| Nazwa: | LOYALTY PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LOYALTY PARTNER POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000290350 |
| NIP: | 5272558871 |
| REGON: | 14108893600000 |
| Kod pocztowy: | 00-839 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-839) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16919100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272558871 |
| Data rejestracji: | 04 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114019770000593411001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 04114019770000593396001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 08114019770000593396001027 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 09114019770000593396001009 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 14114019770000593396001016 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 19114019770000593411001006 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 31114019770000593396001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 46114019770000593411001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 57114019770000593411001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 74114019770000593396001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JAROSŁAW PILARSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN JAROSŁAW PILARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAYBACK GMBH | Wspólnik | 2007-11-02 | 169.191 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.919.100 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BERNHARD BRUGGER | Prokurent | 2011-11-23 | 1966-07-08 | ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAI NIKO KLIPPEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-02 | 2011-01-26 |
| SYLWIA AGNIESZKA PYŚKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-14 | 2010-12-30 |
| DAMIAN PRZEMYSŁAW ZAPŁATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-30 | 2014-09-11 |
| FLORIAN MARTIN KORNPROBST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-26 | 2011-11-23 |
| CONRAD POZSGAI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-02 | 2011-03-23 |
| MICHAŁ WACŁAW PIEPRZNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-11 | 2018-08-24 |
| MARCIN JAROSŁAW PILARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109395518.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26900634.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109395518.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104293538.87 |
| I. Amortyzacja | 324655.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103154.22 |
| III. Usługi obce | 56076609.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 44014.9 |
| V. Wynagrodzenia | 26711828.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5121346.58 |
| – emerytalne | 1981438.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15911929.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5101979.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 79139.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79139.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113770.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113770.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5067349.04 |
| G. Przychody finansowe | 239066.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 239066.17 |
| H. Koszty finansowe | 56173.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 861.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 55312.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5250241.25 |
| J. Podatek dochodowy | 1393672.99 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3856568.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79529813.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26433286.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16919100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -9100 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44533282.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3856568.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53096527.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1103067.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1103067.98 |
| – krótkoterminowa | 1103067.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9413250.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9413250.86 |
| E. inne | 9413250.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42099372.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 92927.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92927.7 |
| – do 12 miesięcy | 92927.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42006444.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38568928.7 |
| – do 12 miesięcy | 23900954.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14667974.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3421519.23 |
| I. inne | 15997 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 480836.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 480836.23 |
| – krótkoterminowe | 480836.23 |
| Aktywa razem | 79529813.88 |
| A. Aktywa trwałe | 1719813.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 795843.06 |
| 1. Środki trwałe | 795843.06 |
| E. inne środki trwałe | 795843.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 923970.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923970.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 77810000.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26475737.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 627260 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 627260 |
| – do 12 miesięcy | 627260 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25848477.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24721889.42 |
| – do 12 miesięcy | 24721889.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1126588.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49866766.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49866766.3 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49866766.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18406828.15 |
| – inne środki pieniężne | 17000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 14459938.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1467496.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22576717.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22576717.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15069100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1850000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1850000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1850000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16919100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 35150000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35150000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36990900 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -37000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -9100 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -44533282.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13983592.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13983592.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13983592.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58516874.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58516874.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 58516874.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44533282.08 |
| 6. Wynik netto | 3856568.26 |
| A. zysk netto | 3856568.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26433286.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26433286.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3856568.26 |
| II. Korekty razem | 4332536.24 |
| 1. Amortyzacja | 324655.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9263.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 177600.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2394191.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6091220.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226436.47 |
| 10. Inne korekty | -4890831.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8189104.5 |
| I. Wpływy | 3333.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3333.3 |
| II. Wydatki | 153027.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153027.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -149693.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8039410.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8039410.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41827355.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49866766.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14459938.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121021691.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48491106.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121021691.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114459110.68 |
| I. Amortyzacja | 309635.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143012.54 |
| III. Usługi obce | 61590022.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21889.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34836412.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6241460.67 |
| – emerytalne | 2595625.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11316677.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6562580.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 226106.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 226106.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 259745.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 259745.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6528941.17 |
| G. Przychody finansowe | 1349840.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1349840.26 |
| H. Koszty finansowe | 19186.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 19186.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7859594.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1467459.89 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6392134.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79884560.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32825421.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16919100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50200000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -9100 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40676713.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6392134.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47059139.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1976094.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1976094.76 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1976094.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6448179.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6448179.47 |
| E. inne | 6448179.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38338528.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1915752.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1915752.73 |
| – do 12 miesięcy | 1915752.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36422775.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33290845.49 |
| – do 12 miesięcy | 18572043.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14718802.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3108884.67 |
| I. inne | 23045.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 296336.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 296336.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 296336.78 |
| Aktywa razem | 79884560.43 |
| A. Aktywa trwałe | 1188215.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 531788.9 |
| 1. Środki trwałe | 531788.9 |
| E. inne środki trwałe | 531788.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 656426.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 656426.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78696345.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19100422.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 610184.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 610184.67 |
| – do 12 miesięcy | 610184.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18490237.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16568700.65 |
| – do 12 miesięcy | 16568700.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 371414.95 |
| C. inne | 1550121.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 58609709.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58609709.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58609709.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28593028.8 |
| – inne środki pieniężne | 19000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 11016680.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 986214.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26433286.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26433286.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16919100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16919100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -9100 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -9100 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40676713.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17840160.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17840160.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17840160.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58516874.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58516874.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17840160.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40676713.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40676713.82 |
| 6. Wynik netto | 6392134.87 |
| A. zysk netto | 6392134.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32825421.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32825421.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6392134.87 |
| II. Korekty razem | 2398883.61 |
| 1. Amortyzacja | 309635.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -112.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2606.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 873026.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7375315.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3760844.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 564326.95 |
| 10. Inne korekty | -2965071.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8791018.48 |
| I. Wpływy | 2632.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2632.36 |
| II. Wydatki | 50708.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50708.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48075.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8742942.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8742942.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49866766.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 58609709.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11016680.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-11-02 | 2008-04-25 | AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-04-25 | 2011-03-23 | AL. JEROZOLIMSKIE, 148, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-03-23 | 2020-02-04 | ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
