| Nazwa: | SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SATORIA GROUP |
| Data rejestracji: | 25 maj 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000281121 |
| NIP: | 5271557591 |
| REGON: | 01233041000000 |
| Kod pocztowy: | 02-758 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. MANGALIA, 1A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7964000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7964000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 79640 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SATORIAGROUP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5271557591 |
| Data rejestracji: | 01 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124059341111001091263835 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 10124059181111001080074084 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 19249000050000461249545451 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 28124059341111001091263949 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 36203000451160000004015570 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51124059341111001091263923 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 57124059341111001091263718 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 76249000050000453064531747 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77124059181978000049143889 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 80124059341111001091263789 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARTA EWA KUNISZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ JÓZEF KUBALA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ WÓJCIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA ELŻBIETA KOSTRZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2015-08-07 |
| BOGDAN JAN MAŁOLEPSZY | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2012-05-17 |
| PAWEŁ MARCIN POPIELA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2017-08-02 |
| STANISŁAW STEFAN RACHELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2017-08-02 |
| JANUSZ RYSZARD WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2007-06-20 |
| ANDRZEJ KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-18 | Brak danych |
| JANUSZ RYSZARD WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-14 | Brak danych |
| TERESA BOGUSŁAWA BARANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2011-05-14 |
| ELŻBIETA MARIA BIŁOZOR | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-25 | 2015-02-05 |
| HANNA ELŻBIETA SAWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-07 | 2017-08-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU 2:1 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA GRAŻYNA SKALSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-25 | 2016-09-09 |
| ANDRZEJ WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-25 | 2016-09-09 |
| ANDRZEJ WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-09 | Brak danych |
| LECH FRONCKIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-25 | 2019-09-23 |
| LECH FRONCKIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-23 | 2022-10-14 |
| MARIUSZ JÓZEF KUBALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-09 | Brak danych |
| MARTA EWA KUNISZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77188144.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46732.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56798753.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20389391.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69783212.75 |
| I. Amortyzacja | 1731402.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6744245.42 |
| III. Usługi obce | 31583308.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1690111.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17973136.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3336934.59 |
| – emerytalne | 1300122.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1683510 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5040563.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7404932.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42905422.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41125730.85 |
| II. Dotacje | 863810 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18411.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 897470.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 356202.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7651.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 348550.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 49954152.75 |
| G. Przychody finansowe | 2387348.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2236290.37 |
| – od jednostek powiązanych | 344934.35 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 151058.29 |
| H. Koszty finansowe | 5172333.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 4697779.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 2153756.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 300519.84 |
| IV. Inne | 174034.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47169167.8 |
| J. Podatek dochodowy | 7837331 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39331836.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 319054439.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 252126334.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9404900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 216186835.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5494730.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18291967.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39331836.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66928105.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5476079.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2584005 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1319547.61 |
| – długoterminowa | 308172 |
| – krótkoterminowa | 1011375.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1572526.77 |
| – długoterminowe | 17645 |
| – krótkoterminowe | 1554881.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25998433.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14073915.91 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11924517.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 5277496.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 340137.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6306883.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35374536.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9563466.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6864133.64 |
| – do 12 miesięcy | 6864133.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2699332.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25253609.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 18244605.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106188.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3086494.04 |
| – do 12 miesięcy | 3086494.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 719211.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1064407.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1387758.7 |
| I. inne | 644943.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 557460.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 79056.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79056.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 79056.34 |
| Aktywa razem | 319054439.99 |
| A. Aktywa trwałe | 239652347.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102995.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102995.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33671417.84 |
| 1. Środki trwałe | 33663458.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11192309 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19486609.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1826670.53 |
| D. środki transportu | 477993.82 |
| E. inne środki trwałe | 679874.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7959.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 203833807.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 203833807.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 203811367.61 |
| – udziały lub akcje | 203708953.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 102413.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 22440 |
| – udziały lub akcje | 22440 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2044127 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2044127 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79402092.08 |
| I. Zapasy | 207944.91 |
| 1. Materiały | 162050.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 45893.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3889068.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49003.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49003.62 |
| – do 12 miesięcy | 49003.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3840064.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2684333.43 |
| – do 12 miesięcy | 2684333.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 854780.11 |
| C. inne | 300950.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74527960.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74527960.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1505349.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5140.86 |
| – udzielone pożyczki | 1500208.19 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 73022611.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17948318.07 |
| – inne środki pieniężne | 55074293.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 777118.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 212848235.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -53737.64 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 212794497.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9404900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9404900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 193479306.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22707528.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22707528.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22707528.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 216186835.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5494730.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5494730.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4469298.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23033895.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -53737.64 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22980157.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22707528.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 272629.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18564596.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18564596.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18564596.94 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18291967.58 |
| 6. Wynik netto | 39331836.8 |
| A. zysk netto | 39331836.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 252126334.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 252126334.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39331836.8 |
| II. Korekty razem | -50270321.43 |
| 1. Amortyzacja | 1731402.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 369084.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2833157.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40825211.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 955534.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -116013.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2472786.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11582536.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -712952.66 |
| 10. Inne korekty | -450000.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10938484.63 |
| I. Wpływy | 61837549.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46859146.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14978402.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14978402.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2950177.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2001560.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 389000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 389000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 559616.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 58887371.91 |
| I. Wpływy | 1081720 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1081720 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22919781.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20964640.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 762200.58 |
| 8. Odsetki | 1192940.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21838061.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26110826.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26110826.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46911785.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 73022611.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 623001.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-25 | 2012-07-25 | PUHIT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-25 | 2016-07-11 | ERAZMA CIOŁKA, 12, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-07-11 | 2021-07-30 | UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
