Nazwa: | POLSKA AKADEMIA LOTNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | POLSKA AKADEMIA LOTNICZA |
Data rejestracji: | 11 lip 2013 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000469473 |
NIP: | 9512369173 |
REGON: | 14677490300000 |
Kod pocztowy: | 02-146 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45A, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 16000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9512369173 |
Data rejestracji: | 22 lis 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
76114021050000491326001008 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
06114021050000491326001007 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
41114000390000491326001011 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
71114021050000491326001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
17114021050000491326001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
60114021050000491326001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
33114021050000491326001006 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
87114021050000491326001004 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
44114021050000491326001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
#5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7220Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#5110Z | TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI |
#5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BEATA MARIA ŚWIĄĆ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-09 | 2022-10-05 |
MAGDALENA EWA KSENIAK GLIGA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-26 | 2022-10-05 |
MARTA KULHAWIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 | Brak danych |
MARTYNA EMILIA WAWER JANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 | Brak danych |
JACEK BARTMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-22 | 2016-12-13 |
KRZYSZTOF SZNERCH | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-22 | 2015-12-29 |
ROBERT DARIUSZ ŁUNIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-27 | 2015-12-30 |
JAN JAKUB SMORAWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-22 | 2014-11-27 |
PAWEŁ SZYMANEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-29 | 2019-09-26 |
AGNIESZKA ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | 2019-03-06 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIA KALWASIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
JAN WŁODZIMIERZ SZYBIŃSKI | Beneficjent |
MARIA KALWASIŃSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
MARCIN JERZY KUBOŃ | Wspólnik | 2013-07-11 | 2013-11-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-11-06 | 2021-04-01 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH | 14232111600000 |
POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-04-01 | Brak danych | 320.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000.000,00 ZŁ | 36943893400000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAREK GRYWIŃSKI | Prokurent | 2019-05-27 | 2020-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE RAZEM Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
JERZY MAKULA | Prokurent | 2021-09-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
JAN WŁODZIMIERZ SZYBIŃSKI | Prokurent | 2023-09-15 | 2024-09-26 | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN JERZY KUBOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-11 | 2013-11-06 |
PAWEŁ TOMASZ GONTARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-06 | 2014-10-22 |
JAN JAKUB SMORAWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY DO PEŁNIENIA TEJ FUNKCJI Z RADY NADZORCZEJ | 2016-12-13 | 2018-05-14 |
MIROSŁAW ZBIGNIEW GALUS | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-14 | 2019-05-27 |
RAFAŁ PRZEMYSŁAW MOMOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-14 | 2018-09-05 |
DOROTA ANNA DMUCHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2021-09-01 | 2024-07-29 |
JAN WŁODZIMIERZ SZYBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2024-09-26 | Brak danych |
PAWEŁ TOMASZ GONTARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-22 | 2016-12-13 |
MARIUSZ SZPIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-07 | 2014-09-03 |
KRZYSZTOF WOJCIECH KSIT | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-22 | 2016-12-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6668980.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6668980.12 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 8321166.15 |
I. Amortyzacja | 1345976.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1282924.13 |
III. Usługi obce | 3536015.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1024625.05 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 859461.62 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 106695.63 |
– emerytalne | 49386.22 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 165467.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1652186.03 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 147398.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 147398.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 126348.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 126335.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 12.17 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1631135.57 |
G. Przychody finansowe | 43473.98 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 43473.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 452876.64 |
I. Odsetki, w tym: | 398470.2 |
– dla jednostek powiązanych | 398352.12 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 54406.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2040538.23 |
J. Podatek dochodowy | -194518 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1846020.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36708004.84 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14348014.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 194034.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1846020.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22359990.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 314482.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 263902 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22667.6 |
– długoterminowa | 2571 |
– krótkoterminowa | 20096.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 27913.08 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 27913.08 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13848011.66 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 13848011.66 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7219326.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3453896.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3453896.71 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3765429.55 |
A. kredyty i pożyczki | 23603.11 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2116656.32 |
– do 12 miesięcy | 2116656.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52728.6 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 18255.96 |
I. inne | 1554185.56 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 978169.69 |
1. Ujemna wartość firmy | 978169.69 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 36708004.84 |
A. Aktywa trwałe | 30283817.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29082169.28 |
1. Środki trwałe | 29082169.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2939969.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 16968375.93 |
E. inne środki trwałe | 9173823.8 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1201647.84 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483244 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 718403.84 |
B. Aktywa obrotowe | 6424187.72 |
I. Zapasy | 31655.15 |
1. Materiały | 30000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1655.15 |
II. Należności krótkoterminowe | 731276.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1.2 |
– do 12 miesięcy | 1.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 731275.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 352030.59 |
– do 12 miesięcy | 352030.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53839.16 |
C. inne | 325405.29 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4745105.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4745105.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4745105.02 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2743899.54 |
– inne środki pieniężne | 2001205.48 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 916151.31 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5194034.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5194034.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 11000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 11000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 370552.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -176517.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 176517.51 |
– pokrycia straty | 176517.51 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 194034.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -176517.51 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 176517.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 176517.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 176517.51 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1846020.23 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1846020.23 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14348014.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14348014.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1846020.23 |
