| Nazwa: | INSTYTUT ROZWOJU FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INSTYTUT ROZWOJU FITNESS |
| Data rejestracji: | 29 sie 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000431424 |
| NIP: | 7010352371 |
| REGON: | 14627373300000 |
| Kod pocztowy: | 02-801 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-801) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 427, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3125000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010352371 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12249000050000453048416252 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 18249000050000460061613435 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 38249000050000460049226175 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIKOŁAJ NAWACKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIKOŁAJ NAWACKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MARCIN SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-07 | Brak danych |
| ARTUR TADEUSZ MAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-29 | 2014-01-24 |
| ROBERT KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-29 | 2014-01-24 |
| MIKOŁAJ NAWACKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-29 | 2022-04-07 |
| ŁUKASZ RYSZARD ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-07 | Brak danych |
| IZABELA WALCZEWSKA SCHNEYDER | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-24 | 2017-11-21 |
| ADAM KĘDZIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | 2017-11-21 |
| KAZIMIERZ PUŁASKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-21 | 2020-11-03 |
| GRZEGORZ HAFTARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-21 | 2022-04-07 |
| MARCIN FRYDERYK JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-08-29 | Brak danych | 30.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.503.000,00 ZŁ | 75072167000000 |
| CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-01-24 | Brak danych | 32.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.622.000,- ZŁOTYCH | 14587489600000 |
| FIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-07-29 | 2022-04-07 | 29.688 UDZIŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.484.400,- ZŁOTYCH | 14678364100000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIKOŁAJ NAWACKI | Beneficjent | POSIADACZ 100% WYEMITOWANYCH I NIEUMORZONYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU CAMARO FIZAN Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, BĘDĄCEGO W POSIADANIU 50,1% AKCJI CALYPSO FITNESS S.A., POSIADAJĄCEJ 51,9% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ SŁOMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-29 | 2016-12-06 |
| MIKOŁAJ NAWACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-07 | Brak danych |
| JAKUB GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-18 | Brak danych |
| RYSZARD STYSŁO | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-29 | 2013-05-22 |
| KAROL SIERPATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-22 | 2014-10-03 |
| MICHAŁ FRANCISZEK MOŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-22 | 2014-10-03 |
| JOANNA EWA ROLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-24 | 2015-07-29 |
| JOANNA EWA ROLA | PREZES ZARZADU | 2015-07-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19006380.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25220.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19006380.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23911457.48 |
| I. Amortyzacja | 119537.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49953.17 |
| III. Usługi obce | 23314658.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1103.8 |
| V. Wynagrodzenia | 274212.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13401.22 |
| – emerytalne | 6230.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 138591.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4905077.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 88598.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 88598.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35654.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35654.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4852134.27 |
| G. Przychody finansowe | 11075.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 11075.1 |
| – od jednostek powiązanych | 11075.1 |
| H. Koszty finansowe | 1101036.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 14628.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1086326 |
| IV. Inne | 82.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5942096 |
| J. Podatek dochodowy | -844091.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5098004.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10742694.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2931558.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3125000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4904563.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5098004.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7811136.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 816224.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 800724.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15500 |
| – krótkoterminowe | 15500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1422734.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 485867.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 485867.77 |
| – do 12 miesięcy | 485867.77 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 936866.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78316.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 853984.24 |
| – do 12 miesięcy | 853984.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4565.59 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5572177.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5572177.1 |
| – krótkoterminowe | 5572177.1 |
| Aktywa razem | 10742694.82 |
| A. Aktywa trwałe | 3324132.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17118.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17118.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 274580.84 |
| 1. Środki trwałe | 274580.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 222616.65 |
| D. środki transportu | 33219.99 |
| E. inne środki trwałe | 18744.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 857367.86 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 857367.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 857367.86 |
| – udziały lub akcje | 746000 |
| – udzielone pożyczki | 111367.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2175065.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2175065.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 7418562.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2178917.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35602.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35602.87 |
| – do 12 miesięcy | 35602.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2143314.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 170311.93 |
| – do 12 miesięcy | 170311.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1973002.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1110778.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1110778.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udzielone pożyczki | 60000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1050778.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1050778.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4128866.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9360098.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9360098.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4904563.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4904563.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1330534.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1330534.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1330534.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1330534.8 |
| 6. Wynik netto | -5098004.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5098004.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2931558.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2931558.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5098004.93 |
| II. Korekty razem | 663337.33 |
| 1. Amortyzacja | 119537.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3553.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1086326 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 256788.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -563456.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 438056.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -677468.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4434667.6 |
| I. Wpływy | 60000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| II. Wydatki | 267400 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -207400 |
| II. Wydatki | 2321373.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1330534.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34416.52 |
| 8. Odsetki | 956422.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2321373.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6963441.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6963441.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8014219.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1050778.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26393595.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24055.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26393595.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24891547.54 |
| I. Amortyzacja | 110800.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36754.08 |
| III. Usługi obce | 24226726.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5147.08 |
| V. Wynagrodzenia | 342949.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21254.61 |
| – emerytalne | 10129.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147916.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1502047.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 54926.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44690.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10236.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1556963.75 |
| G. Przychody finansowe | 29287.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 29287.61 |
| – od jednostek powiązanych | 6149.66 |
| H. Koszty finansowe | 10545.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 8267.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2277.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1575706.12 |
| J. Podatek dochodowy | 286306.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1289399.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13677135.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4220958.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3125000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4904563.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5098004.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1289399.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9456177.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1038373 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 980173 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58200 |
| – krótkoterminowe | 58200 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1608158.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 354806 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 354806 |
| – do 12 miesięcy | 354806 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1253352.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1248241.64 |
| – do 12 miesięcy | 1248241.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5111.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6809645.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6809645.35 |
| – krótkoterminowe | 6809645.35 |
| Aktywa razem | 13677135.75 |
| A. Aktywa trwałe | 3052623.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6249.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6249.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174649.61 |
| 1. Środki trwałe | 174649.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 169136.61 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5513 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 803517.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 803517.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 803517.52 |
| – udziały lub akcje | 746000 |
| – udzielone pożyczki | 57517.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2068207 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2068207 |
| B. Aktywa obrotowe | 10624511.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1680434.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 92127.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92127.33 |
| – do 12 miesięcy | 92127.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1588306.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 269377.14 |
| – do 12 miesięcy | 269377.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1318929.58 |
| C. inne | 11339.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3853819.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3853819.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| – udzielone pożyczki | 60000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3793819.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1793819.72 |
| – inne środki pieniężne | 2000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5090258.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2931558.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2931558.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4904563.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4904563.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5098004.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5098004.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5098004.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5098004.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5098004.93 |
| 6. Wynik netto | 1289399.85 |
| A. zysk netto | 1289399.85 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4220958.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4220958.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1289399.85 |
| II. Korekty razem | 1480093.96 |
| 1. Amortyzacja | 110800.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1986.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44690.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222148.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 543173.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 263741.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 382934.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2769493.81 |
| I. Wpływy | 60000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 60000 |
| II. Wydatki | 86452.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 78316.54 |
| 8. Odsetki | 8136 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -86452.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2743041.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2743041.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1050778.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3793819.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-08-29 | 2015-07-29 | AL.JANA CHRISTIANA SZUCHA, 16, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
