| Nazwa: | ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ŚWIAT ZDROWIA OPERATOR MEDYCZNY |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000476039 |
| NIP: | 9562304388 |
| REGON: | 34147718100000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. FORTECZNA, 35-37, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 103100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9562304388 |
| Data rejestracji: | 16 wrz 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17124062921111001097188730 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 62124062921111001101613157 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 64124062921111001101487312 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 68124062921111001089440325 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 69116022020000000280446641 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 70124062921111001055148558 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 89116022020000000280446378 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 40116022020000000530770310 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 29116022020000000495411001 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71124062921111001117470652 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8710Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ |
| #8720Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA | Beneficjent |
| ALEKSANDRA PUSKARZ-KUSA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-09-06 | 206.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103 100 000 ZŁ | 87022780400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ZIELIŃSKI | Prokurent | 2013-09-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOROTA KATARZYNA KRUSZEWSKA | Prokurent | 2014-05-07 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
| ALEKSANDRA PUSKARZ KUSA | Prokurent | 2013-09-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY POWOŁANIU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI I NIE USTANOWIENIA PROKURY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH, W TYM USTANOWIENIA PROKURY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA PIETRUSZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-06 | 2015-06-24 |
| BEATA DOMASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-20 | 2020-11-02 |
| MARCIN POŁOWNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-28 | 2021-12-17 |
| MARCIN ZBIGNIEW MARUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-01 | Brak danych |
| AGNIESZKA EWA KARBOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-01 | Brak danych |
| MARCIN POŁOWNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-17 | 2024-01-23 |
| PIOTR MIECZYSŁAW SUCHARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-20 | 2021-12-17 |
| JACEK MAREK STYKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-20 | 2015-11-17 |
| GRZEGORZ ROBERT DZIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-20 | 2018-09-26 |
| TOMASZ MICHAŁ JÓZEFACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-04 | 2018-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156732669.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1597599.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156732669.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153715790.08 |
| I. Amortyzacja | 4171440.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8262605.23 |
| III. Usługi obce | 81555341.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173052.5 |
| V. Wynagrodzenia | 49307146.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9459534.29 |
| – emerytalne | 4039799.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 786670.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3016879.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3156872.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2531406.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 624.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 624841.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2757613.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29043.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 179652.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2548918.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3416138.44 |
| G. Przychody finansowe | 2004048.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1949564.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1949564.61 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54484.28 |
| – od jednostek powiązanych | 38619.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5273143.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 4262513.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 4220071.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1000000 |
| IV. Inne | 10629.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 147043.62 |
| J. Podatek dochodowy | 393134 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -246090.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 204445458.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104047988.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27752325.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 106400000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 387684.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6945931.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -246090.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100397470.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4192533 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1470461 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2722072 |
| – długoterminowa | 413277 |
| – krótkoterminowa | 2308795 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1961723.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1961723.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 289892.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1671831 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90938804.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75249512.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1655503.75 |
| – do 12 miesięcy | 1655503.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 73594008.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2159 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2159 |
| – do 12 miesięcy | 2159 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15687133.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 256391.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7553780.16 |
| – do 12 miesięcy | 7553780.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3092994.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3158534.55 |
| I. inne | 1625432.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3304409.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3304409.01 |
| – długoterminowe | 977690.07 |
| – krótkoterminowe | 2326718.94 |
| Aktywa razem | 204445458.37 |
| A. Aktywa trwałe | 182036262.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3444108.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2129829.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1132638.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 181640.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24138011.45 |
| 1. Środki trwałe | 20978826.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8689493.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2543530.35 |
| D. środki transportu | 1444641.58 |
| E. inne środki trwałe | 8301161.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3159184.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 153101903.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 153101903.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 150937770.01 |
| – udziały lub akcje | 150937770.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2164133.6 |
| – udziały lub akcje | 2164133.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1337239 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1337239 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22409195.73 |
| I. Zapasy | 247376.88 |
| 1. Materiały | 247376.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18114406.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 630480.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 630480.67 |
| – do 12 miesięcy | 630480.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17483926.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15999026.79 |
| – do 12 miesięcy | 15995911.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3115.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1017054 |
| C. inne | 467845.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2889141.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2889141.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2889141.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2804828.42 |
| – inne środki pieniężne | 84313.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1158270.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105803663.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105803663.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83999805 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -899805 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 899805 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26743813.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1008512.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4685252.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2008647.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3676740.09 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27752325.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2164484.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1776800.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1776800.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 387684.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7104438.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9657902.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9657902.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2167154.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11825057.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16762341.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16762341.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9816410.4 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6945931.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6945931.12 |
| 6. Wynik netto | -246090.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -246090.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104047988.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104047988.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -246090.38 |
| II. Korekty razem | 6644834.04 |
| 1. Amortyzacja | 6475068.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2239687.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1103464.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 740122.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52232.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2805696.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1993185.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -713288.1 |
| 10. Inne korekty | -2439943.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6398743.66 |
| I. Wpływy | 5597339.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31638.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4374207.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4350350.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23856.56 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 23856.56 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1191493.66 |
| II. Wydatki | 77582582.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6078160.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 71504422.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36377500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35126922.11 |
| – nabycie aktywów finansowych | 35126922.11 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -71985243.12 |
| I. Wpływy | 99465894.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 95600000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3865894.27 |
| II. Wydatki | 34254910.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30250000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281281.14 |
| 8. Odsetki | 3723629.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 65210984.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -375515.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -375515.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3264657.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2889141.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2256818.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 240726419.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13585973.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 239821401.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 905018.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 238926111.99 |
| I. Amortyzacja | 5890651.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12936578.02 |
| III. Usługi obce | 136476912.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 238592.07 |
| V. Wynagrodzenia | 67594814.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13565834.5 |
| – emerytalne | 5642641.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1319804.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 902925.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1800307.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4466229.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3998527.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 467701.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4374496.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1861591.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46162.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2466742.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1892040.82 |
| G. Przychody finansowe | 1026903.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 803334.67 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 803334.67 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 108568.99 |
| – od jednostek powiązanych | 108373.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 115000 |
| H. Koszty finansowe | 11605486.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 9655162.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 9530856.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1930232.2 |
| IV. Inne | 20091.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8686541.7 |
| J. Podatek dochodowy | -1213373 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7473168.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 269466656.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61859656.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -3575243.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 106400000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2499597.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12691529.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7473168.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 207607000.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6642142.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3399909 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3242233.12 |
| – długoterminowa | 782770 |
| – krótkoterminowa | 2459463.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1835530.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1835530.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 449348.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1386182 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 197452504.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 166744924.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3439611.21 |
| – do 12 miesięcy | 3439611.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 163305313.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2731.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2731.23 |
| – do 12 miesięcy | 2731.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30704848.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 418009.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18900777.75 |
| – do 12 miesięcy | 18900777.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5062422.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5108656.93 |
| I. inne | 1214982.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1676823.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1676823.33 |
| – długoterminowe | 1011522.08 |
| – krótkoterminowe | 665301.25 |
| Aktywa razem | 269466656.3 |
| A. Aktywa trwałe | 226683954.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43308788.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 175170.32 |
| 2. Wartość firmy | 34489441.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2743167.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5901008.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42495046.81 |
| 1. Środki trwałe | 38275578.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 164199.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18411199.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4840973.14 |
| D. środki transportu | 2042908.28 |
| E. inne środki trwałe | 12816298.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4156509.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62958.58 |
| III. Należności długoterminowe | 54732 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 54732 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 136324490.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 136324490.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 134160357.13 |
| – udziały lub akcje | 134160357.13 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2164133.6 |
| – udziały lub akcje | 2164133.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4500897 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4500897 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42782701.71 |
| I. Zapasy | 1020187.93 |
| 1. Materiały | 1020187.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38133015.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13297518.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13269342.64 |
| – do 12 miesięcy | 13269342.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28175.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24835497.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23808939.35 |
| – do 12 miesięcy | 23743220.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 65719.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1026557.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2916511.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2916511.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2916511.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2661719.48 |
| – inne środki pieniężne | 254791.59 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712987.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69332824.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69332824.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 84536500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1436500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1436500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -6018655.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2443411.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4017689.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2581189.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1574277.93 |
| – pokrycia straty | 994650.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -3575243.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2499597.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2499597.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11684617.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2001562.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2001562.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 579627.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2581189.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13686180.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13686180.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -994650.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12691529.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12691529.37 |
| 6. Wynik netto | -7473168.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7473168.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61859656.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61859656.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7473168.7 |
| II. Korekty razem | 22595650.33 |
| 1. Amortyzacja | 7840361.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8722636.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3970714.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2051598.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -209362.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6052895.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12758585.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4753011.75 |
| 10. Inne korekty | -1732977.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15122481.63 |
| I. Wpływy | 15342697.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7921332.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7421364.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7421364.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 44844508.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17919555.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 26924953.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7061423.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19863529.99 |
| – nabycie aktywów finansowych | 19863529.99 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29501811.28 |
| I. Wpływy | 96029245.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 93310000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2719245.93 |
| II. Wydatki | 82415302.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 72277993 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 558964.12 |
| 8. Odsetki | 9228345.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 350000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13613943.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -765386.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -765386.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3681897.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2916511.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1280560.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-09-06 | 2023-11-02 | NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-09-06 | 2020-04-01 | SZOSA BYDGOSKA, 58, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twój Drugi Dom - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wałbrzychu | 2 031 996,00 zł | 1 727 196,60 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1244202/ |
| Słodkie życie bez cukrzycy!!! | 2 087 325,60 zł | 1 774 226,76 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1228121/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
