378.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11724750 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13544628.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 9846703 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3697925.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 80344305.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80334482.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 24125812.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2553514.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48744645.41 |
| – do 12 miesięcy | 48744645.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 199260.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2726056.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1660212.35 |
| I. inne | 324980.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 9823.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2816744.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2816744.59 |
| – długoterminowe | 2816744.59 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 220222605 |
| A. Aktywa trwałe | 122476523.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2816744.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2816744.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118761642.78 |
| 1. Środki trwałe | 118761642.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1390031.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52721995.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63346077.92 |
| D. środki transportu | 1150094.52 |
| E. inne środki trwałe | 153443.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 898136.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 572787 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 325349.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 97746081.46 |
| I. Zapasy | 49123186.58 |
| 1. Materiały | 16898066.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16845951.19 |
| 3. Produkty gotowe | 14960859.4 |
| 4. Towary | 339807.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 78501.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43952777.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43952777.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43039629.95 |
| – do 12 miesięcy | 43039629.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 905211.09 |
| C. inne | 7936.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4396044.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4396044.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4396044.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4396044.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 274073.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5911000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5911000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5911000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5911000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90932100.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2071052.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2071052.39 |
| – pokrycia straty | 2071052.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88861048.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 108.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 108.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2071052.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2071052.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2071052.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2071052.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15577668 |
| A. zysk netto | 15577668 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110349824.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108849824.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15577668 |
| II. Korekty razem | 1935384.09 |
| 1. Amortyzacja | 15322990.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 437345.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2005939.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21749.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 248848.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23535394.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13160632.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24037324.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3442787.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17513052.09 |
| I. Wpływy | 96705.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96705.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4577987.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4577987.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4481282.77 |
| I. Wpływy | 18188062.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18188062.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27796186.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21303348.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4486897.89 |
| 8. Odsetki | 2005939.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9608124.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3423645.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3435639.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11993.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 969614.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4393260.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9823.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
