| Nazwa: | MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MEDICOFARMA |
| Data rejestracji: | 08 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000284694 |
| NIP: | 5272324541 |
| REGON: | 01225027100000 |
| Kod pocztowy: | 01-142 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-142) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SOKOŁOWSKA, 9, WARSZAWA, 01-142, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 21000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2100000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MEDICOFARMA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272324541 |
| Data rejestracji: | 10 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96105010251000009032250749 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 58191010482268387218570001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 95114010100000517855001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 20114010100000517855001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31191010482268387218570002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 90114010100000517855001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 04105010251000009032250756 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 24105010251000009081438708 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 79105010251000009032250764 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 34105010251000009081741168 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #75 | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CEZARY ROBERT KILCZEWSKI | Beneficjent |
| CEZARY ROBERT KILCZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ARAMENT | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-08 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN ŻYLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-08 | 2011-09-29 |
| JANUSZ PAWEŁ KOZIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-08 | 2019-08-21 |
| PAWEŁ ALAIN MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2012-12-15 |
| ANNA DŁUGOKĘCKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-15 | 2019-08-21 |
| MARCIN MICHALCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-21 | 2022-11-04 |
| MACIEJ EUSTACHIUSZ SZAMBORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-21 | Brak danych |
| MICHAŁ SZARYCZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ALICJA JABŁOŃSKA | Prokurent | 2007-08-08 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| CEZARY ROBERT KILCZEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| CEZARY ROBERT KILCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55964757.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11365058.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45356081.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 918199.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9690476.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52041710.34 |
| I. Amortyzacja | 5427223.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23415906.4 |
| III. Usługi obce | 3500431.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 666627.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7562751.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1414396.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316004.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9738368.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3923047.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2302919.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 474308.19 |
| II. Dotacje | 1551000.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 277610.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1603495.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 300000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1303495.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4622470.56 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4417732.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 4148406.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5579.04 |
| – w jednostkach powiązanych | 5579.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 263747.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 204737.7 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 204737.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128782830.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61687170.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51470239.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10987806.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 204737.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67095660.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 543772.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500772.37 |
| – długoterminowa | 500772.37 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21330648.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 607500 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20723148.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 6815028.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1383475.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 524644.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38808105.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1764827.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1764827.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37043278.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 12613922.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1627337.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11796016.07 |
| – do 12 miesięcy | 11796016.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7824153.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1949253.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 586173.52 |
| I. inne | 146420.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6413134 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6413134 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6413134 |
| Aktywa razem | 128782830.61 |
| A. Aktywa trwałe | 102074452.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8583633.17 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4349633.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4234000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37722875.17 |
| 1. Środki trwałe | 36949899.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 560612.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23202783.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12519382.13 |
| D. środki transportu | 371856.14 |
| E. inne środki trwałe | 295265.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 772975.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50719017.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50719017.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50719017.28 |
| – udziały lub akcje | 31202149.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 18564868.26 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 952000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5048927 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5048927 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26708377.99 |
| I. Zapasy | 13161245.61 |
| 1. Materiały | 7110072.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 678233.01 |
| 3. Produkty gotowe | 1631016.74 |
| 4. Towary | 1406578 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2335344.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11353457.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3236336.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3236336.6 |
| – do 12 miesięcy | 3236336.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8117120.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7168307.48 |
| – do 12 miesięcy | 7168307.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 948667.42 |
| C. inne | 145.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46603.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46603.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46603.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31603.77 |
| – inne środki pieniężne | 15000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2147071.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65380605.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65380605.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45966075.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5504163.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5504163.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51470239.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7089633.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5504163.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5504163.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5504163.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7089633.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -3898173.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10987806.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10987806.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10987806.78 |
| 6. Wynik netto | 204737.7 |
| A. zysk netto | 204737.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61687170.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61687170.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 204737.7 |
| II. Korekty razem | 14483393.67 |
| 1. Amortyzacja | 5427223.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 169246.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3243066.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40902.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5653804.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1895521.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14793396.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1913359.77 |
| 10. Inne korekty | -3518799.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14688131.37 |
| I. Wpływy | 3763404.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2500803.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1262601.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1262601.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15602346.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12604346.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2998000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2998000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11838942.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7009540.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3217853.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 379373.47 |
| 8. Odsetki | 3243066.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 169246.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7009540.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4160351.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4160351.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54510.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4206955.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46603.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-08-08 | 2012-11-08 | ŻELAZNA, 58, WARSZAWA, 00-866, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-11-08 | 2015-12-07 | SOKOŁOWSKA, 9, WARSZAWA, 01-142, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych dermo-kosmetyków zawierających opatentowaną cząsteczkę 4-N-furfurylocytozynę. | 12 381 994,84 zł | 4 963 755,05 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/978010/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
