Search icon

HANKE TISSUE

Dane

Nazwa: "HANKE TISSUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HANKE TISSUE
Data rejestracji: 16 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000036269
NIP: 5980009201
REGON: 21021359000000
Kod pocztowy: 66-470 (Firmy w Lubusz, Kostrzyn nad Odrą, 66-470)
Miasto: Kostrzyn nad Odrą
Voivodeship: Lubusz
Adres: FABRYCZNA, 1, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN N/O, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5911000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5980009201
Data rejestracji: 08 kwi 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
21124068431111000049808733 PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA
51116022020000000072730874 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
56124068431978000049840704 PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA
58175011490000000023189941 BNP Oddział w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA
59124068431787000049835553 PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA
71116022020000000060647612 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
81116022020000000060647626 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
86116022020000000040592398 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
88124035521111000040520216 PEKAO I Oddział w Dębnie ul. Mickiewicza 34 74-400 myśliborski POLSKA
89175011490000000023189674 BNP Oddział w Zielonej Górze Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CHRISTOF NESEMEIER Beneficjent 1965-12-16
ROBERT SZCZEPKOWSKI reprezentant Brak danych
GERT MARIA FREIMUTH Beneficjent 1965-08-10

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
HANKE PAPIER GMBH Wspólnik 2001-08-16 2007-03-01 5911 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5911000,- ZŁ
MBB SE Wspólnik 2007-03-01 Brak danych 5561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5561000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ŁUKASZ GĘSICKI Prokurent 2009-04-14 2011-08-11 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA WIESŁAWA JUSZCZYK Prokurent 2011-08-11 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
CHRISTOF NESEMEIER Beneficjent POSIADACZ PAKIETU WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJI W SPÓŁCE MBB SE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,8% UDZIAŁÓW HANKE TISSUE
GERT MARIA FREIMUTH Beneficjent POSIADACZ PAKIETU WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJI W SPÓŁCE MBB SE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,8% UDZIAŁÓW HANKE TISSUE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY W SPÓŁCE POWOŁANY JEST PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA LUB PROKURENTÓW, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM Z OGRANICZENIEM UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 100.000 EUR WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH POLSKICH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
THOMAS PAFFENHOLZ PREZES ZARZĄDU 2001-08-16 2006-01-13 Brak danych
THOMAS PAFFENHOLZ CZŁONEK ZARZĄDU 2006-01-13 2006-04-14 Brak danych
KAPIL KUMAR KATHPALIA CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-02 2006-04-14 Brak danych
LESZEK MICHAŁ PLISKIN PREZES ZARZĄDU 2006-01-13 2007-01-08 Brak danych
ROBERT SZCZEPKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2006-11-29 2007-01-08 Brak danych
ROBERT SZCZEPKOWSKI PREZES 2007-01-08 Brak danych Brak danych
GERT MARIA FREIMUTH WICEPREZES ZARZĄDU 2007-03-28 2008-04-09 1965-08-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 347064562.96
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 318422240.59
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 20517757.25
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8124565.12
B. Koszty działalności operacyjnej 330383508.06
        I. Amortyzacja 15322990.02
        II. Zużycie materiałów i energii 250587328.4
        III. Usługi obce 22993168.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1444701.49
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 25135630.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6300637.89
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1160143.83
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7438907.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16681054.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 6896786.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 5424
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41640.67
        IV. Inne przychody operacyjne 6849721.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 4442644.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21749.96
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17587.14
        III. Inne koszty operacyjne 4403307.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19135197.02
G. Przychody finansowe 37465.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 37465.04
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3091169.06
        I. Odsetki, w tym: 2340872.07
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 750296.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16081493
J. Podatek dochodowy 581714
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -77889
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 15577668

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 220222605
        A. Kapitał (fundusz) własny 110349824.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5911000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 88861048.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 108.2
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 15577668
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109872780.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 1442351.36
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 205150
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1237201.36
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1237201.36
                II. Zobowiązania długoterminowe 25269378.79
                        1. Wobec jednostek powiązanych 11724750
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 13544628.79
                                A. kredyty i pożyczki 9846703
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3697925.79
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 80344305.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 80334482.45
                                A. kredyty i pożyczki 24125812.01
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2553514.81
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 48744645.41
                                        – do 12 miesięcy 48744645.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 199260.72
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2726056.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1660212.35
                                I. inne 324980.79
                        4. Fundusze specjalne 9823.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2816744.59
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2816744.59
                                – długoterminowe 2816744.59
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 220222605
        A. Aktywa trwałe 122476523.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 2816744.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2816744.59
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 118761642.78
                        1. Środki trwałe 118761642.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1390031.38
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52721995.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 63346077.92
                                D. środki transportu 1150094.52
                                E. inne środki trwałe 153443.33
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 898136.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 572787
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 325349.17
        B. Aktywa obrotowe 97746081.46
                I. Zapasy 49123186.58
                        1. Materiały 16898066.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 16845951.19
                        3. Produkty gotowe 14960859.4
                        4. Towary 339807.72
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 78501.85
                II. Należności krótkoterminowe 43952777.06
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 43952777.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43039629.95
                                        – do 12 miesięcy 43039629.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 905211.09
                                C. inne 7936.02
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4396044.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4396044.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4396044.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4396044.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 274073.42
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5911000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5911000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5911000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5911000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 90932100.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2071052.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2071052.39
                                – pokrycia straty 2071052.39
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 88861048.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 108.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 108.2
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2071052.39
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2071052.39
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2071052.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -2071052.39
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 15577668
                A. zysk netto 15577668
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 110349824.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 108849824.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15577668
        II. Korekty razem 1935384.09
                1. Amortyzacja 15322990.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 437345.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2005939.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21749.96
                5. Zmiana stanu rezerw 248848.47
                6. Zmiana stanu zapasów -23535394.03
                7. Zmiana stanu należności -13160632.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24037324.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3442787.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17513052.09
        I. Wpływy 96705.02
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96705.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4577987.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4577987.79
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4481282.77
        I. Wpływy 18188062.2
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 18188062.2
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 27796186.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 21303348.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4486897.89
                8. Odsetki 2005939.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9608124.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3423645.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3435639.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11993.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 969614.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4393260.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9823.29

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc