Search icon

PETRAX TRADE

Dane

Nazwa: PETRAX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PETRAX TRADE
Data rejestracji: 05 sty 2023 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001011890
NIP: 5213725712
REGON: 36392165800000
Adres: UL. RABINDRANATHA TAGORE, 3, WARSZAWA, 02-647, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR DARIUSZ LISZEK Beneficjent
SYLWIA MARIA MIKOŁAJCZYK zgłaszający - członek zarządu
SYLWIA MARIA MIKOŁAJCZYK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
SAFONA HOLDING S.A. Wspólnik 2023-01-05 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DARIUSZ ARTUR BOBKO Prokurent 2023-02-10 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PIOTR DARIUSZ LISZEK Beneficjent POSIADANIE 40,67% (W ZAOKRĄGLENIU DO DRUGIEGO MIEJSCA PO PRZECINKU) AKCJI W SPÓŁCE SAFONA HOLDING S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ
SYLWIA MARIA MIKOŁAJCZYK Beneficjent POSIADANIE 50,00% (W ZAOKRĄGLENIU DO DRUGIEGO MIEJSCA PO PRZECINKU) AKCJI W SPÓŁCE SAFONA HOLDING S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ INNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PIOTR DARIUSZ LISZEK WICEPREZES ZARZĄDU 2023-01-05
SYLWIA MARIA MIKOŁAJCZYK PREZES ZARZĄDU 2023-01-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 634739466.46
        J Należności od jednostek powiązanych 10800
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59788.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 634679677.84
B. Koszty działalności operacyjnej 593589814.26
        I. Amortyzacja 619717.67
        II. Zużycie materiałów i energii 434951.03
        III. Usługi obce 18225884.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 498727.39
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3118946.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 498799.39
                – emerytalne 207360.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 944521.47
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 569248266.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 41149652.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 519728.98
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 315447.16
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 204281.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 586257.27
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 586257.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 41083123.91
G. Przychody finansowe 6283690.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 201219.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6082470.65
H. Koszty finansowe 15391791.31
        I. Odsetki, w tym: 848275.67
                – dla jednostek powiązanych 80721.66
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 14543515.64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 31975023.02
J. Podatek dochodowy 6138751
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25836272.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 61474291.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 45258965.79
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17422693.77
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 25836272.02
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16215326.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 80184
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80184
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4633130.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4633130.62
                                A. kredyty i pożyczki 4384910.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 248219.93
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11502011.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11502011.54
                                A. kredyty i pożyczki 992526.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 173683.26
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4406341.57
                                        – do 12 miesięcy 4406341.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5823658.89
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 105801.55
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 61474291.95
        A. Aktywa trwałe 29165870.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5340001.03
                        1. Środki trwałe 5330935.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 258824.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4457177.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15897.33
                                D. środki transportu 582036.18
                                E. inne środki trwałe 17000
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 9065.04
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 23754472
                        1. Nieruchomości 13754472
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10000000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 10000000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71397.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 66822
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4575.28
        B. Aktywa obrotowe 32308421.64
                I. Zapasy 12457688.26
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 12457688.26
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19303833.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19303833.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18618477.22
                                        – do 12 miesięcy 18618477.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 103039.9
                                C. inne 582316.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 225869.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 225869.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 109024
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 109024
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 116845.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 116845.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 321030.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21272693.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21272693.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14613234.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2809459.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2809459.39
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2809459.39
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17422693.77
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25836272.02
                A. zysk netto 25836272.02
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45258965.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45258965.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25836272.02
        II. Korekty razem -8996552.62
                1. Amortyzacja 619717.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 177.45
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 728167.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -315447.16
                5. Zmiana stanu rezerw -94910
                6. Zmiana stanu zapasów 6175379.11
                7. Zmiana stanu należności -6306429.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9630792.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11325.11
                10. Inne korekty -183740
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16839719.4
        I. Wpływy 315447.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 315447.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -471437.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -459095.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -12341.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -155990.1
        I. Wpływy 117055.39
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 117055.39
        II. Wydatki -30556068.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1850000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -27373018.9
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -579548.98
                8. Odsetki -644476.53
                9. Inne wydatki finansowe -109024
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -30439013.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -13755283.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13755461.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -177.45
F. Środki pieniężne na początek okresu 13872306.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 117022.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 267563628.78
        J Należności od jednostek powiązanych 10800
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 66975.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 267496653.18
B. Koszty działalności operacyjnej 267318381.73
        I. Amortyzacja 337282.96
        II. Zużycie materiałów i energii 399003.43
        III. Usługi obce 17039801.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 387289.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2957893.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 561246.17
                – emerytalne 219719.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 881719.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 244754145.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 245247.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 1182708.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 163821.14
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1018887.28
E. Pozostałe koszty operacyjne 91990.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 91990.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1335964.78
G. Przychody finansowe 3682106.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 716525.61
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2965581.32
H. Koszty finansowe 3909039.27
        I. Odsetki, w tym: 437524.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3471514.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1109032.44
J. Podatek dochodowy 204821
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 904211.44

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 51062612.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 44163177.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 41258965.79
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 904211.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6899435.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 195936
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 195936
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2166657.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2166657.25
                                A. kredyty i pożyczki 1921051.71
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 245605.54
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4536841.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4536841.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4112141.11
                                        – do 12 miesięcy 4112141.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 335602.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 89098.75
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 51062612.4
        A. Aktywa trwałe 30447085.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5660022.66
                        1. Środki trwałe 5371189.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 258824.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4375736.42
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 63916.55
                                D. środki transportu 655711.68
                                E. inne środki trwałe 17000
                        2. Środki trwałe w budowie 288833.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 24706504
                        1. Nieruchomości 14706504
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10000000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 10000000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80558.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80409
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 149.72
        B. Aktywa obrotowe 20615527.02
                I. Zapasy 1658629.47
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 785611.47
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 873018
                II. Należności krótkoterminowe 7421442.48
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7421442.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2945825.68
                                        – do 12 miesięcy 2945825.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3137094.44
                                C. inne 1338522.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11311846.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11311846.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 71750
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 71750
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11240096.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5150096.94
                                        – inne środki pieniężne 6090000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 223608.13
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 45258965.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 45258965.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17422693.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 23836272.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23836272.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 23836272.02
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41258965.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 904211.44
                A. zysk netto 904211.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44163177.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44163177.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 904211.44
        II. Korekty razem 15995024.96
                1. Amortyzacja 337282.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 649.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -216241.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -163821.14
                5. Zmiana stanu rezerw 115752
                6. Zmiana stanu zapasów 10799058.79
                7. Zmiana stanu należności 11882391.08
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5798960.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9053.99
                10. Inne korekty -952032
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16899236.4
        I. Wpływy 163821.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 163821.14
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -659918.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -368471.19
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -291447.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -496097.84
        I. Wpływy 851114.68
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 851114.68
        II. Wydatki -6130352.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -3627436.96
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -173683.26
                8. Odsetki -329232.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5279237.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11123900.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11123251.77
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -649.05
F. Środki pieniężne na początek okresu 116845.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11240745.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc