Search icon

ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA INDUSTRIA

Dane

Nazwa: ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA INDUSTRIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA INDUSTRIA
Data rejestracji: 31 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000991317
NIP: 9542756472
REGON: 36193788500000
Kod pocztowy: 25-803
Miasto: Kielce
Województwo: Świętokrzyskie
Adres: UL. NA ŁUGACH, 7, KIELCE, 25-803, KIELCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 82655000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 82655000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 8265500

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK MIECZYSŁAW BASIAK Członek Organu Nadzoru 2022-10-31 2024-09-09
BARTOSZ STRĄKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2022-10-31 2024-09-24
MAGDALENA IZABELA BEDNARZ Członek Organu Nadzoru 2022-10-31 2024-09-09
WALDEMAR MARUSZCZAK Członek Organu Nadzoru 2022-10-31 2024-09-09
MACIEJ BIERNAT Członek Organu Nadzoru 2023-05-15 2024-05-13
GRZEGORZ SŁAWOMIR ŚWIT Członek Organu Nadzoru 2024-09-24 Brak danych
IZABELA KRYSTYNA BUSZEWICZ Członek Organu Nadzoru 2024-09-09 Brak danych
SEBASTIAN PAWEŁ WOŚ Członek Organu Nadzoru 2024-09-09 Brak danych
MARIUSZ ANDRZEJ BARAN Członek Organu Nadzoru 2024-09-09 Brak danych
GRZEGORZ JAN KALETA Członek Organu Nadzoru 2024-09-09 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ BEDNARSKI Beneficjent
MARCIN PONIEDZIAŁEK Beneficjent
RAFAŁ DŁUGOSZ Beneficjent
MARCIN PONIEDZIAŁEK zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ DŁUGOSZ zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PAWEŁ PODSIADŁO Prokurent 2023-02-27 2023-05-15 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DARIUSZ DULNIK Prokurent 2023-02-27 2024-03-13 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
SYLWIA MONIKA TARŁOWSKA BOUDREAU Prokurent 2023-02-27 2024-09-09 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAGDALENA SZCZUKIEWICZ Prokurent 2024-03-13 2024-09-09 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIUSZ PRZYTUŁA Prokurent 2023-02-27 2024-09-09 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAGDALENA SZCZUKIEWICZ Prokurent 2023-05-15 2023-06-02 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAŁGORZATA GAWĘCKA Prokurent 2023-07-12 2024-09-09 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MONIKA PUCHAŁA Prokurent 2023-09-15 2024-03-13 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA Jedyny Akcjonariusz 2022-10-31 00674641000000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 177327164.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 128750479.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 82655000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 44344616.17
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8723164.4
                VI. Zysk (strata) netto 10474028.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48576684.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 15084263.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5033229
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3569914
                                – długoterminowa 2027972
                                – krótkoterminowa 1541942
                        3. Pozostałe rezerwy 6481120.04
                                – długoterminowe 4681475.68
                                – krótkoterminowe 1799644.36
                II. Zobowiązania długoterminowe 2282598.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2282598.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2282598.31
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25002553.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 22655747.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7356343.99
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7947616.87
                                        – do 12 miesięcy 7947616.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4620915.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1568585.5
                                I. inne 1162286.33
                        4. Fundusze specjalne 2346805.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6207270.4
                        1. Ujemna wartość firmy 5947706.6
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 259563.8
                                – długoterminowe 1478.55
                                – krótkoterminowe 258085.25
Aktywa razem 177327164.71
        A. Aktywa trwałe 103300600.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 1181723.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 65638.06
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1116085.03
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 78993292.04
                        1. Środki trwałe 74822666.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 22423032.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7600658.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27196293.11
                                D. środki transportu 12481847.38
                                E. inne środki trwałe 5120834.98
                        2. Środki trwałe w budowie 4170625.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 161698.4
                        1. Od jednostek powiązanych 7626
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 154072.4
                IV. Inwestycje długoterminowe 19171511
                        1. Nieruchomości 6476611
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 12694900
