Podimoty.plKRS 0000871229
NIP7810041371
REGON63151310700000
NazwaCURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCURTIS HEALTH CAPS
Data rejestracji 31 gru 2020 (4 lata temu) 31 gru 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BATOROWSKA, 52, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 36100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 36100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji36100000
Dane kontaktowe
Email OFFICE@CHC.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIWONA MARIA LETKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
WOLFGANG SEEGER
Beneficjent
1959-09-11
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Beneficjent
KATARZYNA MARIA FRANK-NIEMCZYCKA
Beneficjent
ANNA MICHALAK
zgłaszający - członek zarządu
MARIONNA SEEGER
Beneficjent
1961-08-11
MICHAŁ NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2024-06-26
KATARZYNA MARIA FRANK NIEMCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2020-12-31
MIKOŁAJ CURTIS NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2020-12-31
MICHAŁ NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
2022-10-04
MAXIMILIAN NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2020-12-31
2022-10-04
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2023-03-31
2023-09-15
WOLFGANG SEEGER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
Beneficjent
ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
KATARZYNA MARIA FRANK-NIEMCZYCKA
Beneficjent
ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
MARIONNA SEEGER
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
NATALIA MARIA WALAS MARCINEK
PREZES ZARZĄDU
2020-12-31
2022-10-04
MAGDALENA EDYTA ROGUSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-31
2021-02-16
IWONA MARIA LETKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-01
2024-04-19
ANNA MICHALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-01
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2022-10-04
2023-03-31
PAWEŁ STANISŁAW TOMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2023-03-31
2023-09-15
KRZYSZTOF ŁUSZCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-04-19
ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2023-09-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154241231.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47496957.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17783782.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6386825.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106744274.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8317358.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3010706 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 833500.7 |
| – długoterminowa | 126192.42 |
| – krótkoterminowa | 707308.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4473151.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4473151.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30189553.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30189553.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 21453843.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8735709.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40000068.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39973404.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 15232540.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2227319.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12912484.98 |
| – do 12 miesięcy | 12912484.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4351307.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2306077.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2645298.73 |
| I. inne | 298375.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 26664.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28237293.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28237293.92 |
| – długoterminowe | 27408079.83 |
| – krótkoterminowe | 829214.09 |
| Aktywa razem | 154241231.41 |
| A. Aktywa trwałe | 111980235.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4369482.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 228687.14 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3180677.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104503787.2 |
| 1. Środki trwałe | 104075042.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6991060.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51226442.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42506050 |
| D. środki transportu | 1257326.5 |
| E. inne środki trwałe | 2094162.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 428744.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3106965.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3009588 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 97377.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 42260996.09 |
| I. Zapasy | 19438144.47 |
| 1. Materiały | 14543347.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2467735.51 |
| 3. Produkty gotowe | 2249979.8 |
| 4. Towary | 104851.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72230.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17400113.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17400113.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9546042.87 |
| – do 12 miesięcy | 9546042.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 889866.95 |
| C. inne | 6964204.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3671075.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3671075.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1324176.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1324176.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2346898.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2346898.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1751661.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53883782.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53883782.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3848872.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13934909.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13934909.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17783782.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13934909.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13934909.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13934909.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13934909.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6386825.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6386825.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47496957.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47496957.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6386825.54 |
| II. Korekty razem | 11367092.16 |
| 1. Amortyzacja | 5915655.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 141311.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3117411.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1113577.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1214050.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1159895.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5321094.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 186669.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172472.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4980266.62 |
| I. Wpływy | 188161 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188161 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7303150.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7303150.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7114989.87 |
| I. Wpływy | 17413961.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17413961.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14372275.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10418775.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1759082.87 |
| 8. Odsetki | 2194417.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3041685.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 906962.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 906962.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1439936.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2346898.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 458665.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120165223.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120140948.41 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24275.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104107298.61 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 104076358.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30940.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16057924.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 8158776.56 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11455884.69 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3556736.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3073894.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50323.25 |
| II. Dotacje | 805400.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48439.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2169731.5 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2530583.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 568099.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1962483.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3013425.04 |
| J. Przychody finansowe | 1343437.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 300341.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1043095.62 |
| K. Koszty finansowe | 3272000.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 3033600.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 2623.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 238400.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4941988.54 |
| M. Podatek dochodowy | 1444837 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6386825.54 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-02
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137196633.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47532329.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17783782.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6386825.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35372.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89664304.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6640248.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3647437 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 751905.25 |
| – długoterminowa | 150058.51 |
| – krótkoterminowa | 601846.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2240906.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2240906.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21596037.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21596037.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 15204511.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6391526.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34398775.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34312558 |
| A. kredyty i pożyczki | 16923351.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2002122.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8587278.41 |
| – do 12 miesięcy | 8587278.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2227407.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2457637.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1760963.43 |
| I. inne | 353796.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 86217.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27029242.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27029242.75 |
| – długoterminowe | 26255674.5 |
| – krótkoterminowe | 773568.25 |
| Aktywa razem | 137196633.88 |
| A. Aktywa trwałe | 105149850.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4447624.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 186680.11 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2510509.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98429074.12 |
| 1. Środki trwałe | 98286874.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6991060.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50876256.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37624547.01 |
| D. środki transportu | 990889.58 |
| E. inne środki trwałe | 1804119.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 142200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2273151.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2191943 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81208.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 32046783.66 |
| I. Zapasy | 13506307.16 |
| 1. Materiały | 12185026.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1039111.84 |
| 3. Produkty gotowe | 81451.17 |
| 4. Towary | 155371.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45346.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14836486.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14836486.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7009894.11 |
| – do 12 miesięcy | 7009894.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70605.67 |
| C. inne | 7755986.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1601032.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1601032.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 637401.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 637401.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 963631.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 963631.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2102957.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47496957.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47496957.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17783782.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17783782.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6386825.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6386825.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6386825.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6386825.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6386825.54 |
| 6. Wynik netto | 35372.49 |
| A. zysk netto | 35372.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47532329.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47532329.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35372.49 |
| II. Korekty razem | 9536903.26 |
| 1. Amortyzacja | 6365983.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1120884.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3123845.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1705429.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1677109.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5931837.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2563627.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7066907.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -288917.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9572275.75 |
| I. Wpływy | 13308.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13308.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1758461.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1758461.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1745153.69 |
| I. Wpływy | 2099653.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2099653.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11310042.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5561382.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2163487.95 |
| 8. Odsetki | 3585172.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9210389.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1383267.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1383267.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2346898.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 963631.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135633.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121613534.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121565779 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47755.74 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102238962.26 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102193947.3 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45014.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19374572.48 |
| D. Koszty sprzedaży | 7307321.56 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8499353.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3567897.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3249860.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1201700.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 471844.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1576315.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3462616.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 978935.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 569357.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1914323.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3355140.91 |
| J. Przychody finansowe | 2535712.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1072005.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1463706.95 |
| K. Koszty finansowe | 4401104.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 3629660.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 771444.31 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1489748.49 |
| M. Podatek dochodowy | 1454376 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 35372.49 |
2020-12-31
2021-02-16
CURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA ACKYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie