| Nazwa: | FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000054448 |
| NIP: | 6690501414 |
| REGON: | 33058108500000 |
| Adres: | LECHICKA, 51, KOSZALIN, 75-842, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22544000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 22544000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 22544000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@BUMAR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6690501414 |
| Data rejestracji: | 15 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124014281111001080454440 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 23116022020000000564578608 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 36124014281978001016014524 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 64124014281111001010027850 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WITOLD WAWRZASZEK | Beneficjent |
| JERZY MAREK ROMANOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SŁAWOMIR MAKSYMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-18 | 2002-10-04 |
| PAWEŁ SKOPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-16 | 2012-04-18 |
| IWONA MAŁGORZATA LEWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-16 | 2012-04-18 |
| TOMASZ JERZY WROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-07 | 2012-04-18 |
| AGNIESZKA LIDIA KUZIO | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-07 | 2011-10-20 |
| BARBARA ZORN | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-16 | 2007-08-16 |
| MARIUSZ STANISŁAW ROSA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-28 | Brak danych |
| RENATA AGATA WAWRZASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-14 | Brak danych |
| ALINA NOWACZYK GALIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-18 | 2002-10-04 |
| WOJCIECH DARIUSZ KLEPUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-04 | 2008-07-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA KUZIO | Prokurent | 2001-10-18 | 2014-07-14 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ ROMUALD NITZA | Prokurent | 2006-07-03 | 2008-07-07 | SAMOISTNA |
| JOLANTA ROLA | Prokurent | 2014-07-14 | 2023-08-02 | SAMOISTNA |
| ARTUR PAWLUŚ | Prokurent | 2024-05-06 | 2024-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| JERZY MAREK ROMANOWSKI | Prokurent | 2024-07-12 | 2024-10-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR WITOLD WAWRZASZEK | Beneficjent | 100% AKCJI SPÓŁKI THEROS S.A.,POSIADAJĄCEJ 82,64 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WISS SAMOCHODY SPECJALNE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 95,86% AKCJI W SPÓŁCE FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MAREK ROMANOWSKI | CZŁONEK | 2001-10-18 | 2003-08-06 |
| JERZY MAREK ROMANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-22 | 2023-08-23 |
| MIROSŁAW DOMINIK GAJDEMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-13 | 2012-07-25 |
| BOLESŁAW MOJSKI | CZŁONEK | 2003-08-06 | 2006-07-13 |
| ANDRZEJ ROMUALD NITZA | CZŁONEK | 2001-10-18 | 2006-07-03 |
| BOLESŁAW MOJSKI | PREZES | 2001-10-18 | 2003-08-06 |
| PAWEŁ MAREK SZATAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-02 | 2014-11-25 |
| JAKUB ANDRZEJ STRĄCZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-04-13 | 2019-02-22 |
| JAKUB ANDRZEJ STRĄCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-22 | 2019-09-09 |
| ZBIGNIEW ROBERT SURAL | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-22 | 2022-09-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67920449.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12489000.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11320000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 832696.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11224000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11224000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9693247.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1194448.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55431449.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4382107.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2671198 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129252 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 129252 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1581657.98 |
| – długoterminowe | 1387065.69 |
| – krótkoterminowe | 194592.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49422287.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13757496.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8205921.98 |
| – do 12 miesięcy | 8205921.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5551574.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35441123.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 27458495.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1606791.91 |
| – do 12 miesięcy | 1606791.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4098858.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 631189.04 |
| I. inne | 1645788.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 223667.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1627054.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1627054.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1627054.37 |
| Aktywa razem | 67920449.88 |
| A. Aktywa trwałe | 8996628.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6308430.92 |
| 1. Środki trwałe | 6130605.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 832696.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1226041.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4049799.43 |
| D. środki transportu | 117.68 |
| E. inne środki trwałe | 21949.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 177825.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17000 |
| – udziały lub akcje | 17000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2671198 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2671198 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58923820.96 |
| I. Zapasy | 43793827.78 |
| 1. Materiały | 4190739.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39460597.66 |
| 3. Produkty gotowe | 142490.99 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4143671.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 52594.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52594.8 |
| – do 12 miesięcy | 52594.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4091076.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3517265.53 |
| – do 12 miesięcy | 3517265.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 573811.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 81939.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81939.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81939.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81339.57 |
| – inne środki pieniężne | 599.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10904382.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2460273.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2460273.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11320000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11320000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 832696.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 832696.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11224000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11224000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11224000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8048401.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8048401.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8048401.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1645086.08 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1644022.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 240 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9693247.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9693247.4 |
| 6. Wynik netto | -1194448.88 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1194448.88 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12489000.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12489000.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1194448.88 |
| II. Korekty razem | 994188.12 |
| 1. Amortyzacja | 815129.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 599.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2971006.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -120536.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1442833.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12380836.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5108020.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4006867.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9274088.31 |
| 10. Inne korekty | 776417 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -200260.76 |
| I. Wpływy | 120536.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120536.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 47423.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47423.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 73112.73 |
| I. Wpływy | 2198456.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2198456.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1991896.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 392.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1991503.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 206560.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79412.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 79412.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -599.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2527.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81939.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10138.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13195152.87 |
| – od jednostek powiązanych | 6267537.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12754533.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 440619.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6189668.4 |
| – jednostkom powiązanym | 41425.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6021937.58 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167730.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7005484.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 455914.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4947738.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1601832.04 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 462099.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120536.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 341563.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 246812.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 246812.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1817119.05 |
| J. Przychody finansowe | 32761.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32761.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3044329.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2915049.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 822002.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 129279.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1194448.88 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1194448.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
