MEDICOVER BENEFITS

Dane

KRS 0000391554

NIP1182075486

REGON14387575600000

NazwaMEDICOVER BENEFITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMEDICOVER BENEFITS

Data rejestracji 14 lip 2011 (13 lat temu) 14 lip 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1182075486

data rejestracji 25 lis 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

21109018700000000122103918

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

30105000861000009080708887

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

55105000861000002441884489

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

58105000861000009031884985

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

59109018700000000116698200

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

70109018700000000136646537

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

81109018700000000120320269

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

86105000861000009080916332

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

97105000861000009030871215

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

HANS-JÖRG GATT

Beneficjent

1969-03-09

CHRISTINA MEUSBURGER

Beneficjent

1959-11-22

ANNA AF JOCHNICK

Beneficjent

1980-10-11

PEDER AF JOCHNICK

Beneficjent

1971-01-19

FREDRIK STENMO

Beneficjent

1971-02-18

ARTUR KAMIL BIAŁKOWSKI

reprezentant

KRZYSZTOF MARIAN ŚWIETLIK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

PAWEŁ MAREK SKRODZKI

Wspólnik

2011-07-14

2019-06-05

60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ

MARCIN ŁUKASZ PAWŁOWICZ

Wspólnik

2011-07-14

2019-06-05

60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ

PIOTR STAWICKI

Wspólnik

2011-07-14

2019-06-05

60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ

MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-12-05

1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ

01239650800000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

HANS-JÖRG GATT

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

CHRISTINA MEUSBURGER

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

ANNA AF JOCHNICK

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

PEDER AF JOCHNICK

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

FREDRIK STENMO

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PRZY CZYM JEDEN Z NICH JEST PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU), LUB PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU ODMIENNE) REPREZENTACJI OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ NIEWAŻNE).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF MARIAN ŚWIETLIK

PREZES ZARZĄDU

2020-07-14

PAWEŁ MAREK SKRODZKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-07-14

2021-02-05

PIOTR STAWICKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-07-14

2016-12-05

MARCIN ŁUKASZ PAWŁOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-07-14

2020-07-14

MACIEJ MOLEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2016-12-05

2018-12-10

MICHAŁ JERZY WIESZCZYCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-05

2020-07-14

ARTUR KAMIL BIAŁKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-12-05

ALEKSANDRA TOKAREWICZ

PREZES ZARZĄDU

2019-04-02

2020-07-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62357276.72
J Należności od jednostek powiązanych	2799714.47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3688959.15
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58668317.57
B. Koszty działalności operacyjnej	61183485.27
I. Amortyzacja	567808.54
II. Zużycie materiałów i energii	143529.03
III. Usługi obce	896568.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47549.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1814851.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	353454
– emerytalne	165765.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	126972.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57232751.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1173791.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	174580.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18931.29
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	145181.45
IV. Inne przychody operacyjne	10467.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	79148.2
III. Inne koszty operacyjne	79148.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1269223.62
G. Przychody finansowe	67596.91
II. Odsetki, w tym:	67596.91
– od jednostek powiązanych	67596.91
H. Koszty finansowe	735884.06
I. Odsetki, w tym:	733594.12
– dla jednostek powiązanych	321171.84
IV. Inne	2289.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	600936.47
J. Podatek dochodowy	122153
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	478783.47

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32567301.13
A. Kapitał (fundusz) własny	-128262.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	661819.17
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1328865.54
VI. Zysk (strata) netto	478783.47
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32695564.03
I. Rezerwy na zobowiązania	222430.56
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46979.42
– krótkoterminowa	46979.42
3. Pozostałe rezerwy	175451.14
– krótkoterminowe	175451.14
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32473133.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13046162.95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	222957.58
– do 12 miesięcy	222957.58
B. inne	12823205.37
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19409715.23
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15226100.96
– do 12 miesięcy	15226100.96
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3604631.21
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	578983.06
H. z tytułu wynagrodzeń	0
4. Fundusze specjalne	17255.29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	32567301.13
A. Aktywa trwałe	1648843.1
I. Wartości niematerialne i prawne	1612295.27
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1612295.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36547.83
1. Środki trwałe	36547.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	36547.83
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30918458.03
I. Zapasy	7545557.92
4. Towary	7545557.92
II. Należności krótkoterminowe	23025939.4
1. Należności od jednostek powiązanych	245583.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	245583.82
– do 12 miesięcy	245583.82
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	22780355.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22780355.58
– do 12 miesięcy	22780355.58
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	331877.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	331877.58
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	331877.58
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	318259.65
– inne środki pieniężne	13617.93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15083.13

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-607046.37
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-607046.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	661819.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	661819.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1413172.05
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1413172.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	84306.51
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1328865.54
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1328865.54
6. Wynik netto	494092.47
A. zysk netto	494092.47
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-112953.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-112953.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	478783.47
II. Korekty razem	2144019.41
1. Amortyzacja	567808.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	662575.44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18931.29
5. Zmiana stanu rezerw	59453.15
6. Zmiana stanu zapasów	-698335.19
7. Zmiana stanu należności	-5810658.6
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7393834.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11727.61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2622802.88
I. Wpływy	91174.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23577.24
3. Z aktywów finansowych, w tym:	67596.91
B. w pozostałych jednostkach	67596.91
– odsetki	67596.91
II. Wydatki	1037518.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1037518.2
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-946344.05
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	1872812.62
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1237971.82
8. Odsetki	634840.8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1872812.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-196353.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-196353.79
F. Środki pieniężne na początek okresu	528231.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	331877.58

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84365256.67
J Należności od jednostek powiązanych	3443819.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5125087.78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79240168.89
B. Koszty działalności operacyjnej	82707091.51
I. Amortyzacja	666765.2
II. Zużycie materiałów i energii	182928.13
III. Usługi obce	1252004.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	50914.94
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2412535.83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	499600.84
– emerytalne	220491.52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	172299.02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	77470042.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1658165.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	132894.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56449.63
IV. Inne przychody operacyjne	76445.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	55005.54
III. Inne koszty operacyjne	55005.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1736054.32
G. Przychody finansowe	283972.99
II. Odsetki, w tym:	283814.34
– od jednostek powiązanych	283814.34
V. Inne	158.65
H. Koszty finansowe	879242.64
I. Odsetki, w tym:	879242.64
– dla jednostek powiązanych	807086.12
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1140784.67
J. Podatek dochodowy	22981.23
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1117803.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47100138
A. Kapitał (fundusz) własny	1989540.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	160000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1561819.17
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-850082.07
VI. Zysk (strata) netto	1117803.44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45110597.46
I. Rezerwy na zobowiązania	464448.91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	160717.17
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70954.61
– krótkoterminowa	70954.61
3. Pozostałe rezerwy	232777.13
– krótkoterminowe	232777.13
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44646148.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19912169.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179651.73
– do 12 miesięcy	179651.73
B. inne	19732517.68
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24687810.9
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21741206.42
– do 12 miesięcy	21741206.42
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2369966.49
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	576637.99
4. Fundusze specjalne	46168.24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	47100138.01
A. Aktywa trwałe	2467546.51
I. Wartości niematerialne i prawne	2055446.83
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1835139.66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	220307.17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124255.73
1. Środki trwałe	124255.73
C. urządzenia techniczne i maszyny	124255.73
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287843.95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	287843.95
B. Aktywa obrotowe	44632591.5
I. Zapasy	12357737.61
4. Towary	12357737.61
II. Należności krótkoterminowe	32157323.54
1. Należności od jednostek powiązanych	1096750.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1096750.32
– do 12 miesięcy	1096750.32
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	31060573.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31060573.22
– do 12 miesięcy	31060573.22
III. Inwestycje krótkoterminowe	82404.66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82404.66
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82404.66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67017.02
– inne środki pieniężne	15387.64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35125.69

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-128262.9
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-128262.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	100000
A. zwiększenie (z tytułu)	100000
– wydania udziałów (emisji akcji)	100000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	160000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	661819.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	900000
A. zwiększenie (z tytułu)	900000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	900000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1561819.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1328865.54
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1328865.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	478783.47
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	850082.07
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-850082.07
6. Wynik netto	1117803.44
A. zysk netto	1117803.44
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1989540.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1989540.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1117803.44
II. Korekty razem	-7736027.25
1. Amortyzacja	666765.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332608.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	242018.35
6. Zmiana stanu zapasów	-4812179.69
7. Zmiana stanu należności	-9131384.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5274030.86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-307886.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6618223.81
I. Wpływy	283814.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	283814.34
A. w jednostkach powiązanych	283814.34
B. w pozostałych jednostkach	0
– odsetki	283814.34
II. Wydatki	1178105.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1178105.91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-894291.57
I. Wpływy	7879465.47
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1000000
2. Kredyty i pożyczki	6879465.47
II. Wydatki	616423.02
4. Spłaty kredytów i pożyczek	125178.39
8. Odsetki	491244.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	7263042.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-249472.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-249472.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	331877.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	82404.65

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-07-14

2017-03-30

MEDIA PROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-07-14

2016-12-05

KLAUDYNY, 30, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie