Search icon

NEKK

Dane

Nazwa: NEKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NEKK
Data rejestracji: 02 lip 2009 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000332474
NIP: 7792360001
REGON: 30114244800000
Adres: SIELSKA, 8, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7792360001
Data rejestracji: 01 wrz 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
26114010520000598534001001 mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
34116022020000000499557370 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
55116022020000000143220023 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
65116022020000000490418636 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
85116022020000000167644277 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91116022020000000502138290 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
48116022020000000556216855 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
63116022020000000578604476 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1811Z DRUKOWANIE GAZET
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
#5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE
#5813Z WYDAWANIE GAZET
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEKSANDRA PUSKARZ-KUSA zgłaszający - prokurent
KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANDRZEJ ZIELIŃSKI Prokurent 2012-12-18 PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ALEKSANDRA PUSKARZ KUSA Prokurent 2012-12-18 PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
DOROTA KATARZYNA KRUSZEWSKA Prokurent 2012-12-18 PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2009-07-02 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 87022780400000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KAZIMIERZ MICHAŁ HERBA Beneficjent SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAROLINA PIETZ DRAPIŃSKA PREZES ZARZĄDU 2009-07-02 2017-10-09
ANNA KAMILA GRUCHAŁA WOŹNICKA CZŁONEK ZARZĄDU 2011-09-30 2016-11-28
ANDRZEJ BORYS SCHONERT CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-28 2017-10-09
MAŁGORZATA SKORWIDER PREZES ZARZĄDU 2017-10-09 2022-05-23
ROBERT RAFAŁ GRYGIER PREZES ZARZĄDU 2022-05-23 2022-11-24
RAFAŁ TOMASZ STASZKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2022-11-24 2023-10-11
ANNA KAMILA GRUCHAŁA WOŹNICKA PREZES ZARZĄDU 2023-10-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16568885.39
        J Należności od jednostek powiązanych 8202730.84
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16568885.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 14413233.77
        I. Amortyzacja 47124.7
        II. Zużycie materiałów i energii 625529.99
        III. Usługi obce 10927634.83
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 847.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2344431.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 431481.85
                – emerytalne 184972.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 36183.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2155651.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 180861.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1422.77
        II. Dotacje 135536.77
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20550.19
        IV. Inne przychody operacyjne 23351.35
E. Pozostałe koszty operacyjne 18523.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5272.03
        III. Inne koszty operacyjne 13251.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2317989.47
G. Przychody finansowe 54962.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 54962.06
                – od jednostek powiązanych 54962.06
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1947090.88
        I. Odsetki, w tym: 1939537.36
                – dla jednostek powiązanych 1928868.08
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7553.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 425860.65
J. Podatek dochodowy 348112
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 77748.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36270274.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 1141770.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1014021.67
                VI. Zysk (strata) netto 77748.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35128504.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 125910.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26093
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 99817.67
                                – długoterminowa 7501
                                – krótkoterminowa 92316.67
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1530.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1530.7
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1530.7
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34919484.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 33638876.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 100380.75
                                        – do 12 miesięcy 100380.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 33538496.21
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1280607.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 12598.24
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 486765.86
                                        – do 12 miesięcy 486765.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 502713.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 126983.99
                                I. inne 151545.91
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 81578.81
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 81578.81
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 81578.81
Aktywa razem 36270274.83
        A. Aktywa trwałe 31287876.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 230929.84
                        1. Środki trwałe 171544.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3040
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 137901.74
                                D. środki transportu 30602.71
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 59385.39
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 30753000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 30753000
                                A. w jednostkach powiązanych 30753000
                                        – udziały lub akcje 30753000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 303947
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 303947
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4982397.99
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4436019.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1420043.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1420043.11
                                        – do 12 miesięcy 1420043.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3015976.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2633810.9
                                        – do 12 miesięcy 2633810.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 174046
                                C. inne 208119.42
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 506359.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 506359.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 506359.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 506359.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40019.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36754751.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 50000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 34548404.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 34548404.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 34548404.74
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2156346.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2156346.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2156346.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1142325.12
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1014021.67
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1014021.67
        6. Wynik netto 77748.65
                A. zysk netto 77748.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1141770.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1141770.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 77748.65
        II. Korekty razem 1026151.39
                1. Amortyzacja 47124.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1875246.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1422.77
                5. Zmiana stanu rezerw 62855.96
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1245197.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 454534.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -166990.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1103900.04
        I. Wpływy 2817009.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1422.77
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2815586.84
                        A. w jednostkach powiązanych 2750000
                        B. w pozostałych jednostkach 65586.84
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 65586.84
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 76128.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 76128.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2740880.65
        I. Wpływy 39590000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 39590000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 43684821.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 35690729.86
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6300000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1681712.62
                9. Inne wydatki finansowe 12378.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4094821.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -250040.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 756399.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 506359.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 260547.19
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24839120.23
        J Należności od jednostek powiązanych 7011589.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24839120.23
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -24251025.2
        I. Amortyzacja -63196.79
        II. Zużycie materiałów i energii -4323551.17
        III. Usługi obce -15764565.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -4605.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -3396853.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -598594.71
                – emerytalne -252773.5
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -99658.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 588095.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 72576.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 487.81
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16275.8
        IV. Inne przychody operacyjne 55812.45
E. Pozostałe koszty operacyjne -13367.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -162.19
        III. Inne koszty operacyjne -13204.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 647303.91
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -3191212.82
        I. Odsetki, w tym: -3078086.64
                – dla jednostek powiązanych -3077379.92
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -113126.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2543908.91
J. Podatek dochodowy 469326
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2074582.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40068221.89
        A. Kapitał (fundusz) własny -932812.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1091770.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -2074582.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41001034.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 220477.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100289
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 120188.09
                                – długoterminowa 9755
                                – krótkoterminowa 110433.09
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 40715254.38
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 38629686.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 242236.32
                                        – do 12 miesięcy 242236.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 38387450.19
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2085567.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1530.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 950501.16
                                        – do 12 miesięcy 950501.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 492168.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 164674.15
                                I. inne 476693.66
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 65303.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 65303.01
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 65303.01
Aktywa razem 40068221.89
        A. Aktywa trwałe 32487086.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 886617.18
                        1. Środki trwałe 210790.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2400
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 187204.37
                                D. środki transportu 21186.49
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 675826.32
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 30753000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 30753000
                                A. w jednostkach powiązanych 30753000
                                        – udziały lub akcje 30753000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 847469
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 847469
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7581135.71
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6662058.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1518048.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1518048.83
                                        – do 12 miesięcy 1518048.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5144010.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5034700.92
                                        – do 12 miesięcy 5034700.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 41133
                                C. inne 68176.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 233038.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 233038.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 233038.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 233038.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 686038.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1141770.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1141770.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1091770.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1091770.32
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1091770.32
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1091770.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1091770.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1091770.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1091770.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -1091770.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -2074582.91
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2074582.91
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -932812.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -932812.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2074582.91
        II. Korekty razem 386095.74
                1. Amortyzacja 63196.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3078079.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -487.81
                5. Zmiana stanu rezerw 94566.42
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -2226039.51
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 582597.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1205816.48
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1688487.17
        I. Wpływy 487.81
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 487.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -343597.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -343597.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -343109.8
        I. Wpływy 16950000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 16950000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -15191723.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -12100000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -3079125.24
                9. Inne wydatki finansowe -12598.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1758276.5
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -273320.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -273320.47
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 506359.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 233038.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5519.79

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2009-07-02 2011-09-30 CHEŁMOŃSKIEGO, 8, POZNAŃ, 60-754, POZNAŃ, POLSKA
2011-09-30 2014-10-07 ŻNIWNA, 12 A, POZNAŃ, 61-663, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc