METRO PROPERTIES REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa:	METRO PROPERTIES REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	METRO PROPERTIES REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji:	04 lip 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2014)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000515623
NIP:	5223016503
REGON:	14729253700000
Kod pocztowy:	02-183 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-183)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 186, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5223016503
Data rejestracji:	02 lip 2014
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
15114019770000304113001005	mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
26114019770000304113001001	mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
42114019770000304113001004	mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
69114019770000304113001003	mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
96114019770000304113001002	mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6619Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6831Z	POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7022Z	POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#6920Z	DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7120B	POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#8211Z	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
#8299Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
PIOTR JAROSŁAW SKONECZNY	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
RENATA MARIA ULANOWSKA	zgłaszający - prokurent	Brak danych
DANIEL KRETINSKY	Beneficjent	1975-07-09
PATRIK TKAC	Beneficjent	1973-06-03

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2024-11-04	Brak danych	20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ	01277555900000
TOMASZ STANISŁAW BARAŃCZYK	Wspólnik	2014-07-04	2014-09-10	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH	Brak danych
METRO ASSET MANAGEMENT SERVICES GMBH	Wspólnik	2014-09-10	2024-11-04	20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH	Brak danych

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
SŁAWOMIR RAJMUND PARCZEWSKI	Prokurent	2024-11-04	Brak danych	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ JÓZEF SKUP	Prokurent	2024-11-04	Brak danych	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RENATA MARIA ULANOWSKA	Prokurent	2021-06-10	2024-11-04	PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRAŻYNA MARIA ŚLIFIERZ	Prokurent	2014-09-10	2017-04-28	Brak danych
MARCIN DĄBROWSKI	Prokurent	2015-10-22	2017-04-28	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN DĄBROWSKI	Prokurent	2017-04-28	2024-11-04	PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRAŻYNA MARIA ŚLIFIERZ	Prokurent	2017-04-28	2021-06-10	PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
DANIEL KRETINSKY	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ Z UWAGI NA DYSPONOWANIE 40,6% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM METRO AG, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. BR POSIADA 53% UDZIAŁÓW W EP GLOBAL COMMERCE, EP GLOBAL COMMERCE POSIADA 49,99% UDZIAŁÓW METRO AG, METRO AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METRO ASSET MANAGEMENT SERVICES GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
PATRIK TKAC	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ Z UWAGI NA DYSPONOWANIE 40,6% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM METRO AG, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. BR POSIADA 47% UDZIAŁÓW W EP GLOBAL COMMERCE, EP GLOBAL COMMERCE POSIADA 49,99% UDZIAŁÓW METRO AG, METRO AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METRO ASSET MANAGEMENT SERVICES GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓLKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ANITA BRKANIĆ DEBELIĆ	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-11-04	Brak danych
PAWEŁ KOŚLA	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-11-04	Brak danych
TOMASZ STANISŁAW BARAŃCZYK	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-07-04	2014-09-10
RENATA JOANNA KINDE CZYŻ	PREZES ZARZĄDU	2014-09-10	2024-11-04
CLEMENS PÜHLER	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-09-10	2015-12-17
PIOTR SKONECZNY	CZŁONEK ZARZĄDU	2015-12-21	2024-11-04

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2022-12-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16113380.55
J Należności od jednostek powiązanych	15360221.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16113380.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-14161152.33
I. Amortyzacja	-2764020.47
II. Zużycie materiałów i energii	-98394.06
III. Usługi obce	-7673944.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1090677.17
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-2125836.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-358564.6
– emerytalne	-128708.97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-49715.29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1952228.22
D. Pozostałe przychody operacyjne	1466507.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1458953.15
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7554.62
E. Pozostałe koszty operacyjne	-299.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-299.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3418436.39
G. Przychody finansowe	574449.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	574449.11
– od jednostek powiązanych	503876.97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-6443.06
I. Odsetki, w tym:	-142.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-6300.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3986442.44
J. Podatek dochodowy	-961318.38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3025124.06

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47363437.28
A. Kapitał (fundusz) własny	44822971.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40797847.27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3025124.06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2540465.95
I. Rezerwy na zobowiązania	779851.9
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6816.72
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	732819.34
– długoterminowa	19510.31
– krótkoterminowa	713309.03
3. Pozostałe rezerwy	40215.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	40215.84
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1739209.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	174781.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64054.96
– do 12 miesięcy	64054.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	110726.98
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1564427.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50385.71
– do 12 miesięcy	50385.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1353947.79
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	160094.41
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21404.2
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21404.2
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	21404.2
Aktywa razem	47363437.28
A. Aktywa trwałe	27356005.69
I. Wartości niematerialne i prawne	156754.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	156754.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28927.94
1. Środki trwałe	28927.94
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8089.02
C. urządzenia techniczne i maszyny	20838.92
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	24166304.19
1. Nieruchomości	24166304.19
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3004019.31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3004019.31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20007431.59
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3979679.99
1. Należności od jednostek powiązanych	3848045.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	647585.26
– do 12 miesięcy	647585.26
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3200460
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	131634.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	131634.73
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16026182.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16026182.65
A. w jednostkach powiązanych	13507957.79
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	13507957.79
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2518224.86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2518224.86
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1568.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	42958668.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	42958668.85
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	40794162.69
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3684.58
A. zwiększenie (z tytułu)	3684.58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40797847.27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1164506.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1164506.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1164506.16
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1164506.16
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3025124.06
A. zysk netto	3025124.06
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44822971.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44822971.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3025124.06
II. Korekty razem	2241208.79
1. Amortyzacja	2764020.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6300.92
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-574306.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1458953.15
5. Zmiana stanu rezerw	152617.78
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	7625.19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1347853.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5038.21
10. Inne korekty	1089.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5266332.85
I. Wpływy	497800.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1306.11
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	496494.54
A. w jednostkach powiązanych	496494.54
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-27215.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-27215.39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	470585.26
I. Wpływy	70572.14
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	70572.14
II. Wydatki	-1160963.72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1160821.58
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-142.14
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1090391.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4646526.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4646526.53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-69.03
F. Środki pieniężne na początek okresu	11379656.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16026182.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1863

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-02-07