| Nazwa: | MEDICOVER BENEFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEDICOVER BENEFITS |
| Data rejestracji: | 14 lip 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000391554 |
| NIP: | 1182075486 |
| REGON: | 14387575600000 |
| Kod pocztowy: | 00-807 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1182075486 |
| Data rejestracji: | 25 lis 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21109018700000000122103918 | SANPL 8 Oddział w Warszawie | pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA |
| 30105000861000009080708887 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 55105000861000002441884489 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 58105000861000009031884985 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 59109018700000000116698200 | SANPL 8 Oddział w Warszawie | pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA |
| 70109018700000000136646537 | SANPL 8 Oddział w Warszawie | pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA |
| 81109018700000000120320269 | SANPL 8 Oddział w Warszawie | pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA |
| 86105000861000009080916332 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97105000861000009030871215 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS-JÖRG GATT | Beneficjent | 1969-03-09 |
| CHRISTINA MEUSBURGER | Beneficjent | 1959-11-22 |
| ANNA AF JOCHNICK | Beneficjent | 1980-10-11 |
| PEDER AF JOCHNICK | Beneficjent | 1971-01-19 |
| FREDRIK STENMO | Beneficjent | 1971-02-18 |
| ARTUR KAMIL BIAŁKOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARIAN ŚWIETLIK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ MAREK SKRODZKI | Wspólnik | 2011-07-14 | 2019-06-05 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ | Brak danych |
| MARCIN ŁUKASZ PAWŁOWICZ | Wspólnik | 2011-07-14 | 2019-06-05 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR STAWICKI | Wspólnik | 2011-07-14 | 2019-06-05 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ | Brak danych |
| MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-05 | Brak danych | 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ | 01239650800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS-JÖRG GATT | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| CHRISTINA MEUSBURGER | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| ANNA AF JOCHNICK | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| PEDER AF JOCHNICK | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
| FREDRIK STENMO | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PRZY CZYM JEDEN Z NICH JEST PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU), LUB PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU ODMIENNE) REPREZENTACJI OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ NIEWAŻNE).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARIAN ŚWIETLIK | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-14 | Brak danych |
| PAWEŁ MAREK SKRODZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2021-02-05 |
| PIOTR STAWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2016-12-05 |
| MARCIN ŁUKASZ PAWŁOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2020-07-14 |
| MACIEJ MOLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-05 | 2018-12-10 |
| MICHAŁ JERZY WIESZCZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-05 | 2020-07-14 |
| ARTUR KAMIL BIAŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-05 | Brak danych |
| ALEKSANDRA TOKAREWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-02 | 2020-07-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62357276.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2799714.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3688959.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58668317.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61183485.27 |
| I. Amortyzacja | 567808.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143529.03 |
| III. Usługi obce | 896568.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47549.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1814851.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 353454 |
| – emerytalne | 165765.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 126972.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57232751.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1173791.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 174580.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18931.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145181.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10467.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 79148.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79148.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1269223.62 |
| G. Przychody finansowe | 67596.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 67596.91 |
| – od jednostek powiązanych | 67596.91 |
| H. Koszty finansowe | 735884.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 733594.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 321171.84 |
| IV. Inne | 2289.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 600936.47 |
| J. Podatek dochodowy | 122153 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 478783.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32567301.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -128262.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 661819.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1328865.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 478783.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32695564.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 222430.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 46979.42 |
| – krótkoterminowa | 46979.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 175451.14 |
| – krótkoterminowe | 175451.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32473133.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13046162.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 222957.58 |
| – do 12 miesięcy | 222957.58 |
| B. inne | 12823205.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19409715.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15226100.96 |
| – do 12 miesięcy | 15226100.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3604631.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 578983.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 17255.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 32567301.13 |
| A. Aktywa trwałe | 1648843.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1612295.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1612295.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36547.83 |
| 1. Środki trwałe | 36547.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36547.83 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30918458.03 |
| I. Zapasy | 7545557.92 |
| 4. Towary | 7545557.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23025939.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 245583.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 245583.82 |
| – do 12 miesięcy | 245583.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22780355.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22780355.58 |
| – do 12 miesięcy | 22780355.58 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 331877.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 331877.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 331877.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 318259.65 |
| – inne środki pieniężne | 13617.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15083.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -607046.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -607046.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 661819.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 661819.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1413172.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1413172.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 84306.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1328865.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1328865.54 |
| 6. Wynik netto | 494092.47 |
| A. zysk netto | 494092.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -112953.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -112953.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 478783.47 |
| II. Korekty razem | 2144019.41 |
| 1. Amortyzacja | 567808.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 662575.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18931.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59453.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -698335.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5810658.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7393834.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11727.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2622802.88 |
| I. Wpływy | 91174.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23577.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 67596.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 67596.91 |
| – odsetki | 67596.91 |
| II. Wydatki | 1037518.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1037518.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -946344.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1872812.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1237971.82 |
| 8. Odsetki | 634840.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1872812.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -196353.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -196353.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 528231.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 331877.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84365256.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3443819.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5125087.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79240168.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82707091.51 |
| I. Amortyzacja | 666765.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 182928.13 |
| III. Usługi obce | 1252004.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 50914.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2412535.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 499600.84 |
| – emerytalne | 220491.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 172299.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77470042.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1658165.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 132894.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56449.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76445.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55005.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55005.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1736054.32 |
| G. Przychody finansowe | 283972.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 283814.34 |
| – od jednostek powiązanych | 283814.34 |
| V. Inne | 158.65 |
| H. Koszty finansowe | 879242.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 879242.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 807086.12 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1140784.67 |
| J. Podatek dochodowy | 22981.23 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1117803.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47100138 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1989540.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1561819.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -850082.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1117803.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45110597.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 464448.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160717.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 70954.61 |
| – krótkoterminowa | 70954.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 232777.13 |
| – krótkoterminowe | 232777.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44646148.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19912169.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 179651.73 |
| – do 12 miesięcy | 179651.73 |
| B. inne | 19732517.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24687810.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21741206.42 |
| – do 12 miesięcy | 21741206.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2369966.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576637.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 46168.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47100138.01 |
| A. Aktywa trwałe | 2467546.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2055446.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1835139.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 220307.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124255.73 |
| 1. Środki trwałe | 124255.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 124255.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287843.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 287843.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 44632591.5 |
| I. Zapasy | 12357737.61 |
| 4. Towary | 12357737.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32157323.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1096750.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1096750.32 |
| – do 12 miesięcy | 1096750.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31060573.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31060573.22 |
| – do 12 miesięcy | 31060573.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82404.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82404.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82404.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67017.02 |
| – inne środki pieniężne | 15387.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35125.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -128262.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -128262.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 661819.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1561819.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1328865.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1328865.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 478783.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 850082.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -850082.07 |
| 6. Wynik netto | 1117803.44 |
| A. zysk netto | 1117803.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1989540.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1989540.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1117803.44 |
| II. Korekty razem | -7736027.25 |
| 1. Amortyzacja | 666765.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 332608.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 242018.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4812179.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9131384.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5274030.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -307886.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6618223.81 |
| I. Wpływy | 283814.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 283814.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 283814.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 283814.34 |
| II. Wydatki | 1178105.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1178105.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -894291.57 |
| I. Wpływy | 7879465.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6879465.47 |
| II. Wydatki | 616423.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 125178.39 |
| 8. Odsetki | 491244.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7263042.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -249472.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -249472.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 331877.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82404.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-14 | 2017-03-30 | MEDIA PROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-07-14 | 2016-12-05 | KLAUDYNY, 30, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 19 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
