| Nazwa: | ZAKŁADY USŁUGOWE "CENTRUM-USŁUGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY USŁUGOWE "CENTRUM-USŁUGA" |
| Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075307 |
| NIP: | 5270204123 |
| REGON: | 01210005700000 |
| Adres: | STRĄKOWA, 22, WARSZAWA, 01-100, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 519000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270204123 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74249000050000453063156420 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 80249000050000460043143034 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 68249000050000461213283835 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 89249000050000460051832132 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA PRZEMYSŁAWA MASŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-11 | 2013-07-31 |
| JERZY ZĄBECKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | 2017-07-18 |
| DARIUSZ ARTUR BOBKO | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | 2022-05-30 |
| MIROSŁAWA KRYSTYNA GLIWKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-14 | 2017-07-18 |
| ZENON JAROSŁAW KONSTANTY | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-18 | 2023-10-16 |
| WIESŁAW LUDWIK TEODORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-18 | 2022-05-30 |
| ŁUKASZ SEBASTIAN SZEGDA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-30 | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ JÓŹWIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-30 | Brak danych |
| AGNIESZKA GLIWKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-16 | Brak danych |
| SZCZEPAN JERZY MORYCZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2005-08-11 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW GLIWKA | Beneficjent |
| ROMAN BOBKO | Beneficjent |
| MAŁGORZATA IWONA SZEGDA | reprezentant |
| MAŁGORZATA IWONA SZEGDA | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW GLIWKA | reprezentant |
| ROMAN BOBKO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ TADEUSZ GOŁASZEWSKI | Wspólnik | 2002-01-14 | 2004-05-18 | 114 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5700 ZŁOTYCH |
| MAŁGORZATA IWONA SZEGDA | Wspólnik | 2004-05-18 | 2011-12-08 | 136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁOTYCH |
| MIROSŁAWA KRYSTYNA GLIWKA | Wspólnik | 2004-05-18 | 2015-08-14 | 144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁOTYCH |
| BOGDAN JANUSZ KOŚCIELNY | Wspólnik | 2004-05-18 | 2017-07-18 | 114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.000,00 ZŁ |
| DARIUSZ ARTUR BOBKO | Wspólnik | 2011-12-08 | Brak danych | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH |
| ZOFIA MARIA KOSTRZEWA | Wspólnik | 2017-07-18 | 2020-04-22 | 114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.000,00 ZŁ |
| ARKADIUSZ GLIWKA | Wspólnik | 2018-05-14 | 2022-04-06 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ |
| GRAŻYNA KOŚCIELNY | Wspólnik | 2020-04-22 | 2022-04-06 | 114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.000,00 ZŁ |
| ROMAN BOBKO | Wspólnik | 2022-04-06 | 2023-11-27 | 149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.500 ZŁOTYCH |
| BARTŁOMIEJ ŁUKASZ SZEGDA | Wspólnik | 2023-11-27 | Brak danych | 183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ANDRZEJ JÓŹWIKOWSKI | Prokurent | 2002-02-07 | 2022-05-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZDZISŁAW MAREK TEODORCZYK | Prokurent | 2002-02-07 | 2008-03-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW GLIWKA | Beneficjent | DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) |
| ROMAN BOBKO | Beneficjent | DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) |
| MAŁGORZATA IWONA SZEGDA | Beneficjent | DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA IWONA SZEGDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-24 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW GLIWKA | WICEPREZES | 2017-07-18 | Brak danych |
| ROMAN BOBKO | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-14 | Brak danych |
| WIESŁAW LUDWIK TEODORCZYK | VICE-PREZES | 2002-01-14 | 2017-07-18 |
| MAŁGORZATA IWONA SZEGDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-11 | 2012-07-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40732429.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40716064.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16364.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39900606.45 |
| I. Amortyzacja | 394778.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2229995.87 |
| III. Usługi obce | 5000598.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60365.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26606583.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5403877.63 |
| – emerytalne | 2379115.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 189529.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14876.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 831823.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 313817.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37869.92 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 275947.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 272691.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 272691.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 872948.62 |
| G. Przychody finansowe | 29692.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29692.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5944.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 244.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5700 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 896696.88 |
| J. Podatek dochodowy | 188213 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 708483.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12712644.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4179034.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 519000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3936258.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6291.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -990999 |
| VI. Zysk (strata) netto | 708483.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8533609.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1168687 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1168687 |
| – długoterminowa | 1037920 |
| – krótkoterminowa | 130767 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7364922.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5765171.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 947.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1298035.04 |
| – do 12 miesięcy | 1298035.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2666782.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1720445.72 |
| I. inne | 78960.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 1599750.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12712644.39 |
| A. Aktywa trwałe | 2266983.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1319227.25 |
| 1. Środki trwałe | 1319227.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 462099.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 303943.86 |
| D. środki transportu | 549050.41 |
| E. inne środki trwałe | 4133.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 480273.83 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 480273.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467482 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 467482 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10445661.31 |
| I. Zapasy | 193272.37 |
| 1. Materiały | 193272.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8766410.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8766410.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8481667.73 |
| – do 12 miesięcy | 8481667.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24968 |
| C. inne | 259774.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1218015.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1218015.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1218015.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 251453.73 |
| – inne środki pieniężne | 966561.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267963.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4461549.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -990999 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3470550.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 519000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 519000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3327293.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 608964.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 608964.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 608964.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3936258.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6291.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6291.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 608964.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 608964.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 103143 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 712107.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 608964.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 103143 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1094142 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1094142 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1094142 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -990999 |
| 6. Wynik netto | 708483.88 |
| A. zysk netto | 708483.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4179034.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4179034.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 708483.88 |
| II. Korekty razem | -1908937.99 |
| 1. Amortyzacja | 394778.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37869.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -296911.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44874.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3088778.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1181030.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16311.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1200454.11 |
| I. Wpływy | 37869.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37869.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 249518.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 249518.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -211648.37 |
| I. Wpływy | 903.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 903.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 903.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1411198.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1411198.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2629214.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1218015.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
