| Nazwa: | WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WISS SAMOCHODY SPECJALNE |
| Data rejestracji: | 01 lut 2024 (10 miesięcy temu) (Firmy założone w luty 2024) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001084666 |
| NIP: | 9372637477 |
| REGON: | 24178412400000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 (Firmy w Silesian, Bielsko-Biała, 43-300) |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. LESZCZYŃSKA, 22, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1205950,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WITOLD WAWRZASZEK | Beneficjent |
| IZABELA PLEWNIA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| THEROS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-02-01 | 12.019 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.950,00 ZŁ | 36439842000000 |
| AMC V SAM S.A R.L. | Wspólnik | 2024-02-28 | 12.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 603.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ ROMANISZYN | Prokurent | 2024-02-28 | 2024-11-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR WITOLD WAWRZASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-28 |
| RENATA AGATA WAWRZASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-28 |
| JAKUB CHECHELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-28 |
| PRZEMYSŁAW GŁĘBOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-19 |
| IRENA DOBROWOLSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-19 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR WITOLD WAWRZASZEK | Beneficjent | 100% AKCJI SPÓŁKI THEROS SA, POSIADAJĄCEJ 82,64% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW ROSA | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| IZABELA PLEWNIA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | 2024-07-18 |
| ROBERT STANISŁAW FIAŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-01 | 2024-11-19 |
| TOMASZ PLASA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-19 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW WACŁAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-11-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 337724118.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52085416.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295307728.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 32950153.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9466237.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 303339011.02 |
| I. Amortyzacja | 10753753.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 193207073.99 |
| III. Usługi obce | 46064787.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2041248.23 |
| V. Wynagrodzenia | 39130860.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8603695.68 |
| – emerytalne | 3727646.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 897605.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2639986.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34385107.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5452368.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1842330.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76742 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3533296.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2129493.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 225788.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1903704.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37707983.12 |
| G. Przychody finansowe | 7321905.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2335800 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2335800 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2335800 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2688603.59 |
| – od jednostek powiązanych | 2557983.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2297502.18 |
| H. Koszty finansowe | 15003289.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 14633839.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 14394828.91 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 369450.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30026599.01 |
| J. Podatek dochodowy | 5162188.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24864410.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 516953973.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 251035498.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 502000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 225669087.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24864410.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265918475.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3552240.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1402436.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 386748.22 |
| – długoterminowa | 242456.47 |
| – krótkoterminowa | 144291.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1763056 |
| – krótkoterminowe | 1763056 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 918027.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 918027.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 918027.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 256074744.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15541989.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12198320.15 |
| – do 12 miesięcy | 12198320.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3343669.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 240222159.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 157175347.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2564467.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54271727.5 |
| – do 12 miesięcy | 54271727.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10424719.45 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12696873.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2712775.7 |
| I. inne | 376248.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 310595.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5373462.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5373462.98 |
| – długoterminowe | 5373462.98 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 516953973.92 |
| A. Aktywa trwałe | 216801272.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16205389.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 15271821.32 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 162678.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 770889.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108549073.86 |
| 1. Środki trwałe | 80251736.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8511631.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59318688.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6868631.23 |
| D. środki transportu | 5544280.35 |
| E. inne środki trwałe | 8504.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28238927.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 58410 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 90017880.46 |
| 1. Nieruchomości | 308200 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 89709680.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 88349924.36 |
| – udziały lub akcje | 48698945.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 39650978.76 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1359756.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1359756.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2028929 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2028929 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 300152700.97 |
| I. Zapasy | 184252281.21 |
| 1. Materiały | 25944054.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 140734808.04 |
| 3. Produkty gotowe | 5105407.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12468011.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78043512.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25331669.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23377099.22 |
| – do 12 miesięcy | 23377099.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1954570.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52711842.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46178162.22 |
| – do 12 miesięcy | 46178162.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3205679.44 |
| C. inne | 3328001.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37673058.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37673058.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34274513.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 34274513.05 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 721663.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 721663.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2676881.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2676881.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183849.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 226171087.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 226171087.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 502000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 502000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 218563060.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7106026.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7463579.05 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7463579.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 357552.2 |
| – pokrycia straty | 357552.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 225669087.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7106026.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7106026.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7106026.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7106026.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24864410.76 |
| A. zysk netto | 24864410.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 251035498.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24864410.76 |
| II. Korekty razem | -35466195.94 |
| 1. Amortyzacja | 10753753.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3431085.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7664529.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 225788.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2429882.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31966027.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36895888.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14861280.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1110835.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10601785.18 |
| I. Wpływy | 11043086.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1008092 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10034994.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7699194.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2335800 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2335800 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 8299713.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1293516.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7006197.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7006197.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2743372.74 |
| I. Wpływy | 63784310.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 63784310.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 54469437.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35862980.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6155046.46 |
| 8. Odsetki | 12451410.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9314873.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1456461.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1456461.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1220419.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2676881.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 279764.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