                                A. w jednostkach powiązanych 12694900
                                        – udziały lub akcje 11694900
                                        – udzielone pożyczki 1000000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3792375.84
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3364592
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 427783.84
        B. Aktywa obrotowe 74026564.34
                I. Zapasy 26046671.38
                        1. Materiały 5039818.47
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 21006852.91
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19158005.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2484531.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2484531.09
                                        – do 12 miesięcy 2484531.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16673474.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13184528.9
                                        – do 12 miesięcy 13184528.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2123918.71
                                C. inne 880097.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 484929.73
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28008699.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28008699.47
                                A. w jednostkach powiązanych 4488072.01
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4488072.01
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5001653.36
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5001653.36
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18518974.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18514046.36
                                        – inne środki pieniężne 4927.74
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 813187.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 127733061.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 127733061.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 82655000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 82655000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30409163.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13935452.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13935452.75
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 44344616.17
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10137867.44
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10137867.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14668897.63
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 14668897.63
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14668897.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10137867.44
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10137867.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -10137867.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) -8723164.4
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18861031.84
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8723164.4
        6. Wynik netto 10474028.17
                A. zysk netto 10474028.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 128750479.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10474028.17
        II. Korekty razem -13111330.55
                1. Amortyzacja 12489651.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16585.03
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1110175.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6476611
                5. Zmiana stanu rezerw 6677052.26
                6. Zmiana stanu zapasów -7367069.75
                7. Zmiana stanu należności -7083442.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 354484.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1888641.24
                10. Inne korekty -8723164.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2637302.38
        I. Wpływy 177706589.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 414311.41
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1042321.73
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1042321.73
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1042321.73
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 176249955.9
        II. Wydatki 181423267.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9460430.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 167963771.26
                        A. w jednostkach powiązanych 12694900
                        B. w pozostałych jednostkach 155268871.26
                                – nabycie aktywów finansowych 155268871.26
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 3999065.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3716678.56
        I. Wpływy 270189.79
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 270189.79
        II. Wydatki 3817391.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 611125
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2729745.77
                8. Odsetki 406560.3
                9. Inne wydatki finansowe 69959.95
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3547201.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9901182.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9903717.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2534.99
F. Środki pieniężne na początek okresu 28422691.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18521509.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2911998.6

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 146440043.85
        – od jednostek powiązanych 6118282.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 139051194.97
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7388848.88
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 123335633.44
        – jednostkom powiązanym 5637710.59
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 116004119.96
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7331513.48
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 23104410.41
D. Koszty sprzedaży 5177716.84
E. Koszty ogólnego zarządu 13207394.5
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4719299.07
G. Pozostałe przychody operacyjne 16345223.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 12774.02
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8506859.72
        IV. Inne przychody operacyjne 7825589.4
H. Pozostałe koszty operacyjne 8091775.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 352887.14
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3644013.06
        III. Inne koszty operacyjne 4094875.17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 12972746.84
J. Przychody finansowe 2023976.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1551161.94
                – od jednostek powiązanych 333486.2
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 472814.53
K. Koszty finansowe 603361.14
        I. Odsetki, w tym: 415663.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 187697.65
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14393362.17
M. Podatek dochodowy 3919334
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10474028.17
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 188319012.42
        A. Kapitał (fundusz) własny 142746061.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 82655000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 47498245.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3007036.29
                VI. Zysk (strata) netto 15599851.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45572951.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 11867089.07
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4347924
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3879227
                                – długoterminowa 2183608
                                – krótkoterminowa 1695619
                        3. Pozostałe rezerwy 3639938.07
                                – długoterminowe 3371660.64
                                – krótkoterminowe 268277.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 2050827.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2050827.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2050827.92
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26483204.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23711301.44
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4801918.91
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11082569.42
                                        – do 12 miesięcy 11082569.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5633152.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1676559.39
                                I. inne 517101.17
                        4. Fundusze specjalne 2771902.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5171829.72
                        1. Ujemna wartość firmy 4796537.6
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 375292.12
                                – długoterminowe 1158.51
                                – krótkoterminowe 374133.61
Aktywa razem 188319012.42
        A. Aktywa trwałe 117878739.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 1195406.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 153247.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1042159.05
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 82654829.14
                        1. Środki trwałe 67334962.98
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 20053978.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8211776
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 26053712.28
                                D. środki transportu 12799287.67
                                E. inne środki trwałe 216208.51
                        2. Środki trwałe w budowie 13159866.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2160000
                III. Należności długoterminowe 154072.4
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 154072.4
                IV. Inwestycje długoterminowe 26718749.73
                        1. Nieruchomości 7135607
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 54940
                                A. w jednostkach powiązanych 54940
                                        – udziały lub akcje 54940
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 19528202.73
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7155681.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2108207
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5047474.34
        B. Aktywa obrotowe 70440272.83
                I. Zapasy 15982750.53
                        1. Materiały 2345069.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 13637680.65
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 25207680.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 63101.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 63101.98
                                        – do 12 miesięcy 63101.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25144578.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21446230.7
                                        – do 12 miesięcy 21446230.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3346120.05
                                C. inne 352227.29
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 27375707.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27375707.36
                                A. w jednostkach powiązanych 3578069.19
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3578069.19
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23797638.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12290632.58
                                        – inne środki pieniężne 11507005.59
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1874134.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 128750479.94
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 128750479.94
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 82655000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 82655000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 44344616.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3153629.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3153629.82
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 47498245.99
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1750863.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10474028.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10474028.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10474028.17
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8723164.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -1080568.83
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -9803733.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6796696.94
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3007036.29
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3007036.29
        6. Wynik netto 15599851.6
                A. zysk netto 15599851.6
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 142746061.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15599851.6
        II. Korekty razem 20915810.52
                1. Amortyzacja 11394164.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -357850.56
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -89104.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1269379.39
                5. Zmiana stanu rezerw -3217173.97
                6. Zmiana stanu zapasów 8058718.12
                7. Zmiana stanu należności -3659881.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10692225.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 607998.46
                10. Inne korekty -1243905.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 36515662.12
        I. Wpływy 3674596.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 450000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3216776.12
                        A. w jednostkach powiązanych 3008010.28
                        B. w pozostałych jednostkach 208765.84
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 208765.84
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 7820.32
        II. Wydatki 29787357.18
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18508025.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2705304.44
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2712080
                        A. w jednostkach powiązanych 2712080
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 5861947.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26112760.74
        I. Wpływy 6984467.36
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 6984467.36
        II. Wydatki 12109810.52
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9617200.58
                8. Odsetki 509795.94
                9. Inne wydatki finansowe 1982814
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5125343.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5277558.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5278664.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1105.95
F. Środki pieniężne na początek okresu 18518974.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 23796532.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2392950.78

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 194379310.73
        – od jednostek powiązanych 487674.29
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 193295800.41
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1083510.32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 148023494.43
        – jednostkom powiązanym 408748.89
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 147108815.34
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 914679.09
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 46355816.3
D. Koszty sprzedaży 3088070.67
E. Koszty ogólnego zarządu 28431155.05
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 14836590.58
G. Pozostałe przychody operacyjne 18268495.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 516514.93
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10401522.26
        IV. Inne przychody operacyjne 7350457.99
H. Pozostałe koszty operacyjne 12915074.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10532871.68
        III. Inne koszty operacyjne 2382203.13
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20190010.95
J. Przychody finansowe 2475325.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2070274.36
                – od jednostek powiązanych 839378.13
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 405051.56
K. Koszty finansowe 3824825.27
        I. Odsetki, w tym: 605615.6
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 2008
                – w jednostkach powiązanych 2008
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2067719.84
        IV. Inne 1149481.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 18840511.6
M. Podatek dochodowy 3240660
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 15599851.6

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc