| Nazwa: | TIME SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TIME |
| Data rejestracji: | 02 sty 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000295857 |
| NIP: | 5261004620 |
| REGON: | 01075072700000 |
| Adres: | JUBILERSKA, 10, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19366667,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 19366667,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 19366667 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261004620 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124059181111001021410302 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 14249000050000460033100357 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 19249000050000460097471116 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22124059181111000049088513 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 25124062921111001089680398 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 27124062921111001090492058 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 28124062921111001090492234 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33124062921111001090491950 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 44249000050000460034420957 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 45249000050000453063219507 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7312A | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #6010Z | TRANSPORT KOLEJOWY |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR RAFAŁ CICHOCKI | reprezentant |
| KATARZYNA ANNA BIAŁEK | reprezentant |
| AGATA ELŻBIETA BENBENEK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAN BENBENEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN BENBENEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | Brak danych |
| AGNIESZKA DOROTA BENBENEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | 2009-09-21 |
| EMILIA MAGDALENA ZAKRZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-21 | Brak danych |
| RENATA KRZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-29 | 2020-05-27 |
| KRZYSZTOF DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | Brak danych |
| JACEK KOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-02 | 2008-08-28 |
| TOMASZ SZAKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-28 | 2009-09-21 |
| ANDRZEJ PORĘBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AGATA ELŻBIETA BENBENEK | Beneficjent | STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKA Z POŚREDNIEJ KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI. |
| ZBIGNIEW JAN BENBENEK | Beneficjent | STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKA Z POŚREDNIEJ KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW STEFAN POTONIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-21 | 2017-11-29 |
| KATARZYNA ANNA BIAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-29 | Brak danych |
| MICHAŁ PATRYK HEJKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-27 | 2024-01-04 |
| TOMASZ MICHAŁ KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-19 | Brak danych |
| ADAM GRZEGORZ MAŃKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-07 | Brak danych |
| AGNIESZKA MARIA ANIELSKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-02 | 2012-07-27 |
| JACEK STANISŁAW CZYNAJTIS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-01-02 | 2009-04-27 |
| LESZEK WIESŁAW KOZIOŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-01-02 | 2020-05-27 |
| TOMASZ SZAKIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-21 | 2017-11-29 |
| PIOTR RAFAŁ CICHOCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 292841488.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28820360.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 292300417.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 184030.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 357040.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283490722.62 |
| I. Amortyzacja | 12225219.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24260523.37 |
| III. Usługi obce | 145118880.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1488925.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 69033950.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12569688.42 |
| – emerytalne | 5951822.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18654779.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138754.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9350765.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 664332.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 348935.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85913.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 229484.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 346143.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135530.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 210613.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9668954.85 |
| G. Przychody finansowe | 12388000.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 11268550 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 11268550 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11268550 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 260919.99 |
| – od jednostek powiązanych | 176174.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 832820.09 |
| V. Inne | 25710 |
| H. Koszty finansowe | 3222742.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 70726.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 11255 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1607540.09 |
| IV. Inne | 1533220.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18834212.19 |
| J. Podatek dochodowy | 1964205 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16870007.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207818489.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 143840188 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19366667 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100420180.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7183333 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16870007.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63978301.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9709249.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5008743 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3291581.73 |
| – długoterminowa | 205569.18 |
| – krótkoterminowa | 3086012.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1408925.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1408925.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63955.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 63955.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63955.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52898370.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29058292.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28679452.23 |
| – do 12 miesięcy | 28679452.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 378839.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22125.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22125.1 |
| – do 12 miesięcy | 22125.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23783735.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 113608.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14126889.97 |
| – do 12 miesięcy | 14124331.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2558.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6839429.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1949732.18 |
| I. inne | 754076.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 34217.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1306725.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1306725.01 |
| – długoterminowe | 5984.27 |
| – krótkoterminowe | 1300740.74 |
| Aktywa razem | 207818489.63 |
| A. Aktywa trwałe | 121187146.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38439139.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38013228.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 425911.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10648736.18 |
| 1. Środki trwałe | 8612150.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 151604.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2955207.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4231694.53 |
| D. środki transportu | 1128386.41 |
| E. inne środki trwałe | 145257.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2036585.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 67561476.62 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67561476.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67561476.62 |
| – udziały lub akcje | 67561476.62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4537793.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4389686 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 148107.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 86631343.38 |
| I. Zapasy | 3172495.86 |
| 1. Materiały | 2601434.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 509652.62 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61408.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45862956.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5266766.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5266736.5 |
| – do 12 miesięcy | 5266736.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17746.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17746.49 |
| – do 12 miesięcy | 17746.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40578443.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36217814.47 |
| – do 12 miesięcy | 36217814.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3372852 |
| C. inne | 987776.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26792501.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26792501.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5603171.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5603171.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1057100.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1057100.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20132229.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20130606.6 |
| – inne środki pieniężne | 1622.71 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10803389.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141993472.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141993472.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19366667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19366667 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79271173.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21149007.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21149007.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21149007.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100420180.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7183333 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7183333 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36172299.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36172299.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36172299.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36172299.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16870007.19 |
| A. zysk netto | 16870007.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 143840188 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 143840188 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16870007.19 |
| II. Korekty razem | -5497481.72 |
| 1. Amortyzacja | 12225219.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8296.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11395971.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 656521.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1305957.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1742783.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6109686.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -569864.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 124830.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11372525.47 |
| I. Wpływy | 12946511.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 499738.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12446773.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12402518.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 44255.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 44255.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24264624.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18934624.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 188000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 188000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 188000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5142000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11318113.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16304406.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15023291.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123838.27 |
| 8. Odsetki | 137276.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1020000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16304406.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16249994.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16250008.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36382237.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20132243.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 577869.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 312923766.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36335502.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 311927377.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -182238.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1178627.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 303023592.38 |
| I. Amortyzacja | 10697302.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17508070.18 |
| III. Usługi obce | 164994573.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1586002.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 74390190.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13611620.17 |
| – emerytalne | 6601011.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19143602.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1092229.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9900173.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2505083.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17361.88 |
| II. Dotacje | 1522220.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 486325.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 479175.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1112456.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48888.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1063567.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11292801.14 |
| G. Przychody finansowe | 15643542.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14759995.69 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 14759995.69 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14759995.69 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 837246.53 |
| – od jednostek powiązanych | 698814.52 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46300 |
| H. Koszty finansowe | 2721346.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 61828.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1134804.9 |
| IV. Inne | 1524713.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24214996.69 |
| J. Podatek dochodowy | 2523672 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21691324.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220213280.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 152208971.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19366667 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 103967646.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7183333 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21691324.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68004309.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10414805.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5310832 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3686451.05 |
| – długoterminowa | 218408.21 |
| – krótkoterminowa | 3468042.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1417522.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1417522.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56532304.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29296139.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29222585.49 |
| – do 12 miesięcy | 29222585.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 73554 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 70673.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70673.4 |
| – do 12 miesięcy | 70673.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27131256.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41644.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17206953.96 |
| – do 12 miesięcy | 17206953.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14214.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7297957.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2018148.13 |
| I. inne | 552338.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 34234.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1057199.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1057199.46 |
| – długoterminowe | 8926.64 |
| – krótkoterminowe | 1048272.82 |
| Aktywa razem | 220213280.55 |
| A. Aktywa trwałe | 117543548.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32446733.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32354447.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 92286 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11506455.59 |
| 1. Środki trwałe | 9515238.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 149380.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2847201.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5431036.77 |
| D. środki transportu | 992271.19 |
| E. inne środki trwałe | 95347.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1991217.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 69126671.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 69126671.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69126671.72 |
| – udziały lub akcje | 69126671.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4463687.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4252831 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 210856.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 102669731.89 |
| I. Zapasy | 3518252.83 |
| 1. Materiały | 3119039.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 327413.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 71799.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48376292.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6681175.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6615367.66 |
| – do 12 miesięcy | 6615367.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 65808.28 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 201155.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201155.18 |
| – do 12 miesięcy | 201155.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41493961.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38289322.99 |
| – do 12 miesięcy | 38289322.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2953632.48 |
| C. inne | 251005.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39020321.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39020321.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11823603.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11823603.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1219309.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1219309.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25977408.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25974033.47 |
| – inne środki pieniężne | 3375.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11754864.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143840188 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143840188 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19366667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19366667 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100420180.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3547465.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3547465.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3547465.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 103967646.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7183333 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7183333 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16870007.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16870007.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16870007.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16870007.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21691324.69 |
| A. zysk netto | 21691324.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 152208971.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152208971.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21691324.69 |
| II. Korekty razem | -1490736.3 |
| 1. Amortyzacja | 10697302.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 88350.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15485437.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1254441.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 705555.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -345756.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2469839.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5191539.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1126894.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20200588.39 |
| I. Wpływy | 18162973.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169399.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15191573.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15091928.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 99645.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 99645.13 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2802000 |
| II. Wydatki | 17844131.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6384131.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8760000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 318841.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14586814.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13322541.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113608.18 |
| 8. Odsetki | 130664.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1019999.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14586814.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5932615.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5845179.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -87436.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20132229.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26064845.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 687157.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-01-02 | 2008-06-25 | SENATORSKA, 13/15, WARSZAWA, 00-075, WARSZAWA, POLSKA |
| Numer umowy | Data umowy | Data zakończenia | Wartość | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 57/III/P/75001/4300/23/DKO | 28 wrz 2023 | 12 paź 2023 | 368354.25 | w realizacji | zakup czasu antenowego |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przez rozwój pracowników do przewagi konkurencyjnej na rynku mediów - projekt szkoleniowo-doradczy dla Grupy Radiowej Time | 4 075 284,36 zł | 2 035 895,03 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/696221/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
