| Nazwa: | BANKOWE BIURO PODRÓŻY "TRAVELBANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BANKOWE BIURO PODRÓŻY "TRAVELBANK" |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130137 |
| NIP: | 5260210949 |
| REGON: | 01253226500000 |
| Adres: | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 376800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260210949 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105010251000009031579437 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 13105010251000009080999593 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 13114020620000273532002002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 20124010371111000006916714 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 29114020620000273532002005 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 38105010251000009080984108 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 39105010251000009081016488 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 40114020620000273532002001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 43249000050000453013298202 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 55105010251000009031572390 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7990B | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #7990A | DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WIERZBA | Beneficjent |
| PAWEŁ WOJCIECH TARNOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ LUDWIK SZATOBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-12 | 2017-09-28 |
| TADEUSZ ZYGMUNT SZUMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-12 | 2015-05-21 |
| PAWEŁ CEZARY SUSZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-12 | 2004-03-11 |
| HANNA ZOFIA ZAWADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-11 | 2017-09-28 |
| ARTUR HUBERT KONOPKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-21 | 2016-01-21 |
| LESZEK STANISŁAW MOKRZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-21 | 2017-05-08 |
| ANDRZEJ JÓZEF KUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-08 | 2017-09-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKAO TRADING COMPANY (CANADA) LTD. (LIMITED) | Wspólnik | 2002-09-12 | 2007-07-04 | 175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 329.700,-ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ JÓZEF KUCZYŃSKI | Wspólnik | 2002-09-12 | 2017-09-28 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.840,-ZŁ | Brak danych |
| BARBARA HANNA DZIEDZIC | Wspólnik | 2002-09-12 | 2009-01-15 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.840,-ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ RESPONDEK | Wspólnik | 2002-09-12 | 2009-01-15 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.420,-ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ LUDWIK SZATOBA | Wspólnik | 2007-07-04 | 2017-09-28 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.284,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| HANNA ZOFIA ZAWADZKA | Wspólnik | 2007-07-04 | 2017-09-28 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.880 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAREK ZYGMUNT TUFMAN | Wspólnik | 2007-07-04 | 2017-09-28 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.796,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-09-28 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.884,00 ZŁOTYCH | 14441477300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW WÓJCIK | Prokurent | 2016-01-21 | 2017-09-28 | ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA ANNA KUCIŃSKA | Prokurent | 2002-09-12 | 2009-02-24 | ŁĄCZNA |
| TOMASZ RESPONDEK | Prokurent | 2002-09-12 | 2008-10-24 | ŁĄCZNA |
| MONIKA ANNA RYBAK | Prokurent | 2009-02-24 | 2017-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA BARBARA BANASZEK | Prokurent | 2016-01-21 | 2017-09-28 | ŁĄCZNA |
| JOLANTA MARIA GÓRKA | Prokurent | 2012-10-08 | 2013-06-13 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ WIERZBA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI ETRAVEL S.A. KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI BANKOWE BIURO PODRÓŻY TRAVELBANK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA HANNA DZIEDZIC | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-12 | 2008-10-24 |
| ADAM ALEKSANDER BEREZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ WIERZBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-20 | Brak danych |
| PAWEŁ WOJCIECH TARNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-15 | Brak danych |
| ANDRZEJ JÓZEF KUCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-12 | 2016-05-10 |
| WANDA KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-24 | Brak danych |
| MARIAN SZYPUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-28 | Brak danych |
| TOMASZ MICHAŁ SZCZĘSNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-28 | Brak danych |
| JANUSZ MIROSŁAW ZAPĘCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-28 | 2021-01-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8451853.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5133056.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 376800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4560914.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -789648.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 984990.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3318796.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 831846.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28909 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106517 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 106517 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 696420.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 696420.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1999674.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 338247.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 338247.33 |
| – do 12 miesięcy | 338247.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1661426.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 878739.21 |
| – do 12 miesięcy | 878739.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407110.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 375577.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 487275.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487275.38 |
| – krótkoterminowe | 487275.38 |
| Aktywa razem | 8451853.11 |
| A. Aktywa trwałe | 143180.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62099.39 |
| 1. Środki trwałe | 62099.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62099.39 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81081 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81081 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8308672.72 |
| I. Zapasy | 42254.34 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42254.34 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6021196.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6021196.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5074174.73 |
| – do 12 miesięcy | 5074174.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 947021.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2227550.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2227550.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2227550.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2084256.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 143293.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17671.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4148066.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4148066.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 376800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 376800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3376168.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3376168.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 395097.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 395097.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 395097.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1184745.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -789648.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -789648.12 |
| 6. Wynik netto | 984990.56 |
| A. zysk netto | 984990.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5133056.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5133056.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 984990.56 |
| II. Korekty razem | -2126740.8 |
| 1. Amortyzacja | 4895.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52612.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15355.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 157771.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42254.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3490721.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 741830.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 296327.63 |
| 10. Inne korekty | 168151 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1141750.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 62050 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62050 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62050 |
| I. Wpływy | 48345.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 48345.16 |
| II. Wydatki | 85602.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 42.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 85560.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37257.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1241057.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52612.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52612.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3468608.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2227550.56 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30115488.15 |
| – od jednostek powiązanych | 1509339.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30115488.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26353468.75 |
| – jednostkom powiązanym | 15320947.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26353468.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3762019.4 |
| D. Koszty sprzedaży | 1456624.64 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1154034.75 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1151360.01 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 131094.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 131094.86 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 73800.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73800.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1208654.76 |
| J. Przychody finansowe | 48345.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15397.8 |
| V. Inne | 32947.36 |
| K. Koszty finansowe | 137868.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 42.57 |
| IV. Inne | 137825.79 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1119131.56 |
| M. Podatek dochodowy | 134141 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 984990.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-12 | 2007-05-17 | ŻELAZNA, 32, WARSZAWA, 00-832, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-05-17 | 2017-03-23 | WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-03-23 | 2017-10-03 | UL. PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-10-03 | 2023-05-05 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2/POLEXPORT-Wystawa Narodowa/Rosja/Kaliningrad | 21 832,56 zł | 7 641,40 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575070/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
