| Nazwa: | FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FARUTEX |
| Data rejestracji: | 11 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071620 |
| NIP: | 5921987110 |
| REGON: | 19262266900000 |
| Kod pocztowy: | 70-807 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-807) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | JESIENNA, 4, SZCZECIN, 70-807, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10120000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ADMINISTRACJA@FARUTEX.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5921987110 |
| Data rejestracji: | 31 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160012600004090270340022 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 07103015080000000819066003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 07160012600004090270340198 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 21160012600004090270340140 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 22160012600004090270340025 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 33160012600004090270340021 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 38160012600004090270340028 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 49160012600004090270340024 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 65160012600004090270340027 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 78102040270000160216099083 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BERNARD LARRY BERSON | Beneficjent | 1965-06-08 |
| DAVID EDWARD CLEASBY | Beneficjent | 1962-07-16 |
| PAWEŁ ŚWIECHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAROSŁAW TURKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BHJ A/S | Wspólnik | 2001-12-11 | 2006-01-18 | 5.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.200.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "FARUTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-04-08 | 2005-01-05 | 1800 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000 ZŁOTYCH | 005460485 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "FARUTEX" RUCIŃSKI, ŚWIECHOWICZ, TURKOWIAK SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2005-01-05 | 2006-01-18 | 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800.000 ZŁ (JEDEN MILION OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| APS KBUS 17 NR. 4535 | Wspólnik | 2006-01-18 | 2007-07-30 | 9.100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 9.100.000 PLN | Brak danych |
| NOVA CAYMAN FEEDER LIMITED | Wspólnik | 2007-07-30 | 2009-11-17 | 9.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.100.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| BIDCORP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-11-17 | Brak danych | 10.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.120.000,00 ZŁ. | 14191157700000 |
| FUNDUSZ INWESTYCYJNY DLA ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY | Wspólnik | 2002-04-08 | 2006-01-18 | 3000 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIKAEL OLUFSEN | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-25 | 2006-01-18 | Brak danych |
| HELGA WOLTMANN | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-25 | 2006-01-18 | Brak danych |
| MICHAL OTRADOVEC | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-18 | 2006-09-06 | Brak danych |
| WIET STOKHUYZEN | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-18 | 2006-06-05 | Brak danych |
| HEINE HOLSTEN | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-05 | 2009-11-17 | Brak danych |
| BO RIMER | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-06 | 2009-11-17 | Brak danych |
| TAMAS SZALAI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-06 | 2009-11-17 | Brak danych |
| THOMAS WALKER | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-18 | 2006-09-06 | Brak danych |
| JENS BAYER | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-08 | 2004-03-25 | Brak danych |
| BJARNE HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-08 | 2004-03-25 | 1957-08-22 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KNUD STEN HANSEN | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-11 | 2002-04-08 | Brak danych |
| KNUD STEN HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-08 | 2002-12-16 | Brak danych |
| NIELS AAGE PEDERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-08 | 2004-03-25 | Brak danych |
| VILHELM HALD CHRISTENSEN | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2006-01-18 | Brak danych |
| BJARNE HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2006-01-18 | 1957-08-22 |
| PAWEŁ ŚWIECHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| JAROSŁAW TURKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| FREDERIC JOHN BARNES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-17 | 2010-05-26 | Brak danych |
| JAROSŁAW RUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-08 | 2024-09-02 | Brak danych |
| DAVID EDWARD CLEASBY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-17 | 2016-02-26 | 1962-07-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 312496874.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69868822.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28483547.14 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 762683.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5397979.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44104612.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -19000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 242628051.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15065241.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1256841 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1108400.54 |
| – długoterminowa | 1108400.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12700000 |
| – krótkoterminowe | 12700000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25112432.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25112432.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1860968.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23251464.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 191050319.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18908045.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18908045.53 |
| – do 12 miesięcy | 18908045.53 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 171490401.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 2233116 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10636075.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141738990.94 |
| – do 12 miesięcy | 141738990.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4594869.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12254717.92 |
| I. inne | 32631.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 651871.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11400057.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11400057.97 |
| – długoterminowe | 1431460.69 |
| – krótkoterminowe | 9968597.28 |
| Aktywa razem | 312496874.37 |
| A. Aktywa trwałe | 80628893.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1224823.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1224823.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70524007.43 |
| 1. Środki trwałe | 63757321.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2457827.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3137418.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15717481.09 |
| D. środki transportu | 40889544.77 |
| E. inne środki trwałe | 1555049.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6766686.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3385000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3385000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3385000 |
| – udziały lub akcje | 3385000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5495062.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5495062.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 231867980.98 |
| I. Zapasy | 137783601.75 |
| 4. Towary | 137783601.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78623906.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 480763.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 480763.66 |
| – do 12 miesięcy | 480763.66 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78143143.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74932278.44 |
| – do 12 miesięcy | 74932278.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3134477.31 |
| C. inne | 76387.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11697262.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11697262.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1960000 |
| – udzielone pożyczki | 1960000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9737262.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9737262.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3763209.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53116200.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53116200.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28483547.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28483547.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 762683.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 762683.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13749969.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13749969.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13749969.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8351990.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5397979.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5397979.13 |
| 6. Wynik netto | 25104612.68 |
| A. zysk netto | 44104612.68 |
| C. odpisy z zysku | -19000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69868822.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69868822.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44104612.68 |
| II. Korekty razem | 7778359.96 |
| 1. Amortyzacja | 20526335.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 966305.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8103403.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50961933.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17186246.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44261533.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2068960.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51882972.64 |
| I. Wpływy | 615611.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 348887.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 266724.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 266724.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14613342.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13746618.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 866724.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 866724.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13997730.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 42955485.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27351990.49 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2233116 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12404073.31 |
| 8. Odsetki | 966305.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42955485.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5070244.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5070244.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14807506.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9737262.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 640612.36 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1312773523.66 |
| – od jednostek powiązanych | 3028694.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1306476.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1311467046.74 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 989188201.68 |
| – jednostkom powiązanym | 2377368.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 989188201.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 323585321.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 225878111.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 36020270.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 61686939.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1449733.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 348887.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1100846.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5254875.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48488.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5206387.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 57881798.18 |
| J. Przychody finansowe | 109466.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 107874.14 |
| – od jednostek powiązanych | 66724.39 |
| V. Inne | 1592 |
| K. Koszty finansowe | 1714092.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 985376.91 |
| IV. Inne | 728715.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 56277171.88 |
| M. Podatek dochodowy | 12172559.2 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 44104612.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 383905807.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105954218.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10120000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41588159.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 762683.9 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5397979.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60085395.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 277951589.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10780460.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1084718.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5495742.89 |
| – długoterminowa | 1118498.89 |
| – krótkoterminowa | 4377244 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4200000 |
| – krótkoterminowe | 4200000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17909637.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17909637.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17909637.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 240872803.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20477896.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20477896.5 |
| – do 12 miesięcy | 20477896.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 219524738.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1860968.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8600471.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183753768.86 |
| – do 12 miesięcy | 183753768.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6460647.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18796467.2 |
| I. inne | 52415.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 870168.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8388687.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8388687.35 |
| – długoterminowe | 1309704.25 |
| – krótkoterminowe | 7078983.1 |
| Aktywa razem | 383905807.62 |
| A. Aktywa trwałe | 107938535.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 657142.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 657142.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99545877.93 |
| 1. Środki trwałe | 69467162.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2324972.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3251304.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24250597.84 |
| D. środki transportu | 35825220.71 |
| E. inne środki trwałe | 3815066.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30078715.64 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3385000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3385000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3385000 |
| – udziały lub akcje | 3385000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4350514.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4350514.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 275967272.35 |
| I. Zapasy | 143969599.32 |
| 4. Towary | 143969599.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91607339.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 574620.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 574620.33 |
| – do 12 miesięcy | 574620.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91032719.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 82806768.85 |
| – do 12 miesięcy | 82806768.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8123175.28 |
| C. inne | 102774.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34779066.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34779066.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3558745.2 |
| – udzielone pożyczki | 3558745.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31220321.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29997504.85 |
| – inne środki pieniężne | 1222816.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5611266.74 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69868822.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69868822.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10120000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28483547.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13104612.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13104612.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13104612.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41588159.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 762683.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 762683.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30502591.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30502591.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30502591.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25104612.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5397979.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5397979.13 |
| 6. Wynik netto | 48085395.37 |
| A. zysk netto | 60085395.37 |
| C. odpisy z zysku | -12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105954218.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60085395.37 |
| II. Korekty razem | 54914285.44 |
| 1. Amortyzacja | 25152226.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1795498.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8160112.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6185997.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12983432.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 52584084.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2712018.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 114999680.81 |
| I. Wpływy | 1650728.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 949953.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 700775.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 516617.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 184157.82 |
| – odsetki | 184157.82 |
| II. Wydatki | 54627070.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52511707.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2115362.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2115362.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52976341.85 |
| II. Wydatki | 40540279.95 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2233116 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12511665.63 |
| 8. Odsetki | 1795498.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40540279.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21483059.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21483059.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9737262.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31220321.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1176680.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1640255835.87 |
| – od jednostek powiązanych | 5279738.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 715893.72 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1639539942.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1241744832.14 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1241744832.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 398511003.73 |
| D. Koszty sprzedaży | 278101513.1 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 40566356.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 79843134.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3295229.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 949953.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215187.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2130088.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5434343.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5434343.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 77704019.98 |
| J. Przychody finansowe | 684242.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 351884.29 |
| – od jednostek powiązanych | 113617.53 |
| V. Inne | 332357.73 |
| K. Koszty finansowe | 3069278.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 1795498.32 |
| IV. Inne | 1273779.71 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 75318983.97 |
| M. Podatek dochodowy | 15233588.6 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 60085395.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-11 | 2002-04-08 | DANEXPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-04-08 | 2004-03-25 | "FARUTEX DANEXPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-03-25 | 2006-01-18 | "BHJ FARUTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-11 | 2002-04-08 | KOŚCIUSZKI, 5 B, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
