Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I USŁUG TECHNICZNYCH "GRANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I USŁUG TECHNICZNYCH "GRANIT" |
Data rejestracji: | 30 gru 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000185487 |
NIP: | 8690002913 |
REGON: | 85001042800000 |
Kod pocztowy: | 32-800 |
Miasto: | Wokowice |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | PRZEMYSŁOWA, 9, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8690002913 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02109018380000000147228371 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
05109018380000000147228220 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
55102049840000490200077875 | PKO Oddział 1 w Brzesku | pl. Żwirki i Wigury 6 32-800 brzeski POLSKA |
83102028920000580206175626 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
84102049840000440200048207 | PKO Oddział 1 w Brzesku | pl. Żwirki i Wigury 6 32-800 brzeski POLSKA |
15116022020000000502869680 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
50116022020000000502870214 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
42102049840000440200034025 | PKO Oddział 1 w Brzesku | pl. Żwirki i Wigury 6 32-800 brzeski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
#25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | zgłaszający - członek zarządu |
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ZYGMUNT POPIELA | Wspólnik | 2003-12-30 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ |
MAŁGORZATA POPIELA | Wspólnik | 2003-12-30 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ |
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | Wspólnik | 2017-07-14 | 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ZYGMUNT POPIELA | Prokurent | 2017-07-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
RYSZARD KAZIMIERZ GRECH | Prokurent | 2003-12-30 | 2006-03-10 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY 1 UDZIAŁ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANI8A OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W KAŻDYM PRZYPADKU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, PRZEZ KTÓRE NALEŻY ROZUMIEĆ CZYNNOŚCI, KTÓRYCH JEDNORAZOWA WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA, ZOBOWIĄZANIA LUB PRZYSPORZENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. C) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, PRZEZ KTÓRE NALEŻY ROZUMIEĆ CZYNNOŚCI, KTÓRYCH JEDNORAZOWA WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA, ZOBOWIĄZANIA LUB PRZYSPORZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ WE WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCIACH NIE WYMIENIONYCH W PKT B) - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SEBASTIAN MARCIN RAMS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-19 | Brak danych |
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | WICEPREZES | 2003-12-30 | 2006-03-10 |
RYSZARD KAZIMIERZ GRECH | PREZES | 2006-03-10 | 2011-07-19 |
RAFAŁ DOMINIK KAZEK | WICEPREZES | 2006-03-10 | 2007-11-20 |
ANNA STANISŁAWA CZERNECKA | WICEPREZES | 2006-03-10 | 2023-07-25 |
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-20 | 2011-07-19 |
GRZEGORZ ZYGMUNT POPIELA | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-19 | Brak danych |
PAWEŁ MLECZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-19 | Brak danych |
ZYGMUNT POPIELA | PREZES | 2003-12-30 | 2006-03-10 |
PAWEŁ MARCIN POPIELA | WICEPREZES | 2003-12-30 | 2006-03-10 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92573286.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92119602.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 296117.05 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 157566.05 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 86311078.46 |
I. Amortyzacja | 1070090.49 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21346973.69 |
III. Usługi obce | 40904594.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2988887.28 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14956159.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1915105.77 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2997998.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131268.56 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6262207.59 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 269730.79 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61808.34 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 207922.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 52756.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 52756.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6479181.43 |
G. Przychody finansowe | 429839.35 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 124435.71 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 305403.64 |
H. Koszty finansowe | 227632.2 |
I. Odsetki, w tym: | 10733.08 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 216899.12 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6681388.58 |
J. Podatek dochodowy | 1223581.64 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1887.89 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5455919.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68475675.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52654505.96 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1754205.84 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45509520.69 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -165164.9 |
VI. Zysk (strata) netto | 5455919.05 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 25.28 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15821169.86 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 459304.61 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204391 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52000 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 52000 |
3. Pozostałe rezerwy | 202913.61 |
– długoterminowe | 202913.61 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 453651.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 453651.1 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 453651.1 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14172956.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13990544.1 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 309854.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9216993.75 |
– do 12 miesięcy | 1579158.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 7637835.41 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25291.94 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3604595.36 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 810524.62 |
I. inne | 23283.79 |
4. Fundusze specjalne | 182412.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 735257.35 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 735257.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 735257.35 |
Aktywa razem | 68475675.82 |
A. Aktywa trwałe | 7781949.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7585781.65 |
1. Środki trwałe | 7585781.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1544780.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3935341.12 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1184435.43 |
D. środki transportu | 760614.92 |
E. inne środki trwałe | 160610.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196168.22 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196168.22 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 60693725.95 |
I. Zapasy | 2393673.65 |
1. Materiały | 276243.95 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1277991.11 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 836916.21 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2522.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 33853349.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 33702692.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33402890.68 |
– do 12 miesięcy | 13875911.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 19526979.42 |
B. inne | 299801.67 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 150657 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 150657 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24204522.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24204522.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24204522.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24204522.34 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242180.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49814397.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49814397.58 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1754205.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1754205.84 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 45509520.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42405525.75 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3103994.94 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3103994.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45509520.69 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5740039.82 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -165164.9 |
6. Wynik netto | 5455944.33 |
A. zysk netto | 5455919.05 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52654505.96 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52654505.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5455919.05 |
II. Korekty razem | 2555484.12 |
1. Amortyzacja | 1070090.49 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -59872.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1939607.75 |
7. Zmiana stanu należności | -2440657.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1705581.04 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 485019.64 |
10. Inne korekty | -144284.9 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8011403.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2754223.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2803402.68 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -49179.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2754223.13 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2460701.94 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2330613.8 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 130088.14 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2460701.94 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2796478.1 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2796478.1 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21408044.24 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24204522.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90844693.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90479540.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 230427.05 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134725.43 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 86961733 |
I. Amortyzacja | 1002717.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 17861590.14 |
III. Usługi obce | 45691265.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3557956.5 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14287137.51 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1873918.06 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2615952.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71195.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3882960.47 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 143277.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55740.4 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 87536.96 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 283674.4 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 283674.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3742563.43 |
G. Przychody finansowe | 667471.93 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 426943.1 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 240528.83 |
H. Koszty finansowe | 1069102.22 |
I. Odsetki, w tym: | 3410.68 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1065691.54 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3340933.14 |
J. Podatek dochodowy | 864392.64 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -44871.02 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2521411.52 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73540440.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52693867.51 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1754205.84 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 48336774.84 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2521411.52 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -18524.69 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20846572.78 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 514508.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180797.36 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69200 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 69200 |
3. Pozostałe rezerwy | 264511.32 |
– długoterminowe | 264511.32 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 161914.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 161914.98 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 161914.98 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20149479.47 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19967066.77 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 174636.89 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14878292.91 |
– do 12 miesięcy | 6365722.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 8512570.59 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9713.7 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1746913.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 818203.33 |
I. inne | 2339306.81 |
4. Fundusze specjalne | 182412.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20669.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20669.65 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 20669.65 |
Aktywa razem | 73540440.29 |
A. Aktywa trwałe | 6888894.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6734429.97 |
1. Środki trwałe | 6734429.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1541299.48 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3836836.87 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 882796.51 |
D. środki transportu | 363298.51 |
E. inne środki trwałe | 110198.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154464.71 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154464.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 66651545.61 |
I. Zapasy | 4291767.18 |
1. Materiały | 539296.53 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2051149.11 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1382750.16 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 318571.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 37472970.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 37472970.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36630703.88 |
– do 12 miesięcy | 16742684.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 19888019.32 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 792717.52 |
C. inne | 49549 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24755712.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24755712.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24755712.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24755712.25 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131095.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52654505.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52654505.96 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1754205.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1754205.84 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 48336774.84 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45509520.69 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2827254.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2827254.15 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 48336774.84 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5574874.92 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2502886.83 |
A. zysk netto | 2521411.52 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52693867.51 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52693867.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2521411.52 |
II. Korekty razem | 1178798.01 |
1. Amortyzacja | 1002717.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 55204.07 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1898093.53 |
7. Zmiana stanu należności | -3619621.05 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5976522.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -561799.36 |
10. Inne korekty | 223867.29 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3700209.53 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 109662.73 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109662.73 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -109662.73 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3039356.89 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2747620.77 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 291736.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3039356.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 551189.91 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 551189.91 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 24204522.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24755712.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc