| Nazwa: | PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROJEKT UŚMIECH BIS |
| Data rejestracji: | 07 gru 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000817765 |
| NIP: | 9571120216 |
| REGON: | 38485656800000 |
| Adres: | UL. PARTYZANTÓW, 76, GDAŃSK, 80-254, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12800500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALICJA MAKOWSKA | Beneficjent |
| DANIEL ŁUKASZ PETRYCZKIEWICZ | Beneficjent |
| ALICJA MAKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| DANIEL ŁUKASZ PETRYCZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR TOMASZ FOLTYN | Wspólnik | 2019-12-07 | 2020-01-15 | 2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SF DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2019-12-07 | 2020-01-15 | 22.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.450.000,00 ZŁOTYCH | 38115595400000 |
| LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-01-15 | Brak danych | 25.601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.800.500,00 ZŁOTYCH | 14072360300000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH SZUCHNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-07 | 2020-01-15 |
| IGOR TOMASZ FOLTYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-07 | 2020-01-15 |
| ALICJA MAKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-15 | Brak danych |
| RAFAŁ JACKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-15 | 2021-11-10 |
| DANIEL PETRYCZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7175649.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7196081.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20432.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9043766.43 |
| I. Amortyzacja | 2577030.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 959764.4 |
| III. Usługi obce | 4293119.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16383.7 |
| V. Wynagrodzenia | 960570.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 201286.18 |
| – emerytalne | 91108.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35611.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1868117.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20049.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20049.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1103.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1103.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1849171.98 |
| G. Przychody finansowe | 10406.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| V. Inne | 10406.38 |
| H. Koszty finansowe | 1164.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 1164.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1839930.38 |
| J. Podatek dochodowy | 135355 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1975285.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6460982.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6005771.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12800500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4819443.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1975285.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 455211.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 76939.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 76939.4 |
| – krótkoterminowa | 76939.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 376562.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4100 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4100 |
| – do 12 miesięcy | 4100 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 372462.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 306945.43 |
| – do 12 miesięcy | 306945.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61486.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4029.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1710 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1710 |
| – krótkoterminowe | 1710 |
| Aktywa razem | 6460982.97 |
| A. Aktywa trwałe | 4964441.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4727965.86 |
| 2. Wartość firmy | 4662799.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65166.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 236421.93 |
| 1. Środki trwałe | 236421.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52566.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46764.9 |
| E. inne środki trwałe | 137090.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 1496541.38 |
| I. Zapasy | 103006.02 |
| 1. Materiały | 103006.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42919.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42919.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 850 |
| – do 12 miesięcy | 850 |
| C. inne | 42069.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1346367.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1346367.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1346367.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1346367.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4248.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7981056.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7981056.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12800500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12800500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4819443.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2744616.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2744616.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2074826.72 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2074826.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4819443.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4819443.14 |
| 6. Wynik netto | -1975285.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1975285.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6005771.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6005771.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1975285.38 |
| II. Korekty razem | 2549189.91 |
| 1. Amortyzacja | 2577030.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18215.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18157.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37983.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7057.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3027.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 573904.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 7474.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7474.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7474.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 55264.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 55264.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -55264.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 511165.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 511165.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 835202.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1346367.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7102849.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 217525.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7084859.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12628.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5361.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9357211.43 |
| I. Amortyzacja | 2586064.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 944860.05 |
| III. Usługi obce | 4148980.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19794.18 |
| V. Wynagrodzenia | 1233167.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 261455.08 |
| – emerytalne | 111760.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162889.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2254362.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 153.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 153.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 397.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 397.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2254606.78 |
| G. Przychody finansowe | 10971.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| V. Inne | 10971.96 |
| H. Koszty finansowe | 16359.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 290.38 |
| IV. Inne | 16068.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2259994.04 |
| J. Podatek dochodowy | 50436 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2310430.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4219818.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3695341.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12800500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6794728.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2310430.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 524476.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 65816.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65816.15 |
| – krótkoterminowa | 65816.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 456760.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 762.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 762.1 |
| – do 12 miesięcy | 762.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 455998.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 392608.17 |
| – do 12 miesięcy | 392608.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63269.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 121.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1900 |
| – krótkoterminowe | 1900 |
| Aktywa razem | 4219818.03 |
| A. Aktywa trwałe | 2405075.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2261201.1 |
| 2. Wartość firmy | 2230034.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31166.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 143746.04 |
| 1. Środki trwałe | 143746.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44966.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 98779.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 1814742.15 |
| I. Zapasy | 123542.47 |
| 1. Materiały | 123542.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34705.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33435 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33435 |
| – do 12 miesięcy | 33435 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1270.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| C. inne | 1270.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1650815.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1650815.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1650815.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1650815.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5678.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6005771.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6005771.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12800500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12800500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6794728.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4819443.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4819443.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1975285.38 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1975285.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6794728.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6794728.52 |
| 6. Wynik netto | -2310430.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2310430.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3695341.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3695341.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2310430.04 |
| II. Korekty razem | 2641502.3 |
| 1. Amortyzacja | 2586064.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11123.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20536.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8213.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 80198.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1314.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 331072.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 26623.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26623.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26623.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 304448.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 304448.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1346367.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1650815.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
