| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE MAZURY W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE MAZURY W EŁKU |
| Data rejestracji: | 22 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082059 |
| NIP: | 8481452374 |
| REGON: | 79029529400000 |
| Kod pocztowy: | 19-300 (Firmy w Warmian-Masurian, Bartosze, 19-300) |
| Miasto: | Bartosze |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | PODMIEJSKA, 3, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10720800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8481452374 |
| Data rejestracji: | 28 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48936400002014004064790001 | WMBS Centrala | ul. Gizewiusza 2A 12-200 piski POLSKA |
| 95193016372420041455520004 | BPSSA Oddział w Ełku | al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA |
| 52193016372420041455520002 | BPSSA Oddział w Ełku | al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA |
| 60193016372004620020530001 | BPSSA Oddział w Ełku | al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWESTER MACIEJ WOŹNIECKI | Beneficjent |
| SYLEWSTER MACIEJ WOŹNIECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADY MIĘSNE "MAZURY" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-01-22 | 2008-09-19 | 37208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.720.800,- ZŁOTYCH | 79014311800000 |
| SYLWESTER MACIEJ WOŹNIECKI | Wspólnik | 2008-09-19 | Brak danych | 107 208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.720.800 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR PIECZARA | Prokurent | 2002-01-22 | 2003-11-21 | ŁĄCZNA |
| HENRYK ADAM KOSSAKOWSKI | Prokurent | 2002-01-22 | 2003-11-21 | ŁĄCZNA |
| IWONA STRZAŁA | Prokurent | 2003-11-21 | 2007-06-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENEUSZ ŻYCZEWSKI | Prokurent | 2003-11-21 | 2005-02-22 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAROSŁAW SOKOŁOWSKI | Prokurent | 2007-06-12 | 2008-09-19 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SYLWESTER MACIEJ WOŹNIECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH ADAM SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2005-02-22 |
| WOJCIECH ADAM SADOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-22 | 2007-06-12 |
| WOJCIECH ADAM SADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-12 | 2008-09-19 |
| ZBIGNIEW JAN SZPAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-22 | 2007-06-12 |
| SYLWESTER MACIEJ WOŹNIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-25 | 2008-09-19 |
| JERZY LEŚNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-22 | 2007-06-12 |
| WIESŁAW JAN POLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-22 | 2005-06-30 |
| IWONA STRZAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-12 | 2009-10-05 |
| SYLWESTER MACIEJ WOŹNIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-09-19 | Brak danych |
| JAROSŁAW SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-19 | 2009-02-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48177659.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17547029.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8720800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8767232.12 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58996.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30630630.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 194389 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124286 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 70103 |
| – długoterminowa | 67517 |
| – krótkoterminowa | 2586 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20374072.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20374072.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 19144788.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1229284.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9332022.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9332022.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 4278021.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 307797 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4166976.88 |
| – do 12 miesięcy | 4166976.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482711.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 93203.59 |
| I. inne | 3311.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 730145.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 730145.87 |
| – długoterminowe | 361071.8 |
| – krótkoterminowe | 369074.07 |
| Aktywa razem | 48177659.19 |
| A. Aktywa trwałe | 42582125.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41592033.17 |
| 1. Środki trwałe | 41439740.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 104730.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31166063.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7154493.27 |
| D. środki transportu | 792295.48 |
| E. inne środki trwałe | 2222157.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 152292.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 958740.64 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 958740.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 958740.64 |
| – udziały lub akcje | 49500 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 909240.64 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31352 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31352 |
| B. Aktywa obrotowe | 5595533.38 |
| I. Zapasy | 1060164.34 |
| 1. Materiały | 663378.5 |
| 4. Towary | 396785.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3854840.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3854840.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3733495.07 |
| – do 12 miesięcy | 3733495.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22839.15 |
| C. inne | 2170.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 96335.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 571060.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 571060.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 571060.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 178927.38 |
| – inne środki pieniężne | 392133.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109468.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17488032.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17488032.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8720800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8720800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7512536.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1254695.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1254695.59 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1254695.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8767232.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1254695.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1254695.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1254695.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1254695.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 58996.89 |
| A. zysk netto | 58996.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17547029.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17547029.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58996.89 |
| II. Korekty razem | 4233291.9 |
| 1. Amortyzacja | 2268249.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43698.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -49400 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121867 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 129256.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 202572.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1219114.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 297933.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4292288.79 |
| I. Wpływy | 49400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 49400 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 419616.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 419525.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 90.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90.91 |
| – nabycie aktywów finansowych | 90.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -370216.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3841131.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3477082.41 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 320350.43 |
| 8. Odsetki | 43698.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3841131.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 80940.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 490119.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 571060.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51625790 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22514974.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29110815.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48342230.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20354618.76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27987611.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3283559.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1363823.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1919735.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 347215.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49400 |
| II. Dotacje | 32304.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265510.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 106208.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106208.22 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2160742.93 |
| J. Przychody finansowe | 157854.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 90.91 |
| V. Inne | 157763.14 |
| K. Koszty finansowe | 1989230.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1826000.83 |
| IV. Inne | 163229.26 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 329366.89 |
| M. Podatek dochodowy | 98532 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 171838 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 58996.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45631677.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19640241.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9720800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8826229.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 93212.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25991435.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 493210 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412230 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80980 |
| – długoterminowa | 80510 |
| – krótkoterminowa | 470 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17287618.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 300000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16987618.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 15968850.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1018768.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7468901.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7452438.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 4240863.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 325507.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2361852.47 |
| – do 12 miesięcy | 2361852.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438776.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 82237.53 |
| I. inne | 3200.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 16463.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 741705.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 741705.16 |
| – długoterminowe | 328766.84 |
| – krótkoterminowe | 412938.32 |
| Aktywa razem | 45631677.59 |
| A. Aktywa trwałe | 40664473.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39435738.5 |
| 1. Środki trwałe | 39231355.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 66297.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30300900.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6224078.2 |
| D. środki transportu | 695026.47 |
| E. inne środki trwałe | 1945053.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 204383.17 |
| III. Należności długoterminowe | 1436.2 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1436.2 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 958831.56 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 958831.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 958831.56 |
| – udziały lub akcje | 49500 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 909331.56 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268467 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268467 |
| B. Aktywa obrotowe | 4967204.33 |
| I. Zapasy | 1195089.78 |
| 1. Materiały | 625394.15 |
| 4. Towary | 569695.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3415740.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3415740.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3287440.49 |
| – do 12 miesięcy | 3287440.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25675.56 |
| C. inne | 6320.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 96303.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 222561.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 222561.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 222561.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 222561.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133813.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17547029.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17547029.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8720800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9720800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8767232.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58996.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58996.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 58996.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8826229.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58996.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58996.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58996.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58996.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 93212.82 |
| A. zysk netto | 93212.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19640241.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19640241.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 93212.82 |
| II. Korekty razem | 1042138.52 |
| 1. Amortyzacja | 2446184.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101883.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13916.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 298821 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -134925.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 437663.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1843672.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249900.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1135351.34 |
| I. Wpływy | 13916.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13916.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 432.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 90.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90.92 |
| – nabycie aktywów finansowych | 90.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13484.54 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| II. Wydatki | 3497334.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3123612.97 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 271838.05 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 101883.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1497334.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -348499.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 571060.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 222561.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43552939.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22165471.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21387467.76 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39932220.91 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19684310.34 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20247910.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3620718.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1401595.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2219123.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 277815.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13916.84 |
| II. Dotacje | 32304.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231593.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 263442.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263442.24 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2233495.98 |
| J. Przychody finansowe | 418483.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 90.92 |
| V. Inne | 418392.79 |
| K. Koszty finansowe | 2478273.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 2150308.23 |
| IV. Inne | 327965.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 173705.82 |
| M. Podatek dochodowy | 29664 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 50829 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 93212.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