II. Korekty razem | 15899067.59 |
1. Amortyzacja | 1345976.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 45252.55 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 356201.7 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 301909.68 |
6. Zmiana stanu zapasów | -31655.15 |
7. Zmiana stanu należności | -720889.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15713003.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1110732.46 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14053047.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 23867811.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23867811.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23867811.65 |
I. Wpływy | 12765871.61 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 1723603.11 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 42268.5 |
II. Wydatki | 3383750.51 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2990511.65 |
8. Odsetki | 393238.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9382121.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -432643.19 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -432643.19 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5177748.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4745105.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13689693.16 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13689693.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 15181399.84 |
I. Amortyzacja | 2723164.87 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1780046 |
III. Usługi obce | 7669445.37 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 600214.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1844306.06 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 282117.11 |
– emerytalne | 117831.85 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 282106.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1491706.68 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 360963.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 126335.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 234627.22 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 81174.72 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81120.94 |
III. Inne koszty operacyjne | 53.78 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1211918.3 |
G. Przychody finansowe | 29221.72 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 8996.31 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 20225.41 |
H. Koszty finansowe | 1635640.75 |
I. Odsetki, w tym: | 1635535.75 |
– dla jednostek powiązanych | 1615648.51 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 105 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2818337.33 |
J. Podatek dochodowy | 850173 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3668510.33 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 37340069.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10679504.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 194034.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1846020.23 |
VI. Zysk (strata) netto | -3668510.33 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26660565.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1127786.34 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 832845 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 51005.87 |
– długoterminowa | 7471 |
– krótkoterminowa | 43534.87 |
3. Pozostałe rezerwy | 243935.47 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 243935.47 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13050998.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 12045734.04 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1005264.4 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 252400.8 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 752863.6 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7870667.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3840002.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8388.76 |
– do 12 miesięcy | 8388.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3831614.19 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4030664.68 |
A. kredyty i pożyczki | 10909.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 103872.3 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1294863.84 |
– do 12 miesięcy | 1294863.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61800 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1104170.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 13735.01 |
I. inne | 1441313.58 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4611113.12 |
1. Ujemna wartość firmy | 946678.68 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3664434.44 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3664434.44 |
Aktywa razem | 37340069.75 |
A. Aktywa trwałe | 29463056.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29252556.37 |
1. Środki trwałe | 29246571.37 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2766638.18 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 196609.19 |
D. środki transportu | 17573691.31 |
E. inne środki trwałe | 8709632.69 |
2. Środki trwałe w budowie | 5985 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210500.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202014 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8486.17 |
B. Aktywa obrotowe | 7877013.21 |
I. Zapasy | 236046.39 |
1. Materiały | 235425.48 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 620.91 |
II. Należności krótkoterminowe | 6423124.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6423124.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5227259.76 |
– do 12 miesięcy | 5227259.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 870459.1 |
C. inne | 325405.29 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1013028.04 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1013028.04 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1013028.04 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1013028.04 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204814.63 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14348014.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14348014.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 194034.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 194034.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1846020.23 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1846020.23 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -3668510.33 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 3668510.33 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10679504.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10679504.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3668510.33 |
II. Korekty razem | 4105305.37 |
1. Amortyzacja | 2723164.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1622777.07 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 813303.66 |
6. Zmiana stanu zapasów | -204391.24 |
7. Zmiana stanu należności | -5691847.91 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 935309.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3906989.82 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 436795.04 |
I. Wpływy | 8996.31 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8996.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 8996.31 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 8996.31 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2893551.96 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2893551.96 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2884555.65 |
I. Wpływy | 4642801.25 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4642801.25 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5927117.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2197557.91 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2135650.67 |
8. Odsetki | 1593909 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1284316.33 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3732076.98 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3732076.98 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4745105.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1013028.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 80408.68 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-07-11 | 2016-08-22 | "LOTAMS REGIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2016-08-22 | 2021-11-30 | LOTAMS TECHNICAL SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-07-11 | 2013-11-06 | BRACI WAGÓW, 11, WARSZAWA, 02-791, WARSZAWA, POLSKA |
2013-11-06 | 2018-02-28 | 17 STYCZNIA, 45 C, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
2018-02-28 | 2019-03-06 | UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45 C, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
2019-03-06 | 2019-09-26 | UL. 17 STYCZNIA, 45 C, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
2019-09-26 | 2021-09-01 | UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45C, WARSZAWA, 01-146, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc