| Nazwa: | "VHM HOTEL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VHM HOTEL MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 19 paź 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w październik 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000219806 |
| NIP: | 5272464408 |
| REGON: | 01587633800000 |
| Kod pocztowy: | 02-758 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-758) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MANGALIA, 1A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 705900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272464408 |
| Data rejestracji: | 03 mar 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124059341111001101346967 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 06124010401978001063031158 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 11124059181111000049129548 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 18124069731111001105462300 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 28124069731978001109905117 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 40124069731111001109904989 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 58124059341787001094091109 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 83124059341978001082417926 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 84124059341111001078771766 | PEKAO XXXIII Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 92124069731111001110704691 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIK | Beneficjent |
| ANDRZEJ WÓJCIK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIUSZ JÓZEF KUBALA | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH POPIS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MARCIN POPIELA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-19 | 2017-07-25 |
| JACEK ŁUKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-19 | 2006-06-06 |
| ELŻBIETA MARIA BIŁOZOR | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-19 | 2011-11-29 |
| STANISŁAW STEFAN RACHELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-19 | 2017-07-25 |
| TERESA BOGUSŁAWA BARANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-04 | 2011-11-29 |
| EWA ELŻBIETA KOSTRZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-04 | 2011-11-29 |
| JANUSZ RYSZARD WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-04 | 2011-11-29 |
| BOGDAN JAN MAŁOLEPSZY | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-06 | 2011-11-29 |
| LECH FRONCKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-29 | 2023-04-04 |
| DANUTA GRAŻYNA SKALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PUHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-10-19 | 2007-07-16 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 01233041000000 |
| SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-07-16 | Brak danych | 12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁ | 01233041000000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 29,56% AKCJI W SATORIA GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WÓJCIK | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-19 | Brak danych |
| DANUTA GRAŻYNA SKALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-19 | 2011-11-29 |
| LECH FRONCKIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-19 | 2011-11-29 |
| MARIUSZ JÓZEF KUBALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-19 | Brak danych |
| WOJCIECH POPIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31626191.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 703.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28556506.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3069684.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32473220.49 |
| I. Amortyzacja | 22501.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3058324.01 |
| III. Usługi obce | 18460975.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 575974.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6142094.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1213811.64 |
| – emerytalne | 501689.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 354726.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2644813.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -847028.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2914811.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2914811.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 91452.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91452.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1976329.8 |
| G. Przychody finansowe | 0.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 376235.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 251751.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 215818.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 124484.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1600094.04 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1600094.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5081932.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1036053.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 705900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2483027.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3752967.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1600094.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4045878.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 58893.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 58893.45 |
| – długoterminowa | 15560 |
| – krótkoterminowa | 43333.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29767.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29767.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29767.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3924349.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1501348.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1348.28 |
| – do 12 miesięcy | 1348.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2383268.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9365.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1504294.74 |
| – do 12 miesięcy | 1504294.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438003.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 431604.79 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 39732.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32867.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32867.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32867.11 |
| Aktywa razem | 5081932.05 |
| A. Aktywa trwałe | 44885.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44885.8 |
| 1. Środki trwałe | 44885.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 44885.8 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5037046.25 |
| I. Zapasy | 266036.48 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 127784.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138251.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2696915.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 127920 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 127920 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2568995.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1789334.37 |
| – do 12 miesięcy | 1789334.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 777204.67 |
| C. inne | 2456.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1950655.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1704726.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1704726.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1704726.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 245929.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123438.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41540766.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 177965.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37492171.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4048594.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42236089.69 |
| I. Amortyzacja | 115026.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4336831.35 |
| III. Usługi obce | 24221498.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677384.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7898880.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1450356.51 |
| – emerytalne | 589853.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 381560.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3154551.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -695323.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 582729.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 582323.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143780.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143780.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -256374.32 |
| G. Przychody finansowe | 1289.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1289.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 290294.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 170586.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 151629.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 119707.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -545379.14 |
| J. Podatek dochodowy | -263906 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -281473.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6494795.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 754580.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 705900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2483027.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2152873.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -281473.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5740214.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 356218.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356218.18 |
| – długoterminowa | 44156 |
| – krótkoterminowa | 312062.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1077940.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 77940.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 77940.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3570497.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 107554.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 107554.31 |
| – do 12 miesięcy | 107554.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3426190.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 59624.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2340432.24 |
| – do 12 miesięcy | 2340432.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481822.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 544311.87 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 36752.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 735557.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 735557.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 735557.77 |
| Aktywa razem | 6494795.04 |
| A. Aktywa trwałe | 1228326.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 961920.84 |
| 1. Środki trwałe | 961920.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61206.56 |
| D. środki transportu | 147122.32 |
| E. inne środki trwałe | 753591.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263906 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 263906 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5266468.2 |
| I. Zapasy | 394066.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 191845.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 202221 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2444069.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45863.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45863.9 |
| – do 12 miesięcy | 45863.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2398205.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1381407.99 |
| – do 12 miesięcy | 1292672.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 88735.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 994330.43 |
| C. inne | 22467.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2302335.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1941267.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1941267.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1941267.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 361068.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125996.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1036053.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1036053.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 705900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 705900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2483027.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2483027.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2152873.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1600094.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1600094.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1600094.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3752967.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3752967.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3752967.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2152873.82 |
| 6. Wynik netto | -281473.14 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 281473.14 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 754580.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 754580.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -281473.14 |
| II. Korekty razem | 2301586.42 |
| 1. Amortyzacja | 115026.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16451.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170586.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -406.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 297324.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -128030.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 250345.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1144061.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 436226.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2020113.28 |
| I. Wpływy | 406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1032061.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1032061.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1031654.7 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1751917.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -50259.25 |
| 8. Odsetki | 170586.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 131590.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -751917.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 236540.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 236540.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -979.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1704726.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1941267.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-19 | 2011-12-20 | "MANGALIA PLAZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-12-20 | 2015-04-23 | "VISION HOTEL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-10-19 | 2021-11-19 | CIOŁKA, 12, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
