| Nazwa: | CURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CURTIS HEALTH CAPS |
| Data rejestracji: | 31 gru 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000871229 |
| NIP: | 7810041371 |
| REGON: | 63151310700000 |
| Kod pocztowy: | 62-081 |
| Miasto: | Wysogotowo |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. BATOROWSKA, 52, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 36100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 36100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 36100000 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@CHC.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IWONA MARIA LETKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| WOLFGANG SEEGER | Beneficjent | 1959-09-11 |
| ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI | Beneficjent | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA FRANK-NIEMCZYCKA | Beneficjent | Brak danych |
| ANNA MICHALAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIONNA SEEGER | Beneficjent | 1961-08-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ NIEMCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-26 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA FRANK NIEMCZYCKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-31 | Brak danych |
| MIKOŁAJ CURTIS NIEMCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-31 | Brak danych |
| MICHAŁ NIEMCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-11 | 2022-10-04 |
| MAXIMILIAN NIEMCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-11 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-31 | 2022-10-04 |
| ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-31 | 2023-09-15 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG SEEGER | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A. |
| ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A. |
| KATARZYNA MARIA FRANK-NIEMCZYCKA | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A. |
| MARIONNA SEEGER | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI POSIADAJĄCEJ 62,252% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MOUNTPLACE TRADING AND INVESTMENTS BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CURTIS HEALTH CAPS S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NATALIA MARIA WALAS MARCINEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-31 | 2022-10-04 |
| MAGDALENA EDYTA ROGUSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-31 | 2021-02-16 |
| IWONA MARIA LETKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | 2024-04-19 |
| ANNA MICHALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-04 | 2023-03-31 |
| PAWEŁ STANISŁAW TOMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-31 | 2023-09-15 |
| KRZYSZTOF ŁUSZCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-19 | 2024-10-24 |
| ZBIGNIEW MARIAN NIEMCZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-15 | Brak danych |
| MAŁGORZATA ROGALEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 154241231.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47496957.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17783782.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6386825.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106744274.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8317358.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3010706 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 833500.7 |
| – długoterminowa | 126192.42 |
| – krótkoterminowa | 707308.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4473151.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4473151.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30189553.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30189553.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 21453843.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8735709.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40000068.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39973404.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 15232540.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2227319.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12912484.98 |
| – do 12 miesięcy | 12912484.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4351307.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2306077.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2645298.73 |
| I. inne | 298375.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 26664.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28237293.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28237293.92 |
| – długoterminowe | 27408079.83 |
| – krótkoterminowe | 829214.09 |
| Aktywa razem | 154241231.41 |
| A. Aktywa trwałe | 111980235.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4369482.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 228687.14 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3180677.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104503787.2 |
| 1. Środki trwałe | 104075042.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6991060.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51226442.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42506050 |
| D. środki transportu | 1257326.5 |
| E. inne środki trwałe | 2094162.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 428744.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3106965.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3009588 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 97377.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 42260996.09 |
| I. Zapasy | 19438144.47 |
| 1. Materiały | 14543347.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2467735.51 |
| 3. Produkty gotowe | 2249979.8 |
| 4. Towary | 104851.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72230.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17400113.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17400113.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9546042.87 |
| – do 12 miesięcy | 9546042.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 889866.95 |
| C. inne | 6964204.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3671075.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3671075.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1324176.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1324176.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2346898.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2346898.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1751661.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53883782.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53883782.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3848872.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13934909.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13934909.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17783782.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13934909.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13934909.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13934909.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13934909.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -6386825.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6386825.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47496957.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47496957.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6386825.54 |
| II. Korekty razem | 11367092.16 |
| 1. Amortyzacja | 5915655.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 141311.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3117411.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1113577.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1214050.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1159895.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5321094.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 186669.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172472.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4980266.62 |
| I. Wpływy | 188161 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188161 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7303150.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7303150.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7114989.87 |
| I. Wpływy | 17413961.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17413961.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14372275.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10418775.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1759082.87 |
| 8. Odsetki | 2194417.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3041685.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 906962.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 906962.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1439936.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2346898.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 458665.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120165223.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120140948.41 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24275.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104107298.61 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 104076358.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30940.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16057924.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 8158776.56 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11455884.69 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3556736.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3073894.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50323.25 |
| II. Dotacje | 805400.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48439.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2169731.5 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2530583.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 568099.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1962483.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3013425.04 |
| J. Przychody finansowe | 1343437.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 300341.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1043095.62 |
| K. Koszty finansowe | 3272000.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 3033600.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 2623.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 238400.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4941988.54 |
| M. Podatek dochodowy | 1444837 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6386825.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137196633.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47532329.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17783782.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6386825.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35372.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89664304.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6640248.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3647437 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 751905.25 |
| – długoterminowa | 150058.51 |
| – krótkoterminowa | 601846.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2240906.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2240906.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21596037.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21596037.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 15204511.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6391526.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34398775.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34312558 |
| A. kredyty i pożyczki | 16923351.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2002122.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8587278.41 |
| – do 12 miesięcy | 8587278.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2227407.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2457637.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1760963.43 |
| I. inne | 353796.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 86217.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27029242.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27029242.75 |
| – długoterminowe | 26255674.5 |
| – krótkoterminowe | 773568.25 |
| Aktywa razem | 137196633.88 |
| A. Aktywa trwałe | 105149850.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4447624.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 186680.11 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2510509.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98429074.12 |
| 1. Środki trwałe | 98286874.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6991060.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50876256.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37624547.01 |
| D. środki transportu | 990889.58 |
| E. inne środki trwałe | 1804119.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 142200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2273151.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2191943 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81208.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 32046783.66 |
| I. Zapasy | 13506307.16 |
| 1. Materiały | 12185026.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1039111.84 |
| 3. Produkty gotowe | 81451.17 |
| 4. Towary | 155371.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45346.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14836486.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14836486.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7009894.11 |
| – do 12 miesięcy | 7009894.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70605.67 |
| C. inne | 7755986.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1601032.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1601032.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 637401.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 637401.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 963631.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 963631.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2102957.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47496957.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47496957.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17783782.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17783782.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6386825.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6386825.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6386825.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6386825.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6386825.54 |
| 6. Wynik netto | 35372.49 |
| A. zysk netto | 35372.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47532329.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47532329.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35372.49 |
| II. Korekty razem | 9536903.26 |
| 1. Amortyzacja | 6365983.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1120884.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3123845.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1705429.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1677109.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5931837.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2563627.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7066907.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -288917.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9572275.75 |
| I. Wpływy | 13308.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13308.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1758461.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1758461.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1745153.69 |
| I. Wpływy | 2099653.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2099653.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11310042.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5561382.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2163487.95 |
| 8. Odsetki | 3585172.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9210389.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1383267.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1383267.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2346898.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 963631.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135633.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121613534.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121565779 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47755.74 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102238962.26 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102193947.3 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45014.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19374572.48 |
| D. Koszty sprzedaży | 7307321.56 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8499353.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3567897.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3249860.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1201700.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 471844.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1576315.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3462616.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 978935.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 569357.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1914323.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3355140.91 |
| J. Przychody finansowe | 2535712.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1072005.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1463706.95 |
| K. Koszty finansowe | 4401104.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 3629660.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 771444.31 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1489748.49 |
| M. Podatek dochodowy | 1454376 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 35372.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | CURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA ACKYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
