Search icon

TIME

Dane

Nazwa: TIME SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TIME
Data rejestracji: 02 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000295857
NIP: 5261004620
REGON: 01075072700000
Kod pocztowy: 04-190 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-190)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: JUBILERSKA, 10, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 19366667,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 19366667,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 19366667

Dane podatkowe

NIP: 5261004620
Data rejestracji: 30 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06124059181111001021410302 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
14249000050000460033100357 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
19249000050000460097471116 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
22124059181111000049088513 PEKAO XXI Oddział w Warszawie ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
25124062921111001089680398 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
27124062921111001090492058 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
28124062921111001090492234 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
33124062921111001090491950 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
44249000050000460034420957 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
45249000050000453063219507 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
#7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWY
#5813Z WYDAWANIE GAZET

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR RAFAŁ CICHOCKI reprezentant
KATARZYNA ANNA BIAŁEK reprezentant
AGATA ELŻBIETA BENBENEK Beneficjent
ZBIGNIEW JAN BENBENEK Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW JAN BENBENEK Członek Organu Nadzoru 2008-01-02 Brak danych
AGNIESZKA DOROTA BENBENEK Członek Organu Nadzoru 2008-01-02 2009-09-21
EMILIA MAGDALENA ZAKRZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2009-09-21 Brak danych
RENATA KRZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2017-11-29 2020-05-27
KRZYSZTOF DĄBROWSKI Członek Organu Nadzoru 2023-04-03 Brak danych
JACEK KOSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-01-02 2008-08-28
TOMASZ SZAKIEL Członek Organu Nadzoru 2008-08-28 2009-09-21
ANDRZEJ PORĘBIAK Członek Organu Nadzoru 2009-09-21 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
AGATA ELŻBIETA BENBENEK Beneficjent STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKA Z POŚREDNIEJ KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI.
ZBIGNIEW JAN BENBENEK Beneficjent STATUS BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKA Z POŚREDNIEJ KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOGUSŁAW STEFAN POTONIEC WICEPREZES ZARZĄDU 2009-09-21 2017-11-29
KATARZYNA ANNA BIAŁEK PREZES ZARZĄDU 2017-11-29 Brak danych
MICHAŁ PATRYK HEJKA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-05-27 2024-01-04
TOMASZ MICHAŁ KRAWCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-10-19 Brak danych
ADAM GRZEGORZ MAŃKA WICEPREZES ZARZĄDU 2024-03-07 Brak danych
AGNIESZKA MARIA ANIELSKA PREZES ZARZĄDU 2008-01-02 2012-07-27
JACEK STANISŁAW CZYNAJTIS WICEPREZES ZARZĄDU 2008-01-02 2009-04-27
LESZEK WIESŁAW KOZIOŁ WICEPREZES ZARZĄDU 2008-01-02 2020-05-27
TOMASZ SZAKIEL WICEPREZES ZARZĄDU 2009-09-21 2017-11-29
PIOTR RAFAŁ CICHOCKI WICEPREZES ZARZĄDU 2011-07-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 292841488.41
        J Należności od jednostek powiązanych 28820360.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 292300417.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 184030.9
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 357040.43
B. Koszty działalności operacyjnej 283490722.62
        I. Amortyzacja 12225219.47
        II. Zużycie materiałów i energii 24260523.37
        III. Usługi obce 145118880.82
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1488925.59
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 69033950.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 12569688.42
                – emerytalne 5951822.7
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18654779.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 138754.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9350765.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 664332.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 348935.17
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 85913.3
        IV. Inne przychody operacyjne 229484.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 346143.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 135530.24
        III. Inne koszty operacyjne 210613.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9668954.85
G. Przychody finansowe 12388000.08
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 11268550
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 11268550
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11268550
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 260919.99
                – od jednostek powiązanych 176174.3
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 832820.09
        V. Inne 25710
H. Koszty finansowe 3222742.74
        I. Odsetki, w tym: 70726.7
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 11255
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1607540.09
        IV. Inne 1533220.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18834212.19
J. Podatek dochodowy 1964205
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 16870007.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 207818489.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 143840188
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19366667
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 100420180.81
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7183333
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 16870007.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63978301.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 9709249.94
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5008743
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3291581.73
                                – długoterminowa 205569.18
                                – krótkoterminowa 3086012.55
                        3. Pozostałe rezerwy 1408925.21
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1408925.21
                II. Zobowiązania długoterminowe 63955.76
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 63955.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 63955.76
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 52898370.92
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 29058292.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28679452.23
                                        – do 12 miesięcy 28679452.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 378839.95
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 22125.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22125.1
                                        – do 12 miesięcy 22125.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23783735.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 113608.18
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14126889.97
                                        – do 12 miesięcy 14124331.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 2558.4
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6839429.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1949732.18
                                I. inne 754076.26
                        4. Fundusze specjalne 34217.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1306725.01
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1306725.01
                                – długoterminowe 5984.27
                                – krótkoterminowe 1300740.74
Aktywa razem 207818489.63
        A. Aktywa trwałe 121187146.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 38439139.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 38013228.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 425911.28
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10648736.18
                        1. Środki trwałe 8612150.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 151604.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2955207.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4231694.53
                                D. środki transportu 1128386.41
                                E. inne środki trwałe 145257.45
                        2. Środki trwałe w budowie 2036585.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 67561476.62
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 67561476.62
                                A. w jednostkach powiązanych 67561476.62
                                        – udziały lub akcje 67561476.62
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4537793.82
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4389686
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 148107.82
        B. Aktywa obrotowe 86631343.38
                I. Zapasy 3172495.86
                        1. Materiały 2601434.55
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 509652.62
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 61408.69
                II. Należności krótkoterminowe 45862956.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5266766.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5266736.5
                                        – do 12 miesięcy 5266736.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 30.26
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 17746.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17746.49
                                        – do 12 miesięcy 17746.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 40578443.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36217814.47
                                        – do 12 miesięcy 36217814.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3372852
                                C. inne 987776.66
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26792501.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26792501.17
                                A. w jednostkach powiązanych 5603171.85
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5603171.85
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1057100.01
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1057100.01
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20132229.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20130606.6
                                        – inne środki pieniężne 1622.71
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10803389.97
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 141993472.43
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 141993472.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19366667
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19366667
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 79271173.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 21149007.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 21149007.39
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 21149007.39
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 100420180.81
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7183333
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7183333
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 36172299.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36172299.01
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 36172299.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 36172299.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16870007.19
                A. zysk netto 16870007.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 143840188
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 143840188

