| Nazwa: | ESPADON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ESPADON |
| Data rejestracji: | 28 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000706477 |
| NIP: | 9552447258 |
| REGON: | 36884923300000 |
| Kod pocztowy: | 40-007 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-007) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. UNIWERSYTECKA, 13, KATOWICE, 40-007, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5005000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ANTONI PENAR | Beneficjent |
| KAMIL PENAR | Beneficjent |
| PAWEŁ SZERGOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| OSKAR ANTONI BĄCZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| BARBARA JEWIARZ- PENAR | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAKUB MARKIEWICZ | Wspólnik | 2017-11-28 | 2018-11-20 | 49.049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.452.450,00 ZŁ | Brak danych |
| FLUKAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-04-27 | 2019-05-28 | 100.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.005.000,00 ZŁ | 36145846900000 |
| GRUPA FLUKAR SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-05-28 | Brak danych | 100.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.005.000,00 ZŁ | 14743864000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ STEFANIAK | Prokurent | 2020-04-09 | 2021-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| PATRYK GREŚ | Prokurent | 2022-12-20 | 2024-04-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW MITRENGA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-27 | 2018-10-02 |
| PAWEŁ LIPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-27 | 2018-10-02 |
| PAWEŁ SZERGOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-27 | 2018-11-20 |
| JAKUB MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-02 | 2018-11-20 |
| MAREK PENAR | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-02 | 2018-11-20 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK ANTONI PENAR | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU, FUNDATOR, BENEFICJENT AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 100% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. |
| KAMIL PENAR | Beneficjent | BENEFICJENT AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 100% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. |
| BARBARA JEWIARZ- PENAR | Beneficjent | BENEFICJENT AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 100% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ SZERGOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
| OSKAR ANTONI BĄCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
| JAKUB MARKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-28 | 2018-10-02 |
| ANDRZEJ PŁOCIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-02 | 2018-11-20 |
| MAREK BALAWEJDER | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-02 | 2018-11-20 |
| MAREK PENAR | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-20 | 2021-08-30 |
| MACIEJ STEFANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-30 | 2024-04-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32285814.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9777668.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21504903.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10780910.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31758137.53 |
| I. Amortyzacja | 3904458.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4855385.42 |
| III. Usługi obce | 11115536.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 224786.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5157368.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1172277.38 |
| – emerytalne | 468598.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322570.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5005754.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 527676.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4448716.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18414.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4430302.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5743640.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5743640.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -767247.33 |
| G. Przychody finansowe | 112451 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111547.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 903.96 |
| H. Koszty finansowe | 375657.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 361248.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 80294.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14409.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1030454.25 |
| J. Podatek dochodowy | 233971 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1264425.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23249409.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6535841.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9932400 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7137132.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1264425.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16713567.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1290823.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 815173 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166253.95 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 166253.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 309396.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 309396.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5192257.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1210273.99 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3981983.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3981983.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10182212.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26128.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26128.27 |
| – do 12 miesięcy | 26128.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10156084.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 420994.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1689508.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1356850.53 |
| – do 12 miesięcy | 1356850.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1023554.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427077.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 375987.78 |
| I. inne | 4862110.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48273.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48273.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 48273.6 |
| Aktywa razem | 23249409.17 |
| A. Aktywa trwałe | 14133980.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13974063.16 |
| 1. Środki trwałe | 13684316.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 996240 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2039574.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3426473.91 |
| D. środki transportu | 7218289.84 |
| E. inne środki trwałe | 3738.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 227017.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62729.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159917 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159917 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9115429.01 |
| I. Zapasy | 599838.31 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 599838.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8364231.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4981028.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1731528.22 |
| – do 12 miesięcy | 1731528.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3249500 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3383203.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2093570.43 |
| – do 12 miesięcy | 2093570.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 207576.37 |
| C. inne | 1082056.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8926.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8926.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8926.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8926.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142432.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7800267.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7800267.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9932400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9932400 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7137132.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 343261.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 343261.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 343261.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7480394.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7480394.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 343261.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7137132.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7137132.96 |
| 6. Wynik netto | -1264425.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1264425.25 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6535841.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6535841.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1264425.25 |
| II. Korekty razem | 6054775.21 |
| 1. Amortyzacja | 5432606.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 270637.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18414.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -726331.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -415201.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4195936.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6142779.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 102636.27 |
| 10. Inne korekty | -538000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4790349.96 |
| I. Wpływy | 71000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1747957.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1747957.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1676957.45 |
| I. Wpływy | 151471.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 151471.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3286243.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1011509.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2004096.64 |
| 8. Odsetki | 270637.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3134772.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21379.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21379.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30306.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8926.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8705.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43486871.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20289192.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26443869.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17043002.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46459739.48 |
| I. Amortyzacja | 4445994.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5578510.33 |
| III. Usługi obce | 14906518.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 280234.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8227553.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1873860.55 |
| – emerytalne | 751908.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 425295.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10721771.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2972867.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1073476.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1073476.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 601235.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 601235.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2500626.43 |
| G. Przychody finansowe | 37619.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33076.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4542.6 |
| H. Koszty finansowe | 720188.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 707897.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 215534.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12291.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3183195.32 |
| J. Podatek dochodowy | 146963 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3330158.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20199372.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3205683.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9932400 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8401558.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3330158.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16993689.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1070187.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564078 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 308339.6 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 308339.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 197769.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 197769.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7404633.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2825808.48 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4578825.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4578825.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8457392.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 112116.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 112116.06 |
| – do 12 miesięcy | 112116.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8345276.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 680988.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2031243.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3864856.25 |
| – do 12 miesięcy | 3864856.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789836.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 608758 |
| I. inne | 369593.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61476 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61476 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 61476 |
| Aktywa razem | 20199372.97 |
| A. Aktywa trwałe | 15041398.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14448888.81 |
| 1. Środki trwałe | 13351024.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 981428.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2197924.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3790564.13 |
| D. środki transportu | 6361037.52 |
| E. inne środki trwałe | 20070.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 985805.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 112058.27 |
| III. Należności długoterminowe | 419466 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 419466 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173044 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173044 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5157974.16 |
| I. Zapasy | 872933.07 |
| 1. Materiały | 3958.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 868974.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4076748.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1439072.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1439072.7 |
| – do 12 miesięcy | 1439072.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2637676.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2010797.6 |
| – do 12 miesięcy | 2010797.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200900.02 |
| C. inne | 425978.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9125.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9125.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9125.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9125.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199167.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6535841.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6535841.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9932400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9932400 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7137132.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7137132.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7137132.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1264425.25 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1264425.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8401558.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8401558.21 |
| 6. Wynik netto | -3330158.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3330158.32 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3205683.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3205683.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3330158.32 |
| II. Korekty razem | 6144969.87 |
| 1. Amortyzacja | 4445994.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 707897.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -220636.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -273094.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3868016.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2326548.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56659.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2814811.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1775393.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1775393.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1775393.33 |
| I. Wpływy | 1954126.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1954126.38 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2993346.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 294132.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2206851.01 |
| 8. Odsetki | 492362.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1039219.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 198.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 198.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8926.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9125.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9125.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-28 | 2018-11-20 | UL. NARZĘDZIOWA, 55, SZCZECIN, 70-807, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
