| Nazwa: | GEBERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEBERIT |
| Data rejestracji: | 28 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038776 |
| NIP: | 9510065262 |
| REGON: | 01126924500000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POSTĘPU, 1, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10638000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9510065262 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12105000861000002445816479 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 24105000861000002349188355 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 38105000861000002453527414 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 54105000861000002445816693 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 59105000861000002479136588 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 77105000861000009030860614 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CLEMENS RAPP | Beneficjent | 1981-08-10 |
| KAROLIS BACEVIČIUS | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ WOJCIECH DANKOWIAKOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GEBERIT BETEILIGUNGS GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W 88630 PFULLENDORF, NIEMCY | Wspólnik | 2001-08-28 | 2006-03-02 | 5 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 PLN |
| GEBERIT DEUTSCHLAND GMBH | Wspólnik | 2006-03-02 | 2011-08-29 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH |
| GEBERIT INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2014-06-03 | Brak danych | 10.638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.638.000,00 ZŁ |
| GEBERIT VERWALTUNGS GMBH | Wspólnik | 2011-08-29 | 2014-05-19 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000,00 ZŁ |
| GEBERIT HOLDING AG | Wspólnik | 2014-05-19 | 2014-06-03 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA GADOMSKA | Prokurent | 2001-08-28 | 2005-06-29 | ŁĄCZNA |
| EWA KORCZAK | Prokurent | 2009-08-31 | 2018-10-12 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA JANUS | Prokurent | 2015-08-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ WOJCIECH DANKOWIAKOWSKI | Prokurent | 2016-06-30 | 2024-04-26 | PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MAREK ARKADIUSZ LEŚNIEWSKI | Prokurent | 2014-05-30 | 2015-05-18 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| WITOLD KOŁODZIEJ | Prokurent | 2001-08-28 | 2014-05-30 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| ADAM MARIA PILLICH | Prokurent | 2001-08-28 | 2022-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF PIOTR BRZEZIŃSKI | Prokurent | 2022-08-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| CEZARY MARCIN SZAFARZ | Prokurent | 2005-06-29 | 2009-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| SYLWIA EUGENIA IWAŃSKA | Prokurent | 2024-08-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAUL WITSCHI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-28 | 2003-04-11 | Brak danych |
| RUDOLF HUBER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-28 | 2005-02-07 | 1955-07-28 |
| RAAFAT MORCOS | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-07 | 2005-06-29 | Brak danych |
| ROLAND IFF | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-07 | 2022-03-04 | Brak danych |
| CHRISTIAN BUHL | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-27 | Brak danych | Brak danych |
| TOBIAS ARNOLD KNECHTLE | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-04 | Brak danych | Brak danych |
| ALBERT BAEHNY | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-29 | 2015-02-27 | Brak danych |
| BERND KUHLIN | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-22 | 2010-06-23 | Brak danych |
| MICHAEL REINHARD | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-23 | 2018-05-30 | Brak danych |
| JOERG HENKEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-28 | 2003-09-19 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| VINCENT DEFLANDRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-27 | 2011-08-29 | Brak danych |
| KARL SPACHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-29 | 2020-05-29 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ANTONI POWALACZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-18 | 2023-08-24 | Brak danych |
| KAROLIS BACEVIČIUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-24 | Brak danych | Brak danych |
| CLEMENS RAPP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-29 | Brak danych | 1981-08-10 |
| ANDRZEJ DOBRUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2015-07-08 | Brak danych |
| FRANK REIMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-16 | 2011-01-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 420991298.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 420991298.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 406085073.78 |
| I. Amortyzacja | 2385053.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2339396.82 |
| III. Usługi obce | 15100374.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 426106.46 |
| V. Wynagrodzenia | 20097731.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4029706.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11015195.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 350691509.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14906224.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1754014.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1754014.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1847726.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14410.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 517090.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1203708.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14812513.15 |
| G. Przychody finansowe | 3347341.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 3318518.09 |
| – od jednostek powiązanych | 3109102.86 |
| V. Inne | 28823.22 |
| H. Koszty finansowe | 967592.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 4311.27 |
| IV. Inne | 963280.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17192262.23 |
| J. Podatek dochodowy | 3648767.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13543494.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135308033.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32232207.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10638000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8050712.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8050712.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1294298.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13543494.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103075826.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12925110.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7906557.95 |
| – długoterminowa | 2440909.57 |
| – krótkoterminowa | 5465648.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5018552.71 |
| – długoterminowe | 5018552.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90150715.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36239176.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36239176.46 |
| – do 12 miesięcy | 36239176.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53614660.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50777662.53 |
| – do 12 miesięcy | 50777662.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17594.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2818622.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 781 |
| 4. Fundusze specjalne | 296878.56 |
| Aktywa razem | 135308033.71 |
| A. Aktywa trwałe | 23371493.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18391459.75 |
| 1. Środki trwałe | 18386959.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1537465.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10156958.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 261710 |
| D. środki transportu | 4817886.17 |
| E. inne środki trwałe | 1612939.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 560619.45 |
| 1. Nieruchomości | 560619.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4398414.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4398414.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 111936539.87 |
| I. Zapasy | 112216.87 |
| 4. Towary | 112216.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103642899.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 71344893.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19680 |
| – do 12 miesięcy | 19680 |
| B. inne | 71325213.45 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32298005.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29207749.2 |
| – do 12 miesięcy | 29207749.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3082922.78 |
| C. inne | 7333.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8007448.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8007448.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8007448.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8007448.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173974.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25188712.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25188712.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10638000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10638000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7932919.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 117793.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 117793.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8050712.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5323495.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6617793.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6617793.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6617793.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1294298.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1294298.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1294298.06 |
| 6. Wynik netto | 13543494.42 |
| A. zysk netto | 13543494.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32232207.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21232207.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13543494.42 |
| II. Korekty razem | -3211264.2 |
| 1. Amortyzacja | 2385053.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3314206.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -127485.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1222104.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17168.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4851164.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5540169.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -226346.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10332230.22 |
| I. Wpływy | 192406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 192000 |
| II. Wydatki | 4147323.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4147323.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3954916.84 |
| I. Wpływy | 3318518.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3318518.09 |
| II. Wydatki | 6504311.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6500000 |
| 8. Odsetki | 4311.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3185793.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3191520.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3191520.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4815928.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8007448.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 344641971.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344641971.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 337609284.47 |
| I. Amortyzacja | 2787705.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2084509.93 |
| III. Usługi obce | 17955484.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 534812.77 |
| V. Wynagrodzenia | 23080394.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4449832.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12530306.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 274186238.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7032686.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1994799.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1405428.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337224.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 252146.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 841342.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7881.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 675220.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8186143.83 |
| G. Przychody finansowe | 3110398.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 3085464.81 |
| – od jednostek powiązanych | 2698446.38 |
| V. Inne | 24933.63 |
| H. Koszty finansowe | 619654.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 4060.43 |
| IV. Inne | 615593.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10676888.22 |
| J. Podatek dochodowy | 2419498.84 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8257389.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109993456.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29489596.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10638000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10594207.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10594207.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1294298.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8257389.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80503859.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12626944.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8609084.58 |
| – długoterminowa | 4549265.01 |
| – krótkoterminowa | 4059819.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4017859.71 |
| – długoterminowe | 4017859.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67876915.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34001497.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34001497.14 |
| – do 12 miesięcy | 34001497.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33558871.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32173789.15 |
| – do 12 miesięcy | 32173789.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2204.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1382878.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 316546.58 |
| Aktywa razem | 109993456.4 |
| A. Aktywa trwałe | 23230930.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18086488.61 |
| 1. Środki trwałe | 18086488.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1517213.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9428008.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 342944 |
| D. środki transportu | 5447211.05 |
| E. inne środki trwałe | 1351111.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 510029.15 |
| 1. Nieruchomości | 510029.15 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4625412.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4625412.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 86762525.84 |
| I. Zapasy | 100398.19 |
| 4. Towary | 100398.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79975472.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60892512.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19680 |
| – do 12 miesięcy | 19680 |
| B. inne | 60872832.55 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19082959.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18807604.64 |
| – do 12 miesięcy | 18807604.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264943.51 |
| C. inne | 10411.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6559460.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6559460.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6559460.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6559460.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127195.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32232207.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32232207.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10638000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10638000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8050712.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2543494.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2543494.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10594207.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12249196.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13543494.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13543494.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13543494.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1294298.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1294298.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1294298.06 |
| 6. Wynik netto | 8257389.38 |
| A. zysk netto | 8257389.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29489596.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21489596.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8257389.38 |
| II. Korekty razem | -913476.48 |
| 1. Amortyzacja | 2787705.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3081404.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1546838.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -298166.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11818.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23670922.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22277296.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180218.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7343912.9 |
| I. Wpływy | 1985091.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1793091.86 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 192000 |
| II. Wydatki | 2858397.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2858397.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -873305.74 |
| I. Wpływy | 3085464.81 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3085464.81 |
| II. Wydatki | 11004060.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11000000 |
| 8. Odsetki | 4060.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7918595.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1447988.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1447988.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8007448.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6559460.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2001-10-09 | GEBERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2001-10-09 | GRANITOWA, 1 A, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