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16870007.19
        II. Korekty razem -5497481.72
                1. Amortyzacja 12225219.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8296.19
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -11395971.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 656521.26
                5. Zmiana stanu rezerw 1305957.57
                6. Zmiana stanu zapasów -1742783.11
                7. Zmiana stanu należności -6109686.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -569864.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 124830.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11372525.47
        I. Wpływy 12946511.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 499738.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 12446773.2
                        A. w jednostkach powiązanych 12402518.17
                        B. w pozostałych jednostkach 44255.03
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 44255.03
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 24264624.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18934624.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 188000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 188000
                                – nabycie aktywów finansowych 188000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 5142000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11318113.46
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16304406.26
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 15023291.62
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 123838.27
                8. Odsetki 137276.37
                9. Inne wydatki finansowe 1020000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16304406.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -16249994.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16250008.08
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13.83
F. Środki pieniężne na początek okresu 36382237.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20132243.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 577869.79
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 312923766.18
        J Należności od jednostek powiązanych 36335502.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 311927377.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -182238.89
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1178627.51
B. Koszty działalności operacyjnej 303023592.38
        I. Amortyzacja 10697302.98
        II. Zużycie materiałów i energii 17508070.18
        III. Usługi obce 164994573.67
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1586002.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 74390190.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13611620.17
                – emerytalne 6601011.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 19143602.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1092229.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9900173.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 2505083.44
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17361.88
        II. Dotacje 1522220.95
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 486325.11
        IV. Inne przychody operacyjne 479175.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 1112456.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48888.86
        III. Inne koszty operacyjne 1063567.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11292801.14
G. Przychody finansowe 15643542.22
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 14759995.69
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 14759995.69
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 14759995.69
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 837246.53
                – od jednostek powiązanych 698814.52
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 46300
H. Koszty finansowe 2721346.67
        I. Odsetki, w tym: 61828.06
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1134804.9
        IV. Inne 1524713.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24214996.69
J. Podatek dochodowy 2523672
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 21691324.69

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 220213280.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 152208971.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19366667
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 103967646.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7183333
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 21691324.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68004309.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 10414805.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5310832
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3686451.05
                                – długoterminowa 218408.21
                                – krótkoterminowa 3468042.84
                        3. Pozostałe rezerwy 1417522.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1417522.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 56532304.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 29296139.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29222585.49
                                        – do 12 miesięcy 29222585.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 73554
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 70673.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 70673.4
                                        – do 12 miesięcy 70673.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27131256.71
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 41644.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17206953.96
                                        – do 12 miesięcy 17206953.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14214.03
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7297957.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2018148.13
                                I. inne 552338.71
                        4. Fundusze specjalne 34234.93
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1057199.46
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1057199.46
                                – długoterminowe 8926.64
                                – krótkoterminowe 1048272.82
Aktywa razem 220213280.55
        A. Aktywa trwałe 117543548.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 32446733.65
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 32354447.65
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 92286
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11506455.59
                        1. Środki trwałe 9515238.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 149380.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2847201.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5431036.77
                                D. środki transportu 992271.19
                                E. inne środki trwałe 95347.97
                        2. Środki trwałe w budowie 1991217.2
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 69126671.72
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 69126671.72
                                A. w jednostkach powiązanych 69126671.72
                                        – udziały lub akcje 69126671.72
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4463687.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4252831
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 210856.7
        B. Aktywa obrotowe 102669731.89
                I. Zapasy 3518252.83
                        1. Materiały 3119039.17
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 327413.73
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 71799.93
                II. Należności krótkoterminowe 48376292.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6681175.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6615367.66
                                        – do 12 miesięcy 6615367.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 65808.28
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 201155.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 201155.18
                                        – do 12 miesięcy 201155.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 41493961.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 38289322.99
                                        – do 12 miesięcy 38289322.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2953632.48
                                C. inne 251005.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 39020321.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 39020321.78
                                A. w jednostkach powiązanych 11823603.38
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 11823603.38
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1219309.84
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1219309.84
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25977408.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25974033.47
                                        – inne środki pieniężne 3375.09
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11754864.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 143840188
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 143840188
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19366667
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19366667
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 100420180.81
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3547465.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3547465.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3547465.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 103967646.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7183333
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7183333
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16870007.19
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16870007.19
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16870007.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16870007.19
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 21691324.69
                A. zysk netto 21691324.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 152208971.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 152208971.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 21691324.69
        II. Korekty razem -1490736.3
                1. Amortyzacja 10697302.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 88350.97
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -15485437.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1254441.91
                5. Zmiana stanu rezerw 705555.56
                6. Zmiana stanu zapasów -345756.97
                7. Zmiana stanu należności -2469839.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5191539.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1126894.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20200588.39
        I. Wpływy 18162973.09
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 169399.28
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 15191573.81
                        A. w jednostkach powiązanych 15091928.68
                        B. w pozostałych jednostkach 99645.13
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 99645.13
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2802000
        II. Wydatki 17844131.63
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6384131.63
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2700000
                        A. w jednostkach powiązanych 2700000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 8760000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 318841.46
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14586814.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 13322541.63
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 113608.18
                8. Odsetki 130664.27
                9. Inne wydatki finansowe 1019999.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14586814.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5932615.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5845179.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -87436.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 20132229.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26064845.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 687157.75

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-01-02 2008-06-25 SENATORSKA, 13/15, WARSZAWA, 00-075, WARSZAWA, POLSKA

Akwizycje publiczne

Numer umowy Data umowy Data zakończenia Wartość Status Opis
57/III/P/75001/4300/23/DKO 28 wrz 2023 12 paź 2023 368354.25 w realizacji zakup czasu antenowego

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Przez rozwój pracowników do przewagi konkurencyjnej na rynku mediów - projekt szkoleniowo-doradczy dla Grupy Radiowej Time 4 075 284,36 zł 2 035 895,03 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Europejski Fundusz Społeczny 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/696221/

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc