| Nazwa: | GLOBAL PHARMA CM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GLOBAL PHARMA CM |
| Data rejestracji: | 05 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000887124 |
| NIP: | 9512411780 |
| REGON: | 36425890800000 |
| Kod pocztowy: | 26-130 (Firmy w Świętokrzyskie, , 26-130) |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. BEREZÓW, 49A, SUCHEDNIÓW, 26-130, SUCHEDNIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 110000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1100000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@GLOBALPHARMA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ARTUR GRENDYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-14 | Brak danych |
| DAMIAN FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | 2022-08-30 |
| WŁODZIMIERZ FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | 2022-04-14 |
| ALEKSANDRA KAPSA | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | Brak danych |
| GRZEGORZ ROBERT DZIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-14 | 2024-07-19 |
| MIKOŁAJ DZIENNIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | 2022-11-21 |
| BOŻENA FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | 2022-04-14 |
| DAMIAN FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-21 | Brak danych |
| TOMASZ NAWROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA | Beneficjent |
| MARIOLA FURMAN | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIOLA FURMAN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI SPÓŁKI |
| MARIOLA FURMAN | Beneficjent | POSIADANIE UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 99,99% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIOLA FURMAN | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-05 | Brak danych |
| DAMIAN FURMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-30 | 2022-11-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53715314.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7628714.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51536796.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1390307.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 788210.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -44384812.68 |
| I. Amortyzacja | -1107593.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -27548505.24 |
| III. Usługi obce | -5190833.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -122636.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -7787267.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1786582.11 |
| – emerytalne | -705181.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -399921.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -441473.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9330501.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 793808.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4519.98 |
| II. Dotacje | 223336.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 565952.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1066185.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6888.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1059296.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9058125.27 |
| G. Przychody finansowe | 16587.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16532.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55.43 |
| H. Koszty finansowe | -308813.85 |
| I. Odsetki, w tym: | -160434.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -148379.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8765899.13 |
| J. Podatek dochodowy | -1707033.42 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7058865.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26488686.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11867509.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5227527.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2890000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -528883.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7058865.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14621176.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 562421.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272740.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 289680.42 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 289680.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1606840.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1606840.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 491063.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1115776.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11684618.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2018941.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2018941.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9665676.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 466140 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 355952.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4088627.48 |
| – do 12 miesięcy | 4088627.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3570685.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 532980.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 622997.14 |
| I. inne | 28293.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 767296.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 767296.98 |
| – długoterminowe | 641165.94 |
| – krótkoterminowe | 126131.04 |
| Aktywa razem | 26488686.2 |
| A. Aktywa trwałe | 9673675.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 540623.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 540623.06 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8786251.2 |
| 1. Środki trwałe | 6588403.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 198591 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 991284.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5266487.95 |
| D. środki transportu | 70200.59 |
| E. inne środki trwałe | 61839.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2197847.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346800.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344993.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1806.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 16815011.07 |
| I. Zapasy | 5593048.54 |
| 1. Materiały | 4012187.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 939768.64 |
| 3. Produkty gotowe | 491650.16 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149442.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5488481.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 412623.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 412623.43 |
| – do 12 miesięcy | 412623.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5075858.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3021091.83 |
| – do 12 miesięcy | 3021091.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1053883.14 |
| C. inne | 1000883.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5407395.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5407395.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1907395.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1907395.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326085.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4751913.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4751913.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2337527.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2890000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2890000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2890000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5227527.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2900000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -585613.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1655394.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1655394.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1655394.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2241007.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 56730 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2184277.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1655394.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -528883.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -528883.65 |
| 6. Wynik netto | 7058865.71 |
| A. zysk netto | 7058865.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11867509.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11867509.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7058865.71 |
| II. Korekty razem | -30934.61 |
| 1. Amortyzacja | 1107593.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124523.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4519.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 314920.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2517277.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1693689.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2419137.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 158115.94 |
| 10. Inne korekty | 60261.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7027931.1 |
| I. Wpływy | 49499 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49499 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8326537.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4826537.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8277038.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1700212.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1276746.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -279001.02 |
| 8. Odsetki | -140933.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -3531.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1700212.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2949320.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2949320.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4856715.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1907395.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74555299.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12782544.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70759723.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2280838.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 811028.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 703709.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -63135517.19 |
| I. Amortyzacja | -1397366.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -37787762 |
| III. Usługi obce | -6291427.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -205515.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -13541856.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3249312.93 |
| – emerytalne | -1169857.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -417810.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -244465 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11419782.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1631684.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 223106.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1408578.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2199593.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -17621.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -334384.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1847587.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10851873.38 |
| G. Przychody finansowe | 434390.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 324688.94 |
| – od jednostek powiązanych | 324688.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 109701.77 |
| H. Koszty finansowe | -180206.09 |
| I. Odsetki, w tym: | -165676.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -14529.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11106058 |
| J. Podatek dochodowy | -1925256.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9180801.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37973216.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21048311.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11757509.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2890000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9180801.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16924905.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 854741.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260242 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 594499.58 |
| – długoterminowa | 54364 |
| – krótkoterminowa | 540135.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 922353.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 922353.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 922353.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14559636.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 289691.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289691.55 |
| – do 12 miesięcy | 289691.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14269945.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 416842.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3377152.58 |
| – do 12 miesięcy | 3377152.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6221110.98 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2446040.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 953735.69 |
| I. inne | 855062.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 588173.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 588173.45 |
| – długoterminowe | 471922.7 |
| – krótkoterminowe | 116250.75 |
| Aktywa razem | 37973216.46 |
| A. Aktywa trwałe | 15711758.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 742637.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 742637.94 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14612864.72 |
| 1. Środki trwałe | 6977562.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 198591 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 950174.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5230561.53 |
| D. środki transportu | 517133.34 |
| E. inne środki trwałe | 81102.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7150572.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 484730.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356255.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131216 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225039.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 22261458.38 |
| I. Zapasy | 10806763.92 |
| 1. Materiały | 7126066.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1171031.04 |
| 3. Produkty gotowe | 1888770.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 620895.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7542319.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 570775.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 570775.5 |
| – do 12 miesięcy | 570775.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6971543.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4442495.81 |
| – do 12 miesięcy | 4442495.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2268276.2 |
| C. inne | 260771.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3714979.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3714979.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2261272.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2261272.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 910786.23 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 910786.23 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 542920.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 542920.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197395.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11867509.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11867509.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5227527.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6529982.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6529982.06 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6529982.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11757509.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6529982.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7058865.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7058865.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -7058865.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -528883.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -528883.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 528883.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9180801.72 |
| A. zysk netto | 9180801.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21048311.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19048311.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9180801.72 |
| II. Korekty razem | -2343888.11 |
| 1. Amortyzacja | 1397366.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17216.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -212429.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17621.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 292320.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5213715.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1355723.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2807777.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59888.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6836913.61 |
| I. Wpływy | 17568323.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154498.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17413824.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17413824.97 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -24060571.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8160571.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -15900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -15900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6492248.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1709140.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -957203.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -639676.79 |
| 8. Odsetki | -112259.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1709140.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1364474.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1364474.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1907395.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 542920.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA SUPLEMENTÓW DIETY W FIRMIE GLOBAL PHARMA CM SP. Z O. O. | 1 509 750,00 zł | 830 362,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1472890/ |
| Rozwój działalności eksportowej Global Pharma CM Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych | 763 102,00 zł | 467 550,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786343/ |
| Promocja marki produktowej Global Pharma na rynkach międzynarodowych w latach 2019-2020 | 405 100,00 zł | 303 825,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1163649/ |
| Promocja marki produktowej Global Pharma Contract Manufacturing na rynkach międzynarodowych w latach 2021-2022. | 264 500,00 zł | 132 250,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1381206/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
