STOCZNIA JACHTOWA DELPHIA

Drukuj

Dane

KRS 0000751126

NIP7010871094

REGON38146322000000

NazwaSTOCZNIA JACHTOWA DELPHIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSTOCZNIA JACHTOWA DELPHIA

Data rejestracji 02 paź 2018 (6 lat temu) 02 paź 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KOŚCIUSZKI, 63, OLECKO, 19-400, OLECKO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ANNETTE ROUX

Beneficjent

1942-08-04

MIROSŁAW JAN HAJDUKIEWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

"OSTRÓDA YACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2018-10-02

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

51027407900000

"DY" KOT SPÓŁKA JAWNA

Wspólnik

2018-10-02

2020-12-10

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ

51085861000000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HERVÉ GASTINEL

Członek Organu Nadzoru

2018-10-02

2019-08-09

JEAN-PAUL MARIE CHAPELEAU

Członek Organu Nadzoru

2018-10-02

2023-01-27

WOJCIECH KOT

Członek Organu Nadzoru

2018-10-02

2020-12-10

GIANGUIDO GIROTTI

Członek Organu Nadzoru

2023-01-27

PIOTR KRZYSZTOF KOT

Członek Organu Nadzoru

2018-10-02

2020-12-10

CHRISTOPHE CAUDRELIER

Członek Organu Nadzoru

2019-08-09

2020-08-06

MIROSŁAW JAN HAJDUKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2018-10-02

2021-03-10

BRUNO THIVOYON

Członek Organu Nadzoru

2020-08-06

DANIEL STOTT

Członek Organu Nadzoru

2021-03-10

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ANNETTE ROUX

Beneficjent

61% UDZIAŁÓW W BERI 21 SA POSIADAJĄCEJ 54,36% UDZIAŁÓW W BENETEAU SA, KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W SPBI SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW "OSTRÓDA YACHT" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W STOCZNI JACHTOWEJ DELPHIA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR JERZY JASIONOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2018-10-02

2019-07-05

MACIEJ KOT

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-02

2020-12-10

MARZANNA JAŃCZUK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-10-29

2021-01-21

MICHAŁ POKORSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-07-05

2021-03-10

KRZYSZTOF NOWAKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-01-21

2022-04-26

MIROSŁAW JAN HAJDUKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU

2021-03-10

MARTA JABŁOŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-04-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	319466155.85
J Należności od jednostek powiązanych	240734250.63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	289552826.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	22832743.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1637081.16
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5443505.06
B. Koszty działalności operacyjnej	292826607.37
I. Amortyzacja	6342099.47
II. Zużycie materiałów i energii	191428168.17
III. Usługi obce	32891488.02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1878257.01
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	43519750.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11294843.18
– emerytalne	4164154.54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	785348.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4686652.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	26639548.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	548933.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	39780.03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	315397.4
IV. Inne przychody operacyjne	193755.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	8929280.26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	157598.12
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	353126.91
III. Inne koszty operacyjne	8418555.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18259201.29
G. Przychody finansowe	483.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	483.03
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	11235800.8
I. Odsetki, w tym:	10659609.09
– dla jednostek powiązanych	6438267
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	576191.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7023883.52
J. Podatek dochodowy	-4399110.19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11422993.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	217439267.44
A. Kapitał (fundusz) własny	-37152272.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53580266.41
VI. Zysk (strata) netto	11422993.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254591540.14
I. Rezerwy na zobowiązania	9755196.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28466.6
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4190382.77
– długoterminowa	307604
– krótkoterminowa	3882778.77
3. Pozostałe rezerwy	5536347.05
– długoterminowe	5223980
– krótkoterminowe	312367.05
II. Zobowiązania długoterminowe	712375.6
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	712375.6
A. kredyty i pożyczki	700000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	12375.6
III. Zobowiązania krótkoterminowe	244021203.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	142721707.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44832425.99
– do 12 miesięcy	44832425.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	97889282
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	101128953.9
A. kredyty i pożyczki	74827464.63
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16087893.66
– do 12 miesięcy	16087893.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3451893.97
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3020083.38
H. z tytułu wynagrodzeń	2675640.2
I. inne	1065978.06
4. Fundusze specjalne	170541.26
IV. Rozliczenia międzyokresowe	102764.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	102764.97
– długoterminowe	62984.97
– krótkoterminowe	39780
Aktywa razem	217439267.44
A. Aktywa trwałe	78302532.44
I. Wartości niematerialne i prawne	9684057.77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	844961.94
2. Wartość firmy	8043179.7
3. Inne wartości niematerialne i prawne	795916.13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60903078.11
1. Środki trwałe	49846209.11
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1758531
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33968414.17
C. urządzenia techniczne i maszyny	9031247.5
D. środki transportu	1145892.07
E. inne środki trwałe	3942124.37
2. Środki trwałe w budowie	10924592
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	132277
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7715396.56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7715396.56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	139136735
I. Zapasy	96970735.17
1. Materiały	22718213.95
2. Półprodukty i produkty w toku	22231057.5
3. Produkty gotowe	51854023.65
4. Towary	32000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	135440.07
II. Należności krótkoterminowe	26066309.73
1. Należności od jednostek powiązanych	15668870.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15668870.1
– do 12 miesięcy	15668870.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10397439.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2548219.91
– do 12 miesięcy	2548219.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7684140.53
C. inne	165079.19
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	15219500.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15219500.01
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15219500.01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14569265.01
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	650235
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880190.09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-53575266.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-53575266.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	5000000
A. zwiększenie (z tytułu)	5000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-53580266.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	53580266.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53580266.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	53580266.41
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-53580266.41
6. Wynik netto	11422993.71
A. zysk netto	11422993.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-37152272.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-37152272.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11422993.71
II. Korekty razem	-12556986.54
1. Amortyzacja	14385279.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-444761.28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10651466.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	157598.12
5. Zmiana stanu rezerw	4604399.48
6. Zmiana stanu zapasów	-33868371.05
7. Zmiana stanu należności	-8213791.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4371804.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4308110.6
10. Inne korekty	107500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1133992.83
I. Wpływy	242242.38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18459.35
3. Z aktywów finansowych, w tym:	483.03
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	483.03
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	483.03
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	223300
II. Wydatki	11936351.07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11623374.07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	312977
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11694108.69
I. Wpływy	19172564.59
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5000000
2. Kredyty i pożyczki	14172564.59
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5854730.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1500857.57
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	57690.8
8. Odsetki	4296182.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	13317833.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	489732.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	595279.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	105547.28
F. Środki pieniężne na początek okresu	14044765.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14534497.67
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7341.07

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	317149769.55
J Należności od jednostek powiązanych	308600443.57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	315372576.23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5375239.68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	690957.33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6461475.67
B. Koszty działalności operacyjnej	288693718.09
I. Amortyzacja	5821118.97
II. Zużycie materiałów i energii	172912444.94
III. Usługi obce	43801194.65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2071547.86
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	45474340.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11843011.63
– emerytalne	4362846.03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	910457.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5859602.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	28456051.46
D. Pozostałe przychody operacyjne	946201.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	558683.5
II. Dotacje	39780.03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	374.36
IV. Inne przychody operacyjne	347363.16
E. Pozostałe koszty operacyjne	8950747.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	778936.14
III. Inne koszty operacyjne	8171811.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	20451504.65
G. Przychody finansowe	2249195.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	860.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2248335.43
H. Koszty finansowe	12689031.14
I. Odsetki, w tym:	12564031.14
– dla jednostek powiązanych	6855669
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	125000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10011669.4
J. Podatek dochodowy	1199130.59
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8812538.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	195675061.3
A. Kapitał (fundusz) własny	-28339733.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42157272.7
VI. Zysk (strata) netto	8812538.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224014795.19
I. Rezerwy na zobowiązania	9966244.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35448.48
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3461487.06
– długoterminowa	406552
– krótkoterminowa	3054935.06
3. Pozostałe rezerwy	6469308.91
– długoterminowe	5922300
– krótkoterminowe	547008.91
II. Zobowiązania długoterminowe	104786180.79
1. Wobec jednostek powiązanych	104744951
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	41229.79
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	41229.79
III. Zobowiązania krótkoterminowe	109199385.01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26593448.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26593448.22
– do 12 miesięcy	26593448.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	82335833.46
A. kredyty i pożyczki	65446975.99
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10438914.67
– do 12 miesięcy	10438914.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	909569
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2605403.89
H. z tytułu wynagrodzeń	2325069.69
I. inne	609900.22
4. Fundusze specjalne	270103.33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	62984.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62984.94
– długoterminowe	23204.94
– krótkoterminowe	39780
Aktywa razem	195675061.3
A. Aktywa trwałe	66051272.89
I. Wartości niematerialne i prawne	5312.66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5312.66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59322399.38
1. Środki trwałe	57505944.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1758531
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43770357.98
C. urządzenia techniczne i maszyny	8643840.63
D. środki transportu	1629655.43
E. inne środki trwałe	1703559.75
2. Środki trwałe w budowie	1585395
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	231059.59
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6723560.85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6723560.85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	129623788.41
I. Zapasy	91128497.93
1. Materiały	21423116.84
2. Półprodukty i produkty w toku	14119974.95
3. Produkty gotowe	55539259.23
4. Towary	32000
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14146.91
II. Należności krótkoterminowe	19134951.53
1. Należności od jednostek powiązanych	14205338.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14205338.35
– do 12 miesięcy	14205338.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4929613.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2992921.93
– do 12 miesięcy	2992921.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1588079.68
C. inne	348611.57
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	19225475.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19225475.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19225475.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19225475.42
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134863.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-37152272.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-37152272.7
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-42157272.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11422993.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11422993.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11422993.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	53580266.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53580266.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11422993.71
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	42157272.7
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-42157272.7
6. Wynik netto	8812538.81
A. zysk netto	8812538.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-28339733.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-28339733.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8812538.81
II. Korekty razem	12394774.6
1. Amortyzacja	13864298.67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1958152.53
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12549580.86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	91551.5
5. Zmiana stanu rezerw	211048.03
6. Zmiana stanu zapasów	5842237.24
7. Zmiana stanu należności	7082648.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27110819.63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1697382.24
10. Inne korekty	125000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21207313.41
I. Wpływy	6457195.49
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4501735.03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	860.46
A. w jednostkach powiązanych	860.46
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1954600
II. Wydatki	7018504.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6787444.78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	231059.59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-561308.88
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15993346.65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10055488.64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	93085.69
8. Odsetki	5844772.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15993346.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4652657.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4656210.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3552.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	14534497.67
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19187155.55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3031220.92

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-10-02

2020-08-31

UL. ŻURAWIA, 6, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo „DELPHIA YACHTS KOT”- Spółka jawna

288 320,00 zł

198 900,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Utworzenie Centrum B+R w firmie DelphiaYachts do opracowania nowych materiałó oraz metod ich otrzymywania przy budowie form orac jednostek pływających i latających

14 252 035,49 zł

4 634 808,29 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

STOCZNIA JACHTOWA DELPHIA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres