| Nazwa: | "TERIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERIEL |
| Data rejestracji: | 24 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136670 |
| NIP: | 6131457022 |
| REGON: | 23017471000000 |
| Kod pocztowy: | 63-800 (Firmy w —, , 63-800) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | LIPOWA, 2, GOSTYŃ, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6131457022 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70109012580000000110550353 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
| 38114011240000367048001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 19116022020000000200556886 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11114011240000367048001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 05109012580000000109289262 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
| 30116022020000000200544757 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 33109012580000000141505368 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
| 72109012580000000157810172 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
| 69109012580000000157810711 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS WOLFGANG WAGNER | reprezentant | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARIAN ZAŁOBA | reprezentant | Brak danych |
| HUBERTUS WOLFGANG WAGNER | Beneficjent | 1951-01-11 |
| CHRISTIAN ALFRED GROHMANN | Beneficjent | 1954-11-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOLFGANG HUBERT WAGNER | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-26 | 2018-04-03 |
| JÓZEF WŁADYSŁAW JEDNORÓG | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-26 | 2011-02-09 |
| LUTZ FRITZ SCHUBERT | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-26 | 2011-02-09 |
| ANDRZEJ MARIAN ŻBIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-26 | 2008-03-31 |
| ELKE JECKEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-09 | 2018-04-03 |
| STEFFEN MÖNNICH | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-09 | 2018-04-03 |
| CEZARY STANISŁAW MAŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-09 | 2018-04-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| STEFAN MARIAN PIÓREWICZ | Wspólnik | 2002-10-24 | 2003-12-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| CEZARY STANISŁAW MAŹNIAK | Wspólnik | 2002-10-24 | 2003-12-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| FRITZ LUTZ SCHUBERT | Wspólnik | 2002-10-24 | 2003-12-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| JÓZEF WŁADYSŁAW JEDNORÓG | Wspólnik | 2008-09-24 | 2013-02-27 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| THOMAS WOLFGANG WAGNER | Wspólnik | 2013-02-27 | Brak danych | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DIONIZA KOWALSKA | Wspólnik | 2002-10-24 | 2003-09-12 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| JÓZEF WŁADYSŁAW JEDNORÓG | Wspólnik | 2002-10-24 | 2003-12-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| HUBERTUS WOLFGANG WAGNER | Wspólnik | 2003-09-12 | 2003-12-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 1951-01-11 |
| GMT GUSS + MASCHINENTEILE GMBH | Wspólnik | 2003-12-11 | Brak danych | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ MARIAN ŻBIKOWSKI | Wspólnik | 2004-02-26 | 2006-11-29 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARIAN ZAŁOBA | Prokurent | 2010-01-27 | 2022-01-04 | PROKURA ODDZIELNA |
| MAREK HAMIELEC | Prokurent | 2021-11-23 | 2024-10-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HUBERTUS WOLFGANG WAGNER | Beneficjent | POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMT GUSS UND MASCHINENTEILE KTÓRA POSIADA 90 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERIEL SP.Z O.O. |
| CHRISTIAN ALFRED GROHMANN | Beneficjent | POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMT GUSS UND MASCHINENTEILE KTÓRA POSIADA 90 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERIEL SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CEZARY STANISŁAW MAŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-24 | 2003-09-12 |
| CEZARY STANISŁAW MAŹNIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2010-01-27 |
| FRITZ LUTZ SCHUBERT | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-10-24 | 2003-09-12 |
| JÓZEF WŁADYSŁAW JEDNORÓG | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-10-24 | 2003-09-12 |
| HUBERT WOLFGANG WAGNER | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-10-24 | 2003-09-12 |
| STEFAN MARIAN PIÓREWICZ | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-10-24 | 2003-09-12 |
| KRZYSZTOF MARIAN ZAŁOBA | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2010-01-27 |
| ADAM GROCKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2010-01-27 |
| THOMAS WOLFGANG WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68449133.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15217736.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67022798.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -252511.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1678846.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67342061.02 |
| I. Amortyzacja | 2274830.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35788351.73 |
| III. Usługi obce | 9131135.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 552875.99 |
| V. Wynagrodzenia | 13807228.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3412197.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 899510.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1475930.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1107072.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1072501.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12195.11 |
| II. Dotacje | 220359.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 839946.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 134375.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134375.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2045199.06 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2034746.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 952932.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 331158.69 |
| IV. Inne | 1081813.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10452.3 |
| J. Podatek dochodowy | 122200.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -111747.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46976391.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5420613.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2662384.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2188780.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -318803.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | -111747.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41555777.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 931198.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 655764.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172032 |
| – długoterminowa | 90814 |
| – krótkoterminowa | 81218 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 103401.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 103401.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9194201.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8079106.6 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1115094.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 801300 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 313794.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 313794.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28598225 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4051569.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4051569.23 |
| – do 12 miesięcy | 4051569.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24546655.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 7244270.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 527017.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14754778.05 |
| – do 12 miesięcy | 14754778.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 224036.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 922480.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 780693.71 |
| I. inne | 93379.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2832153.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2832153.41 |
| – długoterminowe | 2611793.49 |
| – krótkoterminowe | 220359.92 |
| Aktywa razem | 46976391.25 |
| A. Aktywa trwałe | 20763860.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1245940.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 685054.3 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 560886.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17922453.51 |
| 1. Środki trwałe | 17614857.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13220.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2530882.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14388245.31 |
| D. środki transportu | 565313.83 |
| E. inne środki trwałe | 117195.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 307595.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13818.85 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13818.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1041100 |
| 1. Nieruchomości | 1041100 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 540547.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 430502.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110044.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 26212530.45 |
| I. Zapasy | 10572157.45 |
| 1. Materiały | 8407450.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 432302.6 |
| 3. Produkty gotowe | 1653352.43 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 79051.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13464425.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 564366.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 317788.05 |
| – do 12 miesięcy | 317788.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 246578.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12900059.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8882877.14 |
| – do 12 miesięcy | 8882877.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1621863.58 |
| C. inne | 2395318.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 364401.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364401.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 364401.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 364401.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1811545.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5851165.13 |
| – korekty błędów | -318803.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5532361.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2662384.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2662384.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2662384.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2188780.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2188780.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2662384.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2662384.46 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2662384.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2662384.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -318803.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -318803.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -318803.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -318803.74 |
| 6. Wynik netto | -111747.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 111747.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5420613.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5420613.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -111747.73 |
| II. Korekty razem | 2362122.45 |
| 1. Amortyzacja | 2274830.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 801823.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12195.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -321589.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -739506.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1423381.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3064085.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963141.2 |
| 10. Inne korekty | -318803.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2250374.72 |
| I. Wpływy | 12195.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 490349.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 488349.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -478153.96 |
| I. Wpływy | 536101.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 536101.4 |
| II. Wydatki | 1971490.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1162826.89 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 154939.46 |
| 8. Odsetki | 653723.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1435388.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 336831.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 336831.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27569.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 364401.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-24 | 2003-09-12 | 51, JAŁOWIEC, 59-800, LUBAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "TERIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 344 533,44 zł | 344 533,44 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225256/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
